Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +9.0%

Annualizzato: +35.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 25,3%
Industrials 21,9%
Healthcare 11,5%
Real Estate 8,3%
Energy 6,2%
Utilities 5,7%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,7%
Technology 3,1%
Retail 2,9%
Communication Services 2,4%
Consumer products 1,4%
Consumer Staples 0,8%
Altro/Non mappato 0,9%

Portafoglio completo 153 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $15.810.822 2,19% 85.367 $4.862.298 Giù ×3
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $14.185.130 1,97% 819.476 $1.722.016 Giù ×3
AIR AAR Corp. Common Stock $13.785.027 1,91% 96.446 $2.673.633 Giù ×3
MTRN Materion Corporation $13.741.500 1,91% 46.207 $6.709.630 Giù ×3
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $12.288.332 1,71% 103.699 $1.324.085 Giù ×3
RAL Ralliant Corporation Common Stock $12.072.375 1,68% 163.960 $6.976.269 Su ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $12.041.303 1,67% 74.921 $1.056.984 Giù ×3
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $11.782.423 1,63% 393.666 $2.893.779 Giù ×2
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $11.729.468 1,63% 129.952 $1.066.129 Giù ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $11.333.809 1,57% 353.629 $1.117.149 Giù ×3
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $11.014.221 1,53% 354.155 $4.828.377 Su ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $10.766.014 1,49% 123.662 $-845.040 Giù ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $10.581.273 1,47% 17.154 $3.463.318 Giù ×4
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $10.297.541 1,43% 103.670 $275.674 Giù ×4
PFBC Preferred Bank - Common Stock $10.260.147 1,42% 96.557 $1.040.874 Giù ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $9.574.844 1,33% 65.888 $2.599.812 Giù ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $8.934.983 1,24% 211.179 $3.021.979 Su ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $8.876.512 1,23% 465.226 $688.996 Giù ×3
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $8.808.035 1,22% 201.603 $588.754 Giù ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $8.802.269 1,22% 33.371 $1.612.649 Giù ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $8.751.938 1,21% 23.219 $2.626.804 Giù ×3
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $8.664.931 1,20% 133.780 $17.118 Giù ×2
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $8.600.422 1,19% 83.289 $284.664 Giù ×3
BKH Black Hills Corporation Common Stock $8.472.970 1,18% 113.884 $155.223 Giù ×3
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $8.455.284 1,17% 4.078 $-974.068 Giù ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $8.267.179 1,15% 64.311 $2.016.348 Giù ×3
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $7.678.150 1,07% 101.015 $3.616.616 Giù ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $7.557.152 1,05% 16.990 $1.692.401 Giù ×3
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $7.340.555 1,02% 74.395 $4.195.141 Su ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $7.198.101 1,00% 139.040 $1.793.114 Giù ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $7.121.335 0,99% 274.955 $726.612 Giù ×3
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $7.066.568 0,98% 83.342 $1.051.745 Giù ×3
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $7.023.982 0,97% 27.754 $-489.823 Giù ×3
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $7.011.865 0,97% 469.335 $3.902.665 Su ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $6.883.625 0,96% 127.996 $3.759.959 Giù ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $6.853.523 0,95% 94.675 $963.972 Giù ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $6.834.986 0,95% 322.253 $3.438.232 Su ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $6.819.687 0,95% 47.577 $2.949.581 Su ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $6.661.938 0,92% 154.426 $530.509 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.592.968 0,91% 26.200 $886.248 Giù ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $6.539.836 0,91% 72.681 $-173.077 Giù ×3
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $6.534.505 0,91% 99.188 $887.477 Giù ×3
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $6.448.516 0,89% 77.376 $715.945 Giù ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $6.428.680 0,89% 185.800 $669.379 Giù ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6.354.600 0,88% 42.000 $35.040 Giù ×2
CVSA Covista Inc. Common Shares $6.345.443 0,88% 50.902 $164.009 Giù ×3
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $6.301.141 0,87% 248.762 $701.667 Giù ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $6.190.412 0,86% 272.106 $-334.743 Giù ×3
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $6.131.658 0,85% 86.532 $353.568 Giù ×1
GIII G-III Apparel Group, LTD. - Common Stock $6.116.781 0,85% 181.453 $824.474 Giù ×2
VC Visteon Corporation - Common Stock $5.996.848 0,83% 60.446 $3.018.371 Su ×1
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $5.802.688 0,81% 204.464 $521.197 Giù ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5.748.147 0,80% 50.290 $-1.862.891 Giù ×2
BANR Banner Corporation - Common Stock $5.599.962 0,78% 84.286 $217.039 Giù ×3
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $5.583.130 0,77% 522.276 $210.780 Giù ×3
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $5.528.328 0,77% 97.364 $-508.778 Giù ×2
KN Knowles Corporation Common Stock $5.431.433 0,75% 130.941 $1.893.962 Giù ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $5.428.045 0,75% 296.939 $462.468 Giù ×3
AVNT Avient Corporation Common Stock $5.395.421 0,75% 145.980 $-183.417 Giù ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $5.242.504 0,73% 141.651 $-1.039.869 Giù ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $5.197.238 0,72% 92.494 $-401.494 Giù ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $5.050.847 0,70% 65.417 $-1.418.957 Giù ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $4.981.982 0,69% 100.080 $-1.690.963 Giù ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $4.836.074 0,67% 14.521 $1.811.534 Giù ×2
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $4.824.278 0,67% 101.032 $1.195.674 Giù ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $4.802.941 0,67% 738.914 $-310.122 Giù ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $4.802.133 0,67% 187.730 $-1.492.830 Giù ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $4.760.852 0,66% 26.658 $-367.125 Giù ×3
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4.655.749 0,65% 10.225 $1.005.361 Giù ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $4.607.293 0,64% 32.273 $777.847 Giù ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $4.487.056 0,62% 268.847 $273.037 Giù ×3
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $4.351.571 0,60% 163.716 $1.148.837 Giù ×3
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $4.243.306 0,59% 295.907 $2.757.484 Su ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $4.187.856 0,58% 271.410 $-1.133.040 Giù ×3
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4.174.937 0,58% 140.334 $983.949 Giù ×2
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4.152.731 0,58% 198.032 $-1.472.849 Giù ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $4.111.928 0,57% 218.836 $912.727 Giù ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3.848.754 0,53% 47.775 $-135.578 Giù ×3
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $3.805.555 0,53% 292.510 $301.935 Giù ×3
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3.788.693 0,53% 47.335 Su ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3.782.329 0,52% 150.152 $796.866 Giù ×3
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $3.766.087 0,52% 46.170 $2.412.003 Su ×1
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $3.667.550 0,51% 75.604 Su ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $3.650.501 0,51% 205.662 $543.955 Giù ×3
MCY Mercury General Corporation Common Stock $3.579.660 0,50% 33.574 Su ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $3.515.380 0,49% 108.869 $533.618 Giù ×2
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $3.513.564 0,49% 353.122 $-118.043 Giù ×3
BDC Belden Inc Common Stock $3.511.564 0,49% 29.285 $-1.529.358 Giù ×3
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $3.498.066 0,49% 76.327 Su ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3.464.071 0,48% 35.518 $747.220 Giù ×3
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3.405.410 0,47% 340.541 $1.543.869 Su ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $3.393.249 0,47% 164.163 $237.983 Giù ×1
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $3.381.046 0,47% 27.759 Su ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $3.363.512 0,47% 87.228 $294.252 Giù ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $3.331.997 0,46% 135.392 $-78.531 Giù ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $3.307.214 0,46% 352.206 $177.157 Giù ×2
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $3.304.042 0,46% 72.346 $-144.490 Giù ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $3.300.607 0,46% 101.370 Su ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3.227.250 0,45% 43.030 Su ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $3.216.650 0,45% 51.698 $345.362 Giù ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
GRBK $3.788.693 47.335 0,53%
WLY $3.667.550 75.604 0,51%
MCY $3.579.660 33.574 0,50%
UBSI $3.498.066 76.327 0,49%
NSIT $3.381.046 27.759 0,47%
MUR $3.300.607 101.370 0,46%
HAE $3.227.250 43.030 0,45%
NRIX $2.416.029 99.589 0,34%
CYTK $2.098.570 24.634 0,29%
PTGX $2.007.615 16.378 0,28%
DNLI $1.831.187 71.197 0,25%
IDYA $1.819.596 48.822 0,25%
MIRM $1.713.554 14.637 0,24%
PANW $398.993 1.170 0,06%
SCHM $207.836 5.637 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
RAL Acquistato di più +41K +$7.0M
MTRN Ridotto -2K +$6.7M
DCO Ridotto -4K +$4.9M
ALRS Acquistato di più +93K +$4.8M
BHE Acquistato di più +18K +$4.2M
FLG Acquistato di più +233K +$3.9M
VSH Ridotto -46K +$3.8M
PENG Ridotto -130K +$3.6M
CRS Ridotto -905 +$3.5M
MDU Acquistato di più +158K +$3.4M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
FHN 31 Dicembre 2025 510.098 $11.533.316 -2,0%
TTMI 31 Marzo 2026 165.357 $11.409.633 35,4%
OMF 31 Marzo 2026 133.708 $9.031.975 4,7%
SPTN 30 Settembre 2025 324.654 $8.600.084 Non più monitorato
CMA 31 Dicembre 2025 125.421 $8.593.847 Non più monitorato
KMPR 31 Dicembre 2025 161.320 $8.316.046 -36,7%
REVG 31 Marzo 2026 129.639 $7.883.348 Non più monitorato
TPH 30 Giugno 2026 164.999 $7.710.403 Non più monitorato
ADC 31 Marzo 2026 100.932 $7.270.132 -12,6%
SNV 31 Dicembre 2025 146.937 $7.211.668 Non più monitorato
ALE 31 Dicembre 2025 106.751 $7.088.266 Non più monitorato
PRIM 30 Giugno 2026 48.704 $6.966.620 -20,2%
SWX 31 Dicembre 2025 83.959 $6.577.348 3,3%
PTEN 30 Giugno 2026 596.671 $6.461.947 22,1%
VRRM 31 Marzo 2026 281.618 $6.311.059 -80,3%
PR 30 Settembre 2025 452.832 $6.167.572 72,8%
SPB 30 Giugno 2025 81.688 $5.844.776 47,8%
CHX 30 Giugno 2025 187.685 $5.593.013 Non più monitorato
PPBI 30 Settembre 2025 261.915 $5.523.787 Non più monitorato
VIAV 30 Giugno 2026 165.059 $5.493.164 -1,4%
PNFP 31 Dicembre 2025 58.201 $5.458.672 0,7%
COHR 30 Settembre 2025 57.505 $5.130.021 212,9%
GMREXXXX 30 Giugno 2025 572.131 $5.006.146 Non più monitorato
VBTX 31 Dicembre 2025 139.294 $4.670.528 Non più monitorato
PRM 31 Marzo 2026 165.987 $4.569.622 12,4%
RRC 31 Marzo 2026 127.167 $4.483.908 -15,4%
PLUS 30 Giugno 2025 68.642 $4.189.221 29,5%
LNTH 31 Dicembre 2025 80.138 $4.110.278 50,2%
CCB 31 Marzo 2026 34.453 $3.947.969 -47,2%
EXEL 30 Giugno 2025 103.376 $3.816.642 32,5%
KD 31 Marzo 2026 141.023 $3.745.571 -11,9%
POR 31 Dicembre 2025 83.331 $3.666.564 -7,2%
ACHC 30 Settembre 2025 161.206 $3.657.764 13,3%
NOG 31 Dicembre 2025 147.139 $3.649.047 11,0%
PLAB 30 Giugno 2026 90.213 $3.645.507 -3,2%
THS 31 Marzo 2026 149.718 $3.531.848 Non più monitorato
AVTR 31 Dicembre 2025 280.546 $3.501.214 33,9%
VRNT 30 Settembre 2025 171.413 $3.371.694 Non più monitorato
SUPN 30 Giugno 2025 102.550 $3.358.513 34,5%
MDXG 31 Marzo 2026 492.991 $3.337.549 16,2%
APAM 30 Giugno 2026 91.229 $3.319.823 1,0%
ELME 31 Dicembre 2025 192.043 $3.237.845 -89,9%
SEM 30 Giugno 2025 189.350 $3.162.145 Non più monitorato
CRGY 30 Giugno 2026 231.253 $3.121.916 36,4%
SKX 30 Giugno 2025 50.658 $2.876.361 Non più monitorato
GDEN 30 Settembre 2025 95.321 $2.805.297 Non più monitorato
BTSG 30 Giugno 2025 153.608 $2.778.769 155,4%
ROCK 31 Marzo 2026 55.950 $2.766.168 0,7%
KFRC 30 Settembre 2025 65.846 $2.708.246 76,3%
EHAB 31 Dicembre 2025 328.770 $2.633.448 Non più monitorato
CPK 30 Giugno 2026 20.721 $2.618.513 4,0%
PCRX 30 Giugno 2026 114.413 $2.585.734 -0,6%
TWO 30 Settembre 2025 237.159 $2.554.202 Non più monitorato
CRNX 31 Marzo 2026 53.877 $2.507.974 Non più monitorato
BOOT 30 Giugno 2026 16.331 $2.390.205 -25,8%
EPC 31 Dicembre 2025 111.411 $2.268.328 58,2%
QDEL 30 Giugno 2026 132.882 $2.183.251 -38,5%
CRMD 31 Marzo 2026 171.087 $1.989.742 5,9%
AXSM 30 Giugno 2025 16.588 $1.934.658 71,7%
AGIO 31 Dicembre 2025 46.608 $1.870.845 16,8%
THRY 30 Settembre 2025 152.186 $1.850.582 -87,4%
MIRM 30 Settembre 2025 35.561 $1.809.699 13,1%
JACK 30 Giugno 2025 64.866 $1.763.707 -28,7%
CRC 30 Giugno 2026 24.517 $1.697.067 -0,8%
GSHD 30 Giugno 2026 38.860 $1.657.768 -6,2%
IWN 30 Giugno 2026 7.652 $1.450.742 -3,5%
APLS 30 Settembre 2025 71.599 $1.239.379 Non più monitorato
ADMA 30 Giugno 2026 97.942 $882.457 16,1%
PEP 31 Dicembre 2025 3.113 $437.190 -12,3%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 6.000 $355.680 -8,7%
AGG 30 Giugno 2025 2.791 $276.086
FRT 30 Giugno 2026 2.313 $245.664 -13,6%
ARE 30 Giugno 2025 2.629 $243.209 -34,8%
MAA 30 Settembre 2025 1.629 $241.108 -17,5%
SUI 30 Settembre 2025 1.875 $237.169 -14,1%
UNH 30 Giugno 2025 435 $227.831 19,2%
CVX 30 Giugno 2026 1.100 $227.590 24,7%
EXR 31 Dicembre 2025 1.570 $221.276 2,3%
PANW 31 Marzo 2026 1.170 $215.514 151,5%
PSA 30 Giugno 2025 691 $206.809 -3,3%
WELL 30 Settembre 2025 1.334 $205.076 27,8%
INVH 31 Dicembre 2025 6.957 $204.049 -6,3%