Ion Asset Management Ltd.

पोर्टफोलियो मूल्य: $814.0M
पोजीशन: 63
तिथि अनुसार: 30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -39.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 63.33%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 92.16%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 24
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 18.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q3 2025: 16.32% अनुमानित। खरीदें $175879822 · बेचें $899716426

औसत होल्डिंग: 2.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 64.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 13
बढ़ाया: 13
घटा हुआ: 17
बंद: 12

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 11.3% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025

+8.3%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+13.4%

अतिरिक्त रिटर्न

-5.0%

वार्षिक: +11.3% · S&P 500: +18.3%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 96.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 8.1%

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

21.1%

Industrials

13.7%

Energy

12.0%

Technology

9.0%

Materials

5.9%

Consumer Discretionary

4.2%

Communications

4.0%

Consumer Staples

3.8%

Financial Services

2.5%

Real Estate

1.9%

अन्य/अनमैप्ड

21.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 63 पोजीशन

				प्रकार		लगातार
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares	$111302000	13.67%	5510000		$-436524947	नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$72044400	8.85%	120000	पुट ऑप्शन	$38946000	ऊपर ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock	$59538150	7.31%	1845000		$21363593	ऊपर ×1
GDX GDX	$55370518	6.80%	724745		$4405340	नीचे ×1
SLV	$40343655	4.96%	952175		$3616141	नीचे ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares	$39195200	4.82%	1760000		$-19265488	नीचे ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$36300000	4.46%	300000		$-38994414	नीचे ×3
DAC Danaos Corporation Common Stock	$35416124	4.35%	394345		$12867382	ऊपर ×2
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock	$35132900	4.32%	451000			ऊपर ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$30870969	3.79%	211924		$-36972240	नीचे ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock	$30663798	3.77%	533469		$2839218	नीचे ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock	$30486482	3.75%	524905		$-27296921	नीचे ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$21015495	2.58%	2348100		$20550515	ऊपर ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$20993300	2.58%	466000		$7982961	ऊपर ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$20103265	2.47%	146900	पुट ऑप्शन		ऊपर ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock	$15186600	1.87%	180000		$714600
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock	$14245500	1.75%	150000		$-66000
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$13096758	1.61%	4197679		$2995758	ऊपर ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$11921000	1.46%	130000		$-75400	ऊपर ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares	$10652950	1.31%	55000		$-1926250	ऊपर ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$10345500	1.27%	50000			ऊपर ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock	$9690000	1.19%	200000		$-6873000	नीचे ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$9395100	1.15%	130000		$-2832300	नीचे ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock	$8968320	1.10%	72000		$-509040
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares	$7841300	0.96%	190000		$-4810800
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock	$6874599	0.84%	872411			ऊपर ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock	$5172300	0.64%	90000			ऊपर ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock	$4808000	0.59%	100000			ऊपर ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$4026856	0.49%	16400			ऊपर ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests	$3640217	0.45%	40393		$-4053327	नीचे ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock	$3388800	0.42%	240000			ऊपर ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2600000	0.32%	40000		$151600
GLD	$2385204	0.29%	6710		$339795
SIL SIL	$2206204	0.27%	30800		$723492
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares	$1832500	0.23%	50000			ऊपर ×1
GDXJ	$1832055	0.23%	18500		$581640
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$1774937	0.22%	10530		$458382	नीचे ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$1531649	0.19%	13695		$301838
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$1376200	0.17%	20000		$268000
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$1305581	0.16%	36860		$467233	ऊपर ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1303011	0.16%	3085		$292673
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$1301680	0.16%	8000		$428459	नीचे ×1
CVI CVR Energy Inc. Common Stock	$1217885	0.15%	33385		$474140	ऊपर ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$1122480	0.14%	12285		$298457	नीचे ×1
KSA	$1067254	0.13%	26300			ऊपर ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock	$941562	0.12%	27150		$-48870
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$921600	0.11%	16000		$-6147567	नीचे ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$888348	0.11%	81800			ऊपर ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock	$870904	0.11%	12985		$-174772	नीचे ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$844014	0.10%	21520		$-88878
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$837870	0.10%	3000			ऊपर ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$830747	0.10%	14150		$6651
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$822378	0.10%	4100		$93234
VAL Valaris Limited Common Shares	$763251	0.09%	15650		$104229
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$736170	0.09%	6066		$128543	ऊपर ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$727932	0.09%	12185			ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$694420	0.09%	4150		$88437
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands)	$649077	0.08%	36465		$172479
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares	$646560	0.08%	16000		$201502	ऊपर ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$564771	0.07%	1880		$83547
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares	$562719	0.07%	30270		$40561
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares)	$539600	0.07%	28400		$153755	ऊपर ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$224240	0.03%	2000		$-433615	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SCCO	$736170	0.09%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
DD	$35132900	451000	4.32%
CRWV	$20103265	146900	2.47%
CHKP	$10345500	50000	1.27%
FOLD	$6874599	872411	0.84%
VRNS	$5172300	90000	0.64%
VIA	$4808000	100000	0.59%
CRS	$4026856	16400	0.49%
MBLY	$3388800	240000	0.42%
KLAR	$1832500	50000	0.23%
KSA	$1067254	26300	0.13%
VALE	$888348	81800	0.11%
TSM	$837870	3000	0.10%
ADM	$727932	12185	0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
TEVA	छंटनी की	-27.2M	-$436.5M
AER	छंटनी की	-344K	-$39.0M
QQQ	अधिक खरीदा	+60K	+$38.9M
CIEN	छंटनी की	-622K	-$37.0M
LW	छंटनी की	-590K	-$27.3M
DK	अधिक खरीदा	+43K	+$21.4M
PRGO	छंटनी की	-428K	-$19.3M
DAC	अधिक खरीदा	+133K	+$12.9M
NMM	अधिक खरीदा	+121K	+$8.0M
DT	छंटनी की	-100K	-$6.9M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
TLT	30 सितमबर 2025	600000	$52950000
IMAX	30 सितमबर 2025	777800	$21747288	63.7%
HYG	30 सितमबर 2025	200000	$16130000	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ZIM	30 सितमबर 2025	947300	$15242057	99.7%
WIX	31 मार्च 2025	40000	$8582000	-52.4%
EWZ	30 जून 2025	250000	$6462500	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TTD	30 सितमबर 2025	80000	$5759200	-72.5%
NWSA	31 मार्च 2025	200000	$5508000	8.3%
PI	30 जून 2025	50000	$4535000	43.1%
SEDG	30 जून 2025	200000	$3236000	57.3%
MTSI	30 सितमबर 2025	20000	$2865800	113.0%
ASHR	30 जून 2025	106800	$2837676	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLE	30 जून 2025	30000	$2803500	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TENB	31 मार्च 2025	53164	$2093598	0.5%
QRVO	30 जून 2025	21750	$1574918	15.4%
MQ	31 मार्च 2025	400000	$1516000	280.1%
PANW	30 सितमबर 2025	5700	$1166448	74.7%
KMI	30 सितमबर 2025	28700	$843780	13.5%
VOYG	30 सितमबर 2025	20000	$785000	26.8%
LHX	31 मार्च 2025	3345	$703387	31.1%
MPC	30 जून 2025	4790	$697855	119.4%
XOM	30 सितमबर 2025	6150	$662970	48.5%
MRVL	30 जून 2025	8500	$523345	214.3%
PAA	30 सितमबर 2025	24200	$443344	42.1%
SHW	31 मार्च 2025	1260	$428312	-1.6%
GOLD	31 मार्च 2025	26880	$416640	77.0%
PR	30 जून 2025	27270	$377690	75.3%
COST	30 सितमबर 2025	295	$292032	1.3%
NEM	31 मार्च 2025	6000	$223320	162.7%
RIO	31 मार्च 2025	3500	$205835	67.7%
CTVWS	31 मार्च 2025	30000	$3297	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है