Rockbridge Asset Management LLC

CIK 2056320 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai portofolio QoQ: +4.2% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas78,20%

Bobot 25 kepemilikan teratas99,22%

Posisi di atas 1%16

Jumlah posisi efektif14,0

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 3,4% Perkiraan pembelian $9.010.817 · penjualan $5.166.029

Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 81,6% masih dipegang

Posisi baru4

Meningkat6

Menurun12

Tertutup5

Eksposur put-notional: 1,7% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish

Nilai Portofolio $155.1M #7.338 dari 9.337 berdasarkan nilai 13F · top 78.6%

Posisi 31

Per tanggal 30 Juni 2026 Data per Q2 2026

Kinerja vs S&P 500

Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +0.3%

Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%

Imbal hasil berlebih -36.7%

Tahunan: +0.2% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 92,2% · Opsi dikecualikan: 0,2%

Rincian sektor

Financials 31,9%

Retail 17,9%

Technology 16,6%

Industrials 16,0%

Real Estate 9,8%

Communication Services 4,7%

Energy 0,5%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,2%

Lainnya/Tidak terpetakan 2,1%

Portofolio lengkap 31 posisi

				Tipe		Rentetan
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$18.725.460	12,07%	9.588		$754.257	Naik ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14.617.392	9,42%	61.330		$1.858.772	Naik ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$13.223.664	8,52%	143.595		$-242.888	Turun ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$13.043.823	8,41%	462.711		$3.880.889	Naik ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$12.899.621	8,31%	78.863		$-1.426.245	Turun ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11.490.881	7,41%	30.805		$71.507	Turun ×6
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11.373.865	7,33%	22.730		$419.353	Turun ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.716.130	6,26%	33.578		$1.141.073	Turun ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8.213.491	5,29%	15.992		$-54.883	Turun ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$8.018.391	5,17%	15.739		$-1.611.355	Turun ×2
V Visa Inc.	$7.505.437	4,84%	21.876		$64.288	Turun ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7.341.809	4,73%	20.544		$1.427.275	Turun ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock	$3.495.905	2,25%	677.501		$-2.886.025	Turun ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$3.238.460	2,09%	36.192		$529.062	Naik ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock	$2.951.470	1,90%	8.949		$-939.012	Turun ×1
SPY SPY	$2.613.695	1,68%	3.500	Opsi jual	$1.963.355	Naik ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$1.521.324	0,98%	11.295		$-12.354	Turun ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock	$840.479	0,54%	4.763		$20.719
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$793.448	0,51%	2.424		$80.404
AKRE Akre Focus ETF	$569.612	0,37%	10.709		$216.204	Naik ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$446.723	0,29%	2.695		$-110.872
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$340.932	0,22%	1.130			Naik ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$327.014	0,21%	875		$78.715
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$316.331	0,20%	730			Naik ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$303.112	0,20%	5.381		$-3.982
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$289.490	0,19%	2.116		$12.125
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$264.425	0,17%	700		$47.768
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$256.119	0,17%	218			Naik ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$252.367	0,16%	1.721		$3.786
ISOU CUSIP: 46500E867	$99.700	0,06%	10.000		$-5.700
NABL N-able, Inc. Common Stock	$53.876	0,03%	14.680			Naik ×1
Tidak ada hasil

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas	Nilai	% dari portofolio	Rentetan
CPRT	$13.043.823	8,41%	naik ×6

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas	Nilai	Saham	% dari portofolio
KLAC	$340.932	1.130	0,22%
LRCX	$316.331	730	0,20%
GEV	$256.119	218	0,17%
NABL	$53.876	14.680	0,03%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
CPRT	Beli lebih banyak	+187K	+$3.9M
CCC	Dipangkas	-386K	-$2.9M
SPY	Beli lebih banyak	+2K	+$2.0M
AMZN	Beli lebih banyak	+70	+$1.9M
LMT	Dipangkas	-194	-$1.6M
GOOGL	Dipangkas	-24	+$1.4M
AMT	Dipangkas	-4K	-$1.4M
AAPL	Dipangkas	-210	+$1.1M
KNSL	Dipangkas	-2K	-$939K
MKL	Beli lebih banyak	+199	+$754K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
AMRZ	31 Des. 2025	39.239	$1.904.269	-31,1%
OLED	31 Maret 2026	11.748	$1.371.931	-13,1%
KMX	31 Maret 2026	18.806	$726.664	33,0%
MRP	31 Maret 2026	12.851	$383.859	-17,3%
DBRG	31 Maret 2026	18.623	$285.677	Tidak lagi dilacak
LULU	31 Des. 2025	1.512	$269.030	-55,0%
AES	31 Maret 2026	10.000	$143.400	6,0%