Occidental Asset Management, LLC

CIK 1770994 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +19.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli31,12%

Peso dei primi 25 titoli51,30%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni59,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,54% Acquisti stimati $113.539.235 · vendite $23.506.432

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 76,1% ancora detenuto

Nuove posizioni63

Aumentato163

Diminuito66

Chiuso17

Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $1.0B #2.518 di 9.337 per valore 13F · top 27.0%

Posizioni 328

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 24,1%

Industrials 5,8%

Communication Services 5,2%

Financials 5,2%

Healthcare 5,0%

Retail 3,4%

Materials 2,2%

Energy 1,8%

Utilities 1,6%

Consumer Staples 1,0%

Consumer Discretionary 0,6%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,2%

Altro/Non mappato 43,6%

Portafoglio completo 328 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$66.459.592	6,60%	332.148	$9.821.413	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$53.059.132	5,27%	183.367	$7.192.012	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$31.806.696	3,16%	85.268	$9.737.969	Su ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$28.186.642	2,80%	842.398	$383.120	Su ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$26.577.748	2,64%	520.622	$-882.363	Giù ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$25.835.519	2,56%	860.897	$144.531	Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$22.344.826	2,22%	63.241	$4.996.203	Su ×6
BNDC FlexShares Trust	$19.953.662	1,98%	903.142	$357.612	Su ×6
SGOV iShares Trust	$19.623.301	1,95%	194.927	$-1.646.459	Giù ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$19.601.641	1,95%	430.900	$389.554	Su ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$17.502.687	1,74%	140.957	$2.297.585	Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$16.792.915	1,67%	38.921	$10.333.421	Giù ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$15.886.934	1,58%	183.834	$68.610	Su ×5
IVE iShares Trust	$15.297.684	1,52%	67.373	$913.700	Giù ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$15.239.841	1,51%	92.587	$1.614.186	Giù ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$13.904.877	1,38%	274.800	$491.861	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13.133.257	1,30%	55.103	$2.775.924	Su ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$13.128.035	1,30%	136.126	$694.425	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13.093.514	1,30%	23.245	$145.767	Su ×1
HYG iShares Trust	$12.081.789	1,20%	151.079	$472.322	Su ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$11.720.732	1,16%	80.054	$1.368.695	Giù ×2
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	$11.708.971	1,16%	176.935	$528.355	Su ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$11.621.685	1,15%	20.006	$7.360.030	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11.287.279	1,12%	34.483	$1.496.036	Su ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10.856.738	1,08%	10.195	$3.708.522	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9.938.528	0,99%	52.165	$3.084.131	Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$9.486.031	0,94%	45.379	$2.173.195	Su ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$9.450.809	0,94%	69.146	$1.200.437	Giù ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$9.249.206	0,92%	77.731	$1.704.284	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9.001.123	0,89%	79.473	$-599.501	Su ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8.564.346	0,85%	11.846	$8.287.302	Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$8.324.586	0,83%	11.672	$2.130.900	Su ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$8.302.410	0,82%	53.647	$3.033.216	Su ×6
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$7.971.753	0,79%	20.235	$1.583.776	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7.542.118	0,75%	6.534	$5.316.689	Giù ×1
V Visa Inc.	$7.521.255	0,75%	21.922	$1.651.118	Su ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock	$7.392.050	0,73%	19.786	$1.594.168	Su ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.357.719	0,73%	139.456	$1.072.084	Su ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$7.295.837	0,72%	56.777	$1.789.508	Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$7.250.755	0,72%	39.238	$2.439.271	Su ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$7.121.220	0,71%	13.611	$702.393	Su ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$6.926.856	0,69%	113.947	$653.368	Su ×2
IMTM iShares Trust	$6.858.825	0,68%	128.611	$1.035.055	Su ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$6.792.553	0,67%	28.593	$926.799	Su ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$6.533.690	0,65%	129.662	$707.563	Su ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$6.521.723	0,65%	95.500	$866.651	Su ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6.325.874	0,63%	17.469	$419.720	Su ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$6.215.243	0,62%	35.666	$117.916	Su ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$6.119.420	0,61%	28.872	$692.342	Su ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$6.041.009	0,60%	108.847	$-387.190	Su ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6.009.885	0,60%	17.041	$608.416	Su ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$5.791.415	0,57%	45.753	$139.259	Su ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5.726.849	0,57%	48.756	$3.030.807	Su ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock	$5.687.048	0,56%	20.097	$-393.759	Su ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5.343.104	0,53%	33.676	$4.018.019	Su ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$5.007.033	0,50%	31.961	$-421.913	Su ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4.685.586	0,47%	32.732	$603.396	Su ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$4.490.018	0,45%	33.252	$-1.364.455	Su ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$4.489.069	0,45%	32.899	$1.878.337	Giù ×1
MRSH Marsh Common Stock	$4.458.422	0,44%	26.750	$-17.455	Su ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$4.399.164	0,44%	34.914	$272.237	Su ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$4.384.090	0,44%	34.701	$-267.556	Su ×1
T AT&T Inc.	$4.342.456	0,43%	209.780	$-1.427.488	Su ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$4.315.472	0,43%	12.665	$385.734	Su ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$4.293.893	0,43%	16.795	$3.333.100	Su ×6
HSY The Hershey Company Common Stock	$4.231.152	0,42%	24.116	$-103.770	Su ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4.223.049	0,42%	15.017	$857.265	Su ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$4.182.979	0,42%	35.386		Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.137.702	0,41%	11.578	$-28.325	Giù ×1
DDWM WisdomTree Trust	$3.976.083	0,39%	86.100	$133.712	Giù ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$3.921.544	0,39%	14.499	$363.380	Su ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$3.717.588	0,37%	33.166	$618.760	Su ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3.573.466	0,35%	13.990		Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.565.426	0,35%	8.477	$528.228	Su ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$3.509.658	0,35%	15.474	$662.015	Su ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$3.500.716	0,35%	25.562	$-296.604	Su ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST	$3.475.132	0,34%	36.638	$462.649	Su ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$3.456.376	0,34%	19.247	$278.012	Su ×6
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$3.384.647	0,34%	82.855	$611.043	Giù ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3.073.417	0,31%	59.355	$361.599	Su ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2.995.400	0,30%	4	$122.840
DGS WisdomTree Trust	$2.980.745	0,30%	46.063	$195.878	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.721.621	0,27%	5.439	$609.307	Su ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.661.596	0,26%	10.577	$254.634	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.661.417	0,26%	2.219	$648.166	Su ×6
AGG iShares Trust	$2.608.886	0,26%	26.358	$-9.657	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2.593.110	0,26%	3.776	$67.315	Giù ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$2.469.437	0,25%	16.227	$101.272
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2.463.041	0,24%	20.932	$2.198.591	Su ×1
SPY SPY	$2.431.207	0,24%	3.256	$330.403	Su ×3
NEM Newmont Corporation	$2.418.593	0,24%	25.895	$1.695.591	Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.402.930	0,24%	12.665	$1.754.207	Su ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2.348.124	0,23%	1.180	$2.140.365	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.256.301	0,22%	5.973	$729.488	Su ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.244.478	0,22%	37.602	$662.097	Su ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.984.147	0,20%	50.004	$42.039	Giù ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1.912.142	0,19%	20.477	$266.786	Su ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.902.410	0,19%	7.491	$888.840	Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.824.962	0,18%	13.348	$-561.461	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$1.749.415	0,17%	21.118	$-86.141	Giù ×3
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
AAPL	$53.059.132	5,27%	su ×6
MSFT	$31.806.696	3,16%	su ×6
SPIB	$28.186.642	2,80%	su ×6
SPSB	$25.835.519	2,56%	su ×4
GOOG	$22.344.826	2,22%	su ×6
BNDC	$19.953.662	1,98%	su ×6
FBND	$19.601.641	1,95%	su ×6
TLT	$15.886.934	1,58%	su ×5
IAGG	$13.904.877	1,38%	su ×6
EMB	$13.128.035	1,30%	su ×3
HYG	$12.081.789	1,20%	su ×3
EMCB	$11.708.971	1,16%	su ×3
JPM	$11.287.279	1,12%	su ×6
MS	$9.486.031	0,94%	su ×6
WMT	$9.001.123	0,89%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
XYL	$4.182.979	35.386	0,42%
GLW	$3.573.466	13.990	0,35%
CTVA	$1.070.786	12.644	0,11%
NFG	$1.004.965	13.016	0,10%
IJR	$957.138	6.454	0,10%
HPE	$948.754	21.032	0,09%
EPD	$921.578	25.070	0,09%
Q	$899.839	5.510	0,09%
SU	$817.600	15.231	0,08%
TXN	$803.597	2.696	0,08%
STX	$637.865	661	0,06%
MTB	$580.506	2.439	0,06%
ROK	$570.332	1.152	0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 45784N346)	$509.114	25.173	0,05%
GCAL	$476.170	9.300	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DELL	Ridotto	-435	+$10.3M
NVDA	Acquistato di più	+7K	+$9.8M
MSFT	Acquistato di più	+26K	+$9.7M
AMD	Ridotto	-943	+$7.4M
AAPL	Acquistato di più	+3K	+$7.2M
MU	Ridotto	-53	+$5.3M
GOOG	Acquistato di più	+3K	+$5.0M
XLV	Acquistato di più	+25K	+$4.0M
XLC	Ridotto	-33K	-$3.7M
CAT	Acquistato di più	+105	+$3.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
ANGL	30 Giugno 2025	281.365	$8.120.203	-5,9%
UNH	30 Giugno 2025	8.358	$4.377.503	18,7%
A	30 Settembre 2025	27.263	$3.217.306	31,2%
CLX	30 Giugno 2026	28.709	$2.975.114	-14,8%
STZ	30 Settembre 2025	15.958	$2.596.071	-17,0%
OMC	30 Settembre 2025	34.317	$2.468.765	-8,3%
GIS	30 Giugno 2025	40.416	$2.416.473	-39,0%
TGT	30 Giugno 2025	22.120	$2.308.467	54,0%
FTNT	31 Dicembre 2025	8.389	$705.347	129,6%
BNDX	31 Dicembre 2025	13.657	$675.475
MELI	31 Dicembre 2025	218	$509.453	-9,7%
NTNX	31 Dicembre 2025	6.784	$504.662	41,4%
PHAT	31 Marzo 2026	29.919	$496.356	-38,5%
RMD	30 Giugno 2026	2.163	$485.486	13,2%
ABNB	31 Dicembre 2025	3.889	$472.202	19,7%
CDNS	31 Dicembre 2025	1.321	$464.014	14,8%
CHWY	31 Dicembre 2025	11.355	$459.310	-45,4%
HIMS	31 Dicembre 2025	7.975	$452.342	-9,2%
ORLY	30 Giugno 2026	4.810	$444.011	-9,7%
MCK	30 Giugno 2026	507	$438.738	20,0%
IT	31 Dicembre 2025	1.658	$435.838	-25,8%
LNG	30 Giugno 2026	1.493	$423.654	13,8%
VCIT	30 Giugno 2026	5.106	$422.522
CVLT	31 Dicembre 2025	2.218	$418.714	20,8%
WPC	31 Marzo 2026	6.002	$386.289	-5,6%
ADBE	30 Giugno 2026	1.513	$367.780	15,7%
VRTX	30 Giugno 2025	738	$357.797	12,9%
TPR	31 Marzo 2026	2.762	$352.901	-17,4%
VCSH	30 Giugno 2026	4.351	$344.904
ILMN	31 Marzo 2026	2.618	$343.377	125,7%
CTAS	31 Dicembre 2025	1.667	$342.168	2,9%
UTHR	31 Marzo 2026	697	$339.613	-8,9%
FICO	31 Marzo 2026	197	$333.052	-37,4%
EXPE	31 Marzo 2026	1.164	$329.773	13,0%
GOVT	30 Settembre 2025	14.019	$322.157
AZN	30 Giugno 2026	1.603	$316.144	-18,2%
CARG	31 Marzo 2026	7.996	$306.647	-11,9%
EXEL	31 Marzo 2026	6.951	$304.662	36,2%
MUSA	30 Giugno 2025	647	$303.967	24,7%
DOCS	30 Giugno 2025	5.221	$302.975	-53,3%
EXR	30 Giugno 2025	2.004	$297.574	-10,2%
GDDY	31 Dicembre 2025	2.174	$297.468	-20,6%
TDC	31 Marzo 2026	9.703	$295.359	17,1%
DIS	31 Marzo 2026	2.595	$295.191	6,2%
CART	31 Dicembre 2025	7.957	$292.499	1,0%
INCY	31 Marzo 2026	2.926	$289.001	22,2%
FOUR	31 Dicembre 2025	3.658	$283.129	-39,8%
MEDP	31 Marzo 2026	496	$278.578	27,4%
LULU	31 Dicembre 2025	1.503	$267.429	-55,7%
BKNG	31 Marzo 2026	49	$262.843	-7,9%
RCL	31 Dicembre 2025	811	$262.304	-2,0%
PEGA	31 Marzo 2026	4.226	$252.377	-19,0%
QLYS	31 Marzo 2026	1.884	$250.384	122,9%
RL	31 Marzo 2026	699	$247.173	5,2%
MANH	30 Giugno 2025	1.425	$246.582	5,0%
PFF	31 Dicembre 2025	7.663	$242.320
TTD	30 Settembre 2025	3.362	$242.030	-75,6%
MPWR	31 Marzo 2026	266	$241.092	32,6%
PGNY	31 Marzo 2026	9.370	$240.622	49,8%
ARES	31 Marzo 2026	1.481	$239.374	6,5%
YETI	31 Marzo 2026	5.380	$237.635	10,4%
CME	30 Settembre 2025	861	$237.309	-1,8%
PFE	30 Giugno 2025	9.360	$237.194	12,9%
CL	30 Settembre 2025	2.601	$236.452	7,2%
NEE	30 Giugno 2025	3.332	$236.205	9,7%
YOU	31 Marzo 2026	6.696	$234.896	-14,9%
CVCO	31 Marzo 2026	397	$234.524	20,0%
BOX	31 Marzo 2026	7.833	$234.285	47,9%
RSP	30 Settembre 2025	1.273	$231.355	11,3%
CL	31 Marzo 2026	2.924	$231.073	0,5%
VWOB	30 Giugno 2026	3.452	$226.762
CRUS	31 Marzo 2026	1.911	$226.454	-16,2%
SKY	31 Marzo 2026	2.676	$226.122	17,4%
ACLS	31 Marzo 2026	2.810	$225.755	53,6%
LMBS	30 Giugno 2026	4.524	$225.340
UNH	31 Dicembre 2025	652	$225.040	12,2%
CMG	31 Dicembre 2025	5.739	$224.911	-16,7%
CSGS	31 Marzo 2026	2.928	$224.548	Non più monitorato
JEPI	31 Marzo 2026	3.895	$222.950
TDG	31 Marzo 2026	165	$219.425	-5,6%
IBP	31 Marzo 2026	845	$219.185	-27,2%
TMUS	30 Settembre 2025	918	$218.695	-31,4%
LVS	31 Marzo 2026	3.330	$216.750	-32,7%
ELV	30 Giugno 2025	496	$215.740	-0,8%
FISV	30 Giugno 2025	965	$213.101	-73,6%
SPGI	30 Giugno 2026	500	$212.670	0,3%
AXP	31 Marzo 2026	570	$210.872	-0,2%
RSPH	30 Giugno 2026	6.898	$208.275	12,6%
WBD	31 Marzo 2026	7.219	$208.042	12,7%
MTUM	31 Marzo 2026	830	$207.762
BSV	30 Giugno 2026	2.649	$207.708
VRSK	31 Dicembre 2025	825	$207.496	-26,6%
EOG	31 Dicembre 2025	1.830	$205.180	35,3%
SCHW	31 Marzo 2026	2.022	$201.968	2,9%
EAGG	31 Marzo 2026	4.198	$200.874
NVR	31 Dicembre 2025	25	$200.867	-18,8%
NKLR	31 Marzo 2026	38.717	$178.873	-25,0%
NEA	30 Giugno 2025	14.597	$163.486	-8,9%
LAC	31 Marzo 2026	34.032	$148.380	-35,5%
NAD	31 Marzo 2026	10.256	$123.277	-12,2%
WU	30 Giugno 2026	12.774	$111.517	-20,8%
PCT	31 Marzo 2026	12.693	$109.033	-21,0%
LION	31 Marzo 2026	11.468	$104.703	17,6%
KREF	30 Giugno 2026	10.953	$67.032	-10,8%
RPD	30 Giugno 2026	10.548	$58.119	54,1%
CRWD	30 Settembre 2025	200	$51.643	-44,9%