Fidelity Covington Trust (FDCF)
Società di gestione · XNMS · Serie S000079686 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$45,31
Al 10 Marzo 2026
▲ +0,46 (+1,03%)
Variazione 1 giorno
$31,11 – $53,48
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $106.7M
- Partecipazioni
- 40
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 56,05%
- Numero effettivo di posizioni
- 22,0
- Posizioni superiori all'1%
- 34
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FDCF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,54% | — |
| 3M | ▼ -6,40% | — |
| 6M | ▼ -7,14% | — |
| YTD | ▼ -5,76% | — |
| 1Y | ▲ +23,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +46,81% | — |
- Volatilità 1A
- 22,43%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,05
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$4.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 40 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $11.6M | 10,84 | 27.640 | EC | TW |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $9.4M | 8,85 | 24.836 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.6M | 6,18 | 10.429 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $6.0M | 5,60 | 28.310 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $5.9M | 5,58 | 37.304 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.8M | 5,42 | 21.358 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $4.1M | 3,87 | 153.014 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $4.1M | 3,87 | 31.730 | EC | US |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $3.3M | 3,10 | 68.213 | EC | CA |
| SEA LTD | 81141R100 | $2.9M | 2,74 | 32.293 | EC | KY |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $2.8M | 2,66 | 15.151 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $2.8M | 2,62 | 14.657 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $2.8M | 2,59 | 8.851 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $2.7M | 2,50 | 20.609 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $2.6M | 2,42 | 14.685 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $2.3M | 2,12 | 6.022 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $2.1M | 1,99 | 8.780 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $2.0M | 1,92 | 12.138 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.9M | 1,79 | 1.906.869 | STIV | US |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $1.8M | 1,70 | 8.092 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $1.8M | 1,67 | 3.503 | EC | US |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $1.8M | 1,65 | 20.826 | EC | KY |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.8M | 1,64 | 37.201 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 531229755 | $1.7M | 1,59 | 18.640 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $1.6M | 1,46 | 12.522 | EC | KY |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $1.5M | 1,45 | 15.203 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $1.5M | 1,44 | 3.092 | EC | LU |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $1.5M | 1,44 | 107.209 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.5M | 1,39 | 17.208 | EC | US |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $1.4M | 1,32 | 25.757 | EC | KY |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.4M | 1,27 | 13.336 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $1.3M | 1,25 | 8.623 | EC | KR |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 1,09 | 2.589 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $1.1M | 1,02 | 9.636 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $1.0M | 0,98 | 3.259 | EC | NL |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $917K | 0,86 | 1.495 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $722K | 0,68 | 1.519 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $648K | 0,61 | 5.213 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $614K | 0,58 | 20.144 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $21K | 0,02 | 20.955 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Communication Services
38,1%
Technology
30,3%
Retail
11,1%
Communications
5,5%
Telecommunication
3,6%
Industrials
1,6%
Altro/Non mappato
9,7%
Proprietari istituzionali (13F) 26 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $22.497.482 | 73,78% | 450.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.571.921 | 5,15% | 31.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1.239.880 | 4,07% | 24.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $944.073 | 3,10% | 18.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890.018 | 2,92% | 17.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $764.821 | 2,51% | 15.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $524.119 | 1,72% | 10.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $489.048 | 1,60% | 9.789 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $286.414 | 0,94% | 5.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BXM Wealth LLC | $267.530 | 0,88% | 5.355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $249.930 | 0,82% | 5.003 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $248.196 | 0,81% | 4.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214.823 | 0,70% | 4.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Align Financial, LLC | $49.959 | 0,16% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $45.513 | 0,15% | 911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $41.216 | 0,14% | 825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39.718 | 0,13% | 795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $39.268 | 0,13% | 786 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $24.979 | 0,08% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23.131 | 0,08% | 463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $11.966 | 0,04% | 278 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $9.742 | 0,03% | 195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $8.243 | 0,03% | 165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6.495 | 0,02% | 130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3.897 | 0,01% | 78 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $999 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |