Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -29.4%

Tahunan: +6.0% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 95,5% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 8,8%
Healthcare 2,4%
Real Estate 1,0%
Technology 0,1%
Financials 0,0%
Energy 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 87,7%

Portofolio lengkap 25 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $5.338.856.440 85,53% 31.246.965 Naik ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $421.463.416 6,75% 24.390.244 $-52.195.122
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 15675D103) $112.710.000 1,81% 510.000 Naik ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $97.847.707 1,57% 3.707.757 $14.497.330
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $43.513.578 0,70% 102.279 $8.896.271 Naik ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $38.950.097 0,62% 179.933 $6.031.132 Naik ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $29.147.894 0,47% 472.643 $2.415.483 Turun ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $23.352.802 0,37% 262.982 $3.656.907 Naik ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $20.623.632 0,33% 566.739 $7.921.021 Naik ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $20.517.358 0,33% 3.612.211 $-12.534.373
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $17.233.630 0,28% 554.136 $-3.106.815 Turun ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $16.805.437 0,27% 315.299 $-6.007.364 Turun ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $12.175.317 0,20% 225.971 Naik ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $9.527.284 0,15% 230.629 Naik ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $8.493.126 0,14% 159.976 $2.862.862 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 471024109) $8.316.867 0,13% 289.383 Naik ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4.221.307 0,07% 280.672 $2.378.323 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 438516205) $3.671.064 0,06% 16.396 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 43849R105) $3.624.828 0,06% 16.396 Naik ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2.791.379 0,04% 155.422 $812.909 Naik ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2.507.465 0,04% 819.433 $-141.595 Naik ×1
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $2.062.668 0,03% 197.763 Naik ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $1.593.848 0,03% 223.855 $512.628
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1.402.847 0,02% 149.398 $-184.253 Naik ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $562.311 0,01% 51.683 $-1.159.847 Turun ×2

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $5.338.856.440 31.246.965 85,53%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 15675D103) $112.710.000 510.000 1,81%
LXP $12.175.317 225.971 0,20%
NSP $9.527.284 230.629 0,15%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 471024109) $8.316.867 289.383 0,13%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 438516205) $3.671.064 16.396 0,06%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 43849R105) $3.624.828 16.396 0,06%
BCAR $2.062.668 197.763 0,03%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
QXO Hanya pergerakan harga +0 -$52.2M
ANRO Hanya pergerakan harga +0 +$14.5M
LENZ Hanya pergerakan harga +0 -$12.5M
WWD Beli lebih banyak +6K +$8.9M
CDP Beli lebih banyak +152K +$7.9M
BA Beli lebih banyak +15K +$6.0M
AMRZ Dipangkas -92K -$6.0M
VTR Beli lebih banyak +22K +$3.7M
REZI Dipangkas -49K -$3.1M
CBL Beli lebih banyak +13K +$2.9M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
MTSR 31 Des. 2025 2.384.050 $124.757.337 Tidak lagi dilacak
WBA 30 Sep. 2025 2.733.255 $31.377.767 Tidak lagi dilacak
CBZ 30 Sep. 2025 232.021 $16.638.226 3,3%
TRS 31 Des. 2025 342.342 $13.228.095 10,4%
PRM 30 Sep. 2025 801.335 $11.154.583 22,6%
KLAR 31 Maret 2026 376.200 $10.875.942 -4,4%
MASI 31 Maret 2026 75.552 $9.826.293 Tidak lagi dilacak
CRS 30 Sep. 2025 29.192 $8.068.085 58,2%
HII 30 Juni 2026 17.546 $6.665.725 -4,1%
CERT 31 Des. 2025 504.724 $6.167.727 6,2%
NGVT 30 Juni 2026 85.583 $6.096.077 -3,0%
OSW 30 Sep. 2025 222.254 $4.531.759 11,7%
AVAV 31 Des. 2025 12.188 $3.837.879 -41,8%
FLNC 31 Des. 2025 345.247 $3.728.668 -61,5%
WAY 31 Maret 2026 112.895 $3.697.311 2,9%
ERII 31 Maret 2026 265.121 $3.576.482 -32,8%
IBIT 30 Sep. 2025 55.373 $3.389.381
BUR 30 Sep. 2025 217.108 $3.095.960 -69,5%
AIV 30 Sep. 2025 323.578 $2.798.950 -75,7%
LNTH 30 Juni 2025 26.997 $2.634.907 22,1%
ALIT 30 Juni 2025 350.894 $2.080.801 56,4%
FLO 31 Des. 2025 156.274 $2.039.376 -48,8%
CTEV 30 Sep. 2025 31.907 $1.439.963 -55,3%
RDW 30 Juni 2026 163.002 $1.385.517 -11,0%
CLBR 30 Juni 2025 69.384 $738.940
MAPS 31 Des. 2025 441.570 $512.221 Tidak lagi dilacak
LFCR 30 Juni 2025 72.260 $508.710 -19,5%
LIMNW 31 Des. 2025 89.098 $10.692
MAPSW 31 Des. 2025 361.543 $9.436 Tidak lagi dilacak
LANVWS 31 Des. 2025 87.846 $1.652 Tidak lagi dilacak