Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +92.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +55.6%

Tahunan: +69.0% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 4,5%

Rincian sektor

04
Technology 67,4%
Communication Services 21,9%
Retail 5,5%
Financials 4,5%
Industrials 0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan 0,6%

Portofolio lengkap 14 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $252.443.502 34,40% 528.600 $39.051.733 Turun ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $151.646.386 20,66% 424.340 $24.803.670 Turun ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $98.430.000 13,41% 102.000 $58.163.340 Turun ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $77.687.317 10,58% 1.240.417 $-49.010.484 Turun ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $40.283.468 5,49% 528.100
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $34.169.143 4,66% 292.870 $-12.614.127 Turun ×6
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $33.025.740 4,50% 66.000 Opsi jual Naik ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32.250.506 4,39% 161.180 $3.641.930 Turun ×5
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $6.471.400 0,88% 380.000 Opsi beli $-17.306.840 Turun ×1
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $2.274.186 0,31% 133.540 $-1.330.451 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: M2573A239) $2.216.000 0,30% 400.000 Naik ×1
ETHU VOLATILITY SHARES TRUST $1.614.515 0,22% 141.500 $-1.548.010
GLW Corning Incorporated Common Stock $842.919 0,11% 3.300 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 25461H572) $589.032 0,08% 181.800 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
PDD $40.283.468 528.100 5,49%
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) $33.025.740 66.000 4,50%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: M2573A239) $2.216.000 400.000 0,30%
GLW $842.919 3.300 0,11%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 25461H572) $589.032 181.800 0,08%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
STX Dipangkas -784 +$58.2M
CRCL Dipangkas -88K -$49.0M
TSM Dipangkas -103K +$39.1M
GOOGL Dipangkas -17K +$24.8M
BILI Dipangkas -674K -$17.3M
PLTR Dipangkas -27K -$12.6M
NVDA Dipangkas -3K +$3.6M
ETHU Hanya pergerakan harga +0 -$1.5M
BILI Dipangkas -26K -$1.3M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
EL 31 Maret 2026 1.400.800 $146.691.776 30,0%
ATAT 31 Maret 2026 1.481.837 $58.384.378 -12,7%
ORCL 31 Maret 2026 247.300 $48.201.243 -3,1%
MNSO 31 Maret 2026 2.290.675 $42.950.156 -45,1%
AAPL 30 Sep. 2025 82.000 $16.823.940 30,7%
TSLA 30 Sep. 2025 29.000 $9.212.140 -14,8%
BABA 31 Des. 2025 28.000 $5.004.440 -24,4%
ZOOZ 30 Juni 2026 8.000.000 $2.408.000 29,2%
PDD 31 Maret 2026 16.500 $1.870.935 -23,8%
HWM 31 Maret 2026 7.900 $1.619.658 -0,4%
ASML 30 Juni 2026 1.140 $1.505.746 -6,5%
YMM 31 Maret 2026 135.200 $1.450.696 1,3%
ADI 31 Maret 2026 4.180 $1.133.616 31,7%
ZS 31 Des. 2025 2.200 $659.252 -10,3%
SNOW 31 Des. 2025 2.500 $563.875 54,5%
INTC 31 Maret 2026 12.520 $461.988 163,3%
HOOD 31 Des. 2025 2.600 $372.268 0,9%
COIN 30 Sep. 2025 700 $245.343 -44,2%
TCOM 30 Sep. 2025 3.850 $225.764 -48,4%
GDS 31 Des. 2025 5.300 $205.110 -16,1%