PICB Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -3,45%▼ -3,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -4,12%▼ -3,56%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) +$6.9M
Kuartal berakhir Jul 2026 +$4.5M
12 bulan terakhir +$175.3M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 527 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 1,53 ≈$5.2M 5.270.955 825252885 0.3434 OTHER USD
NTT Finance Corp NTT 0,84 ≈$2.9M 500.000.000 BM6012231 32.57 OTHER USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0,69 ≈$2.4M 3.285.000 89117GRJ8 0.214 OTHER USD
Royal Bank of Canada RY 0,68 ≈$2.3M 3.250.000 780086XL3 0.2117 OTHER USD
ENEL Finance International NV ENELIM 0,65 ≈$2.2M 1.850.000 EH9717404 0.1205 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0,55 ≈$1.9M 2.650.000 06368LB88 0.1726 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0,55 ≈$1.9M 2.600.000 06368LNK8 0.1694 OTHER USD
Bank of Nova Scotia/The BNS 0,54 ≈$1.9M 2.600.000 064164QM1 0.1694 OTHER USD
Norway Government Bond NGB 0,54 ≈$1.9M 18.570.000 AS2564498 1.21 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0,54 ≈$1.9M 2.600.000 06368L5G7 0.1694 OTHER USD
NTT Finance Corp NTT 0,54 ≈$1.9M 300.000.000 BM6012215 19.54 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,51 ≈$1.8M 1.282.000 EC5705628 0.08352 OTHER USD
Cooperatieve Rabobank UA RABOBK 0,49 ≈$1.7M 1.300.000 EK2758630 0.08469 OTHER USD
Sweden Government Bond SGB 0,49 ≈$1.7M 17.900.000 AS7837154 1.166 OTHER USD
National Bank of Canada NACN 0,49 ≈$1.7M 2.300.000 63306AHP4 0.1498 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,48 ≈$1.6M 1.300.000 EH8827261 0.08469 OTHER USD
THFC Funding No 3 PLC HOUSFN 0,47 ≈$1.6M 1.400.000 EI8353019 0.09121 OTHER USD
Heathrow Funding Ltd HTHROW 0,46 ≈$1.6M 1.150.000 EH5177629 0.07492 OTHER USD
Sweden Government Bond SGB 0,45 ≈$1.5M 16.000.000 AM2163666 1.042 OTHER USD
Lloyds Bank PLC LLOYDS 0,45 ≈$1.5M 1.160.000 EI4077158 0.07557 OTHER USD
Rogers Communications Inc RCICN 0,45 ≈$1.5M 1.920.000 775109CT6 0.1251 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,44 ≈$1.5M 1.150.000 EG9493362 0.07492 OTHER USD
BNP Paribas SA BNP 0,42 ≈$1.4M 1.100.000 ZM3222670 0.07166 OTHER USD
National Bank of Canada NACN 0,41 ≈$1.4M 1.950.000 63306AHT6 0.127 OTHER USD
Engie SA ENGIFP 0,41 ≈$1.4M 1.450.000 EI4151326 0.09446 OTHER USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0,41 ≈$1.4M 1.941.000 89117GX51 0.1264 OTHER USD
BNP Paribas SA BNP 0,41 ≈$1.4M 1.300.000 BN3635164 0.08469 OTHER USD
Credit Agricole SA/London ACAFP 0,41 ≈$1.4M 1.300.000 AX3944086 0.08469 OTHER USD
Intesa Sanpaolo SpA ISPIM 0,40 ≈$1.4M 1.000.000 ZK7619123 0.06515 OTHER USD
HSBC Holdings PLC HSBC 0,39 ≈$1.3M 1.000.000 EH2905378 0.06515 OTHER USD
Federation des Caisses Desjardins du Quebec CCDJ 0,39 ≈$1.3M 1.950.000 31430XMW9 0.127 OTHER USD
BHP Billiton Finance Ltd BHP 0,39 ≈$1.3M 1.300.000 EJ3722414 0.08469 OTHER USD
Westpac Banking Corp WSTP 0,39 ≈$1.3M 1.950.000 YI7312212 0.127 OTHER USD
Vattenfall AB VATFAL 0,38 ≈$1.3M 950.000 EH7785197 0.06189 OTHER USD
Credit Agricole SA ACAFP 0,38 ≈$1.3M 1.400.000 ZP3171193 0.09121 OTHER USD
BPCE SA BPCEGP 0,38 ≈$1.3M 1.000.000 EK1705079 0.06515 OTHER USD
Westpac Banking Corp WSTP 0,38 ≈$1.3M 1.900.000 ZB9054022 0.1238 OTHER USD
Norway Government Bond NGB 0,38 ≈$1.3M 13.800.000 AX3516264 0.899 OTHER USD
Commonwealth Bank of Australia CBAAU 0,38 ≈$1.3M 1.930.000 DC6930614 0.1257 OTHER USD
Banque Federative du Credit Mutuel SA BFCM 0,38 ≈$1.3M 1.000.000 YI0679922 0.06515 OTHER USD
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada BCECN 0,38 ≈$1.3M 1.700.000 07813ZCK8 0.1107 OTHER USD
ABN AMRO Bank NV ABNANV 0,37 ≈$1.3M 1.000.000 DC0409458 0.06515 OTHER USD
Orsted AS ORSTED 0,37 ≈$1.3M 1.000.000 EI9440732 0.06515 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,36 ≈$1.2M 900.000 EH6872624 0.05863 OTHER USD
National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC NGGLN 0,36 ≈$1.2M 925.000 EI6738104 0.06026 OTHER USD
Royal Bank of Canada RY 0,35 ≈$1.2M 1.650.000 780086ZH0 0.1075 OTHER USD
Heathrow Funding Ltd HTHROW 0,35 ≈$1.2M 1.000.000 EI6661454 0.06515 OTHER USD
Federation des Caisses Desjardins du Quebec CCDJ 0,35 ≈$1.2M 1.650.000 31430WF90 0.1075 OTHER USD
TransCanada PipeLines Ltd TRPCN 0,35 ≈$1.2M 1.650.000 89353ZCN6 0.1075 OTHER USD
BG Energy Capital PLC BGGRP 0,35 ≈$1.2M 950.000 EI8604791 0.06189 OTHER USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Financials 7,1%
Health Care 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Communication Services 0,6%
Materials 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Technology 0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan 89,1%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
1 Okt. 2026 Meningkat ABESM — Abertis Infraestructuras SA AX7293555 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ABNANV — ABN AMRO Bank NV BP7909644 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ABNANV — ABN AMRO Bank NV BT5119214 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ABNANV — ABN AMRO Bank NV DC0409458 Unit/saham: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 Okt. 2026 Keluar ABNANV DC9376740 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat ABNANV — ABN AMRO Bank NV DH6809627 Unit/saham: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 Okt. 2026 Keluar ABNANV YO9491110 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Keluar ABNANV YS5949104 Posisi keluar — sebelumnya 0.03257 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat ABNANV — ABN AMRO Bank NV ZF2350188 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Keluar ABNANV ZK1826526 Posisi keluar — sebelumnya 0.02606 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat ABNANV — ABN AMRO Bank NV ZN3731470 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ACAFP — Credit Agricole SA/London AX3944086 Unit/saham: 0.05212 → 0.08469 (62,5%)
1 Okt. 2026 Meningkat ACAFP — Credit Agricole Assurances SA BK4148171 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Keluar ACAFP BP0675150 Posisi keluar — sebelumnya 0.07166 unit/saham
1 Okt. 2026 Keluar ACAFP BU6272118 Posisi keluar — sebelumnya 0.03909 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat ACAFP — Credit Agricole SA BY5264928 Unit/saham: 0.03909 → 0.07166 (83,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ACAFP — Credit Agricole SA YI7971850 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat ACAFP — Credit Agricole SA YO7066948 Unit/saham: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 Okt. 2026 Meningkat ACAFP — Credit Agricole SA YV9219580 Unit/saham: 0.02606 → 0.03909 (50,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat ACAFP — Credit Agricole SA ZF3441911 Unit/saham: 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ACAFP — Credit Agricole SA ZG2586532 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat ACAFP — Credit Agricole SA ZM3823394 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Keluar ACAFP ZM4792853 Posisi keluar — sebelumnya 0.06515 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat ACAFP — Credit Agricole SA ZN5376936 Unit/saham: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat ACAFP — Credit Agricole SA ZP3171193 Unit/saham: 0.05863 → 0.09121 (55,6%)
1 Okt. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.05702 → 0.3434 (502,2%)
1 Okt. 2026 Meningkat AIRFP — Airbus SE BH4727377 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat AIRFP — Airbus SE BJ8145242 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ALSFR — Action Logement Services BR6667801 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ALSFR — Action Logement Services YK3429221 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ALSFR — Action Logement Services ZH1071286 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ALVGR — Allianz Finance II BV EJ5793009 Unit/saham: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat AMPRIO — Amprion GmbH BY9995865 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat AMPRIO — Amprion GmbH DC7997182 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ANZ — Australia & New Zealand Banking Group Ltd ZF5487425 Unit/saham: 0.07492 → 0.08795 (17,4%)
1 Okt. 2026 Meningkat APAAU — APA Infrastructure Ltd EK8055262 Unit/saham: 0.04228 → 0.05205 (23,1%)
1 Okt. 2026 Meningkat ASBBNK — ASB Bank Ltd YL6354366 Unit/saham: 0.09121 → 0.1042 (14,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ATIM — ASTM SpA BS4792906 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA BM8534356 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA BN4840177 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat AWLN — Anglian Water Services Financing PLC YV5650028 Unit/saham: 0.05212 → 0.05863 (12,5%)
1 Okt. 2026 Meningkat AWLN — Anglian Water Services Financing PLC ZD3728866 Unit/saham: 0.03909 → 0.04886 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat AWLN — Anglian Water Services Financing PLC ZK9552744 Unit/saham: 0.03928 → 0.0458 (16,6%)
1 Okt. 2026 Keluar AYVFP ZF3449146 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat AYVFP — Ayvens SA ZH1289110 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Keluar BASGR BV0727362 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat BATSLN — BAT International Finance PLC AO7043042 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BATSLN — BAT International Finance PLC EI0493037 Unit/saham: 0.03746 → 0.04397 (17,4%)
1 Okt. 2026 Meningkat BAYNGR — Bayer Capital Corp BV AT1823240 Unit/saham: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BAYNGR — Bayer AG BN3908918 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BAYNGR — Bayer AG ZK7501719 Unit/saham: 0.02606 → 0.03909 (50,0%)
1 Okt. 2026 Keluar BBVASM BZ5374294 Posisi keluar — sebelumnya 0.02606 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA DC7995160 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA DM3406715 Unit/saham: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 Okt. 2026 Meningkat BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA YL4782733 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ZD7940327 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA AX5438913 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BN4539316 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BP7934204 Unit/saham: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BT4287806 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA DC0408864 Unit/saham: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YI0679922 Unit/saham: 0.05863 → 0.06515 (11,1%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YR8790838 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YU3714323 Unit/saham: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZD3102005 Unit/saham: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZH8427671 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Keluar BFCM ZK6226185 Posisi keluar — sebelumnya 0.03257 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZK8575902 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZL4171530 Unit/saham: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZM2632598 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Keluar BFCM ZM4992768 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZN5942406 Unit/saham: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BGGRP — BG Energy Capital PLC EI8604791 Unit/saham: 0.05537 → 0.06189 (11,8%)
1 Okt. 2026 Meningkat BHP — BHP Billiton Finance Ltd EJ3722414 Unit/saham: 0.07492 → 0.08469 (13,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BLNFND — Blend Funding PLC AU4140540 Unit/saham: 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BLNFND — Blend Funding PLC AX9449965 Unit/saham: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 Okt. 2026 Keluar BMW AX0035847 Posisi keluar — sebelumnya 0.03257 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat BMW — BMW Finance NV YI1978299 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Keluar BMW YO4690997 Posisi keluar — sebelumnya 0.02606 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat BMW — BMW International Investment BV YS6718268 Unit/saham: 0.01629 → 0.02606 (60,0%)
1 Okt. 2026 Keluar BNFP QZ9814067 Posisi keluar — sebelumnya 0.03257 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat BNP — BNP Paribas SA BM7804792 Unit/saham: 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BNP — BNP Paribas SA BN3635164 Unit/saham: 0.07166 → 0.08469 (18,2%)
1 Okt. 2026 Meningkat BNP — BNP Paribas SA BR3179099 Unit/saham: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BNP — BNP Paribas SA BV6624860 Unit/saham: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BNP — BNP Paribas SA BY6594786 Unit/saham: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BNP — BNP Paribas SA DL9064593 Unit/saham: 0.01303 → 0.02606 (100,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BNP — BNP Paribas SA ZF8592726 Unit/saham: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BNP — BNP Paribas SA ZM3222670 Unit/saham: 0.06515 → 0.07166 (10,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BNP — BNP Paribas SA ZS7766299 Unit/saham: 0.02606 → 0.03909 (50,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BNS — Bank of Nova Scotia/The ZB3434600 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BPCEGP — BPCE SA BO1994330 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BPCEGP — BPCE SA EK1705079 Unit/saham: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 Okt. 2026 Keluar BPCEGP QZ6459619 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat BPCEGP — BPCE SA ZF0828516 Unit/saham: 0.01303 → 0.02606 (100,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BPCEGP — BPCE SA ZF3622833 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BPCEGP — BPCE SA ZM1819618 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat BPCEGP — BPCE SA ZM1819626 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat BPLN — BP Capital Markets PLC BH5287462 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Keluar BRITEL AQ0264905 Posisi keluar — sebelumnya 0.03583 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat BRITEL — British Telecommunications Ltd EG5684642 Unit/saham: 0.03583 → 0.04235 (18,2%)
1 Okt. 2026 Meningkat BZLNZ — Bank of New Zealand ZI4147552 Unit/saham: 0.0684 → 0.08469 (23,8%)
1 Okt. 2026 Keluar CABKSM BY7751344 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat CABKSM — CaixaBank SA YN5385904 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat CABKSM — CaixaBank SA ZI6394046 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Keluar CADEPO DK6848586 Posisi keluar — sebelumnya 0.09121 unit/saham
1 Okt. 2026 Keluar CADEPO YN1170086 Posisi keluar — sebelumnya 0.1303 unit/saham
1 Okt. 2026 Keluar CADEPO YR2881906 Posisi keluar — sebelumnya 0.03257 unit/saham
1 Okt. 2026 Keluar CADEPO ZB1807765 Posisi keluar — sebelumnya 0.02606 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat CAPFP — Capgemini SE BH6823505 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat CAPFP — Capgemini SE YK2152329 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat CAPFP — Capgemini SE YK2152337 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520162 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520188 Unit/saham: 0.0228 → 0.02932 (28,6%)
1 Okt. 2026 Meningkat CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520204 Unit/saham: 0.03257 → 0.04235 (30,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat CBAAU — Commonwealth Bank of Australia DC6930614 Unit/saham: 0.1127 → 0.1257 (11,6%)
1 Okt. 2026 Keluar CBAAU ZI2833328 Posisi keluar — sebelumnya 0.07166 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat CCEP — CCEP Finance Ireland DAC BP1765349 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat CDTFIN — Cadent Finance PLC QZ5429639 Unit/saham: 0.05212 → 0.05863 (12,5%)
1 Okt. 2026 Meningkat CDTFIN — Cadent Finance PLC QZ5429688 Unit/saham: 0.05863 → 0.0684 (16,7%)
1 Okt. 2026 Keluar CFRVX AR7772213 Posisi keluar — sebelumnya 0.02606 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat CFRVX — Richemont International Holding SA AR7772221 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat CLNXSM — Cellnex Finance Co SA BN9906411 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Keluar CLNXSM BP7729000 Posisi keluar — sebelumnya 0.02606 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat CLNXSM — Cellnex Telecom SA ZO9508185 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat CNALN — Centrica PLC EJ3439845 Unit/saham: 0.03909 → 0.0456 (16,7%)
1 Okt. 2026 Meningkat COMFIN — Community Finance Co 1 PLC EI7351196 Unit/saham: 0.03257 → 0.05212 (60,0%)
1 Okt. 2026 Baru CONPLS — Connect Plus M25 Issuer PLC AT6477711 Posisi baru — 0.05873 unit/saham
1 Okt. 2026 Keluar DBHNGR AW5996979 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat DBHNGR — Deutsche Bahn AG BQ2152438 Unit/saham: 0.01961 → 0.02612 (33,2%)
1 Okt. 2026 Meningkat DBOERS — Deutsche Boerse AG ZH0443791 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat DBSSP — DBS Bank Ltd/Australia YI8851119 Unit/saham: 0.07166 → 0.08795 (22,7%)
1 Okt. 2026 Meningkat DGELN — Diageo Finance PLC BV7390149 Unit/saham: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat DGELN — Diageo Finance PLC YV4271578 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA AQ7115290 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Keluar DGFP AW6615644 Posisi keluar — sebelumnya 0.03257 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA AX2611249 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Keluar DSVDC YU7464834 Posisi keluar — sebelumnya 0.02606 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat DSVDC — DSV Finance BV YU7464842 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat DSYFP — Dassault Systemes SE DL6379531 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Keluar DSYFP ZR5213734 Posisi keluar — sebelumnya 0.02606 unit/saham
1 Okt. 2026 Keluar DT AS7502212 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Keluar DT AX6445446 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat EDPPL — EDP Finance BV BV2249175 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Keluar EFFP YV4787730 Posisi keluar — sebelumnya 0.02606 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat EFFP — EssilorLuxottica SA ZQ7076404 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat EJRAIL — East Japan Railway Co YV4539685 Unit/saham: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENBW — EnBW International Finance BV YT2193811 Unit/saham: 0.01993 → 0.02645 (32,7%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENELIM — ENEL Finance International NV BP9829816 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Keluar ENELIM BY8968863 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat ENELIM — Enel SpA DK9030794 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENELIM — Enel SpA DK9030802 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENELIM — Enel SpA EG5612957 Unit/saham: 0.03707 → 0.04684 (26,4%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENELIM — ENEL Finance International NV EH9717404 Unit/saham: 0.101 → 0.1205 (19,4%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENELIM — ENEL Finance International NV ZF3624193 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Keluar ENFP BW6395659 Posisi keluar — sebelumnya 0.01954 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat ENFP — Bouygues SA BZ9175267 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENFP — Bouygues SA BZ9175283 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENGIFP — Engie SA EI4151326 Unit/saham: 0.08143 → 0.09446 (16,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENGIFP — Engie SA ZL8690907 Unit/saham: 0.0456 → 0.05863 (28,6%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENGIFP — Engie SA ZQ1735765 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENIIM — Eni SpA DK8530752 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Keluar ENIIM EK0407552 Posisi keluar — sebelumnya 0.02117 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat ENIIM — Eni SpA ZF2095510 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENIIM — Eni SpA ZK6524399 Unit/saham: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat ENIIM — Eni SpA ZP5396533 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Keluar EOANGR AQ9163165 Posisi keluar — sebelumnya 0.0228 unit/saham
1 Okt. 2026 Keluar EOANGR EC5568042 Posisi keluar — sebelumnya 0.05212 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat EOANGR — E.ON International Finance BV EC5705628 Unit/saham: 0.06723 → 0.08352 (24,2%)
1 Okt. 2026 Meningkat EOANGR — E.ON International Finance BV EG9493362 Unit/saham: 0.0684 → 0.07492 (9,5%)
1 Okt. 2026 Meningkat EOANGR — E.ON International Finance BV EH6872624 Unit/saham: 0.04886 → 0.05863 (20,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat EOANGR — E.ON International Finance BV EH8827261 Unit/saham: 0.07492 → 0.08469 (13,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat EOANGR — E.ON International Finance BV EI9636396 Unit/saham: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat EOANGR — E.ON SE ZD8242038 Unit/saham: 0.02248 → 0.02899 (29,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat EQNR — Equinor ASA BJ5707697 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Keluar EQNR EH7469180 Posisi keluar — sebelumnya 0.05863 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat EQNR — Equinor ASA EK7473698 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat ESBIRE — NIE Finance PLC YI4444430 Unit/saham: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 Okt. 2026 Dipangkas EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unit/saham: 0.001402 → 0.0003438 (-75,5%)
1 Okt. 2026 Keluar EZJLN BO2492011 Posisi keluar — sebelumnya 0.02606 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat FRLBP — La Banque Postale SA ZK3694633 Unit/saham: 0.01303 → 0.02606 (100,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unit/saham: 0.0004507 → 0.002487 (451,7%)
1 Okt. 2026 Meningkat GLCCUK — DWR Cymru Financing UK PLC YV5074260 Unit/saham: 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC BJ2580659 Unit/saham: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 Okt. 2026 Keluar GSK EC4936216 Posisi keluar — sebelumnya 0.0456 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC EH2397139 Unit/saham: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat GYCGR — Grand City Properties SA BN3335799 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat HBRLN — Wintershall Dea Finance BV ZR6354826 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat HBRLN — Wintershall Dea Finance BV ZR6354867 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat HESLAN — Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale YR8789756 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat HITTFP — Abertis France SAS BT4316647 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat HNDA — Honda Motor Co Ltd DM5297526 Unit/saham: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 Okt. 2026 Meningkat HOLNSW — Holcim Finance Luxembourg SA BR2429784 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat HOUSFN — THFC Funding No 3 PLC EI8353019 Unit/saham: 0.07166 → 0.09121 (27,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat HSBC — HSBC Holdings PLC EH2905378 Unit/saham: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat HSRF — High Speed Rail Finance 1 PLC EJ5315316 Unit/saham: 0.04235 → 0.05212 (23,1%)
1 Okt. 2026 Meningkat HTHROW — Heathrow Funding Ltd EH5177629 Unit/saham: 0.0684 → 0.07492 (9,5%)
1 Okt. 2026 Meningkat HTHROW — Heathrow Funding Ltd EI6661454 Unit/saham: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat HTHROW — Heathrow Funding Ltd EJ9027123 Unit/saham: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat IBESM — Iberdrola Finanzas SA BV0733972 Unit/saham: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)

Menampilkan 200 terbaru dari 613 perubahan

Dividen 195 pembayaran

08
3,60%Imbal hasil TTM
$0,80Pembayaran TTM / saham
Bulanan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
21 Sep. 2026$0,0670
24 Agu 2026$0,0670
20 Juli 2026$0,0670
22 Juni 2026$0,0680
18 Mei 2026$0,0660
20 April 2026$0,0630
23 Maret 2026$0,0600
23 Feb. 2026$0,0630
20 Jan. 2026$0,0630
22 Des. 2025$0,0790
24 Nov. 2025$0,0710
20 Okt. 2025$0,0660
22 Sep. 2025$0,0630
18 Agu 2025$0,0650
21 Juli 2025$0,0620
23 Juni 2025$0,0630
19 Mei 2025$0,0600
21 April 2025$0,0580
24 Maret 2025$0,0580
24 Feb. 2025$0,0560
21 Jan. 2025$0,0580
23 Des. 2024$0,0580
18 Nov. 2024$0,0580
21 Okt. 2024$0,0600
23 Sep. 2024$0,0600
19 Agu 2024$0,0590
22 Juli 2024$0,0580
24 Juni 2024$0,0570
20 Mei 2024$0,0560
22 April 2024$0,0550
18 Maret 2024$0,0560
20 Feb. 2024$0,0550
22 Jan. 2024$0,0550
18 Des. 2023$0,0530
20 Nov. 2023$0,0430
23 Okt. 2023$0,0430
18 Sep. 2023$0,0430
21 Agu 2023$0,0430
24 Juli 2023$0,0460
20 Juni 2023$0,0440
22 Mei 2023$0,0430
24 April 2023$0,0410
20 Maret 2023$0,0410
21 Feb. 2023$0,0400
23 Jan. 2023$0,0380
19 Des. 2022$0,0330
21 Nov. 2022$0,0330
24 Okt. 2022$0,0320
19 Sep. 2022$0,0310
22 Agu 2022$0,0310

Pemilik institusional (13F) 67 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
Tanager Wealth Management LLP $104.211.695 32,18% 4.499.641 Saham 30 Juni 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $66.409.901 20,51% 1.247.916 Saham 30 Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $51.440.012 15,89% 2.221.653 Saham 30 Juni 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $19.324.588 5,97% 834.395 Saham 30 Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11.285.146 3,49% 487.269 Saham 30 Juni 2026
LPL Financial LLC $10.674.623 3,30% 460.908 Saham 30 Juni 2026
Urban Financial Advisory Corp $8.702.514 2,69% 375.756 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $7.331.113 2,26% 316.541 Saham 30 Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $6.830.929 2,11% 294.945 Saham 30 Juni 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $3.624.818 1,12% 156.512 Saham 30 Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.065.891 0,95% 132.380 Saham 30 Juni 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $2.781.516 0,86% 120.100 Saham 30 Juni 2026
Rathbones Group PLC $2.640.819 0,82% 114.025 Saham 30 Juni 2026
Bristlecone Value Partners, LLC $2.336.045 0,72% 100.865 Saham 30 Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.755.519 0,54% 75.800 Saham 30 Juni 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1.614.924 0,50% 69.729 Saham 30 Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1.524.368 0,47% 65.819 Saham 30 Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.408.175 0,43% 61.039 Saham 30 Juni 2026
Climber Capital SA $1.391.361 0,43% 60.195 Saham 30 Juni 2026
Cerity Partners LLC $1.015.497 0,31% 43.847 Saham 30 Juni 2026
Fortis Group Advisors, LLC $947.401 0,29% 40.907 Saham 30 Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $926.600 0,29% 40.009 Saham 30 Juni 2026
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $830.207 0,26% 35.847 Saham 30 Juni 2026
VERITY Wealth Advisors $828.896 0,26% 35.790 Saham 30 Juni 2026
Millington Financial Advisors, LLC $766.586 0,24% 33.186 Saham 30 Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $719.280 0,22% 31.057 Saham 30 Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $708.696 0,22% 30.600 Saham 30 Juni 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $650.704 0,20% 28.096 Saham 30 Juni 2026
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $593.614 0,18% 25.631 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $541.895 0,17% 23.404 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $539.489 0,17% 23.294 Saham 30 Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $526.185 0,16% 22.720 Saham 30 Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $520.289 0,16% 22.465 Saham 30 Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $472.000 0,15% 20.359 Saham 30 Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $464.806 0,14% 20.069 Saham 30 Juni 2026
Pacifica Partners Inc. $401.425 0,12% 17.315 Saham 30 Juni 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $391.038 0,12% 16.928 Saham 31 Maret 2026
Cetera Investment Advisers $388.991 0,12% 16.796 Saham 30 Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $358.227 0,11% 15.468 Saham 30 Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $286.843 0,09% 12.385 Saham 30 Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $281.482 0,09% 12.153 Saham 30 Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $277.503 0,09% 11.982 Saham 30 Juni 2026
Factor Wealth Management LTD $267.445 0,08% 11.548 Saham 30 Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $262.380 0,08% 11.329 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $246.029 0,08% 10.623 Saham 30 Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $223.341 0,07% 9.643 Saham 30 Juni 2026
Addison Advisors LLC $206.009 0,06% 8.895 Saham 30 Juni 2026
Advisory Alpha, LLC $205.568 0,06% 8.876 Saham 30 Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $139.747 0,04% 6.034 Saham 30 Juni 2026
FIRST UNITED BANK & TRUST $105.586 0,03% 4.559 Saham 30 Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $94.678 0,03% 4.088 Saham 30 Juni 2026
SHP Wealth Management $75.918 0,02% 3.278 Saham 30 Juni 2026
US BANCORP \DE\ $45.232 0,01% 1.953 Saham 30 Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $43.425 0,01% 1.875 Saham 30 Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $25.014 0,01% 1.080 Saham 30 Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $23.160 0,01% 1.000 Saham 30 Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $15.570 0,00% 672 Saham 30 Juni 2026
Archer Investment Corp $11.511 0,00% 497 Saham 30 Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $11.047 0,00% 477 Saham 30 Juni 2026
FMR LLC $973 0,00% 42 Saham 30 Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $477 0,00% 20.621 Saham 30 Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $450 0,00% 19.439 Saham 30 Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $244 0,00% 10.569 Saham 30 Juni 2026
LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA $239 0,00% 10.330 Saham 31 Maret 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $116 0,00% 5 Saham 30 Juni 2026
Forum Finance Group S.A. $105 0,00% 5.600 Saham 30 Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $6 0,00% 238 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $336.0M