Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 +9.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih +0.9%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 2,0%

Rincian sektor

04
Technology 52,1%
Financials 10,8%
Communication Services 9,7%
Retail 9,7%
Consumer Discretionary 8,3%
Energy 3,5%
Industrials 3,4%
Healthcare 2,6%

Portofolio lengkap 20 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13.565.902 14,79% 67.799 $3.225.028 Naik ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10.751.533 11,72% 22.513 $3.557.591 Naik ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8.576.476 9,35% 4.311 Naik ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.044.908 8,77% 14.282 $-172.023 Turun ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.771.552 8,47% 32.607 $3.174.617 Naik ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $7.581.246 8,26% 251.201 $-19.732.600 Turun ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6.515.974 7,10% 46.666 $4.777.252 Naik ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.278.960 6,84% 16.622 Naik ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3.824.018 4,17% 19.061 $-7.377.731 Turun ×2
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $3.085.572 3,36% 4.200 Naik ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2.628.840 2,87% 34.590 Naik ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.358.079 2,57% 1.966 $-326.730 Turun ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.097.666 2,29% 3.611 $217.973 Turun ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $1.642.850 1,79% 25.750 Naik ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $1.534.612 1,67% 33.750 Naik ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $1.400.424 1,53% 15.125 Naik ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $1.348.308 1,47% 26.950 Naik ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1.138.323 1,24% 11.860 $-349.633
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $884.800 0,96% 68.749 Naik ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $709.882 0,77% 36.200 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
ASML $8.576.476 4.311 9,35%
AVGO $6.278.960 16.622 6,84%
IESC $3.085.572 4.200 3,36%
XYZ $2.628.840 34.590 2,87%
VIST $1.642.850 25.750 1,79%
YPF $1.534.612 33.750 1,67%
BMA $1.400.424 15.125 1,53%
GGAL $1.348.308 26.950 1,47%
STUB $884.800 68.749 0,96%
BBAR $709.882 36.200 0,77%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
CZR Dipangkas -782K -$19.7M
COF Dipangkas -42K -$7.4M
INTC Beli lebih banyak +7K +$4.8M
TSM Beli lebih banyak +1K +$3.6M
NVDA Beli lebih banyak +9K +$3.2M
AMZN Beli lebih banyak +11K +$3.2M
BABA Hanya pergerakan harga +0 -$350K
LLY Dipangkas -953 -$327K
AMD Dipangkas -6K +$218K
META Dipangkas -80 -$172K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SPY 30 Juni 2026 11.000 $7.153.740 Tidak lagi dilacak
QQQ 31 Maret 2026 8.855 $5.439.715 29,0%
U 31 Maret 2026 118.000 $5.212.060 98,8%
RKT 31 Maret 2026 219.150 $4.242.744 -17,9%
MSFT 30 Juni 2026 10.032 $3.713.545 38,7%
COIN 31 Maret 2026 16.100 $3.640.854 4,8%
CHYM 31 Maret 2026 144.000 $3.624.480 45,5%
COMP 31 Maret 2026 102.100 $1.079.197 26,1%
PAGS 30 Juni 2026 50.600 $507.012 -0,3%