Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q4 2025 +1.3%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +26.1%
Imbal hasil berlebih -24.8%

Tahunan: +1.7% · S&P 500: +36.0%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Health Care 95,3%
Industrials 3,5%
Financials 1,2%

Portofolio lengkap 12 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $198.942.438 22,92% 1.146.378 Naik ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $193.662.188 22,31% 4.706.250 $7.000.484 Turun ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $179.336.122 20,66% 511.585 $121.836.918 Naik ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $78.160.996 9,00% 2.087.076 $26.917.317 Naik ×1
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $46.881.063 5,40% 5.084.714 $13.088.107 Naik ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $40.857.226 4,71% 514.834 $-47.710.720 Turun ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $36.900.248 4,25% 1.868.367 $-13.584.225 Turun ×2
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $30.449.843 3,51% 1.592.565 $-26.076.758 Turun ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $28.522.373 3,29% 138.795
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $23.420.587 2,70% 610.070 Naik ×1
EHTH eHealth, Inc. - Common Stock $10.727.278 1,24% 2.332.017 $676.285
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $245.046 0,03% 8.705 $-43.676.971 Turun ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
MOH $198.942.438 1.146.378 22,92%
CAH $28.522.373 138.795 3,29%
PACS $23.420.587 610.070 2,70%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
ELV Beli lebih banyak +334K +$121.8M
CVS Dipangkas -660K -$47.7M
BTSG Beli lebih banyak +354K +$26.9M
HCSG Dipangkas -1.8M -$26.1M
ALHC Dipangkas -1.0M -$13.6M
EHAB Beli lebih banyak +866K +$13.1M
CNC Dipangkas -525K +$7.0M
EHTH Hanya pergerakan harga +0 +$676K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
CNC 30 Juni 2025 3.050.904 $185.220.382 16,0%
HUM 30 Sep. 2025 441.623 $107.967.991 49,3%
UNH 31 Des. 2025 275.022 $94.965.097 12,7%
UNH 30 Juni 2025 168.923 $88.473.421 19,2%
EHC 30 Sep. 2025 641.314 $78.644.336 -5,7%
LH 31 Des. 2025 204.859 $58.806.825 23,0%
DGX 31 Des. 2025 275.344 $52.475.060 34,5%
CAH 30 Sep. 2025 299.258 $50.275.344 45,5%
CON 30 Juni 2025 1.932.890 $41.943.713 73,3%
CVS 30 Juni 2025 617.120 $41.809.880 25,3%
PINC 30 Sep. 2025 1.694.066 $37.150.867 Tidak lagi dilacak
MCK 30 Juni 2025 47.446 $31.930.684 23,1%
THC 31 Des. 2025 147.172 $29.881.803 30,1%
DVA 30 Juni 2025 193.542 $29.606.120 25,4%
BTSG 30 Juni 2025 1.469.341 $26.580.379 155,4%
SEM 30 Sep. 2025 1.750.188 $26.567.854 Tidak lagi dilacak
CI 30 Sep. 2025 79.617 $26.319.788 -6,1%
HCA 31 Des. 2025 53.641 $22.861.794 -8,6%
ACHC 30 Sep. 2025 844.850 $19.169.647 13,3%
EVH 31 Des. 2025 1.768.113 $14.958.236 -13,5%
RDNT 30 Sep. 2025 257.488 $14.653.642 -8,2%
MCK 31 Des. 2025 17.596 $13.593.614 10,0%
GDRX 30 Juni 2025 1.838.011 $8.105.629 -34,1%
SCI 31 Des. 2025 84.062 $6.995.640 -1,1%
ADUS 31 Des. 2025 51.491 $6.075.423 3,6%
SGRY 31 Des. 2025 220.088 $4.762.704 -13,8%
CLOV 30 Juni 2025 817.905 $2.936.279 57,0%
MODVQ 30 Juni 2025 134.833 $177.305 Tidak lagi dilacak