Ledgewood Wealth Advisors, LLC

CIK 2064043 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $188.4M
पोजीशन: 77
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +6.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 58.17%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 86.54%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 22
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 22.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.84% अनुमानित। खरीदें $7024191 · बेचें $9757556

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 10
बढ़ाया: 15
घटा हुआ: 16
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Financials

10.4%

Utilities

9.0%

Technology

4.4%

Communication Services

3.2%

Industrials

2.8%

Healthcare

2.7%

Consumer Discretionary

0.7%

Retail

0.6%

Consumer products

0.6%

Communications

0.5%

Energy

0.3%

Real Estate

0.3%

Consumer Staples

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

64.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 77 पोजीशन

					लगातार
DFAU	$16446428	8.73%	318174	$1754656	नीचे ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock	$16030568	8.51%	678112	$1681718
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock	$14265530	7.57%	254016	$1044005
DFAI	$11927410	6.33%	289149	$819153	ऊपर ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$10781077	5.72%	549634	$38033	ऊपर ×6
DFCF	$9932099	5.27%	235302	$-594147	नीचे ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$9165065	4.87%	450040	$278929	ऊपर ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$7512800	3.99%	404458	$673620	ऊपर ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7295051	3.87%	9906	$1336609	नीचे ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$6203846	3.29%	317739	$-251317	नीचे ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$5964020	3.17%	78806	$2101034	ऊपर ×3
DFAE	$5931175	3.15%	147505	$1258550	ऊपर ×1
VOO	$5809444	3.08%	8459	$758380	ऊपर ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$5451435	2.89%	327512	$607615	ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5060968	2.69%	17490	$649282	ऊपर ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4166472	2.21%	254286	$139567	ऊपर ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$4118167	2.19%	195591	$32562	ऊपर ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3449482	1.83%	168185	$-539440	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2880402	1.53%	8060	$562668
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2329578	1.24%	18404	$-80242
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2232055	1.19%	6317	$419904
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1954278	1.04%	7695	$-42641	नीचे ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$1496160	0.79%	65178	$-97350	नीचे ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock	$1336493	0.71%	278436	$83531
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1256707	0.67%	5104	$194616
VIG	$1179551	0.63%	4985	$12635	नीचे ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares	$1166808	0.62%	32970	$253539
OLED Universal Display Corporation - Common Stock	$1086705	0.58%	12550	$-63628
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1083003	0.57%	1017	$362499
DDD 3D Systems Corporation Common Stock	$1053648	0.56%	348890	$395272	नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$992261	0.53%	17414	$143319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$873166	0.46%	2076	$101413
DFSU	$846241	0.45%	18148	$101361	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$808926	0.43%	3394	$102058
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock	$724490	0.38%	13000	$95160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$695889	0.37%	7183	$25571
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$689319	0.37%	4990	$217165
VSEC VSE Corporation - Common Stock	$685500	0.36%	3000	$132300
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$684684	0.36%	700	$58016
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$576213	0.31%	1760	$58390
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$574890	0.31%	4016	$35612	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$574078	0.30%	1539	$74719	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$569717	0.30%	3437	$-141398
BRKB	$550429	0.29%	1100	$-96491	नीचे ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock	$547883	0.29%	12840	$-1003194	नीचे ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$547096	0.29%	275	$183868
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$493332	0.26%	4200	$167454
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$480736	0.26%	3806	$91991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$437134	0.23%	2981	$6558
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$409724	0.22%	18842	$3155	ऊपर ×5
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock	$391104	0.21%	23950	$131133	नीचे ×1
XLK XLK	$381040	0.20%	2000	$115240
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$377796	0.20%	950	$-60145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$374188	0.20%	400	$-34348	नीचे ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$368926	0.20%	1218	$80295	ऊपर ×2
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock	$368922	0.20%	18890	$28146
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$344291	0.18%	3420	$34
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25382K100)	$323868	0.17%	39400		ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$318746	0.17%	1680	$-5326
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$293422	0.16%	985		ऊपर ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$276754	0.15%	2892	$-2342
SMH SMH	$262356	0.14%	400		ऊपर ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$255430	0.14%	1000		ऊपर ×1
ESGV	$245279	0.13%	1855	$21962	नीचे ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock	$238711	0.13%	12577	$89296
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$234919	0.12%	1735	$-81096	नीचे ×1
IWD	$230309	0.12%	950	$27322
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$216248	0.11%	800	$-32384
IVOO	$214899	0.11%	1648		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$210914	0.11%	942		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$208257	0.11%	942		ऊपर ×1
VB	$204606	0.11%	675		ऊपर ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock	$201613	0.11%	1520		ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$200516	0.11%	1560		ऊपर ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock	$184839	0.10%	12617	$29902
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$88200	0.05%	15000	$13800
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock	$14547	0.01%	11190	$-3581
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
BSCR	$10781077	5.72%	6 गुना ऊपर
BSCS	$9165065	4.87%	3 गुना ऊपर
BSCT	$7512800	3.99%	6 गुना ऊपर
VBIL	$5964020	3.17%	3 गुना ऊपर
BSCU	$5451435	2.89%	6 गुना ऊपर
BSCV	$4166472	2.21%	6 गुना ऊपर
BSCX	$4118167	2.19%	6 गुना ऊपर
BSJS	$409724	0.22%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25382K100)	$323868	39400	0.17%
MRVL	$293422	985	0.16%
SMH	$262356	400	0.14%
GLW	$255430	1000	0.14%
IVOO	$214899	1648	0.11%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$210914	942	0.11%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$208257	942	0.11%
VB	$204606	675	0.11%
CHCO	$201613	1520	0.11%
MRK	$200516	1560	0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VBIL	अधिक खरीदा	+28K	+$2.1M
DFAU	छंटनी की	-7K	+$1.8M
PFS	केवल मूल्य चाल	+0	+$1.7M
QQQ	छंटनी की	-417	+$1.3M
DFAE	अधिक खरीदा	+10K	+$1.3M
MSEX	केवल मूल्य चाल	+0	+$1.0M
DRS	छंटनी की	-22K	-$1.0M
DFAI	अधिक खरीदा	+4K	+$819K
VOO	अधिक खरीदा	+6	+$758K
BSCT	अधिक खरीदा	+38K	+$674K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BSCP	31 दिसमबर 2025	417109	$8629984	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSCY	30 जून 2026	204212	$4226807
BSCZ	30 जून 2026	37206	$763467
HON	30 जून 2026	1885	$426067	-1.9%
DMRC	30 जून 2026	65741	$322788	-21.4%
HD	31 दिसमबर 2025	543	$220087	-2.5%
PEG	30 सितमबर 2025	2548	$214477	-11.0%
XOM	30 जून 2026	1255	$212923	21.7%
HD	31 मार्च 2025	542	$210983	-8.4%
WTRG	30 जून 2026	5206	$209646	5.6%
ESGV	31 मार्च 2025	1985	$208211	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WTRG	31 दिसमबर 2025	5206	$207719	5.5%
IDCC	31 दिसमबर 2025	600	$207138	7.7%
WTRG	30 जून 2025	5206	$205793	8.9%
BIOX	30 सितमबर 2025	12760	$57037	-69.0%
APYX	31 मार्च 2026	10000	$35000	-17.9%