Sterling Wealth Management, Inc.
CIK 2011149 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $402.3M
- पोजीशन
- 116
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4347 · शीर्ष 46.0%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 59.20%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 83.46%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 19
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 22.4
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.4% अनुमानित। खरीदें $11072395 · बेचें $5365086
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 10
- बढ़ाया
- 46
- घटा हुआ
- 28
- बंद
- 6
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
4.2%
Technology
2.2%
Healthcare
1.2%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Energy
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Financial Services
0.5%
Consumer products
0.5%
Materials
0.3%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.2%
Telecommunication
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
86.2%
पूर्ण पोर्टफोलियो 116 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $44288508 | 11.01% | 119686 | $5558303 | नीचे ×1 | ||
| DUHP | $27994347 | 6.96% | 670845 | $4206763 | ऊपर ×4 | ||
| DFCF | $26297342 | 6.54% | 623012 | $816164 | ऊपर ×4 | ||
| DFAT | $25516825 | 6.34% | 365048 | $2771018 | ऊपर ×4 | ||
| DUSB | $25347523 | 6.30% | 499163 | $243702 | ऊपर ×2 | ||
| VEA | $20304402 | 5.05% | 284974 | $2045199 | ऊपर ×1 | ||
| DFAE | $19457421 | 4.84% | 483895 | $2929473 | नीचे ×1 | ||
| DFSD | $18687098 | 4.65% | 391353 | $650865 | ऊपर ×4 | ||
| DFLV | $15139998 | 3.76% | 382903 | $1567342 | ऊपर ×4 | ||
| DFUV | $15139882 | 3.76% | 275221 | $1326847 | नीचे ×4 | ||
| DFAS | $15016426 | 3.73% | 182371 | $1827591 | नीचे ×1 | ||
| VWO | $11457377 | 2.85% | 191948 | $707404 | नीचे ×3 | ||
| DFAC | $11126451 | 2.77% | 250822 | $1367445 | नीचे ×4 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $9464688 | 2.35% | 18090 | $587201 | |||
| VBR | $7725493 | 1.92% | 31793 | $461865 | नीचे ×4 | ||
| DFIV | $6289569 | 1.56% | 116430 | $156370 | ऊपर ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $6013768 | 1.49% | 112208 | $190344 | ऊपर ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5489834 | 1.36% | 64216 | $356898 | नीचे ×3 | ||
| DISV | $4750896 | 1.18% | 118388 | $128455 | ऊपर ×4 | ||
| DFUS | $3994554 | 0.99% | 48750 | $527680 | नीचे ×1 | ||
| DFIS | $3539007 | 0.88% | 101028 | $162801 | ऊपर ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3350615 | 0.83% | 11579 | $419495 | ऊपर ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3294268 | 0.82% | 12187 | $-493641 | नीचे ×1 | ||
| EFV | $3158354 | 0.79% | 41259 | $116166 | ऊपर ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2892298 | 0.72% | 26258 | $217257 | ऊपर ×2 | ||
| DFGR | $2848638 | 0.71% | 98331 | $212783 | नीचे ×1 | ||
| VNQ | $2731609 | 0.68% | 28327 | $-125645 | नीचे ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2365941 | 0.59% | 7228 | $239753 | |||
| IVV | $2183881 | 0.54% | 2916 | $912063 | ऊपर ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2145774 | 0.53% | 2015 | $769236 | ऊपर ×1 | ||
| DFAW | $1998432 | 0.50% | 24139 | $163632 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1904783 | 0.47% | 13932 | $-84989 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1749170 | 0.43% | 4689 | $35575 | ऊपर ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1736576 | 0.43% | 5134 | $183644 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1632103 | 0.41% | 11130 | $677355 | ऊपर ×1 | ||
| SPDW | $1631511 | 0.41% | 32378 | $174474 | ऊपर ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1576646 | 0.39% | 6208 | $59162 | |||
| VUG | $1401915 | 0.35% | 16275 | $217883 | ऊपर ×1 | ||
| DFNM | $1337167 | 0.33% | 27665 | $-2320 | नीचे ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1200157 | 0.30% | 5998 | $-58489 | नीचे ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1154150 | 0.29% | 8524 | $-196873 | नीचे ×2 | ||
| DFAI | $1144560 | 0.28% | 27747 | $206951 | ऊपर ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1140044 | 0.28% | 3311 | $78703 | |||
| VYM | $1128205 | 0.28% | 7139 | $244492 | ऊपर ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1075189 | 0.27% | 1695 | $139548 | ऊपर ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1005282 | 0.25% | 2813 | $124198 | नीचे ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $865567 | 0.22% | 9435 | $279370 | |||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $831640 | 0.21% | 15212 | $8143 | |||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $830896 | 0.21% | 15257 | $7171 | |||
| SCYB | $824277 | 0.20% | 31485 | $5667 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $820829 | 0.20% | 33435 | $-149684 | नीचे ×4 | ||
| BRKB | $813134 | 0.20% | 1625 | $130274 | ऊपर ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $791663 | 0.20% | 1110 | $194461 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $788910 | 0.20% | 5650 | $539575 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $763704 | 0.19% | 3035 | $104036 | ऊपर ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $756207 | 0.19% | 6438 | $238061 | नीचे ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $679031 | 0.17% | 4344 | $382116 | ऊपर ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $608008 | 0.15% | 3668 | $166070 | ऊपर ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $596673 | 0.15% | 4361 | $24990 | |||
| ESGV | $586819 | 0.15% | 4438 | $89602 | ऊपर ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $582963 | 0.14% | 486 | $42107 | नीचे ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $573588 | 0.14% | 3104 | $173855 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $570628 | 0.14% | 1615 | $32479 | नीचे ×4 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $552526 | 0.14% | 2081 | $34191 | |||
| VGT | $541665 | 0.13% | 4532 | $71402 | ऊपर ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $541446 | 0.13% | 3387 | $14835 | |||
| REET | $539517 | 0.13% | 19534 | $51781 | ऊपर ×2 | ||
| SPSM | $531775 | 0.13% | 9221 | $146423 | ऊपर ×1 | ||
| VTV | $511914 | 0.13% | 2349 | $61777 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $500276 | 0.12% | 2099 | $104563 | ऊपर ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $483112 | 0.12% | 4670 | $147713 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $478412 | 0.12% | 2830 | $-37157 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $469509 | 0.12% | 2817 | $-19100 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $468853 | 0.12% | 1022 | $14676 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $464397 | 0.12% | 1717 | $17479 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $461703 | 0.11% | 1355 | ऊपर ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $460247 | 0.11% | 1305 | $31703 | ऊपर ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $458607 | 0.11% | 5643 | $50371 | ऊपर ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $437812 | 0.11% | 1159 | $79709 | ऊपर ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $432032 | 0.11% | 1156 | $103994 | |||
| SPEM | $409253 | 0.10% | 7904 | $38441 | नीचे ×2 | ||
| JHMM | $406958 | 0.10% | 5429 | $42564 | |||
| IJH | $402746 | 0.10% | 5223 | ||||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $394316 | 0.10% | 4301 | ऊपर ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $385247 | 0.10% | 6686 | $-27658 | नीचे ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $384213 | 0.10% | 5340 | $31826 | |||
| ITIC Investors Title Company - Common Stock | $354689 | 0.09% | 1296 | $73016 | |||
| IJS | $351052 | 0.09% | 2568 | $46991 | ऊपर ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $347763 | 0.09% | 481 | ऊपर ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $339535 | 0.08% | 289 | $87267 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $339215 | 0.08% | 14087 | ||||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $324173 | 0.08% | 1229 | $72584 | |||
| SMH SMH | $324010 | 0.08% | 494 | $103938 | नीचे ×1 | ||
| VTEB | $322144 | 0.08% | 6369 | $6690 | ऊपर ×1 | ||
| IJR | $317456 | 0.08% | 2140 | $51506 | ऊपर ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $312920 | 0.08% | 3010 | $-84400 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $303774 | 0.08% | 2364 | $11950 | नीचे ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $303005 | 0.08% | 1127 | $43046 | नीचे ×1 | ||
| IQLT | $292128 | 0.07% | 5896 | $19728 | ऊपर ×1 | ||
| VSS | $289985 | 0.07% | 1879 | $17411 | ऊपर ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DUHP | $27994347 | 6.96% | 4 गुना ऊपर |
| DFCF | $26297342 | 6.54% | 4 गुना ऊपर |
| DFAT | $25516825 | 6.34% | 4 गुना ऊपर |
| DFSD | $18687098 | 4.65% | 4 गुना ऊपर |
| DFLV | $15139998 | 3.76% | 4 गुना ऊपर |
| DFGX | $6013768 | 1.49% | 4 गुना ऊपर |
| DISV | $4750896 | 1.18% | 4 गुना ऊपर |
| DFIS | $3539007 | 0.88% | 4 गुना ऊपर |
| DFAI | $1144560 | 0.28% | 3 गुना ऊपर |
| ABBV | $763704 | 0.19% | 4 गुना ऊपर |
| AMZN | $500276 | 0.12% | 4 गुना ऊपर |
| IJS | $351052 | 0.09% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| CB | $461703 | 1355 | 0.11% |
| IJH | $402746 | 5223 | 0.10% |
| CL | $394316 | 4301 | 0.10% |
| AMAT | $347763 | 481 | 0.09% |
| PFE | $339215 | 14087 | 0.08% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $284913 | 1273 | 0.07% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $280993 | 1271 | 0.07% |
| DELL | $241618 | 560 | 0.06% |
| DFSU | $227102 | 4870 | 0.06% |
| IEFA | $221072 | 2289 | 0.05% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | छंटनी की | -1K | +$5.6M |
| DUHP | अधिक खरीदा | +24K | +$4.2M |
| DFAE | छंटनी की | -4K | +$2.9M |
| DFAT | अधिक खरीदा | +824 | +$2.8M |
| VEA | अधिक खरीदा | +30 | +$2.0M |
| DFAS | छंटनी की | -3K | +$1.8M |
| DFLV | अधिक खरीदा | +3K | +$1.6M |
| DFAC | छंटनी की | -310 | +$1.4M |
| DFUV | छंटनी की | -10K | +$1.3M |
| IVV | अधिक खरीदा | +969 | +$912K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 मार्च 2026 | 7198 | $580375 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHB | 30 सितमबर 2025 | 22939 | $546628 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HON | 30 जून 2026 | 2207 | $498848 | -1.2% |
| BILS | 30 जून 2026 | 4222 | $419836 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMGN | 30 जून 2026 | 810 | $284999 | 20.5% |
| VV | 31 दिसमबर 2025 | 850 | $261698 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ORCL | 31 दिसमबर 2025 | 919 | $258460 | -26.9% |
| IJH | 31 दिसमबर 2025 | 3617 | $236040 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GEV | 30 सितमबर 2025 | 442 | $233884 | 58.0% |
| ADP | 31 मार्च 2026 | 876 | $225333 | 37.5% |
| DFSU | 31 मार्च 2026 | 5152 | $223760 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWF | 30 सितमबर 2025 | 525 | $222905 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BSV | 30 जून 2026 | 2748 | $215499 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| META | 31 मार्च 2026 | 326 | $215213 | -4.4% |
| SO | 31 दिसमबर 2025 | 2206 | $209063 | 6.0% |
| MA | 31 दिसमबर 2025 | 367 | $208753 | 1.1% |
| DGRO | 31 दिसमबर 2025 | 3063 | $208529 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBM | 30 सितमबर 2025 | 703 | $207230 | -16.3% |
| ITOT | 30 जून 2026 | 1424 | $202867 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DFIC | 30 सितमबर 2025 | 6520 | $202697 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PM | 31 दिसमबर 2025 | 1246 | $202101 | 19.1% |
| BIL | 30 जून 2026 | 2188 | $200508 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BIV | 31 दिसमबर 2025 | 2567 | $200457 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |