CSD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -0,74%▼ -0,74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -5,02%▼ -5,02%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$23.7M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$73.5M
Ultimi 12 mesi +$112.6M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 31 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
GE Vernova Inc GEV 7,93 ≈$16.9M 17.161 36828A101 0.01028 EQUITY USD
Qnity Electronics Inc Q 7,82 ≈$16.7M 130.074 74743L100 0.07789 EQUITY USD
Honeywell Aerospace Inc HONA 7,76 ≈$16.6M 107.668 43849R105 0.06447 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 7,74 ≈$16.5M 9.251 80004C200 0.00554 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 7,64 ≈$16.3M 172.301 92338C103 0.1032 EQUITY USD
GE HealthCare Technologies Inc GEHC 7,50 ≈$16.0M 250.427 36266G107 0.15 EQUITY USD
Ralliant Corp RAL 4,84 ≈$10.3M 146.152 750940108 0.08752 EQUITY USD
Crane Co CR 4,69 ≈$10.0M 48.592 224408104 0.0291 EQUITY USD
Solventum Corp SOLV 4,47 ≈$9.5M 108.766 83444M101 0.06513 EQUITY USD
Solstice Advanced Materials Inc SOLS 4,13 ≈$8.8M 154.793 83443Q103 0.09269 EQUITY USD
Fedex Freight Holding Co Inc FDXF 4,06 ≈$8.7M 78.469 314352105 0.04699 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 3,28 ≈$7.0M 58.605 300426103 0.03509 EQUITY USD
U-Haul Holding Co UHAL/B 2,89 ≈$6.2M 114.558 023586506 0.0686 EQUITY USD
Mobility Global Inc MBGL 2,80 ≈$6.0M 338.202 60744M106 0.2025 EQUITY USD
Liberty Live Holdings Inc LLYVK 2,51 ≈$5.4M 55.719 530909308 0.03336 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2,33 ≈$5.0M 159.190 925283103 0.09532 EQUITY USD
Millrose Properties Inc MRP 2,09 ≈$4.5M 176.934 601137102 0.1059 OTHER USD
RXO Inc RXO 1,89 ≈$4.0M 189.441 74982T103 0.1134 EQUITY USD
NCR Atleos Corp NATL 1,79 ≈$3.8M 84.752 63001N106 0.05075 EQUITY USD
Versigent PLC VGNT 1,76 ≈$3.8M 81.275 G9600F104 0.04867 EQUITY USD
Curbline Properties Corp CURB 1,60 ≈$3.4M 121.451 23128Q101 0.07273 OTHER USD
Knife River Corp KNF 1,54 ≈$3.3M 65.134 498894104 0.039 EQUITY USD
Amentum Holdings Inc AMTM 1,53 ≈$3.3M 176.802 023939101 0.1059 EQUITY USD
Phinia Inc PHIN 1,18 ≈$2.5M 42.041 71880K101 0.02517 EQUITY USD
Fortrea Holdings Inc FTRE 0,99 ≈$2.1M 109.130 34965K107 0.06535 EQUITY USD
Midera Food Processing Inc MFP 0,93 ≈$2.0M 47.707 59739R104 0.02857 EQUITY USD
Vestis Corp VSTS 0,82 ≈$1.8M 127.351 29430C102 0.07626 EQUITY USD
Masterbrand Inc MBC 0,77 ≈$1.6M 233.501 57638P104 0.1398 EQUITY USD
ADI Global Distribution Inc ADIG 0,67 ≈$1.4M 80.130 001026103 0.04798 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,07 ≈$148K 147.725 825252885 0.08846 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000005988 OTHER USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Industrials 34,9%
Technology 15,6%
Health Care 13,0%
Materials 4,1%
Real Estate 3,7%
Consumer Discretionary 2,9%
Communication Services 2,5%
Financials 1,8%
Altro/Non mappato 21,5%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
29 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.00003851 unità/azione
25 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.08461 → 0.08846 (4,6%)
24 Settembre 2026 Aumentato USD CASHUSD00 Unità/azione: -0.0009547 → -0.00003851 (-96,0%)
23 Settembre 2026 Aumentato ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 Unità/azione: 0.04792 → 0.04798 (0,1%)
23 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.2485 → 0.08461 (-65,9%)
23 Settembre 2026 Aumentato AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 Unità/azione: 0.1057 → 0.1059 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato CR — Crane Co 224408104 Unità/azione: 0.02906 → 0.0291 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Unità/azione: 0.07264 → 0.07273 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 Unità/azione: 0.03505 → 0.03509 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 Unità/azione: 0.04693 → 0.04699 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 Unità/azione: 0.06527 → 0.06535 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 Unità/azione: 0.1498 → 0.15 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unità/azione: 0.01026 → 0.01028 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849R105 Unità/azione: 0.06439 → 0.06447 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato KNF — Knife River Corp 498894104 Unità/azione: 0.03895 → 0.039 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato LLYVK — Liberty Live Holdings Inc 530909308 Unità/azione: 0.03332 → 0.03336 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato MBC — Masterbrand Inc 57638P104 Unità/azione: 0.1396 → 0.1398 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato MBGL — Mobility Global Inc 60744M106 Unità/azione: 0.2023 → 0.2025 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato MFP — Midera Food Processing Inc 59739R104 Unità/azione: 0.02853 → 0.02857 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato MRP — Millrose Properties Inc 601137102 Unità/azione: 0.1058 → 0.1059 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato NATL — NCR Atleos Corp 63001N106 Unità/azione: 0.05069 → 0.05075 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato PHIN — Phinia Inc 71880K101 Unità/azione: 0.02514 → 0.02517 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato Q — Qnity Electronics Inc 74743L100 Unità/azione: 0.07779 → 0.07789 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato RAL — Ralliant Corp 750940108 Unità/azione: 0.08741 → 0.08752 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato RXO — RXO Inc 74982T103 Unità/azione: 0.1133 → 0.1134 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Unità/azione: 0.005533 → 0.00554 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato SOLS — Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 Unità/azione: 0.09258 → 0.09269 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato SOLV — Solventum Corp 83444M101 Unità/azione: 0.06505 → 0.06513 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato UHAL/B — U-Haul Holding Co 023586506 Unità/azione: 0.06851 → 0.0686 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato VGNT — Versigent PLC G9600F104 Unità/azione: 0.04861 → 0.04867 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato VLTO — Veralto Corp 92338C103 Unità/azione: 0.103 → 0.1032 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Unità/azione: 0.09521 → 0.09532 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato VSTS — Vestis Corp 29430C102 Unità/azione: 0.07616 → 0.07626 (0,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.2473 → 0.2485 (0,5%)
22 Settembre 2026 Ridotto USD CASHUSD00 Unità/azione: -0.00003829 → -0.0009547 (2393,7%)
22 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000005952 → 0.0000005988 (0,6%)
21 Settembre 2026 Aumentato ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 Unità/azione: 0.04696 → 0.04792 (2,0%)
21 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1168 → 0.2473 (111,7%)
21 Settembre 2026 Ridotto AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 Unità/azione: 0.114 → 0.1057 (-7,2%)
21 Settembre 2026 Aumentato CR — Crane Co 224408104 Unità/azione: 0.0275 → 0.02906 (5,7%)
21 Settembre 2026 Aumentato CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Unità/azione: 0.06082 → 0.07264 (19,4%)
21 Settembre 2026 Ridotto ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 Unità/azione: 0.03816 → 0.03505 (-8,2%)
21 Settembre 2026 Aumentato FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 Unità/azione: 0.04277 → 0.04693 (9,7%)
21 Settembre 2026 Ridotto FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 Unità/azione: 0.06689 → 0.06527 (-2,4%)
21 Settembre 2026 Aumentato GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 Unità/azione: 0.138 → 0.1498 (8,5%)
21 Settembre 2026 Aumentato GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unità/azione: 0.009826 → 0.01026 (4,4%)
21 Settembre 2026 Aumentato HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849R105 Unità/azione: 0.06089 → 0.06439 (5,8%)
21 Settembre 2026 Aumentato KNF — Knife River Corp 498894104 Unità/azione: 0.03361 → 0.03895 (15,9%)
21 Settembre 2026 Aumentato LLYVK — Liberty Live Holdings Inc 530909308 Unità/azione: 0.02966 → 0.03332 (12,4%)
21 Settembre 2026 Ridotto MBC — Masterbrand Inc 57638P104 Unità/azione: 0.1766 → 0.1396 (-20,9%)
21 Settembre 2026 Ridotto MBGL — Mobility Global Inc 60744M106 Unità/azione: 0.2266 → 0.2023 (-10,8%)
21 Settembre 2026 Aumentato MFP — Midera Food Processing Inc 59739R104 Unità/azione: 0.02663 → 0.02853 (7,1%)
21 Settembre 2026 Aumentato MRP — Millrose Properties Inc 601137102 Unità/azione: 0.09823 → 0.1058 (7,7%)
21 Settembre 2026 Ridotto NATL — NCR Atleos Corp 63001N106 Unità/azione: 0.05617 → 0.05069 (-9,8%)
21 Settembre 2026 Aumentato PHIN — Phinia Inc 71880K101 Unità/azione: 0.02415 → 0.02514 (4,1%)
21 Settembre 2026 Aumentato Q — Qnity Electronics Inc 74743L100 Unità/azione: 0.07191 → 0.07779 (8,2%)
21 Settembre 2026 Aumentato RAL — Ralliant Corp 750940108 Unità/azione: 0.07609 → 0.08741 (14,9%)
21 Settembre 2026 Ridotto RXO — RXO Inc 74982T103 Unità/azione: 0.1177 → 0.1133 (-3,7%)
21 Settembre 2026 Ridotto SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Unità/azione: 0.007601 → 0.005533 (-27,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto SOLS — Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 Unità/azione: 0.09483 → 0.09258 (-2,4%)
21 Settembre 2026 Ridotto SOLV — Solventum Corp 83444M101 Unità/azione: 0.07188 → 0.06505 (-9,5%)
21 Settembre 2026 Ridotto UHAL/B — U-Haul Holding Co 023586506 Unità/azione: 0.07654 → 0.06851 (-10,5%)
21 Settembre 2026 Ridotto VGNT — Versigent PLC G9600F104 Unità/azione: 0.05751 → 0.04861 (-15,5%)
21 Settembre 2026 Aumentato VLTO — Veralto Corp 92338C103 Unità/azione: 0.08079 → 0.103 (27,6%)
21 Settembre 2026 Ridotto VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Unità/azione: 0.1073 → 0.09521 (-11,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto VSTS — Vestis Corp 29430C102 Unità/azione: 0.09609 → 0.07616 (-20,7%)
18 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1019 → 0.1168 (14,6%)
16 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1587 → 0.1019 (-35,8%)
16 Settembre 2026 Ridotto USD CASHUSD00 Unità/azione: 0.001484 → -0.00003829 (-102,6%)
15 Settembre 2026 Aumentato USD CASHUSD00 Unità/azione: -0.00003829 → 0.001484 (-3977,4%)
11 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1582 → 0.1587 (0,3%)
11 Settembre 2026 Ridotto USD CASHUSD00 Unità/azione: -0.00003806 → -0.00003829 (0,6%)
11 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000005917 → 0.0000005952 (0,6%)
10 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1369 → 0.1582 (15,5%)
10 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — -0.00003806 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000005882 → 0.0000005917 (0,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1299 → 0.1369 (5,4%)
03 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.00000001765 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1296 → 0.1299 (0,2%)
02 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — -0.00000001765 unità/azione

Dividendi 19 pagamenti

08
0,12%Rendimento TTM
$0,16Pagamento TTM per azione
Annuale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
22 Dicembre 2025$0,1580
23 Dicembre 2024$0,1370
18 Dicembre 2023$0,3320
19 Dicembre 2022$0,4500
20 Dicembre 2021$0,4550
21 Dicembre 2020$0,5490
23 Dicembre 2019$0,5470
24 Dicembre 2018$0,4210
26 Dicembre 2017$0,3150
23 Dicembre 2016$0,7020
24 Dicembre 2015$1,0020
24 Dicembre 2014$0,7360
24 Dicembre 2013$0,0850
24 Dicembre 2012$0,0780
23 Dicembre 2011$0,1120
27 Dicembre 2010$0,1070
24 Dicembre 2009$0,3430
24 Dicembre 2008$0,4280
26 Dicembre 2007$0,1850

Proprietari istituzionali (13F) 54 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $15.974.539 16,82% 106.675 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10.283.093 10,83% 68.668 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.824.662 8,24% 52.252 Azioni 30 Giugno 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $7.739.979 8,15% 56.715 Azioni 30 Giugno 2026
Brookstone Capital Management $6.946.753 7,32% 46.389 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $6.831.400 7,20% 45.618 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.473.720 4,71% 29.875 Azioni 30 Giugno 2026
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $3.564.243 3,75% 24.460 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2.950.075 3,11% 19.700 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.925.137 3,08% 19.534 Azioni 30 Giugno 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $2.608.046 2,75% 17.416 Azioni 30 Giugno 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $2.359.827 2,49% 15.758 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.232.067 2,35% 14.905 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $2.213.720 2,33% 14.782 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.105.854 2,22% 14.062 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.608.765 1,69% 11.016 Azioni 30 Giugno 2026
Occidental Asset Management, LLC $1.497.500 1,58% 10.000 Azioni 30 Giugno 2026
Peak Asset Management, LLC $1.487.180 1,57% 9.931 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.435.953 1,51% 9.589 Azioni 30 Giugno 2026
Sigma Planning Corp $1.365.720 1,44% 9.120 Azioni 30 Giugno 2026
Phocas Financial Corp. $1.108.150 1,17% 7.400 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.086.260 1,14% 7.254 Azioni 30 Giugno 2026
Hikari Tsushin, Inc. $734.224 0,77% 4.903 Azioni 30 Giugno 2026
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $676.121 0,71% 4.515 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $478.901 0,50% 3.198 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $453.936 0,48% 3.031 Azioni 30 Giugno 2026
Fulcrum Equity Management $348.558 0,37% 2.328 Azioni 30 Giugno 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $344.425 0,36% 2.300 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $276.289 0,29% 1.845 Azioni 30 Giugno 2026
FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS $219.249 0,23% 1.767 Azioni 30 Giugno 2026
Freestone Capital Holdings, LLC $201.713 0,21% 1.347 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $118.760 0,13% 815 Azioni 30 Giugno 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $61.429 0,06% 410 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $60.349 0,06% 403 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $59.900 0,06% 400 Azioni 30 Giugno 2026
Costello Asset Management, INC $53.353 0,06% 356 Azioni 30 Giugno 2026
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $45.178 0,05% 453 Azioni 31 Dicembre 2025
CITIGROUP INC $36.389 0,04% 243 Azioni 30 Giugno 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $32.149 0,03% 215 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $28.632 0,03% 191 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16.508 0,02% 110 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $14.975 0,02% 100 Azioni 30 Giugno 2026
BlackRock, Inc. $14.975 0,02% 100 Azioni 30 Giugno 2026
DUNCKER STREETT & CO INC $14.975 0,02% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $9.884 0,01% 66 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $7.488 0,01% 50 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $6.290 0,01% 42 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $2.845 0,00% 19 Azioni 30 Giugno 2026
Founders Financial Alliance, LLC $1.647 0,00% 11 Azioni 30 Giugno 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1.560 0,00% 10.419 Azioni 30 Giugno 2026
Millstone Evans Group, LLC $1.048 0,00% 7 Azioni 30 Giugno 2026
Betterment LLC $565 0,00% 3.776 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $462 0,00% 3.087 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $5 0,00% 0 Azioni 31 Marzo 2026

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