Rockbridge Asset Management LLC
CIK 2056320 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $155.1M
- Posisi
- 31
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +4.2% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 78,20%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,22%
- Posisi di atas 1%
- 16
- Jumlah posisi efektif
- 14,0
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 3,4% Perkiraan pembelian $9.010.817 · penjualan $5.166.029
Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% masih dipegang
- Posisi baru
- 4
- Meningkat
- 6
- Menurun
- 12
- Tertutup
- 5
Eksposur put-notional: 1,7% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: -1.5% · S&P 500: +18.0%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 92,3% · Opsi dikecualikan: 0,1%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 31 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $18.725.460 | 12,07% | 9.588 | $754.257 | Naik ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14.617.392 | 9,42% | 61.330 | $1.858.772 | Naik ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13.223.664 | 8,52% | 143.595 | $-242.888 | Turun ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $13.043.823 | 8,41% | 462.711 | $3.880.889 | Naik ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12.899.621 | 8,31% | 78.863 | $-1.426.245 | Turun ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11.490.881 | 7,41% | 30.805 | $71.507 | Turun ×6 | ||
| BRKB | $11.373.865 | 7,33% | 22.730 | $419.353 | Turun ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.716.130 | 6,26% | 33.578 | $1.141.073 | Turun ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8.213.491 | 5,29% | 15.992 | $-54.883 | Turun ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8.018.391 | 5,17% | 15.739 | $-1.611.355 | Turun ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7.505.437 | 4,84% | 21.876 | $64.288 | Turun ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7.341.809 | 4,73% | 20.544 | $1.427.275 | Turun ×2 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3.495.905 | 2,25% | 677.501 | $-2.886.025 | Turun ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $3.238.460 | 2,09% | 36.192 | $529.062 | Naik ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2.951.470 | 1,90% | 8.949 | $-939.012 | Turun ×1 | ||
| SPY SPY | $2.613.695 | 1,68% | 3.500 | Opsi jual | $1.963.355 | Naik ×1 | |
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1.521.324 | 0,98% | 11.295 | $-12.354 | Turun ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $840.479 | 0,54% | 4.763 | $20.719 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $793.448 | 0,51% | 2.424 | $80.404 | |||
| AKRE | $569.612 | 0,37% | 10.709 | $216.204 | Naik ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446.723 | 0,29% | 2.695 | $-110.872 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340.932 | 0,22% | 1.130 | Naik ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $327.014 | 0,21% | 875 | $78.715 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $316.331 | 0,20% | 730 | Naik ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $303.112 | 0,20% | 5.381 | $-3.982 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289.490 | 0,19% | 2.116 | $12.125 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264.425 | 0,17% | 700 | $47.768 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256.119 | 0,17% | 218 | Naik ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252.367 | 0,16% | 1.721 | $3.786 | |||
| ISOU | $99.700 | 0,06% | 10.000 | $-5.700 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $53.876 | 0,03% | 14.680 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13.043.823 | 8,41% | naik ×6 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| CPRT | Beli lebih banyak | +187K | +$3.9M |
| CCC | Dipangkas | -386K | -$2.9M |
| SPY | Beli lebih banyak | +2K | +$2.0M |
| AMZN | Beli lebih banyak | +70 | +$1.9M |
| LMT | Dipangkas | -194 | -$1.6M |
| GOOGL | Dipangkas | -24 | +$1.4M |
| AMT | Dipangkas | -4K | -$1.4M |
| AAPL | Dipangkas | -210 | +$1.1M |
| KNSL | Dipangkas | -2K | -$939K |
| MKL | Beli lebih banyak | +199 | +$754K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 31 Des. 2025 | 39.239 | $1.904.269 | -16,2% |
| OLED | 31 Maret 2026 | 11.748 | $1.371.931 | -6,0% |
| KMX | 31 Maret 2026 | 18.806 | $726.664 | 44,6% |
| MRP | 31 Maret 2026 | 12.851 | $383.859 | 8,9% |
| DBRG | 31 Maret 2026 | 18.623 | $285.677 | 3,2% |
| LULU | 31 Des. 2025 | 1.512 | $269.030 | -43,4% |
| AES | 31 Maret 2026 | 10.000 | $143.400 | 4,5% |
| WSCE | 31 Maret 2025 | 10.000 | $10 | Tidak lagi dilacak |