Next Level Wealth Planning, LLC

CIK 2044208 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $227.2M
पोजीशन: 74
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 82.64%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 91.29%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 11
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 7.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.1% अनुमानित। खरीदें $23513544 · बेचें $2315906

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 47
घटा हुआ: 10
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

5.4%

Industrials

0.9%

Healthcare

0.8%

Retail

0.8%

Energy

0.7%

Communication Services

0.4%

Consumer Discretionary

0.3%

Financials

0.3%

Financial Services

0.2%

Communications

0.2%

Utilities

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

89.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 74 पोजीशन

					लगातार
VOO	$66900185	29.45%	97407	$10007617	ऊपर ×6
DFAI	$22887922	10.08%	554859	$2115574	ऊपर ×6
VO	$21437908	9.44%	266078	$3232200	ऊपर ×6
VTI	$17219821	7.58%	46534	$2664492	ऊपर ×1
SCHG	$16257320	7.16%	480417	$2785441	ऊपर ×6
IJR	$15112369	6.65%	101896	$2777295	ऊपर ×6
SCHD	$14448879	6.36%	455656	$1003299	ऊपर ×6
VEU	$5495538	2.42%	65618	$455037	नीचे ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4722200	2.08%	4091	$2946175	नीचे ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$3253961	1.43%	32323	$-309604	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2843990	1.25%	9829	$403866	ऊपर ×2
FBND	$1946840	0.86%	42797	$156666	ऊपर ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1928341	0.85%	9637	$354082	ऊपर ×1
IVV	$1801485	0.79%	2406	$288423	ऊपर ×2
DFCF	$1566213	0.69%	37105	$145745	ऊपर ×6
VYM	$1221345	0.54%	7729	$101844	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1170378	0.52%	4651	$158832
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1044445	0.46%	2187	$305348
SPYM	$1027844	0.45%	11696	$132632
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1005557	0.44%	4219	$137696	ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$917623	0.40%	981	$-65653	नीचे ×1
CGMU	$805366	0.35%	29318	$35338	ऊपर ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$793356	0.35%	6800	$-186135	ऊपर ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$781365	0.34%	5715	$-160600	ऊपर ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$775808	0.34%	4400	$219868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$717544	0.32%	1706	$112706	ऊपर ×6
VCRM	$715868	0.32%	9370	$33431	ऊपर ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$711312	0.31%	2100	$269813	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$670887	0.30%	630	$224557
VIG	$621856	0.27%	2628	$77367	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$606281	0.27%	1625	$28045	ऊपर ×2
IEFA	$576969	0.25%	5974	$13963	नीचे ×2
SPHY	$554614	0.24%	23661	$14409	ऊपर ×5
BITB	$533241	0.23%	16737	$-42210	ऊपर ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$525146	0.23%	10812	$-177643
INDS	$522245	0.23%	12988	$53562	ऊपर ×1
IJH	$488176	0.21%	6331	$38404	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$482806	0.21%	1351	$129682	ऊपर ×2
JPIE	$479841	0.21%	10420	$33054	ऊपर ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$468729	0.21%	637	$131936	ऊपर ×1
QDPL	$462103	0.20%	10253	$76610	ऊपर ×3
ARTY	$447821	0.20%	5880	$192464	ऊपर ×2
IXN	$444887	0.20%	3079	$137056
COWZ	$437560	0.19%	7035	$789	ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$430834	0.19%	4748	$-56643
V Visa Inc.	$423373	0.19%	1234	$44364	नीचे ×1
BRKB	$414823	0.18%	829	$17566
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$410923	0.18%	1163	$101114	ऊपर ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$404572	0.18%	3451	$26112	ऊपर ×5
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$392636	0.17%	2298		ऊपर ×1
CALF	$382242	0.17%	7553	$61751	ऊपर ×3
VTEB	$350317	0.15%	6926	$4779
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$348303	0.15%	2965	$120011	ऊपर ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$338838	0.15%	1012	$88258	ऊपर ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$336643	0.15%	2225	$18535
VUG	$332083	0.15%	3855	$85303	ऊपर ×1
VGT	$326051	0.14%	2728	$88128	ऊपर ×2
ITOT	$321159	0.14%	1955	$42879	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$316193	0.14%	1245	$14554	ऊपर ×2
DFAS	$301283	0.13%	3659	$43224	ऊपर ×1
IBDT	$300500	0.13%	11901	$54318	ऊपर ×1
IBDS	$300086	0.13%	12390	$24550	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$298525	0.13%	912	$33193	ऊपर ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$276427	0.12%	3031	$67672	नीचे ×6
SPBO	$275393	0.12%	9483	$2794	ऊपर ×5
VHT	$255016	0.11%	853	$32943	ऊपर ×3
DFAU	$254935	0.11%	4932	$32403
FDVV	$253838	0.11%	4210	$18626	नीचे ×1
IBDU	$253602	0.11%	10950		ऊपर ×1
SPY SPY	$245687	0.11%	329	$44732	ऊपर ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$237528	0.10%	12423	$-40836	नीचे ×2
JCPB	$211230	0.09%	4500	$-630
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$204550	0.09%	1206		ऊपर ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$131334	0.06%	22605	$5877
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VOO	$66900185	29.45%	6 गुना ऊपर
DFAI	$22887922	10.08%	6 गुना ऊपर
VO	$21437908	9.44%	6 गुना ऊपर
SCHG	$16257320	7.16%	6 गुना ऊपर
IJR	$15112369	6.65%	6 गुना ऊपर
SCHD	$14448879	6.36%	6 गुना ऊपर
FBND	$1946840	0.86%	6 गुना ऊपर
DFCF	$1566213	0.69%	6 गुना ऊपर
CGMU	$805366	0.35%	3 गुना ऊपर
PLTR	$793356	0.35%	3 गुना ऊपर
TSLA	$717544	0.32%	6 गुना ऊपर
VCRM	$715868	0.32%	3 गुना ऊपर
SPHY	$554614	0.24%	5 गुना ऊपर
BITB	$533241	0.23%	4 गुना ऊपर
JPIE	$479841	0.21%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$392636	2298	0.17%
IBDU	$253602	10950	0.11%
NVT	$204550	1206	0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VOO	अधिक खरीदा	+2K	+$10.0M
VO	अधिक खरीदा	+203K	+$3.2M
MU	छंटनी की	-1K	+$2.9M
SCHG	अधिक खरीदा	+18K	+$2.8M
IJR	अधिक खरीदा	+3K	+$2.8M
VTI	अधिक खरीदा	+1K	+$2.7M
DFAI	अधिक खरीदा	+22K	+$2.1M
SCHD	अधिक खरीदा	+17K	+$1.0M
VEU	छंटनी की	-2K	+$455K
AAPL	अधिक खरीदा	+214	+$404K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SPY	30 जून 2025	1203	$672946	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JMUB	30 जून 2025	9249	$462450	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FDRR	31 मार्च 2025	4445	$228381	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VDC	30 जून 2025	1032	$225886	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOG	31 मार्च 2025	1181	$224910	117.7%
NFLX	31 दिसमबर 2025	186	$223000	-13.9%
CALF	31 मार्च 2025	5013	$220622	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMT	30 जून 2026	1702	$211525	-7.9%
NFLX	31 मार्च 2025	230	$205004	-91.3%
XLV	30 जून 2025	1403	$204852	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX	30 जून 2026	2101	$202011	13.0%
META	30 सितमबर 2025	273	$201603	-25.5%