Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML)
$85,93
▼ -0,55 (-0,64%)
Variazione 1 giorno
$69,30 – $92,93
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli17,21%
Numero effettivo di posizioni97,5
Posizioni superiori all'1%33
Attività nette
$362.7M
Partecipazioni
124
Aggiornato al
31 Luglio 2026
JSML Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,30% | ▼ -3,23% |
| 3M | ▲ +19,02% | ▲ +19,24% |
| 6M | ▲ +19,02% | ▲ +19,24% |
| YTD | ▲ +16,81% | ▲ +17,02% |
| 1Y | ▲ +14,91% | ▲ +15,32% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +44,15% | ▲ +47,68% |
Volatilità 1A38,15%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$63.3M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$23.7M
Ultimi 12 mesi
+$113.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 124 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TriNet Group, Inc. | 896288107 | $7.9M | 2,18 | 120.369 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $7.7M | 2,12 | 57.615 | EC | US |
| Cactus, Inc. | 127203107 | $7.6M | 2,10 | 117.064 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $6.3M | 1,73 | 33.697 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $5.9M | 1,63 | 59.547 | EC | US |
| Tenable Holdings, Inc. | 88025T102 | $5.6M | 1,53 | 170.086 | EC | US |
| StepStone Group, Inc. | 85914M107 | $5.5M | 1,53 | 126.298 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $5.4M | 1,48 | 83.726 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $5.3M | 1,46 | 24.844 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $5.3M | 1,45 | 44.672 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $5.2M | 1,44 | 62.239 | EC | US |
| MeiraGTx Holdings plc | · | $5.1M | 1,41 | 434.668 | EC | KY |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $4.9M | 1,35 | 19.264 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $4.9M | 1,35 | 14.673 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $4.8M | 1,33 | 80.646 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $4.7M | 1,30 | 56.094 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $4.4M | 1,21 | 30.434 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $4.3M | 1,20 | 12.739 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | · | $4.3M | 1,20 | 4.335.628 | STIV | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $4.3M | 1,19 | 49.947 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $4.2M | 1,16 | 42.161 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $4.1M | 1,12 | 25.423 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $4.0M | 1,11 | 53.215 | EC | US |
| Haemonetics Corp. | 405024100 | $4.0M | 1,11 | 46.966 | EC | US |
| CareDx, Inc. | 14167L103 | $3.9M | 1,07 | 88.521 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $3.8M | 1,05 | 6.675 | EC | US |
| Healthcare Services Group, Inc. | 421906108 | $3.8M | 1,04 | 162.393 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $3.8M | 1,04 | 72.115 | EC | US |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $3.7M | 1,03 | 54.825 | EC | US |
| Covista, Inc. | 00737L103 | $3.7M | 1,03 | 29.835 | EC | US |
| Wendy's Co. (The) | 95058W100 | $3.7M | 1,02 | 504.285 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $3.7M | 1,02 | 48.429 | EC | US |
| Constellium SE | · | $3.7M | 1,02 | 133.452 | EC | FR |
| Hilton Grand Vacations, Inc. | 43283X105 | $3.6M | 1,00 | 78.276 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd. | · | $3.6M | 0,99 | 76.014 | EC | MH |
| Adeia, Inc. | 00676P107 | $3.6M | 0,98 | 133.740 | EC | US |
| PagerDuty, Inc. | 69553P100 | $3.5M | 0,98 | 335.316 | EC | US |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $3.5M | 0,97 | 88.267 | EC | US |
| AZZ, Inc. | 002474104 | $3.5M | 0,97 | 24.347 | EC | US |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $3.5M | 0,96 | 42.447 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $3.5M | 0,96 | 75.417 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp. | 53626N102 | $3.4M | 0,94 | 257.554 | EC | CA |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $3.4M | 0,94 | 98.811 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $3.4M | 0,94 | 8.728 | EC | US |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $3.4M | 0,93 | 89.251 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $3.4M | 0,92 | 38.785 | EC | US |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $3.2M | 0,89 | 120.377 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $3.1M | 0,85 | 28.739 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $3.1M | 0,84 | 98.112 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $3.0M | 0,84 | 65.621 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 41 pagamenti
0,31%Rendimento TTM
$0,27Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Settembre 2026 | $0,0540 |
| 30 Giugno 2026 | $0,0460 |
| 31 Marzo 2026 | $0,0420 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1240 |
| 30 Settembre 2025 | $0,0900 |
| 30 Giugno 2025 | $0,2070 |
| 31 Marzo 2025 | $0,2680 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,6230 |
| 30 Settembre 2024 | $0,0550 |
| 28 Giugno 2024 | $0,0510 |
| 28 Marzo 2024 | $0,0530 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1320 |
| 29 Settembre 2023 | $0,0570 |
| 30 Giugno 2023 | $0,0630 |
| 31 Marzo 2023 | $0,0380 |
| 20 Dicembre 2022 | $0,1950 |
| 30 Settembre 2022 | $0,0400 |
| 30 Giugno 2022 | $0,0590 |
| 31 Marzo 2022 | $0,0130 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,0890 |
| 30 Settembre 2021 | $0,1250 |
| 30 Giugno 2021 | $0,0190 |
| 31 Marzo 2021 | $0,0640 |
| 21 Dicembre 2020 | $0,1260 |
| 30 Settembre 2020 | $0,0170 |
| 30 Giugno 2020 | $0,0160 |
| 31 Marzo 2020 | $0,0330 |
| 19 Dicembre 2019 | $0,0390 |
| 30 Settembre 2019 | $0,0240 |
| 28 Giugno 2019 | $0,0410 |
| 29 Marzo 2019 | $0,0220 |
| 20 Dicembre 2018 | $0,1100 |
| 28 Settembre 2018 | $0,0200 |
| 29 Giugno 2018 | $0,0690 |
| 29 Marzo 2018 | $0,0710 |
| 22 Dicembre 2017 | $0,0730 |
| 29 Settembre 2017 | $0,0460 |
| 30 Giugno 2017 | $0,0070 |
| 31 Marzo 2017 | $0,0270 |
| 23 Dicembre 2016 | $0,1390 |
| 30 Giugno 2016 | $0,0150 |
Proprietari istituzionali (13F) 91 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32.037.724 | 13,63% | 344.288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22.150.999 | 9,42% | 238.042 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $17.953.008 | 7,64% | 192.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15.119.000 | 6,43% | 162.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $13.781.283 | 5,86% | 148.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13.238.470 | 5,63% | 142.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11.254.761 | 4,79% | 120.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $9.567.714 | 4,07% | 136.624 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MCF Advisors LLC | $9.033.437 | 3,84% | 97.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $8.326.486 | 3,54% | 89.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $6.447.874 | 2,74% | 69.291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.348.210 | 2,70% | 68.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHOREO, LLC | $5.249.977 | 2,23% | 56.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $5.204.696 | 2,21% | 55.931 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $5.019.668 | 2,14% | 53.943 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $4.350.900 | 1,85% | 46.756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4.253.172 | 1,81% | 45.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.419.624 | 1,45% | 36.717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.230.804 | 1,37% | 34.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2.666.687 | 1,13% | 28.657 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.287.512 | 0,97% | 24.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $2.224.759 | 0,95% | 23.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1.770.477 | 0,75% | 20.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GUERRA PAN ADVISORS, LLC | $1.537.734 | 0,65% | 16.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.488.880 | 0,63% | 16.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.416.298 | 0,60% | 15.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | $1.401.129 | 0,60% | 15.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.391.731 | 0,59% | 14.956 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1.216.528 | 0,52% | 13.073 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.186.049 | 0,50% | 17.584 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.174.076 | 0,50% | 12.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1.167.375 | 0,50% | 12.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.051.284 | 0,45% | 11.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1.038.864 | 0,44% | 11.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $896.294 | 0,38% | 9.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Financial Inc | $770.309 | 0,33% | 8.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $761.083 | 0,32% | 8.179 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $756.868 | 0,32% | 8.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $733.569 | 0,31% | 7.883 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $716.431 | 0,30% | 7.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $677.862 | 0,29% | 7.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $671.299 | 0,29% | 7.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $652.157 | 0,28% | 7.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $628.959 | 0,27% | 6.759 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KWB Wealth | $614.849 | 0,26% | 8.358 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Unified Investment Management | $579.528 | 0,25% | 6.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $500.224 | 0,21% | 5.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $465.275 | 0,20% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $431.612 | 0,18% | 4.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $416.142 | 0,18% | 4.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $400.339 | 0,17% | 4.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $390.831 | 0,17% | 4.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $388.505 | 0,17% | 4.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $364.233 | 0,15% | 3.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $347.576 | 0,15% | 5.153 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $343.466 | 0,15% | 3.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caprock Group, LLC | $321.386 | 0,14% | 3.452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $310.756 | 0,13% | 4.593 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $285.664 | 0,12% | 3.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $281.656 | 0,12% | 3.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $274.512 | 0,12% | 2.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $270.658 | 0,12% | 2.909 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $251.262 | 0,11% | 2.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $245.570 | 0,10% | 4.035 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $228.876 | 0,10% | 2.460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenline Wealth Management LLC | $224.759 | 0,10% | 2.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $223.612 | 0,10% | 2.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $154.378 | 0,07% | 1.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $83.750 | 0,04% | 900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $80.895 | 0,03% | 869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $78.910 | 0,03% | 848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41.875 | 0,02% | 450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $38.155 | 0,02% | 410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34.131 | 0,01% | 367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $27.637 | 0,01% | 297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $17.495 | 0,01% | 188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $17.288 | 0,01% | 235 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13.748 | 0,01% | 151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Align Financial, LLC | $13.121 | 0,01% | 141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12.856 | 0,01% | 140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $12.469 | 0,01% | 134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Community Bank, N.A. | $8.746 | 0,00% | 94 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $7.600 | 0,00% | 81.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6.799 | 0,00% | 73 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5.211 | 0,00% | 56 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $3.908 | 0,00% | 42 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2.419 | 0,00% | 26 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $370 | 0,00% | 3.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $218 | 0,00% | 2.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $186 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $4 | 0,00% | 50 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |