S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q4 2025–Q3 2026 +13.2%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +11.0%
अतिरिक्त रिटर्न +2.3%

वार्षिक: +18.1% · S&P 500: +15.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 89.4% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 28.1%
Healthcare 18.9%
Energy 16.9%
Industrials 8.3%
Communication Services 6.6%
Technology 5.5%
Consumer Staples 5.1%
Retail 3.9%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 0.3%
Materials 0.3%
Utilities 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 4.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 59 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $35958273 9.99% 110359 $-12232018 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21593104 6.00% 43364 $-480600 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18798298 5.22% 36651 $5076011 नीचे ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $18566909 5.16% 72723 $4569738 नीचे ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17878699 4.97% 26485 $4312900 नीचे ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15178439 4.22% 66540 $-52153 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13821096 3.84% 40562 $-638581 नीचे ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $13664434 3.79% 122244 $-235319 ऊपर ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $11636493 3.23% 43981 $872718 ऊपर ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $11267216 3.13% 26403 $980748 ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11060308 3.07% 41778 $14899 नीचे ×6
CB Chubb Limited Common Stock $10750163 2.99% 33052 $-856123 नीचे ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $10726349 2.98% 212067 $-1640496 नीचे ×2
FRFHF CUSIP: 303901102 $10286713 2.86% 6571 $-541046 नीचे ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9847802 2.73% 93878 $815124 ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9044260 2.51% 71372 $133180 ऊपर ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8727454 2.42% 22446 $-631025 नीचे ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $8299270 2.30% 52657 $-644996 ऊपर ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $7980630 2.22% 64841 $-825417 नीचे ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $7857296 2.18% 26634 $1506269 नीचे ×6
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $7846169 2.18% 51393 $-384802 नीचे ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $7082277 1.97% 83223 $-676191 नीचे ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6207825 1.72% 170264 $-260191 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6170614 1.71% 30217 $1065372 नीचे ×6
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $6155073 1.71% 35723 $-566227 ऊपर ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $5784223 1.61% 110597 $1472145 नीचे ×5
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $5670935 1.57% 87582 $104165 नीचे ×2
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5229035 1.45% 7 $-12915
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4845006 1.35% 169881 $638567 नीचे ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $4362242 1.21% 17832 $-1287790 नीचे ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3754624 1.04% 31578 $-65349 नीचे ×3
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $2814617 0.78% 297214 $58541 ऊपर ×2
SPY SPY $2637937 0.73% 3459 $909164 ऊपर ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2159767 0.60% 48447 $-10390 ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2047283 0.57% 8865 $-373343 नीचे ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $2029792 0.56% 88909 $-504392 नीचे ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1161219 0.32% 13490 $64887
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1101769 0.31% 1210 $-76855 नीचे ×2
CWGL CUSIP: 22662X100 $1058101 0.29% 250142 $-55910 नीचे ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $942577 0.26% 6488 $-8823
DNOPY CUSIP: 25445T106 $893029 0.25% 98135 $149166
AAPL Apple Inc. - Common Stock $832550 0.23% 2500 $94682 नीचे ×2
CMREPRC CUSIP: Y1771G128 $831948 0.23% 30893 $9576
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $607653 0.17% 25120 $-192921
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $459875 0.13% 1758 $17492
FINN CUSIP: 335720108 $403200 0.11% 21 $9450
COHR Coherent Corp. Common Stock $402934 0.11% 1400 $-149324
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $398640 0.11% 1600 $17296
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $387713 0.11% 137 $-161989 नीचे ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $382925 0.11% 500 $8480
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $334300 0.09% 2500 $53500
WMT Walmart Inc. - Common Stock $327348 0.09% 3150 $-29421
NSRGY CUSIP: 641069406 $319121 0.09% 3505 $-54747 नीचे ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $286260 0.08% 4730 $-36752
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $284201 0.08% 3331 $-44013 नीचे ×2
SMMD iShares Trust $251429 0.07% 2940 ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $249249 0.07% 2522 $20403
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $227220 0.06% 3000 $-36090
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203168 0.06% 482

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
PEP $9044260 2.51% 3 गुना ऊपर
SPY $2637937 0.73% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
SMMD $251429 2940 0.07%
AMGN $203168 482 0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
TPL अधिक खरीदा +245 -$12.2M
MSFT छंटनी की -136 +$5.1M
PSX छंटनी की -10K +$4.6M
TMO छंटनी की -573 +$4.3M
FITB छंटनी की -7K -$1.6M
CRL छंटनी की -1K +$1.5M
HZO छंटनी की -7K +$1.5M
VMC छंटनी की -1K -$1.3M
CVX छंटनी की -582 +$1.1M
HCA अधिक खरीदा +20 +$981K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
CPRT 31 दिसमबर 2025 271220 $12196763 -25.9%
ENOV 30 सितमबर 2025 227235 $7126090 -30.5%
GOOGL 31 दिसमबर 2025 26954 $6552567 2.3%
BOC 31 दिसमबर 2025 479208 $6268041 1.7%
ROST 31 दिसमबर 2025 32085 $4889433 27.3%
KEYS 31 मार्च 2026 20785 $4223304 11.5%
ACN 31 दिसमबर 2025 16880 $4162608 -7.1%
TJX 31 दिसमबर 2025 28686 $4146274 -5.6%
MSM 30 जून 2026 40761 $3761017 -4.3%
DFH 31 दिसमबर 2025 123489 $3200835 -40.1%
WAT 31 दिसमबर 2025 10571 $3169292 19.4%
FWONA (के रूप में दायर FWONAXXXX) 31 दिसमबर 2025 32740 $3117503 -8.0%
CIVI 31 मार्च 2026 99147 $2685892 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WFC 31 दिसमबर 2025 29395 $2463889 -11.6%
USB 31 दिसमबर 2025 45836 $2215254 11.7%
MKL 31 दिसमबर 2025 1052 $2010751 -13.0%
AXP 31 दिसमबर 2025 5338 $1773070 -15.3%
ESAB 31 दिसमबर 2025 13674 $1527932 -40.1%
UNH 31 दिसमबर 2025 4031 $1391904 26.7%
BAC 31 दिसमबर 2025 26006 $1341635 -8.1%
SCHX 31 दिसमबर 2025 41328 $1088593 12.9%
MCO 31 दिसमबर 2025 2070 $986314 -5.4%
HD 31 दिसमबर 2025 2289 $927480 -7.1%
AMGN 31 दिसमबर 2025 2723 $768431 34.2%
VCSH 31 दिसमबर 2025 7018 $560949
CVS 31 दिसमबर 2025 7224 $544617 17.8%
SCHM 31 दिसमबर 2025 12625 $374217 14.9%
SHEL 31 दिसमबर 2025 5039 $360440 47.2%
ADP 31 दिसमबर 2025 1198 $351613 18.2%
SCHF 31 दिसमबर 2025 13945 $324639 16.1%
NVS 31 दिसमबर 2025 2402 $308032 9.6%
DEO 31 मार्च 2026 3331 $287365 28.9%
JPM 31 दिसमबर 2025 842 $265592 2.9%
UNP 31 दिसमबर 2025 1119 $264498 26.6%
SCHZ 31 दिसमबर 2025 10731 $251857 -4.8%
DOX 31 दिसमबर 2025 3015 $247381 -22.1%
DUK 31 दिसमबर 2025 1991 $246386 6.6%
STKL 30 जून 2026 37500 $243000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JCI 31 दिसमबर 2025 2101 $231005 20.2%
KMX 30 सितमबर 2025 3429 $230463 14.9%
XOM 31 दिसमबर 2025 2000 $225500 52.2%
CAT 30 सितमबर 2026 200 $212980 -15.3%
MG 31 दिसमबर 2025 21362 $210202 70.2%
CDNL 30 सितमबर 2026 100000 $0 -54.9%