Sterling Group Wealth Management, LLC

CIK 1852307 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $243.7M
पोजीशन: 62
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 81.96%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 94.23%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 13
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 5.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.27% अनुमानित। खरीदें $17824861 · बेचें $11991400

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 10
बढ़ाया: 21
घटा हुआ: 23
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

3.2%

Communication Services

1.4%

Financial Services

1.2%

Retail

1.0%

Health Care

0.9%

Financials

0.6%

Utilities

0.3%

Industrials

0.3%

Energy

0.2%

Packaging

0.2%

Consumer Staples

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

90.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 62 पोजीशन

					लगातार
SPYM	$96081714	39.42%	1093329	$13442876	ऊपर ×2
DYNF	$20770379	8.52%	305402	$4930015	ऊपर ×4
SPHQ	$17414622	7.14%	193281	$23270	नीचे ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$14606608	5.99%	292952	$880036	ऊपर ×4
VEA	$12848636	5.27%	180332	$1244662	नीचे ×6
EFA	$12682365	5.20%	122087	$-598124	नीचे ×1
BAI	$8592780	3.53%	162989		ऊपर ×1
CWI	$5751680	2.36%	141423	$47961	नीचे ×3
IVW	$5664314	2.32%	41186	$-1358283	नीचे ×1
SPYV	$5355139	2.20%	88092	$-156985	नीचे ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4907583	2.01%	16960	$1240284	ऊपर ×1
VOO	$4892903	2.01%	7124	$843593	ऊपर ×3
VTV	$3192864	1.31%	14651	$417052	ऊपर ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF	$2147588	0.88%	42952	$-303511	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2062637	0.85%	5530	$-68640	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1803995	0.74%	7569	$158454	नीचे ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$1641349	0.67%	5827	$-124222	नीचे ×1
IXN	$1626556	0.67%	11258	$501094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1570905	0.64%	4446	$251349	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1443775	0.59%	4040	$275994	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1305808	0.54%	3989	$123305	नीचे ×1
MTUM	$1090542	0.45%	3181	$679199	ऊपर ×1
BRKA	$748850	0.31%	1	$30710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$738343	0.30%	2907	$198078	ऊपर ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock	$737056	0.30%	4957	$-150098
AGG	$640948	0.26%	6476	$54508	ऊपर ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$634795	0.26%	60457	$-147836	नीचे ×1
USMV	$619080	0.25%	6418	$-75079	नीचे ×1
EIX Edison International Common Stock	$575001	0.24%	7723	$47130	ऊपर ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$551353	0.23%	3326	$-135378	ऊपर ×4
IVV	$535456	0.22%	715	$68411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$525252	0.22%	2625	$-244040	नीचे ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund	$503755	0.21%	53993	$-2699
GLW Corning Incorporated Common Stock	$483274	0.20%	1892	$280407	ऊपर ×1
NULG	$483193	0.20%	4128	$93357	नीचे ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock	$482017	0.20%	2969	$-30670
V Visa Inc.	$466904	0.19%	1361	$-24502	नीचे ×1
VUG	$435696	0.18%	5058	$154840	ऊपर ×1
VSGX	$434545	0.18%	5277	$70268	ऊपर ×1
INDS	$425655	0.17%	10586	$36688
EFG	$397273	0.16%	3193		ऊपर ×1
XLK XLK	$363512	0.15%	1908	$51994	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$359404	0.15%	638	$-98325	नीचे ×1
BIZD	$336237	0.14%	26559	$2682	ऊपर ×1
VEU	$331734	0.14%	3961	$30733	नीचे ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$331617	0.14%	1504	$-18550	ऊपर ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$322834	0.13%	2384	$14693	ऊपर ×1
SPY SPY	$316630	0.13%	424	$57144	ऊपर ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$301243	0.12%	9479		ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$289060	0.12%	309	$57888	ऊपर ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$286529	0.12%	15463	$98923	ऊपर ×1
VOOV	$284730	0.12%	1299	$20029
CGDV	$280896	0.12%	5700		ऊपर ×1
DE Deere & Company Common Stock	$258807	0.11%	408	$11518	नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$254357	0.10%	2898	$-10165	ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$245267	0.10%	333		ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$229326	0.09%	2775	$-69291	नीचे ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$229135	0.09%	2533		ऊपर ×1
JQUA	$219370	0.09%	3035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$210309	0.09%	506
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$209567	0.09%	1430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$203577	0.08%	809		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DYNF	$20770379	8.52%	4 गुना ऊपर
TBIL	$14606608	5.99%	4 गुना ऊपर
VOO	$4892903	2.01%	3 गुना ऊपर
JNJ	$738343	0.30%	6 गुना ऊपर
EIX	$575001	0.24%	6 गुना ऊपर
CVX	$551353	0.23%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
BAI	$8592780	162989	3.53%
EFG	$397273	3193	0.16%
IDEF	$301243	9479	0.12%
CGDV	$280896	5700	0.12%
QQQ	$245267	333	0.10%
EW	$229135	2533	0.09%
JQUA	$219370	3035	0.09%
UNH	$210309	506	0.09%
ORCL	$209567	1430	0.09%
ABBV	$203577	809	0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPYM	अधिक खरीदा	+14K	+$13.4M
DYNF	अधिक खरीदा	+33K	+$4.9M
IVW	छंटनी की	-21K	-$1.4M
VEA	छंटनी की	-754	+$1.2M
AAPL	अधिक खरीदा	+3K	+$1.2M
TBIL	अधिक खरीदा	+18K	+$880K
VOO	अधिक खरीदा	+347	+$844K
MTUM	अधिक खरीदा	+1K	+$679K
EFA	छंटनी की	-15K	-$598K
IXN	केवल मूल्य चाल	+0	+$501K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
WDAY	30 जून 2025	20940	$4890118	-17.7%
IDMO	31 मार्च 2025	32135	$1305966	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHB	31 मार्च 2026	28769	$754608	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMGN	30 जून 2025	1835	$571694	56.2%
TSLA	31 मार्च 2025	1314	$530646	33.2%
MCD	30 जून 2025	1362	$425439	-7.3%
VTI	30 जून 2025	1486	$408412	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPSM	30 सितमबर 2025	8936	$380674	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BRKB	30 जून 2025	605	$322211	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH	30 जून 2025	604	$316345	25.8%
JQUA	30 जून 2025	4788	$270378	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMT	30 जून 2025	3057	$268374	6.7%
MRSH	30 जून 2026	1511	$262083	12.9%
XOM	30 जून 2026	1500	$254474	22.5%
AVGO	30 जून 2026	809	$250412	-3.6%
IJH	31 मार्च 2025	3749	$233600	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MOGB	30 जून 2025	1336	$229244	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ROL	30 जून 2026	4106	$219301	-13.3%
DIS	30 सितमबर 2025	1741	$215901	-5.7%
HD	31 दिसमबर 2025	533	$215893	-1.8%
MOGA	31 मार्च 2025	1074	$211406	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VB	31 मार्च 2025	873	$209664	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DE	30 सितमबर 2025	408	$207464	31.6%
HD	31 मार्च 2025	531	$206654	-7.8%
ORCL	31 दिसमबर 2025	730	$205305	-26.9%
BAC	30 जून 2026	4170	$203288	10.4%
COST	30 सितमबर 2025	204	$201948	1.3%
DIS	30 जून 2026	2087	$201145	12.2%
IBM	30 जून 2025	807	$200669	-19.9%
VFC	30 जून 2025	10000	$155200	20.4%