Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 -18.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih -26.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 98,7% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 59,1%
Retail 26,5%
Industrials 9,4%
Financials 3,0%
Communication Services 2,0%
Consumer Discretionary 0,1%

Portofolio lengkap 11 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $182.623.720 42,31% 80.319 Naik ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $98.763.759 22,88% 1.294.753 $-33.534.103
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61.567.152 14,26% 53.346 Naik ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $30.858.752 7,15% 101.945 $21.086.129 Naik ×2
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $15.418.772 3,57% 7.989.001 $-5.112.961
WDH Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) $12.978.538 3,01% 11.485.432 $-5.294.784
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $10.688.241 2,48% 734.587 $4.436.906
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.755.565 2,03% 24.500 $1.710.345
ZKH ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares $5.419.433 1,26% 2.397.979 $-1.678.585
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $4.103.990 0,95% 510.383 $-88.806
SUPX SuperX AI Technology Limited - Ordinary Shares $431.176 0,10% 53.897 $0

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
SNDK $182.623.720 80.319 42,31%
MU $61.567.152 53.346 14,26%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
PDD Hanya pergerakan harga +0 -$33.5M
BE Beli lebih banyak +30K +$21.1M
WDH Hanya pergerakan harga +0 -$5.3M
DDL Hanya pergerakan harga +0 -$5.1M
CLSK Hanya pergerakan harga +0 +$4.4M
GOOGL Hanya pergerakan harga +0 +$1.7M
ZKH Hanya pergerakan harga +0 -$1.7M
YMM Hanya pergerakan harga +0 -$89K
SUPX +0 +$0

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
TSLA 30 Juni 2026 67.359 $25.040.708 -11,9%
NVDA 30 Juni 2026 128.675 $22.440.920 16,9%
BMNR 30 Juni 2026 675.176 $13.354.981 97,4%
TSM 30 Juni 2026 33.480 $11.314.566 -1,0%
HOOD 31 Maret 2026 69.382 $7.847.104 62,7%
SBET 30 Juni 2026 911.609 $5.879.878 94,8%
C 30 Juni 2026 37.944 $4.282.967 -8,2%
BZ 30 Juni 2026 281.563 $3.770.129 15,2%
MSTR 30 Juni 2026 30.000 $3.744.000 84,1%
BAC 30 Juni 2026 52.636 $2.566.005 -5,7%
UEC 30 Juni 2026 178.500 $2.409.750 Tidak lagi dilacak
UUUU 30 Juni 2026 109.769 $2.003.284 Tidak lagi dilacak
BLSH 30 Juni 2026 21.978 $785.274 46,1%
SMR 30 Juni 2026 17.605 $190.838 -22,7%