Seaside Wealth Management, Inc.

CIK 1929977 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $404.6M
पोजीशन: 71
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 86.69%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 94.69%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 11
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 6.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.68% अनुमानित। खरीदें $12286594 · बेचें $2576026

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 91.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 37
घटा हुआ: 18
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.1%

Healthcare

0.5%

Retail

0.5%

Communication Services

0.1%

Consumer Staples

0.1%

Consumer products

0.1%

Industrials

0.1%

Energy

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

97.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 71 पोजीशन

					लगातार
VTI	$133466634	32.99%	360681	$19449706	ऊपर ×3
VEA	$64753495	16.01%	908819	$7351717	ऊपर ×6
DFEM	$38931316	9.62%	957955	$5583812	नीचे ×1
DFSV	$35782292	8.84%	922462	$4192141	ऊपर ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$15465175	3.82%	195687	$1718741	ऊपर ×6
DISV	$14940438	3.69%	372300	$379858	ऊपर ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$14095762	3.48%	238993	$1137697	ऊपर ×6
AVRE	$13701414	3.39%	289183	$1665842	ऊपर ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$12668778	3.13%	153282	$557853	ऊपर ×6
SCHB	$6914143	1.71%	238748	$738235	नीचे ×1
MUB	$5798007	1.43%	53875	$159493	ऊपर ×1
SCHF	$3824872	0.95%	138082	$209977	नीचे ×2
DFAC	$2989595	0.74%	67393	$377074	ऊपर ×2
AVEM	$2551780	0.63%	26446	$339781	नीचे ×2
SPYV	$2145707	0.53%	35297	$126536	नीचे ×6
SPTM	$2060387	0.51%	22694	$259480	नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2034659	0.50%	7031	$421829	ऊपर ×6
SUB	$1692815	0.42%	15900	$195048	ऊपर ×1
AVUV	$1663547	0.41%	13334	$93767	नीचे ×2
ITOT	$1578635	0.39%	9610	$209883
SPDW	$1420295	0.35%	28186	$147661	ऊपर ×1
VWO	$1329189	0.33%	22268	$113353	नीचे ×6
DFUV	$1164601	0.29%	21171	$139878	ऊपर ×1
SPSM	$1098656	0.27%	19051	$175563	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1018785	0.25%	2731	$-4644	नीचे ×3
VIG	$968999	0.24%	4095	$159877	ऊपर ×4
VTEB	$962081	0.24%	19021	$14970	ऊपर ×1
DFUS	$900274	0.22%	10987	$121186
SPY SPY	$898876	0.22%	1204	$65959	नीचे ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$852795	0.21%	711	$204356	ऊपर ×3
IJR	$769728	0.19%	5190	$128662	ऊपर ×1
IVV	$752457	0.19%	1005	$96434	ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$714672	0.18%	6310	$-35110	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$714418	0.18%	2813		ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$701340	0.17%	3505	$40189	नीचे ×1
SLYV	$663826	0.16%	6084	$109210	ऊपर ×1
DFGR	$629570	0.16%	21732	$55915	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$571062	0.14%	2396	$105577	ऊपर ×5
REET	$546418	0.14%	19784	$48838
AVDV	$539464	0.13%	5235	$-6671	नीचे ×2
GWX	$515501	0.13%	11780	$23990	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$483163	0.12%	1352	$217169	ऊपर ×2
SCHX	$466524	0.12%	15852	$60078
USRT	$448405	0.11%	6748	$48992
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$445370	0.11%	1179	$109862	ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$437855	0.11%	468	$-13582	ऊपर ×2
VOO	$433376	0.11%	631	$70663	ऊपर ×1
AVUS	$422940	0.10%	3302	$56239	ऊपर ×4
VGT	$395252	0.10%	3307	$100814	ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$395216	0.10%	4863		ऊपर ×1
SCHC	$365231	0.09%	7590	$5521	नीचे ×1
DFIV	$361788	0.09%	6697	$13148	ऊपर ×1
DFNM	$357505	0.09%	7396	$72412	ऊपर ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$340500	0.08%	3714	$37933	ऊपर ×3
SPTI	$331425	0.08%	11674	$-8368	नीचे ×2
DFCA	$318311	0.08%	6343		ऊपर ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$306981	0.08%	1371	$59514	ऊपर ×1
MUNI	$300977	0.07%	5722	$2346
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$290839	0.07%	5470	$-274
MCK McKesson Corporation Common Stock	$289672	0.07%	383	$-44365	नीचे ×1
BRKB	$275215	0.07%	550	$10697	नीचे ×3
CMDY	$271156	0.07%	4910	$-17421	ऊपर ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$259415	0.06%	1565		ऊपर ×1
AVSC	$246490	0.06%	3361	$37759	ऊपर ×1
DFSD	$239483	0.06%	5015	$-127191	नीचे ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$225910	0.06%	9040	$-176	ऊपर ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220160	0.05%	461		ऊपर ×1
AVDE	$210647	0.05%	2361		ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$210610	0.05%	286		ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$206670	0.05%	586
GE GE Aerospace Common Stock	$203703	0.05%	546		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VTI	$133466634	32.99%	3 गुना ऊपर
VEA	$64753495	16.01%	6 गुना ऊपर
DFSV	$35782292	8.84%	6 गुना ऊपर
VCSH	$15465175	3.82%	6 गुना ऊपर
VGIT	$14095762	3.48%	6 गुना ऊपर
AVRE	$13701414	3.39%	6 गुना ऊपर
VCIT	$12668778	3.13%	6 गुना ऊपर
AAPL	$2034659	0.50%	6 गुना ऊपर
VIG	$968999	0.24%	4 गुना ऊपर
LLY	$852795	0.21%	3 गुना ऊपर
AMZN	$571062	0.14%	5 गुना ऊपर
AVUS	$422940	0.10%	4 गुना ऊपर
DFNM	$357505	0.09%	3 गुना ऊपर
CL	$340500	0.08%	3 गुना ऊपर
CMDY	$271156	0.07%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
JNJ	$714418	2813	0.18%
KO	$395216	4863	0.10%
DFCA	$318311	6343	0.08%
CVX	$259415	1565	0.06%
TSM	$220160	461	0.05%
AVDE	$210647	2361	0.05%
QQQ	$210610	286	0.05%
HD	$206670	586	0.05%
GE	$203703	546	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTI	अधिक खरीदा	+5K	+$19.4M
VEA	अधिक खरीदा	+13K	+$7.4M
DFEM	छंटनी की	-7K	+$5.6M
DFSV	अधिक खरीदा	+21K	+$4.2M
VCSH	अधिक खरीदा	+22K	+$1.7M
AVRE	अधिक खरीदा	+16K	+$1.7M
VGIT	अधिक खरीदा	+21K	+$1.1M
SCHB	छंटनी की	-7K	+$738K
VCIT	अधिक खरीदा	+7K	+$558K
AAPL	अधिक खरीदा	+676	+$422K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
CVBF	31 दिसमबर 2025	80892	$1529668	21.6%
XOM	30 जून 2026	5121	$868746	21.7%
VTEB	31 मार्च 2025	7553	$378632	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMDY	30 जून 2025	5346	$277409	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLOT	30 जून 2025	5130	$261946	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BR	31 मार्च 2026	1095	$244430	10.3%
HON	30 जून 2026	1039	$234803	-1.9%
HD	31 दिसमबर 2025	562	$227717	-2.5%
BSV	31 मार्च 2025	2752	$212623	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DRLL	30 जून 2026	5076	$200382	23.7%