Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +5.8%

Tahunan: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 3,6%
Industrials 3,1%
Communication Services 1,1%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Technology 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan 90,9%

Portofolio lengkap 21 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $331.537.765 73,99% 5.426.150 $117.702.775 Naik ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $59.695.050 13,32% 1.102.420 $10.972.275
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $12.336.332 2,75% 227.939 $992.720
GE GE Aerospace Common Stock $10.652.426 2,38% 28.503 $1.648.404 Turun ×1
V Visa Inc. $6.887.532 1,54% 20.075 $820.064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.072.510 1,13% 14.194 $-678.690 Turun ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4.942.263 1,10% 10.912 $181.903
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3.918.356 0,87% 10.172 $-408.202
URA Global X Uranium ETF $3.677.923 0,82% 84.163 $-398.091
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2.478.970 0,55% 28.609 $228.586
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $975.916 0,22% 34.954 Naik ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $874.774 0,20% 8.588 $-138.340 Turun ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $854.675 0,19% 13.590 $-28.201 Turun ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $840.811 0,19% 55.905 $-135.172 Turun ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $657.760 0,15% 4.811 $-239.402 Turun ×1
SLB SLB Limited Common Shares $601.813 0,13% 12.945 $-129.415 Turun ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $562.839 0,13% 5.414 $-224.937 Turun ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $525.171 0,12% 29.031 $244.559 Naik ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $491.778 0,11% 23.208 $-100.026
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $255.937 0,06% 8.334 $-168.472 Turun ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $253.106 0,06% 70.898 $-346.691 Turun ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
BKSY $975.916 34.954 0,22%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
SPYX Beli lebih banyak +1.4M +$117.7M
EEMX Hanya pergerakan harga +0 +$11.0M
GE Dipangkas -3K +$1.6M
EFAX Hanya pergerakan harga +0 +$993K
V Hanya pergerakan harga +0 +$820K
GOOGL Dipangkas -6K -$679K
SPGI Hanya pergerakan harga +0 -$408K
URA Hanya pergerakan harga +0 -$398K
LND Dipangkas -71K -$347K
FIG Beli lebih banyak +16K +$245K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
HOOD 30 Sep. 2025 70.216 $6.574.324 -20,3%
OKLO 30 Sep. 2025 102.855 $5.758.851 -67,8%
CNTA 31 Des. 2025 163.768 $3.971.374 Tidak lagi dilacak
CART 30 Juni 2025 95.570 $3.812.287 1,0%
RDDT 30 Juni 2025 18.078 $1.896.382 -0,1%
RKLB 30 Juni 2026 22.089 $1.418.556 -28,2%
MSFT 30 Juni 2026 2.899 $1.073.123 40,8%
VCTR 30 Juni 2026 13.329 $872.783 37,1%
IOT 31 Maret 2026 22.456 $796.065 33,8%
CVNA 31 Maret 2026 1.836 $774.829 -79,7%
CXM 31 Maret 2026 97.318 $757.134 -12,8%
TECX 31 Des. 2025 40.023 $627.961 10,8%
DASH 31 Maret 2026 1.565 $354.441 27,7%
NMRA 30 Sep. 2025 104.373 $76.537 -71,1%