GHYG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -3,80%▼ -3,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -4,29%▼ -3,29%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jul 2026) -$31K
Kuartal berakhir Jul 2026 -$4.6M
12 bulan terakhir +$36.9M Agu 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 1.739 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC 144A 0,08 ≈$151K 140.000 63688RAF4 0.03182 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,08 ≈$151K 150.000 82967NBC1 0.03409 BOND USD
INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 0,08 ≈$150K 150.000 46150DAA0 0.03409 BOND USD
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A 0,08 ≈$150K 160.000 92943GAA9 0.03636 BOND USD
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS 0,08 ≈$150K 100.000 XS2636324274 0.02273 BOND USD
SES SA 30NC5 MTN RegS 0,08 ≈$149K 125.000 XS2898762864 0.02841 BOND USD
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 0,08 ≈$149K 145.000 417558AD5 0.03295 BOND USD
SABRE GLBL INC 144A 0,08 ≈$148K 150.000 78573NAM4 0.03409 BOND USD
GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 0,08 ≈$148K 140.000 37960BAD7 0.03182 BOND USD
RYAN SPECIALTY LLC 144A 0,08 ≈$148K 150.000 78351GAA3 0.03409 BOND USD
SBA COMMUNICATIONS CORP 0,08 ≈$148K 155.000 78410GAG9 0.03523 BOND USD
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS 0,08 ≈$148K 150.000 XS2231188876 0.03409 BOND USD
MDA SPACE LTD 144A 0,08 ≈$147K 200.000 55293NAC3 0.04545 BOND USD
FIBERCOP SPA RegS 0,07 ≈$147K 125.000 XS3104481257 0.02841 BOND USD
ENTAIN PLC RegS 0,07 ≈$146K 125.000 XS3229426138 0.02841 BOND USD
SUNOCO LP (TEXAS) 144A 0,07 ≈$146K 145.000 86765KAD1 0.03295 BOND USD
GRIFOLS SA RegS 0,07 ≈$146K 125.000 XS2393001891 0.02841 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0,07 ≈$145K 155.000 46284VAN1 0.03523 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0,07 ≈$145K 145.000 46284VAQ4 0.03295 BOND USD
IQVIA INC RegS 0,07 ≈$145K 125.000 XS3315365398 0.02841 BOND USD
MPT FINANCE CORP RegS 0,07 ≈$145K 125.000 XS2997159491 0.02841 BOND USD
BOYD GAMING CORPORATION 144A 0,07 ≈$145K 150.000 103304BV2 0.03409 BOND USD
BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) 0,07 ≈$145K 140.000 0778FPAQ2 0.03182 BOND USD
OCADO GROUP PLC RegS 0,07 ≈$145K 100.000 XS3044275231 0.02273 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,07 ≈$144K 145.000 65336YAN3 0.03295 BOND USD
OPAL BIDCO SAS 144A 0,07 ≈$144K 140.000 68348BAA1 0.03182 BOND USD
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 0,07 ≈$144K 140.000 45344LAE3 0.03182 BOND USD
EDGED COMPUTE LLC 144A 0,07 ≈$144K 150.000 28002AAA4 0.03409 BOND USD
PINNACLE BIDCO PLC RegS 0,07 ≈$144K 100.000 XS2696093033 0.02273 BOND USD
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A 0,07 ≈$144K 140.000 86881WAF9 0.03182 BOND USD
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS 0,07 ≈$143K 100.000 XS2721513260 0.02273 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,07 ≈$143K 145.000 91327BAA8 0.03295 BOND USD
EDGE FINCO PLC RegS 0,07 ≈$143K 100.000 XS2914010157 0.02273 BOND USD
SES SA MTN RegS 0,07 ≈$143K 125.000 XS3100767915 0.02841 BOND USD
CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS 0,07 ≈$143K 100.000 XS3392868256 0.02273 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0,07 ≈$143K 140.000 68245XAR0 0.03182 BOND USD
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 0,07 ≈$143K 175.000 92858RAB6 0.03977 BOND USD
ALTICE FINANCING SA 144A 0,07 ≈$142K 240.000 02154CAH6 0.05455 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,07 ≈$142K 165.000 15135BAZ4 0.0375 BOND USD
POST HOLDINGS INC 144A 0,07 ≈$142K 145.000 737446AY0 0.03295 BOND USD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS 0,07 ≈$142K 100.000 XS2630493570 0.02273 BOND USD
CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS 0,07 ≈$142K 100.000 XS2798887076 0.02273 BOND USD
SOFTBANK GROUP CORP RegS 0,07 ≈$142K 125.000 XS1684385591 0.02841 BOND USD
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A 0,07 ≈$142K 150.000 44287DAA1 0.03409 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 0,07 ≈$142K 150.000 432833AL5 0.03409 BOND USD
JERROLD FINCO PLC RegS 0,07 ≈$142K 100.000 XS2797220782 0.02273 BOND USD
POST HOLDINGS INC 144A 0,07 ≈$141K 145.000 737446AQ7 0.03295 BOND USD
PUNCH FINANCE PLC RegS 0,07 ≈$141K 100.000 XS3081705603 0.02273 BOND USD
VZ SECURED FINANCING BV 144A 0,07 ≈$141K 165.000 91845AAA3 0.0375 BOND USD
SNAP INC 144A 0,07 ≈$141K 145.000 83304AAL0 0.03295 BOND USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Lainnya/Tidak terpetakan 100,0%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.3773 → 0.3818 (1,2%)
10 Sep. 2026 Baru — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 Posisi baru — 0.007955 unit/saham
10 Sep. 2026 Baru — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 Posisi baru — 0.002273 unit/saham
10 Sep. 2026 Baru — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c Posisi baru — 0.01136 unit/saham
10 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.05274 → -0.07725 (46,5%)
10 Sep. 2026 Baru — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 Posisi baru — 0.02273 unit/saham
10 Sep. 2026 Dipangkas — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1427 → 0.1201 (-15,8%)
9 Sep. 2026 Baru — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Posisi baru — 0.01591 unit/saham
9 Sep. 2026 Dipangkas — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Unit/saham: 0.004545 → 0.002955 (-35,0%)
9 Sep. 2026 Baru — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 Posisi baru — 0.004545 unit/saham
9 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.03359 → -0.05274 (57,0%)
9 Sep. 2026 Baru — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 Posisi baru — 0.02273 unit/saham
9 Sep. 2026 Dipangkas — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1653 → 0.1427 (-13,7%)
8 Sep. 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.1432 → 0.3773 (163,5%)
8 Sep. 2026 Baru — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Posisi baru — 0.006818 unit/saham
8 Sep. 2026 Baru — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 Posisi baru — 0.004545 unit/saham
8 Sep. 2026 Baru — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 Posisi baru — 0.01932 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.2332 → -0.03359 (-114,4%)
8 Sep. 2026 Meningkat — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1651 → 0.1653 (0,2%)
4 Sep. 2026 Dipangkas — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.6318 → 0.1432 (-77,3%)
4 Sep. 2026 Dipangkas — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Unit/saham: 0.07205 → 0.06909 (-4,1%)
4 Sep. 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.2578 → 0.2332 (-190,4%)
3 Sep. 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.5955 → 0.6318 (6,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Unit/saham: 0.05455 → 0.06364 (16,7%)
3 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.2122 → -0.2578 (21,5%)
2 Sep. 2026 Dipangkas — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.7864 → 0.5955 (-24,3%)
2 Sep. 2026 Dipangkas — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Unit/saham: 0.07386 → 0.07205 (-2,5%)
2 Sep. 2026 Keluar 88167AAK7 Posisi keluar — sebelumnya 0.03182 unit/saham
2 Sep. 2026 Keluar 881937AA4 Posisi keluar — sebelumnya 0.01136 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Unit/saham: 0.04364 → 0.05455 (25,0%)
2 Sep. 2026 Baru — NEXANS SA RegS FR001401APK4 Posisi baru — 0.02273 unit/saham
2 Sep. 2026 Baru — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 Posisi baru — 0.02273 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.06427 → 0.09268 (44,2%)
2 Sep. 2026 Keluar X0d590b8f561 Posisi keluar — sebelumnya 0.03977 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.4446 → -0.2122 (-52,3%)
2 Sep. 2026 Meningkat — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 Unit/saham: 0.0231 → 0.0233 (0,9%)
2 Sep. 2026 Baru — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 Posisi baru — 0.02273 unit/saham
2 Sep. 2026 Keluar Xa8b6b74585f Posisi keluar — sebelumnya -0.0625 unit/saham
2 Sep. 2026 Dipangkas — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.2957 → 0.1651 (-44,2%)
2 Sep. 2026 Meningkat — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: -0.03264 → 0.007131 (-121,8%)
2 Sep. 2026 Keluar Xfdd1cde5b58 Posisi keluar — sebelumnya 0.02841 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 Unit/saham: 0.004545 → 0.02727 (500,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.4818 → 0.7864 (63,2%)
1 Sep. 2026 Baru — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Posisi baru — 0.025 unit/saham
1 Sep. 2026 Baru — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Posisi baru — 0.03977 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar 19240CAE3 Posisi keluar — sebelumnya 0.008864 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 Unit/saham: 0.003409 → 0.02045 (500,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 Unit/saham: 0.01136 → 0.01705 (50,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Unit/saham: 0.01932 → 0.04773 (147,1%)
1 Sep. 2026 Meningkat — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 Unit/saham: 0.02273 → 0.03409 (50,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Unit/saham: 0.01477 → 0.02045 (38,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 Unit/saham: 0.01364 → 0.01932 (41,7%)
1 Sep. 2026 Baru — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 Posisi baru — 0.04545 unit/saham
1 Sep. 2026 Baru — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 Posisi baru — 0.01705 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 Unit/saham: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Unit/saham: 0.003409 → 0.01477 (333,3%)
1 Sep. 2026 Meningkat — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 Unit/saham: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Unit/saham: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 Unit/saham: 0.02273 → 0.02841 (25,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat — BLOCK INC 852234AP8 Unit/saham: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 Sep. 2026 Meningkat — BLOCK INC 852234AS2 Unit/saham: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 Sep. 2026 Meningkat — BLOCK INC 144A 852234AU7 Unit/saham: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 Sep. 2026 Meningkat — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 Unit/saham: 0.03409 → 0.03977 (16,7%)
1 Sep. 2026 Meningkat — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 Unit/saham: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 Sep. 2026 Meningkat — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Unit/saham: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 Sep. 2026 Meningkat — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Unit/saham: 0.03523 → 0.04364 (23,9%)
1 Sep. 2026 Meningkat — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.06405 → 0.06427 (0,3%)
1 Sep. 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.2882 → -0.4446 (-254,3%)
1 Sep. 2026 Meningkat — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 Unit/saham: 0.02441 → 0.0255 (4,5%)
1 Sep. 2026 Dipangkas — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.0139 → -0.03264 (-334,9%)
31 Agu 2026 Dipangkas — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 Unit/saham: 0.03068 → 0.025 (-18,5%)
31 Agu 2026 Dipangkas — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 Unit/saham: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 Agu 2026 Keluar — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Posisi keluar — sebelumnya 0.025 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Posisi keluar — sebelumnya 0.03977 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas 19240CAE3 Unit/saham: 0.01591 → 0.008864 (-44,3%)
31 Agu 2026 Keluar 19240WAB5 Posisi keluar — sebelumnya 0.01591 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 29280LAA1 Posisi keluar — sebelumnya 0.01666 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 29281MAA8 Posisi keluar — sebelumnya 0.01136 unit/saham
31 Agu 2026 Dipangkas — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 Unit/saham: 0.01705 → 0.01136 (-33,3%)
31 Agu 2026 Dipangkas — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 Unit/saham: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 Agu 2026 Keluar 66977WAS8 Posisi keluar — sebelumnya 0.01295 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 66977WAV1 Posisi keluar — sebelumnya 0.01136 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 82967NBA5 Posisi keluar — sebelumnya 0.03364 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 87724RAB8 Posisi keluar — sebelumnya 0.0125 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 87724RAJ1 Posisi keluar — sebelumnya 0.01364 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 87724RAK8 Posisi keluar — sebelumnya 0.01364 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 88167AAQ4 Posisi keluar — sebelumnya 0.02614 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 88167AAR2 Posisi keluar — sebelumnya 0.01705 unit/saham
31 Agu 2026 Keluar 88167AAT8 Posisi keluar — sebelumnya 0.01136 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.0614 → 0.06405 (4,3%)
31 Agu 2026 Baru X0d590b8f561 Posisi baru — 0.03977 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.003384 → 0.2882 (-8615,3%)
31 Agu 2026 Baru Xa8b6b74585f Posisi baru — -0.0625 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.2896 → 0.2957 (2,1%)
31 Agu 2026 Baru Xfdd1cde5b58 Posisi baru — 0.02841 unit/saham
28 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.4727 → 0.4818 (1,9%)
28 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.00473 → -0.003384 (-171,6%)
28 Agu 2026 Keluar XS1439749364 Posisi keluar — sebelumnya 0.02273 unit/saham
28 Agu 2026 Keluar XS2406607171 Posisi keluar — sebelumnya 0.03409 unit/saham
28 Agu 2026 Keluar XS2592804194 Posisi keluar — sebelumnya 0.02273 unit/saham
28 Agu 2026 Keluar XS2592804434 Posisi keluar — sebelumnya 0.02273 unit/saham
28 Agu 2026 Keluar XS3081797964 Posisi keluar — sebelumnya 0.02841 unit/saham
28 Agu 2026 Meningkat — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1505 → 0.2896 (92,4%)
27 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.3091 → 0.4727 (52,9%)
27 Agu 2026 Dipangkas — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 Unit/saham: 0.0275 → 0.009545 (-65,3%)
27 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.1498 → 0.00473 (-96,8%)
27 Agu 2026 Meningkat — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1498 → 0.1505 (0,5%)
26 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.3023 → 0.3091 (2,3%)
26 Agu 2026 Keluar 47077WAA6 Posisi keluar — sebelumnya 0.01705 unit/saham
26 Agu 2026 Keluar 47077WAC2 Posisi keluar — sebelumnya 0.03409 unit/saham
26 Agu 2026 Keluar 47077WAD0 Posisi keluar — sebelumnya 0.04886 unit/saham
26 Agu 2026 Keluar 47077WAE8 Posisi keluar — sebelumnya 0.05568 unit/saham
26 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01082 → 0.1498 (-1483,8%)
26 Agu 2026 Meningkat — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1486 → 0.1498 (0,8%)
25 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.2818 → 0.3023 (7,3%)
25 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01013 → -0.01082 (-206,9%)
24 Agu 2026 Keluar 146869AN2 Posisi keluar — sebelumnya 0.01353 unit/saham
24 Agu 2026 Dipangkas — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 Unit/saham: 0.01477 → 0.002045 (-86,2%)
24 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01516 → 0.01013 (-166,8%)
21 Agu 2026 Keluar 00687YAB1 Posisi keluar — sebelumnya 0.01136 unit/saham
21 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.2591 → 0.2818 (8,8%)
21 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.07583 → -0.01516 (-80,0%)
20 Agu 2026 Dipangkas — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.3136 → 0.2591 (-17,4%)
20 Agu 2026 Keluar 651229BC9 Posisi keluar — sebelumnya 0.01364 unit/saham
20 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.1441 → -0.07583 (-47,4%)
19 Agu 2026 Dipangkas — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 Unit/saham: 0.02455 → 0.006694 (-72,7%)
19 Agu 2026 Keluar 487526AC9 Posisi keluar — sebelumnya 0.025 unit/saham
19 Agu 2026 Dipangkas — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 Unit/saham: 0.01477 → 0.007045 (-52,3%)
19 Agu 2026 Baru — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Posisi baru — 0.003409 unit/saham
19 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.1013 → -0.1441 (42,3%)
18 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.2 → 0.3136 (56,8%)
18 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01286 → -0.1013 (-887,2%)
17 Agu 2026 Dipangkas 146869AN2 Unit/saham: 0.03403 → 0.01353 (-60,2%)
17 Agu 2026 Baru — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Posisi baru — 0.01477 unit/saham
17 Agu 2026 Keluar 66977WAU3 Posisi keluar — sebelumnya 0.01705 unit/saham
17 Agu 2026 Dipangkas — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 Unit/saham: 0.02148 → 0.01994 (-7,1%)
17 Agu 2026 Meningkat — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.03791 → 0.0614 (62,0%)
17 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.1204 → 0.01286 (-110,7%)
17 Agu 2026 Keluar XS2660424008 Posisi keluar — sebelumnya 0.02182 unit/saham
17 Agu 2026 Meningkat — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1421 → 0.1486 (4,6%)
17 Agu 2026 Meningkat — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01095 → 0.0139 (26,9%)
14 Agu 2026 Meningkat — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.1977 → 0.2 (1,1%)
14 Agu 2026 Baru — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Posisi baru — 0.03523 unit/saham
14 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.08292 → -0.1204 (45,1%)
14 Agu 2026 Meningkat — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unit/saham: 0.1406 → 0.1421 (1,0%)
13 Agu 2026 Dipangkas — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 Unit/saham: 0.03182 → 0.01682 (-47,1%)
13 Agu 2026 Baru — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Posisi baru — 0.01932 unit/saham
13 Agu 2026 Keluar 78433BAA6 Posisi keluar — sebelumnya 0.02841 unit/saham
13 Agu 2026 Keluar 78433BAB4 Posisi keluar — sebelumnya 0.01705 unit/saham
13 Agu 2026 Baru — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Posisi baru — 0.005682 unit/saham
13 Agu 2026 Meningkat — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.1187 → -0.08292 (-30,1%)
13 Agu 2026 Meningkat — CAD CASH Xe15323fdfab Unit/saham: 0.01014 → 0.01095 (8,0%)
12 Agu 2026 Dipangkas — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.2091 → 0.1977 (-5,4%)
12 Agu 2026 Meningkat — COTY INC 144A 22207AAA0 Unit/saham: 0.01273 → 0.02273 (78,6%)
12 Agu 2026 Meningkat — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Unit/saham: 0.08307 → 0.1168 (40,6%)
12 Agu 2026 Dipangkas — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 Unit/saham: 0.01705 → 0.01432 (-16,0%)
12 Agu 2026 Meningkat — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Unit/saham: 0.02182 → 0.03409 (56,2%)
12 Agu 2026 Dipangkas — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.06645 → 0.03791 (-42,9%)
12 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.1176 → -0.1187 (0,9%)
11 Agu 2026 Dipangkas — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Unit/saham: 0.03409 → 0.004545 (-86,7%)
11 Agu 2026 Keluar 55342UAJ3 Posisi keluar — sebelumnya 0.02273 unit/saham
11 Agu 2026 Keluar 55342UAM6 Posisi keluar — sebelumnya 0.04205 unit/saham
11 Agu 2026 Baru — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Posisi baru — 0.08307 unit/saham
11 Agu 2026 Baru — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Posisi baru — 0.005682 unit/saham
11 Agu 2026 Meningkat — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Unit/saham: 0.01091 → 0.02182 (100,0%)
11 Agu 2026 Meningkat — GBP CASH GBP_CCASH Unit/saham: 0.03791 → 0.06645 (75,3%)
11 Agu 2026 Dipangkas — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.09121 → -0.1176 (28,9%)
11 Agu 2026 Keluar XS2322420352 Posisi keluar — sebelumnya 0.02841 unit/saham

Dividen 173 pembayaran

08
6,52%Imbal hasil TTM
$2,82Pembayaran TTM / saham
Bulanan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
1 Okt. 2026$0,2310
1 Sep. 2026$0,2330
3 Agu 2026$0,2250
1 Juli 2026$0,2380
1 Juni 2026$0,2380
1 Mei 2026$0,2340
1 April 2026$0,2330
2 Maret 2026$0,2190
2 Feb. 2026$0,2290
19 Des. 2025$0,2630
1 Des. 2025$0,2430
3 Nov. 2025$0,2350
1 Okt. 2025$0,2230
2 Sep. 2025$0,2310
1 Agu 2025$0,2460
1 Juli 2025$0,2290
2 Juni 2025$0,2390
1 Mei 2025$0,2220
1 April 2025$0,2230
3 Maret 2025$0,2070
3 Feb. 2025$0,2240
18 Des. 2024$0,2400
2 Des. 2024$0,2410
1 Nov. 2024$0,2320
1 Okt. 2024$0,2310
3 Sep. 2024$0,2120
1 Agu 2024$0,2160
1 Juli 2024$0,2120
3 Juni 2024$0,2250
1 Mei 2024$0,2200
1 April 2024$0,2350
1 Maret 2024$0,2100
1 Feb. 2024$0,2170
14 Des. 2023$0,1840
1 Des. 2023$0,2140
1 Nov. 2023$0,2150
2 Okt. 2023$0,2150
1 Sep. 2023$0,2040
1 Agu 2023$0,2130
3 Juli 2023$0,2270
1 Juni 2023$0,2150
1 Mei 2023$0,2080
3 April 2023$0,2060
1 Maret 2023$0,1840
1 Feb. 2023$0,1960
15 Des. 2022$0,0940
1 Des. 2022$0,1750
1 Nov. 2022$0,1620
3 Okt. 2022$0,1800
1 Sep. 2022$0,1640

Pemilik institusional (13F) 49 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42.427.446 30,24% 936.795 Saham 30 Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26.024.961 18,55% 574.544 Saham 30 Juni 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $15.427.357 11,00% 342.279 Saham 30 Juni 2026
Allianz SE $10.724.264 7,64% 236.791 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.664.145 3,32% 102.984 Saham 30 Juni 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $3.954.724 2,82% 87.320 Saham 30 Juni 2026
LPL Financial LLC $3.869.008 2,76% 85.427 Saham 30 Juni 2026
New Capital Management LP $3.845.988 2,74% 84.919 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.757.792 2,68% 82.971 Saham 30 Juni 2026
1832 Asset Management L.P. $2.869.982 2,05% 63.369 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.273.333 1,62% 50.155 Saham 30 Juni 2026
Mount Lucas Management LP $2.200.233 1,57% 48.581 Saham 30 Juni 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $2.151.275 1,53% 47.500 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.888.050 1,35% 41.688 Saham 30 Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1.620.902 1,16% 35.789 Saham 30 Juni 2026
Nilsine Partners, LLC $1.471.834 1,05% 32.498 Saham 30 Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.025.000 0,73% 22.634 Saham 30 Juni 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $973.760 0,69% 21.501 Saham 30 Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930.196 0,66% 20.539 Saham 30 Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761.585 0,54% 16.816 Saham 30 Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734.423 0,52% 16.216 Saham 30 Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $694.341 0,49% 15.331 Saham 30 Juni 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $678.189 0,48% 14.974 Saham 30 Juni 2026
Hilltop Partners LLC $668.984 0,48% 14.771 Saham 30 Juni 2026
Advisors Asset Management, Inc. $517.071 0,37% 11.209 Saham 31 Des. 2025
Sanctuary Advisors, LLC $494.546 0,35% 10.922 Saham 30 Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493.128 0,35% 10.888 Saham 30 Juni 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471.650 0,34% 10.414 Saham 30 Juni 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $441.260 0,31% 9.743 Saham 30 Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $356.885 0,25% 7.880 Saham 30 Juni 2026
AlphaCentric Advisors LLC $329.304 0,23% 7.271 Saham 30 Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $327.154 0,23% 7.224 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $315.309 0,22% 6.962 Saham 30 Juni 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224.059 0,16% 4.947 Saham 30 Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211.278 0,15% 4.665 Saham 30 Juni 2026
Luminist Capital LLC $197.238 0,14% 4.355 Saham 30 Juni 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152.763 0,11% 3.373 Saham 30 Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53.714 0,04% 1.186 Saham 30 Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16.848 0,01% 372 Saham 30 Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12.002 0,01% 265 Saham 30 Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11.323 0,01% 250 Saham 30 Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9.338 0,01% 207 Saham 30 Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.400 0,00% 53 Saham 30 Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.789 0,00% 40 Saham 30 Juni 2026
Blue Trust, Inc. $1.585 0,00% 35 Saham 30 Juni 2026
Allworth Financial LP $453 0,00% 10 Saham 30 Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $360 0,00% 7.959 Saham 30 Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0,00% 1 Saham 30 Juni 2026
CX Institutional $16 0,00% 377 Saham 30 Sep. 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $199.9M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… Leverage/Terbalik $193.1M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M