क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 13.9%
Retail 13.2%
Energy 4.5%
Industrials 2.8%
Technology 1.7%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Healthcare 0.2%
Communication Services 0.2%
Consumer Staples 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 62.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 36 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $46230443 19.05% 294150 $8786146 ऊपर ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $43489422 17.92% 519246 $5596628 ऊपर ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $32331125 13.33% 959491 $22035785 ऊपर ×2
V Visa Inc. $17655218 7.28% 51460 $1848718 नीचे ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $17052328 7.03% 78198 $5400705 ऊपर ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $16785077 6.92% 5252 $-1488713 नीचे ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16049377 6.61% 31249 $191199 नीचे ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14971089 6.17% 62834 $1801552 नीचे ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $6543759 2.70% 24646 $5552172 ऊपर ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $4333752 1.79% 26828 $-2263818 नीचे ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4042345 1.67% 137965 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3860539 1.59% 28237 $-907202 ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3272435 1.35% 11309 $402595 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2804342 1.16% 16918 $-696011
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2782801 1.15% 10685 $142751
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1899634 0.78% 2580 $594271 ऊपर ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $843514 0.35% 19153 $16855
DFAC Dimensional ETF Trust $696674 0.29% 15705 $86378
SMH SMH $682781 0.28% 1041 $434721 ऊपर ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $676172 0.28% 7694 $134532 ऊपर ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $577957 0.24% 2418 $-108212
VOO Vanguard S&P 500 ETF $548244 0.23% 798 $74338 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $541099 0.22% 1451 $-3159457 नीचे ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $431691 0.18% 11718 $33631
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $419801 0.17% 350 $97881
WMT Walmart Inc. - Common Stock $373156 0.15% 3319 $-39290
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $303803 0.13% 621 ऊपर ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $303773 0.13% 6254 $-102759
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $286712 0.12% 759 $51794
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $286552 0.12% 811
PSX Phillips 66 Common Stock $286163 0.12% 1693 $-11660 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $277668 0.11% 3417 $22550 ऊपर ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253191 0.10% 2435 $-52847 ऊपर ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $246809 0.10% 4711 $-8386
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246585 0.10% 690
DFUV Dimensional ETF Trust $239954 0.10% 4362 $28571

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VT $46230443 19.05% 4 गुना ऊपर
XOM $3860539 1.59% 4 गुना ऊपर
QQQ $1899634 0.78% 6 गुना ऊपर
SPYM $676172 0.28% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
SCHX $4042345 137965 1.67%
VTI $303803 621 0.13%
GOOG $286552 811 0.12%
GOOGL $246585 690 0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SCHG अधिक खरीदा +606K +$22.0M
VT अधिक खरीदा +23K +$8.8M
VEU अधिक खरीदा +15K +$5.6M
VTV अधिक खरीदा +19K +$5.4M
SPMO छंटनी की -32K -$2.3M
V छंटनी की -838 +$1.8M
AMZN छंटनी की -399 +$1.8M
AZO छंटनी की -158 -$1.5M
XOM अधिक खरीदा +135 -$907K
CVX केवल मूल्य चाल +0 -$696K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
IBDS 30 जून 2026 1420636 $34436208
IBDT 30 जून 2026 867919 $21984386
IBDU 30 जून 2026 923433 $21479047
IBHG 30 जून 2026 962629 $21302987
IBHH 30 जून 2026 868688 $20388115
IBHI 30 जून 2026 486139 $11318778
MSCI 31 दिसमबर 2025 14859 $8430890 -3.7%
CPRT 31 दिसमबर 2025 173884 $7819563 -29.4%
SPGI 30 जून 2026 16734 $7117577 1.5%
ORLY 30 सितमबर 2025 65007 $5859081 -22.2%
ROP 30 सितमबर 2025 9411 $5334612 -27.1%
TSM 31 मार्च 2026 17139 $5208290 43.7%
EFX 30 जून 2026 27844 $5013915 -10.2%
SHW 30 सितमबर 2025 14314 $4914904 -8.0%
TDG 31 दिसमबर 2025 3468 $4570893 -17.8%
ICE 31 मार्च 2026 27420 $4441011 -3.3%
TRU 30 जून 2026 61261 $4238663 -11.5%
ADBE 31 दिसमबर 2025 11345 $4001949 -31.8%
GOOG 31 मार्च 2026 12377 $3883965 19.9%
SCHW 31 दिसमबर 2025 40131 $3831308 -2.0%
LIN 30 सितमबर 2025 8025 $3765168 1.6%
BRO 31 दिसमबर 2025 39734 $3726652 -23.6%
BLDR 30 सितमबर 2025 31028 $3620424 -54.1%
UNP 30 जून 2025 14311 $3380896 20.4%
HEI-A (के रूप में दायर HEIA) 31 दिसमबर 2025 13109 $3330866 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMG 31 दिसमबर 2025 84533 $3312887 -16.6%
OTIS 30 सितमबर 2025 33472 $3249062 -27.9%
NVO 30 जून 2025 44339 $3078900 -45.6%
MCO 30 जून 2026 6864 $2994336 -1.1%
NFLX 31 मार्च 2026 30945 $2901403 -29.8%
HON 31 मार्च 2026 11446 $2232970 -5.3%
ASML 31 मार्च 2026 1870 $2000638 40.8%
FICO 31 मार्च 2026 1139 $1925616 -35.4%
LOW 31 मार्च 2026 6063 $1462140 -24.0%
HEI 31 मार्च 2026 3770 $1219940 10.0%
DPZ 30 जून 2025 2443 $1122307 -34.0%
TXRH 30 जून 2025 5272 $878453 -15.2%
CGGR 31 मार्च 2026 16084 $715256
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) 31 मार्च 2026 1329 $668022 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSCO 31 मार्च 2026 9123 $456265 -30.6%
VUG 30 जून 2026 982 $428928 6.9%
RW 31 दिसमबर 2025 13721 $347561
GOOGL 31 मार्च 2026 840 $262920 20.5%
IBHJ 30 जून 2026 9621 $252263
UNH 31 मार्च 2026 717 $236689 39.9%
SCHG 30 सितमबर 2025 8014 $233943 13.6%
NVDA 30 सितमबर 2025 1367 $215998 28.0%
WM 30 सितमबर 2025 892 $204139 -6.4%
HD 30 जून 2025 546 $200186 -23.3%
META 31 मार्च 2026 303 $200034 29.7%