F&V Capital Management, LLC

CIK 1569453 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $542K
पोजीशन: 63
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 45.51%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 85.19%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 30
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 29.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 7.04% अनुमानित। खरीदें $48534 · बेचें $35742

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 26
घटा हुआ: 17
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Industrials

19.8%

Technology

16.1%

Communication Services

10.5%

Health Care

9.9%

Energy

9.7%

Communications

5.0%

Financials

3.9%

Logistics & Transportation

3.7%

Utilities

3.3%

Consumer Staples

2.2%

Consumer Discretionary

2.2%

Consumer products

2.0%

Financial Services

1.9%

Telecommunication

1.8%

Materials

1.3%

Retail

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

6.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 63 पोजीशन

					लगातार
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$32821	6.05%	28971	$11430	नीचे ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$30500	5.62%	42185	$7357	नीचे ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$28367	5.23%	149511	$-198	ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$27081	4.99%	230555	$9239	ऊपर ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$23766	4.38%	140587	$-1491	ऊपर ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$22502	4.15%	62966	$11235	ऊपर ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$21021	3.88%	88346	$2364	नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$20543	3.79%	123931	$-4869	ऊपर ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$20348	3.75%	35228	$6388	ऊपर ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$19846	3.66%	63381	$-2724	ऊपर ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$19089	3.52%	88185	$11390	ऊपर ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$17867	3.29%	130598	$1233	ऊपर ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock	$17476	3.22%	373105	$2358	ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$17024	3.14%	30222	$550	ऊपर ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$16283	3.00%	282596	$-487	ऊपर ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$15642	2.88%	165455	$-1434	नीचे ×2
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock	$14953	2.76%	160315	$3007	ऊपर ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$14541	2.68%	140557	$4228	नीचे ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$13988	2.58%	178802	$-1290	ऊपर ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$13292	2.45%	84843		ऊपर ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock	$11998	2.21%	891364	$-2033	नीचे ×1
LEA Lear Corporation Common Stock	$11686	2.16%	87170	$1300	ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$10958	2.02%	74770	$-364	नीचे ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$10614	1.96%	65165	$1848	ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$9775	1.80%	230880	$-1639	ऊपर ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$9744	1.80%	225652	$-628	नीचे ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock	$8517	1.57%	184385	$2647	ऊपर ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$8143	1.50%	197068	$-1339	ऊपर ×1
NEM Newmont Corporation	$7089	1.31%	75900	$-2048	नीचे ×3
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$6501	1.20%	105751	$-5699	नीचे ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105)	$4785	0.88%	31691		ऊपर ×1
SPY SPY	$4592	0.85%	6149	$548	नीचे ×1
USFR	$4147	0.76%	82361	$-1668	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2651	0.49%	3600	$578	ऊपर ×1
GLD	$2406	0.44%	6530	$-404
IVV	$2392	0.44%	3194	$306
VGK	$2144	0.40%	24212	$148
DES	$1631	0.30%	40105	$185	नीचे ×1
IDEV	$1595	0.29%	17920	$97
VT	$1577	0.29%	10050	$187
VTI	$1433	0.26%	3873	$195	ऊपर ×1
VWO	$1414	0.26%	23658	$139	ऊपर ×3
AVEM	$962	0.18%	9975	$158
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$834	0.15%	8155	$187	नीचे ×1
EWJ	$700	0.13%	7505	$24	नीचे ×1
EWG	$647	0.12%	15630	$-13	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$633	0.12%	2189	$77
PSQ	$625	0.12%	24930	$-14	ऊपर ×2
IJR	$575	0.11%	3880	$106	ऊपर ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$531	0.10%	4200	$-333	नीचे ×1
VGT	$503	0.09%	4205	$140	ऊपर ×2
VPL	$420	0.08%	3630	$65
INTC Intel Corporation - Common Stock	$369	0.07%	2645		ऊपर ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$368	0.07%	850		ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$361	0.07%	1515	$103	ऊपर ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$286	0.05%	2815		ऊपर ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$279	0.05%	3426
IJH	$258	0.05%	3350	$32
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$257	0.05%	930		ऊपर ×1
FLIN	$248	0.05%	6960	$17
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$234	0.04%	250	$-15
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$233	0.04%	13000	$27
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$201	0.04%	540
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
PSX	$23766	4.38%	5 गुना ऊपर
GOOGL	$22502	4.15%	3 गुना ऊपर
VWO	$1414	0.26%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
CRM	$13292	84843	2.45%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105)	$4785	31691	0.88%
INTC	$369	2645	0.07%
LRCX	$368	850	0.07%
RKLB	$286	2815	0.05%
AFRM	$279	3426	0.05%
NBIS	$257	930	0.05%
MSFT	$201	540	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
URI	छंटनी की	-389	+$11K
BA	अधिक खरीदा	+50K	+$11K
GOOGL	अधिक खरीदा	+24K	+$11K
CSCO	अधिक खरीदा	+605	+$9K
AMAT	छंटनी की	-26K	+$7K
VMI	अधिक खरीदा	+291	+$6K
MLI	छंटनी की	-4K	-$6K
CVX	अधिक खरीदा	+1K	-$5K
CVS	छंटनी की	-3K	+$4K
QRVO	अधिक खरीदा	+6K	+$3K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
EPD	30 जून 2025	53959	$1842	24.1%
VRTX	31 मार्च 2026	3645	$1652	22.5%
ET	31 मार्च 2025	53687	$1052	14.3%
COP	30 जून 2026	7376	$974	30.3%
AFRM	31 मार्च 2026	12476	$929	64.5%
MPLX	30 जून 2025	12250	$656	13.7%
BKR	30 जून 2026	9100	$556	15.1%
CNYA	30 जून 2025	19320	$542	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPH	30 जून 2025	22093	$464	-5.0%
HESM	30 जून 2025	10500	$444	1.7%
PAA	30 जून 2025	22000	$440	35.9%
VTWO	31 मार्च 2026	4123	$410
WES	30 जून 2025	9050	$371	25.6%
MSFT	31 मार्च 2026	695	$336	30.2%
USAC	30 जून 2026	11750	$319	0.5%
EFA	30 सितमबर 2025	3500	$313	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSM	30 जून 2025	20200	$308	13.5%
GOOGL	31 मार्च 2025	1391	$263	121.2%
NVDA	31 मार्च 2025	1738	$233	100.1%
HPQ	30 जून 2026	12000	$231	35.1%
IJH	31 मार्च 2025	3350	$209	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX	30 सितमबर 2025	156	$209	-93.4%
PLTR	31 मार्च 2026	1171	$208	18.3%
PAGP	31 मार्च 2025	8350	$153	26.7%