Ridgeline Wealth Planning, LLC

CIK 2013788 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $157.8M
पोजीशन: 53
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 81.38%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 93.61%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 14
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 6.62% अनुमानित। खरीदें $10724266 · बेचें $9760070

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 22
घटा हुआ: 18
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

3.5%

Financial Services

2.0%

Retail

0.8%

Communication Services

0.5%

Industrials

0.5%

Consumer products

0.4%

Healthcare

0.3%

Financials

0.2%

Consumer Discretionary

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

91.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 53 पोजीशन

					लगातार
SPYM	$42067167	26.66%	478689	$7735473	ऊपर ×3
JPST	$20011951	12.68%	395728	$104421	ऊपर ×1
DYNF	$14689057	9.31%	215984	$4141577	ऊपर ×1
CGDV	$13437023	8.52%	272667	$2733696	ऊपर ×1
CGGO	$11166180	7.08%	263789	$-191393	नीचे ×1
CGGR	$8575842	5.44%	181692	$2377718	ऊपर ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6595467	4.18%	8956	$438415	नीचे ×1
DIVI	$5841325	3.70%	136735	$313064	नीचे ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3632480	2.30%	35508	$521785	नीचे ×2
BAI	$2384992	1.51%	45239	$1228255	ऊपर ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2127650	1.35%	4910	$1195451	ऊपर ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock	$2036971	1.29%	72233	$360751	ऊपर ×1
IVV	$1925098	1.22%	2571	$189626	नीचे ×1
ITA ITA	$1834965	1.16%	7569	$317016	ऊपर ×1
VTI	$1434656	0.91%	3877	$191015
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1394787	0.88%	17649	$465227	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1081126	0.69%	3736	$102456	नीचे ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1073139	0.68%	45261	$-37347	नीचे ×1
SPDW	$1037041	0.66%	20580	$504968	ऊपर ×2
SPTM	$987704	0.63%	10879	$127610
QUAL	$933669	0.59%	4255	$33022	नीचे ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$899641	0.57%	4496	$102453	नीचे ×1
SPHQ	$870907	0.55%	9666	$138331	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$851827	0.54%	3574	$142876	ऊपर ×6
IJR	$802950	0.51%	5414	$129936
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$680443	0.43%	4640	$29452	ऊपर ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$648295	0.41%	1937	$229942
BILS	$595327	0.38%	5990	$-16472	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$492513	0.31%	1320	$11579	ऊपर ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$491945	0.31%	1302	$97253	ऊपर ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$485309	0.31%	1358	$104867	ऊपर ×3
FDN	$430699	0.27%	1627	$49932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$427438	0.27%	437	$36218
DFAC	$409532	0.26%	9232	$50776
CGCP	$401879	0.25%	18030	$-8856	नीचे ×1
SCHD	$395138	0.25%	12461	$-1278	नीचे ×6
BRKB	$369288	0.23%	738	$161794	ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$333892	0.21%	2948	$-35965	नीचे ×2
XCEM	$327380	0.21%	6191	$56361	नीचे ×1
FLQM	$324670	0.21%	5609	$-1671213	नीचे ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$310170	0.20%	609	$-104632	ऊपर ×2
FXR	$306072	0.19%	3359	$31877
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$279927	0.18%	792	$54393	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$270986	0.17%	1067	$11880	ऊपर ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$270566	0.17%	893	$60028	ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$255321	0.16%	780	$38231	ऊपर ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$242239	0.15%	417		ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$234321	0.15%	203		ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$232741	0.15%	194		ऊपर ×1
FXH	$227419	0.14%	1858	$23466
PPA	$223660	0.14%	1266	$13713	नीचे ×1
SRLN	$211442	0.13%	5248	$-317484	नीचे ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$210300	0.13%	500
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SPYM	$42067167	26.66%	3 गुना ऊपर
CGGR	$8575842	5.44%	6 गुना ऊपर
AMZN	$851827	0.54%	6 गुना ऊपर
MSFT	$492513	0.31%	5 गुना ऊपर
AVGO	$491945	0.31%	4 गुना ऊपर
GOOGL	$485309	0.31%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AMD	$242239	417	0.15%
MU	$234321	203	0.15%
LLY	$232741	194	0.15%
TSLA	$210300	500	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPYM	अधिक खरीदा	+30K	+$7.7M
DYNF	अधिक खरीदा	+35K	+$4.1M
CGDV	अधिक खरीदा	+21K	+$2.7M
CGGR	अधिक खरीदा	+27K	+$2.4M
BAI	अधिक खरीदा	+10K	+$1.2M
LRCX	अधिक खरीदा	+547	+$1.2M
EMXC	छंटनी की	-4K	+$522K
SPDW	अधिक खरीदा	+9K	+$505K
VCSH	अधिक खरीदा	+6K	+$465K
QQQ	छंटनी की	-2K	+$438K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IAU	30 जून 2026	21933	$1933613	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVUV	31 मार्च 2025	17388	$1678464	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLD	30 जून 2026	933	$401461	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PXF	31 मार्च 2025	5940	$284467	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XCEM	31 मार्च 2025	8041	$238014	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA	31 मार्च 2026	488	$219463	-7.1%
SW	31 मार्च 2025	3822	$205853	8.7%
QQQM	31 मार्च 2025	951	$200138