Thornburg ETF Trust (TPLS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000089219 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$24,68
Per 21 Agu 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Perubahan 1 hari
$24,65 – $26,00
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $20.1M
- Kepemilikan
- 337
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 27,38%
- Jumlah posisi efektif
- 59,0
- Posisi di atas 1%
- 12
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TPLS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 5 Feb. 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilitas 1T
- 5,47%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,71
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.3M
- 12 bulan terakhir
- +$2.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 337 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $29K | 0,14 | 25.000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAB9 | $28K | 0,14 | 30.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $28K | 0,14 | 28.311 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $28K | 0,14 | 27.000 | DBT | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $27K | 0,14 | 27.408 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CRM5 | $27K | 0,14 | 28.396 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 009733AA4 | $27K | 0,13 | 26.871 | ABS-MBS | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBG1 | $27K | 0,13 | 26.390 | ABS-O | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | — | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | IL |
| AMEREN CORP | 023608AR3 | $26K | 0,13 | 26.000 | DBT | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $26K | 0,13 | 46.000 | DBT | NZ |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38380R4Z0 | $26K | 0,13 | 34.490 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AQ5 | $26K | 0,13 | 26.000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $26K | 0,13 | 26.000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BL5 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | CA |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | BM |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBQ8 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823TAL0 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | CA |
| AMCOR GROUP FINANCE | 02344BAA4 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | GB |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $26K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2B5 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BS5 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | BM |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBV8 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDB8 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
Halaman 5
dari 7
Rincian sektor
Financials
0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
99,7%
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |