Elser Financial Planning, Inc

CIK 2028202 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$2.3B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #1387 · शीर्ष 14.7%
पोजीशन
124
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
86.82%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
96.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
13
स्थितियों की प्रभावी संख्या
2.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.32% अनुमानित। खरीदें $28723322 · बेचें $33722429

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
10
बढ़ाया
48
घटा हुआ
49
बंद
18
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Financial Services
58.2%
Healthcare
1.2%
Technology
0.7%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Real Estate
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
39.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 124 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $1340431250 58.12% 26808625 $161809398 नीचे ×1
DFCF $186454790 8.08% 4417313 $8775285 ऊपर ×2
DFAU $102854737 4.46% 1989838 $13498415 ऊपर ×1
DFIC $82240865 3.57% 2207216 $5016896 ऊपर ×1
DFUS $75455617 3.27% 920864 $9415964 नीचे ×1
DFUV $48555755 2.11% 882671 $5418846 नीचे ×1
DFAS $44409743 1.93% 539346 $5016435 नीचे ×1
DFEM $42205240 1.83% 1038515 $6463914 नीचे ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $41751749 1.81% 779026 $4571657 ऊपर ×2
DFSD $38108909 1.65% 798092 $1095940 ऊपर ×1
DFSV $35825474 1.55% 923575 $4075101 ऊपर ×1
DFAT $25050457 1.09% 358376 $2117844 नीचे ×1
DUHP $24596513 1.07% 589420 $3958983 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22797828 0.99% 19007 $-1545946 नीचे ×2
DFAX $18929751 0.82% 513837 $1347498 नीचे ×1
DFSU $11326287 0.49% 242897 $2047386 ऊपर ×1
DFSI $10813176 0.47% 239760 $913245 ऊपर ×1
DFGR $10232787 0.44% 353220 $488997 नीचे ×1
VOO $9597514 0.42% 13974 $3439604 ऊपर ×6
DCOR $8342449 0.36% 101762 $945054 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7446591 0.32% 25735 $475993 नीचे ×1
DFLV $6905780 0.30% 174653 $1179782 ऊपर ×1
DFAE $6720350 0.29% 167131 $1016271 नीचे ×1
DFAI $6693914 0.29% 162277 $298669 नीचे ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $6464063 0.28% 258666 $-340067 नीचे ×1
DFSE $6170988 0.27% 126249 $846466 नीचे ×1
VTEB $5374378 0.23% 106255 $896155 ऊपर ×4
SCHX $3946193 0.17% 134087 $507588 नीचे ×4
SCHA $3486161 0.15% 96489 $610492 नीचे ×6
SCHB $3034853 0.13% 104795 $403987
VB $2985434 0.13% 9849 $886912 ऊपर ×1
SCHF $2487810 0.11% 89813 $231659 नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2358466 0.10% 7205 $42935 नीचे ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2331134 0.10% 29497 $-137859 नीचे ×1
VUSB $2172463 0.09% 43641 $-19906 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2169907 0.09% 8544 $68337 ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2153822 0.09% 10764 $242380 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2121646 0.09% 2268 $-316589 नीचे ×1
VTEI $2014505 0.09% 19952 $1311109 ऊपर ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1935512 0.08% 5783 $683955
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1905917 0.08% 5109 $-276983 नीचे ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1892489 0.08% 29501 $-28447 नीचे ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1604510 0.07% 6732 $-100491 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1540114 0.07% 4310 $201268 नीचे ×1
FXL $1474055 0.06% 6786 $387413
NVS Novartis AG Common Stock $1407032 0.06% 8978 $27024
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1180839 0.05% 1023 $824403 ऊपर ×2
SCHG $1092247 0.05% 32277 $153330 ऊपर ×5
SPYG $1091829 0.05% 1462 $196589 ऊपर ×1
VEA $1089269 0.05% 15288 $137296 ऊपर ×2
DFAC $1054186 0.05% 23764 $142413 ऊपर ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1011988 0.04% 3721 $-652586 नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $879181 0.04% 6297 $573165 ऊपर ×3
VIG $864136 0.04% 3652 $80307
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $849790 0.04% 798 $-69713 नीचे ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $836991 0.04% 4747 $220025 नीचे ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $778654 0.03% 25538 $379825 ऊपर ×1
DFIV $773837 0.03% 14325 $17862
VTV $762101 0.03% 3497 $82697 ऊपर ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $742118 0.03% 2359 $68205 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $678434 0.03% 2696 $123326 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $669880 0.03% 4571 $25277 ऊपर ×1
VGT $658794 0.03% 5512 $176663 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $657071 0.03% 4481 $-30485 नीचे ×1
SCHE $630527 0.03% 17389 $49361 नीचे ×6
XLE XLE $608959 0.03% 11466 $-88457 नीचे ×1
VTI $601728 0.03% 1626 $124056 ऊपर ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $598049 0.03% 5092 $210693 ऊपर ×1
BITW $596056 0.03% 15861 $-93342
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $592931 0.03% 5796 $135996 नीचे ×1
VTES $569160 0.02% 5618 $170498 ऊपर ×1
FXD $553334 0.02% 8000 $48134
IVV $548936 0.02% 733 $99603 ऊपर ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $544741 0.02% 11461 $79618 ऊपर ×1
AVIG $536881 0.02% 12965 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $516253 0.02% 1081 $162493 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $497933 0.02% 676 $106984
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $457652 0.02% 3380 $-65536 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435260 0.02% 3184 $-106866 नीचे ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $419803 0.02% 4579 $26426 नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415630 0.02% 1000 $181622 ऊपर ×1
VWO $410940 0.02% 6885 $82064 ऊपर ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $408952 0.02% 1372 $147655 ऊपर ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $401292 0.02% 1820 $-11914 ऊपर ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $399875 0.02% 1516 $93345 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $392101 0.02% 2365 $-490412 नीचे ×1
DFAW $391160 0.02% 4725 $50865 ऊपर ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $389142 0.02% 1236 $-18358 नीचे ×3
GLD $384220 0.02% 1043 $-62481
VTEC $378457 0.02% 3762 $-70913 नीचे ×3
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $365873 0.02% 1538 $-135718 नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $353011 0.02% 4022 $-24413 नीचे ×1
DUSB $352870 0.02% 6949 $417
VEU $343036 0.01% 4096 $31445 नीचे ×2
AME AMETEK, Inc. $341575 0.01% 588 ऊपर ×1
SCHH $338995 0.01% 14316 $12215 नीचे ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329757 0.01% 784 $58671 ऊपर ×1
EFA $328572 0.01% 3163 $21350
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321535 0.01% 1740 $118215 ऊपर ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $317225 0.01% 856 $37892 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VOO $9597514 0.42% 6 गुना ऊपर
VTEB $5374378 0.23% 4 गुना ऊपर
JNJ $2169907 0.09% 3 गुना ऊपर
VTEI $2014505 0.09% 3 गुना ऊपर
SCHG $1092247 0.05% 5 गुना ऊपर
INTC $879181 0.04% 3 गुना ऊपर
VTV $762101 0.03% 5 गुना ऊपर
VTI $601728 0.03% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
AVIG $536881 12965 0.02%
AME $341575 588 0.01%
ETN $242462 569 0.01%
V $240163 700 0.01%
VO $235506 2923 0.01%
PWR $217452 302 0.01%
XYZ $216428 2450 0.01%
VYMI $213653 2176 0.01%
VXUS $212732 2488 0.01%
SPSB $208209 6938 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
MBIN छंटनी की -174K +$161.8M
DFAU अधिक खरीदा +8K +$13.5M
DFUS छंटनी की -10K +$9.4M
DFCF अधिक खरीदा +217K +$8.8M
DFEM छंटनी की -5K +$6.5M
DFUV छंटनी की -9K +$5.4M
DFIC अधिक खरीदा +37K +$5.0M
DFAS छंटनी की -16K +$5.0M
DFGX अधिक खरीदा +71K +$4.6M
DFSV अधिक खरीदा +12K +$4.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
MBIN 31 मार्च 2025 27260950 $994206847 48.1%
DFAU 31 मार्च 2025 1981392522 $80290453 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFIC 31 मार्च 2025 2022479247 $52298037 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAT 31 मार्च 2025 706144 $39303987 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSD 31 मार्च 2025 709717 $33271517 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFEM 31 मार्च 2025 1018165805 $26691351 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFGR 31 मार्च 2025 421777 $10772183 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSU 31 मार्च 2025 221004 $8376052 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSI 31 मार्च 2025 222505 $7309289 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VCIT 31 मार्च 2025 83500 $6702538
SUSB 31 मार्च 2025 264543 $6534212
DFAI 31 मार्च 2025 159207 $4648837 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSE 31 मार्च 2025 118424 $3923541 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VCSH 31 मार्च 2025 39599 $3089086
VUSB 31 मार्च 2025 55033 $2730737 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BRC 31 मार्च 2026 4217 $2119675 11.8%
AMZN 31 मार्च 2026 8142 $1879341 23.8%
DFAE 31 मार्च 2025 70397 $1785964 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVDA 31 मार्च 2025 12171 $1634455 100.1%
JPM 31 मार्च 2025 5592 $1340485 44.9%
KO 30 जून 2026 15985 $1225548 11.5%
FORA 31 मार्च 2025 558617 $1150751 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FXL 31 मार्च 2025 7087 $1052774 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTEI 30 जून 2025 9445 $933341 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVS 31 मार्च 2025 8978 $873649 40.9%
GOOGL 31 मार्च 2025 4423 $837312 121.2%
FORA 30 जून 2026 402972 $834152 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAC 31 मार्च 2025 22730 $786239 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL 31 मार्च 2025 4537 $756046 4.8%
SPY 31 मार्च 2025 1281 $750768 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
APH 31 मार्च 2026 4910 $663537 23.4%
WPM 30 जून 2026 4715 $639213 38.3%
XLE 31 मार्च 2025 7050 $603903 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
APD 30 सितमबर 2025 2093 $590352 11.3%
WRB 31 मार्च 2026 4792 $559506 4.9%
TT 30 जून 2026 1290 $548714 -7.4%
UNH 31 मार्च 2025 1035 $523565 -26.0%
FXD 31 मार्च 2025 8000 $517040 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMXC 31 मार्च 2025 9296 $515472
ALL 31 मार्च 2026 2433 $506504 23.6%
ABBV 31 मार्च 2025 2612 $464152 25.9%
T 30 जून 2026 16454 $464138 22.6%
TSLA 31 मार्च 2025 1079 $435743 34.6%
VGT 31 मार्च 2025 687 $427177 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COST 31 मार्च 2025 461 $422400 -0.3%
VTEB 31 मार्च 2025 8347 $418435 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS 30 सितमबर 2025 5410 $373777
CHTR 31 मार्च 2025 1023 $350654 -60.0%
GEV 30 जून 2026 375 $336170 -17.4%
DIS 30 सितमबर 2025 2583 $320323 -6.4%
META 31 मार्च 2025 544 $318522 -4.8%
SHEL 30 जून 2026 3318 $311063 20.9%
XOM 31 मार्च 2025 2802 $301435 39.9%
INTU 31 मार्च 2026 446 $295720 -16.6%
SPYM 31 मार्च 2026 3646 $292482 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CSCO 31 मार्च 2025 4888 $289389 79.9%
KR 30 जून 2026 3952 $286241 2.7%
SPXC 31 दिसमबर 2025 9362 $282826 3.5%
SPSB 31 मार्च 2026 9362 $282732 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPIB 30 जून 2026 8347 $279249 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BAC 30 जून 2026 5725 $278292 9.6%
ACN 31 मार्च 2025 780 $274396 -41.5%
SPIB 31 मार्च 2025 8347 $273448 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ELV 30 जून 2026 873 $261713 3.4%
FHEQ 31 मार्च 2025 9484 $260405 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFE 30 जून 2026 8991 $256244 16.5%
GLD 31 मार्च 2025 1051 $254479 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBK 30 सितमबर 2025 888 $245947 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MA 31 मार्च 2025 466 $245382 4.9%
ABT 30 जून 2026 2307 $236283 26.1%
CTVA 30 जून 2026 2746 $230980 -5.3%
EXR 31 मार्च 2025 1543 $230833 -0.7%
VTIP 31 मार्च 2026 4653 $230137
VNQI 30 सितमबर 2025 4968 $229289
LBRDK 30 जून 2026 31650 $225663 8.3%
MPLX 31 मार्च 2025 4687 $224320 9.5%
NVO 31 दिसमबर 2025 3714 $218160 -8.2%
CHTR 30 जून 2026 1001 $214324 3.5%
HSBC 30 जून 2026 2500 $209325 9.6%
V 31 मार्च 2025 661 $208902 5.0%
SPY 30 जून 2026 6941 $208667 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSM 31 मार्च 2025 1056 $208549 153.1%
HBNC 30 सितमबर 2025 11109 $170856 23.1%
NAUT 31 मार्च 2025 10000 $16800 6.7%