Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
YETH Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,99% | ▲ +11,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +9,91% | ▲ +14,81% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3.823.130 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1.2M | 2,23 | 44.083 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$209K | -0,40 | -44.083 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$4.6M | -8,82 | -44.083 | DE | US |
Dividen 74 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 23 Sep. 2026 | $0,0750 |
| 16 Sep. 2026 | $0,0690 |
| 9 Sep. 2026 | $0,0550 |
| 2 Sep. 2026 | $0,0700 |
| 26 Agu 2026 | $0,0500 |
| 19 Agu 2026 | $0,0880 |
| 12 Agu 2026 | $0,0880 |
| 5 Agu 2026 | $0,0690 |
| 29 Juli 2026 | $0,0690 |
| 22 Juli 2026 | $0,0630 |
| 15 Juli 2026 | $0,0770 |
| 8 Juli 2026 | $0,0930 |
| 1 Juli 2026 | $0,1000 |
| 24 Juni 2026 | $0,0800 |
| 17 Juni 2026 | $0,0940 |
| 10 Juni 2026 | $0,1010 |
| 3 Juni 2026 | $0,0810 |
| 27 Mei 2026 | $0,0870 |
| 20 Mei 2026 | $0,0880 |
| 13 Mei 2026 | $0,0880 |
| 6 Mei 2026 | $0,1160 |
| 29 April 2026 | $0,1100 |
| 22 April 2026 | $0,1110 |
| 15 April 2026 | $0,1430 |
| 8 April 2026 | $0,1370 |
| 1 April 2026 | $0,1330 |
| 25 Maret 2026 | $0,1310 |
| 18 Maret 2026 | $0,1050 |
| 11 Maret 2026 | $0,1940 |
| 4 Maret 2026 | $0,1770 |
| 25 Feb. 2026 | $0,1350 |
| 18 Feb. 2026 | $0,1500 |
| 11 Feb. 2026 | $0,1480 |
| 4 Feb. 2026 | $0,1640 |
| 28 Jan. 2026 | $0,2450 |
| 21 Jan. 2026 | $0,2600 |
| 14 Jan. 2026 | $0,2600 |
| 7 Jan. 2026 | $0,1800 |
| 31 Des. 2025 | $0,1740 |
| 24 Des. 2025 | $0,2040 |
| 17 Des. 2025 | $0,1970 |
| 10 Des. 2025 | $0,1890 |
| 3 Des. 2025 | $0,1860 |
| 26 Nov. 2025 | $0,2330 |
| 19 Nov. 2025 | $0,2380 |
| 12 Nov. 2025 | $0,3050 |
| 5 Nov. 2025 | $0,2830 |
| 29 Okt. 2025 | $0,2740 |
| 22 Okt. 2025 | $0,3230 |
| 15 Okt. 2025 | $0,3490 |
| 8 Okt. 2025 | $0,3620 |
| 1 Okt. 2025 | $0,3840 |
| 24 Sep. 2025 | $0,3920 |
| 17 Sep. 2025 | $0,3920 |
| 10 Sep. 2025 | $0,4450 |
| 3 Sep. 2025 | $0,5150 |
| 27 Agu 2025 | $0,3900 |
| 20 Agu 2025 | $0,4350 |
| 13 Agu 2025 | $0,2470 |
| 6 Agu 2025 | $0,2390 |
| 30 Juli 2025 | $0,2930 |
| 23 Juli 2025 | $0,3450 |
| 16 Juli 2025 | $0,3850 |
| 9 Juli 2025 | $0,3590 |
| 2 Juli 2025 | $1,5200 |
| 29 Mei 2025 | $1,3520 |
| 29 April 2025 | $1,0890 |
| 28 Maret 2025 | $1,5150 |
| 27 Feb. 2025 | $1,8930 |
| 30 Jan. 2025 | $3,5990 |
| 30 Des. 2024 | $2,5770 |
| 27 Nov. 2024 | $1,6600 |
| 30 Okt. 2024 | $2,2990 |
| 27 Sep. 2024 | $3,8540 |
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352.526 | 33,08% | 44.539 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145.019 | 13,61% | 15.626 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132.600 | 12,44% | 16.753 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $131.164 | 12,31% | 7.491 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $121.941 | 11,44% | 15.406 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92.606 | 8,69% | 11.700 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85.245 | 8,00% | 10.770 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.383 | 0,22% | 301 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.575 | 0,15% | 199 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,04% | 59 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |