IAG Wealth Partners, LLC

CIK 1827261 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.0B
#2.442 di 9.443 per valore 13F · top 25.9%
Posizioni
508
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
43,21%
Peso dei primi 25 titoli
73,43%
Posizioni superiori all'1%
30
Numero effettivo di posizioni
34,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,81% Acquisti stimati $79.945.305 · vendite $17.268.411

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% ancora detenuto

Nuove posizioni
17
Aumentato
89
Diminuito
100
Chiuso
18
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
0,5%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Consumer products
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
97,9%

Portafoglio completo 508 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SPYM $73.686.169 7,29% 838.486 $8.918.125 Giù ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $59.633.925 5,90% 1.114.649 $-26.235 Su ×1
AVIV $52.112.731 5,16% 673.117 $8.672.274 Su ×2
MMIT $47.898.826 4,74% 1.967.096 $1.977.157 Su ×4
GSLC $45.600.084 4,51% 321.376 $4.875.173 Giù ×4
DLN $38.816.785 3,84% 402.998 $3.157.664 Su ×2
GSIE $32.046.573 3,17% 701.237 $4.105.820 Su ×2
DIVB $31.346.350 3,10% 508.870 $3.173.040 Giù ×2
IVV $27.812.805 2,75% 37.139 $2.821.683 Giù ×4
FELG $27.646.822 2,74% 631.926 $7.375.099 Su ×3
VUG $26.756.920 2,65% 310.621 $4.544.991 Su ×2
DON $26.568.939 2,63% 470.081 $262.224 Giù ×1
AVDE $26.406.683 2,61% 296.039 $4.709.491 Su ×4
PWV $25.008.693 2,48% 330.061 $2.498.070 Su ×1
SPDW $22.628.649 2,24% 449.070 $3.690.999 Su ×4
IMCG $22.130.821 2,19% 225.135 $4.017.266 Giù ×1
PULS $21.299.516 2,11% 429.859 $707.194 Su ×1
CTA $21.297.793 2,11% 821.040 $-2.722.869 Su ×1
JMUB $20.266.812 2,01% 400.095 $-389.571 Giù ×1
HAP $16.205.382 1,60% 236.196 $-2.136.406 Giù ×3
PSH $16.052.054 1,59% 321.813 $15.938.928 Su ×1
DBMF $15.670.032 1,55% 511.925 $-646.248 Giù ×2
SPMD $15.053.495 1,49% 222.817 $1.452.357 Giù ×1
RECS $15.037.353 1,49% 347.443 $1.862.552 Su ×6
SPTM $14.953.316 1,48% 164.702 $981.842 Giù ×3
SPYG $13.324.028 1,32% 111.976 $2.522.028 Su ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $12.325.267 1,22% 128.898 $1.113.143 Su ×6
IWY $11.906.145 1,18% 40.968 $1.359.531 Giù ×1
CWI $11.504.306 1,14% 282.870 $1.256.626 Su ×2
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $11.351.711 1,12% 331.922 $1.057.877 Giù ×2
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $9.995.498 0,99% 329.667 $9.854.214 Su ×1
GUNR $8.257.646 0,82% 167.566 $-725.990 Su ×5
SPSM $7.924.852 0,78% 137.417 $1.387.566 Su ×6
SPAB $7.816.010 0,77% 306.270 $103.309 Su ×6
MDYV $7.364.501 0,73% 77.644 $474.710 Giù ×2
VIG $6.999.989 0,69% 29.583 $642.099 Su ×1
AVEM $6.893.562 0,68% 71.443 $1.322.403 Su ×4
FESM $6.399.956 0,63% 132.532 $1.789.749 Su ×4
BBSC $6.296.607 0,62% 68.553 $1.232.998 Su ×2
SPYV $6.134.594 0,61% 100.915 $365.832 Giù ×4
DFAE $5.883.854 0,58% 146.328 $678.463 Giù ×4
PYLD $5.264.842 0,52% 198.523 $471.945 Su ×4
SPHQ $5.141.680 0,51% 57.066 $719.845 Giù ×6
ISCG $5.103.286 0,51% 77.865 $824.691 Giù ×1
FMDE $4.915.242 0,49% 121.125 $497.322 Giù ×1
MDYG $4.788.666 0,47% 42.722 $499.895 Giù ×2
GNR $4.779.105 0,47% 71.001 $-487.694 Su ×3
RODM $4.675.848 0,46% 115.710 $-7.365 Giù ×6
DFIS $3.943.534 0,39% 112.576 $535.147 Su ×4
FLQM $3.649.957 0,36% 63.055 $105.323 Giù ×1
JHMM $3.455.208 0,34% 46.094 $486.286 Su ×1
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF $3.404.317 0,34% 51.901 $223.254 Su ×6
NBCM $2.660.452 0,26% 100.281 $-735.489 Giù ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $2.604.472 0,26% 25.726 $388.301 Giù ×6
BBUS $2.589.857 0,26% 19.224 $253.403 Giù ×1
SPEM $2.463.622 0,24% 47.579 $360.283 Su ×1
BRKB $2.407.879 0,24% 4.812 $84.239 Giù ×1
AVDV $2.321.620 0,23% 22.529 $58.192 Giù ×4
JMST $2.021.176 0,20% 39.631 $4.915 Su ×3
HELO $1.930.007 0,19% 28.559 $-144.003 Giù ×2
SMLV $1.826.352 0,18% 11.606 $182.245 Giù ×6
SPGM $1.816.225 0,18% 21.200 $528.323 Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.730.655 0,17% 6.814 $-3.386 Giù ×1
CGGE $1.705.653 0,17% 48.401 $662.273 Su ×2
YLD $1.674.767 0,17% 87.776 $1.660.186 Su ×1
VNLA $1.673.673 0,17% 34.251 $1.011.327 Su ×2
HTAB $1.653.189 0,16% 86.184 $-509.239 Giù ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.646.025 0,16% 5.689 $158.314 Giù ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1.475.726 0,15% 12.638 $-51.350 Giù ×1
VTI $1.468.317 0,15% 3.968 $161.338 Giù ×1
DES $1.426.129 0,14% 35.057 $129.116 Giù ×6
VOO $1.392.852 0,14% 2.028 $140.985 Giù ×1
PBUS $1.184.947 0,12% 15.833 $-11.120 Giù ×4
SCHM $1.180.321 0,12% 32.013 $103.596 Giù ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.059.681 0,10% 1.439 $267.212 Su ×3
BBMC $1.035.514 0,10% 8.144 $128.341 Giù ×3
GEM $883.688 0,09% 16.994 $148.425 Giù ×2
SLYV $859.241 0,09% 7.875 $70.348 Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $855.447 0,08% 4.275 $75.001 Giù ×3
VSS $850.138 0,08% 5.510 $46.834
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $833.910 0,08% 2.236 $-4.423 Giù ×1
IWM $808.812 0,08% 2.692 $172.196 Su ×1
VWO $794.651 0,08% 13.313 $54.596 Giù ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $749.852 0,07% 3.464 $57.028 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $734.052 0,07% 612 $309.118 Su ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $716.431 0,07% 7.699 $175.871 Giù ×4
IWF $667.538 0,07% 5.376 $94.456 Su ×1
ARTY $587.118 0,06% 7.709 $284.301 Su ×1
NUMG $583.056 0,06% 12.416 $-101.831 Giù ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $525.704 0,05% 3.598 $112.688 Su ×1
SPSB $475.056 0,05% 15.830 $33.748 Su ×6
MTUM $468.307 0,05% 1.366 $124.638 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $458.090 0,05% 1.922 $107.574 Su ×2
VB $447.710 0,04% 1.477 $60.853
SLYG $440.900 0,04% 3.701 $47.849 Giù ×3
SPY SPY $425.416 0,04% 570 $65.338 Su ×1
IJH $419.863 0,04% 5.445 $5.025 Giù ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $407.857 0,04% 383 $122.347 Giù ×1
IJR $394.058 0,04% 2.657 $69.237 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380.536 0,04% 1.077 $97.979 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
MMIT $47.898.826 4,74% su ×4
FELG $27.646.822 2,74% su ×3
AVDE $26.406.683 2,61% su ×4
SPDW $22.628.649 2,24% su ×4
RECS $15.037.353 1,49% su ×6
DGRW $12.325.267 1,22% su ×6
GUNR $8.257.646 0,82% su ×5
SPSM $7.924.852 0,78% su ×6
SPAB $7.816.010 0,77% su ×6
AVEM $6.893.562 0,68% su ×4
FESM $6.399.956 0,63% su ×4
PYLD $5.264.842 0,52% su ×4
GNR $4.779.105 0,47% su ×3
DFIS $3.943.534 0,39% su ×4
CSB $3.404.317 0,34% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
MDT $30.431 389 0,00%
ZTR $25.114 3.677 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $15.719 92 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) $11.999 420 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $11.476 76 0,00%
IMTB $6.716 154 0,00%
ACN $6.222 50 0,00%
ISTB $5.742 119 0,00%
USRT $4.983 75 0,00%
GMEWS $2.366 848 0,00%
IEFA $1.932 20 0,00%
FYC $1.910 15 0,00%
AIRR $1.732 13 0,00%
GRID $1.726 9 0,00%
XAR $1.703 6 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SPYM Ridotto -8K +$8.9M
AVIV Acquistato di più +93K +$8.7M
FELG Acquistato di più +91K +$7.4M
GSLC Ridotto -4K +$4.9M
AVDE Acquistato di più +40K +$4.7M
VUG Acquistato di più +260K +$4.5M
GSIE Acquistato di più +53K +$4.1M
IMCG Ridotto -5K +$4.0M
SPDW Acquistato di più +34K +$3.7M
DIVB Ridotto -13K +$3.2M

2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
BCOW 31 Marzo 2025 33.141 $331.410 Non più monitorato
ANET 31 Marzo 2025 2.047 $226.255 143,6%
STNG 31 Dicembre 2025 2.139 $119.891 57,8%
RWR 31 Marzo 2026 875 $85.951 Non più monitorato
SMOT 31 Dicembre 2025 2.305 $83.164 Non più monitorato
SIL 31 Dicembre 2025 1.000 $71.630 Non più monitorato
JAAA 31 Marzo 2026 1.340 $67.777 Non più monitorato
K 31 Dicembre 2025 800 $65.616 Non più monitorato
FLIN 31 Marzo 2026 1.700 $65.603 Non più monitorato
EXAS 31 Marzo 2026 640 $64.998 Non più monitorato
SMMD 31 Dicembre 2025 815 $60.090 Non più monitorato
DVY 31 Marzo 2026 412 $58.146
UBS 31 Marzo 2025 1.915 $58.063 74,9%
IBB 30 Giugno 2025 450 $57.555 68,4%
LMT 31 Marzo 2025 112 $54.426 35,2%
IEFA 31 Marzo 2025 731 $51.375 Non più monitorato
DGRS 30 Giugno 2025 1.066 $49.569
MSI 31 Marzo 2025 100 $46.223 9,5%
AXP 30 Giugno 2025 150 $40.358 7,5%
SF 31 Dicembre 2025 348 $39.488 1,3%
GSY 31 Marzo 2025 784 $39.286 Non più monitorato
ULST 31 Marzo 2025 972 $39.279 Non più monitorato
MOAT 31 Dicembre 2025 378 $37.464 Non più monitorato
FLQS 31 Dicembre 2025 807 $35.470 Non più monitorato
SMMU 31 Dicembre 2025 700 $35.399 Non più monitorato
RACE 30 Giugno 2025 75 $32.091 -14,2%
LMT 30 Giugno 2026 49 $29.615 18,5%
STLD 30 Giugno 2026 150 $27.000 9,6%
HDV 31 Dicembre 2025 200 $24.490 Non più monitorato
LYB 31 Dicembre 2025 475 $23.294 55,4%
GM 31 Marzo 2025 427 $22.746 81,9%
BKCG 30 Giugno 2025 717 $22.129 Non più monitorato
UITB 31 Marzo 2025 472 $21.693
FTCS 31 Marzo 2025 235 $20.638
SIXG 31 Marzo 2025 425 $20.259 Non più monitorato
SMH 31 Dicembre 2025 60 $19.582 54,7%
FNDF 31 Marzo 2025 559 $18.564 Non più monitorato
COPX 31 Dicembre 2025 310 $18.541 Non più monitorato
AOS 31 Marzo 2026 261 $17.456 -5,3%
MDT 30 Settembre 2025 200 $17.434 -1,5%
WYNN 30 Giugno 2025 205 $17.118 5,5%
RF 30 Giugno 2026 643 $16.795 4,6%
ORA 30 Settembre 2025 200 $16.752 13,5%
RWJ 31 Dicembre 2025 345 $16.664 Non più monitorato
MCK 30 Giugno 2026 19 $16.442 14,4%
HON 30 Giugno 2026 71 $16.048 0,8%
BLK 30 Settembre 2025 15 $15.739 0,1%
TRN 31 Dicembre 2025 530 $14.861 12,3%
XLF 31 Dicembre 2025 264 $14.222 Non più monitorato
DXJ 31 Dicembre 2025 107 $13.699 Non più monitorato
FSK 30 Giugno 2025 608 $12.738 -42,1%
IUS 30 Giugno 2025 257 $12.686
DOCU 31 Marzo 2025 140 $12.592 -24,3%
COWZ 30 Giugno 2026 200 $12.512 Non più monitorato
PKB 30 Giugno 2026 127 $12.392 Non più monitorato
HII 31 Marzo 2026 36 $12.243 -17,1%
NGD 31 Marzo 2026 1.400 $12.194 Non più monitorato
CHRD 30 Giugno 2025 102 $11.497 51,7%
CRWD 30 Giugno 2026 29 $11.322 5,1%
FOXA 30 Giugno 2026 193 $11.271 33,0%
VICI 31 Marzo 2025 382 $11.158 -19,5%
CCL 30 Giugno 2026 420 $10.870 -4,0%
IEF 30 Giugno 2025 112 $10.681
JWN 31 Marzo 2025 440 $10.626 Non più monitorato
MDT 31 Marzo 2025 129 $10.337 4,4%
FAST 30 Giugno 2026 214 $9.930 8,0%
AVUV 30 Giugno 2025 113 $9.850 Non più monitorato
SPHD 31 Marzo 2025 198 $9.565 Non più monitorato
PM 30 Giugno 2025 60 $9.524 3,0%
EL 31 Marzo 2025 127 $9.522 50,4%
XLK 31 Dicembre 2025 33 $9.301 Non più monitorato
ESGU 30 Giugno 2026 65 $9.192
XLI 31 Dicembre 2025 59 $9.100 Non più monitorato
HNST 31 Marzo 2025 1.300 $9.009 7,3%
ADBE 31 Dicembre 2025 25 $8.819 -22,6%
OTTR 30 Giugno 2026 100 $8.777 2,2%
EW 30 Giugno 2025 120 $8.698 18,3%
OESXXXXX 30 Settembre 2025 14.000 $8.401 Non più monitorato
CROX 31 Dicembre 2025 100 $8.355 50,7%
COMT 30 Giugno 2025 314 $8.312
VTIP 31 Dicembre 2025 163 $8.253
OSCR 31 Marzo 2026 538 $7.731 174,7%
RGTI 31 Dicembre 2025 250 $7.448 -23,7%
KMX 31 Marzo 2025 90 $7.358 -24,3%
CELH 31 Marzo 2025 275 $7.244 -13,0%
BAH 31 Dicembre 2025 72 $7.196 -8,3%
GH 31 Marzo 2025 230 $7.027 278,0%
KMI 31 Dicembre 2025 245 $6.936 18,6%
DFS 30 Giugno 2025 40 $6.828 Non più monitorato
COIN 30 Giugno 2026 39 $6.810 3,9%
IYE 30 Giugno 2025 135 $6.656 Non più monitorato
ZM 31 Marzo 2025 80 $6.529 45,0%
OEF 31 Marzo 2026 19 $6.516 Non più monitorato
LULU 31 Marzo 2025 17 $6.501 -57,6%
BNDX 31 Marzo 2025 130 $6.377
SCJ 31 Dicembre 2025 65 $5.983 Non più monitorato
CMG 30 Settembre 2025 100 $5.615 -10,6%
IYT 30 Settembre 2025 80 $5.483 Non più monitorato
RNG 31 Dicembre 2025 190 $5.385 127,3%
SDVY 31 Marzo 2025 150 $5.378
CVS 30 Giugno 2025 78 $5.284 38,6%
NCLH 30 Settembre 2025 260 $5.273 -27,9%
PLD 30 Settembre 2025 50 $5.256 23,3%
UA 30 Settembre 2025 800 $5.192 4,2%
VXUS 31 Marzo 2025 86 $5.068
MSM 31 Marzo 2026 59 $4.962 33,6%
AXTA 30 Settembre 2025 167 $4.958 26,9%
IONQ 31 Dicembre 2025 80 $4.920 -5,7%
BBWI 30 Settembre 2025 160 $4.794 -20,3%
BWA 30 Giugno 2025 160 $4.584 101,4%
OPEN 31 Dicembre 2025 560 $4.463 -39,7%
LAC 30 Giugno 2025 1.495 $4.051 10,6%
APA 31 Marzo 2025 160 $3.694 109,1%
UBER 30 Giugno 2026 51 $3.668 5,3%
KSS 31 Marzo 2025 260 $3.650 130,1%
AXP 30 Giugno 2026 12 $3.630 1,3%
BAX 30 Giugno 2025 100 $3.423 -12,3%
NTLA 30 Giugno 2025 480 $3.413 33,3%
SCHF 31 Marzo 2026 138 $3.318 Non più monitorato
KLG 30 Settembre 2025 200 $3.188 Non più monitorato
IGSB 31 Marzo 2026 60 $3.173
SHEL 30 Giugno 2026 34 $3.162 20,5%
SPIB 31 Marzo 2026 93 $3.144 Non più monitorato
SNPS 31 Marzo 2025 6 $3.058 -6,0%
VGIT 31 Marzo 2025 52 $3.016
RSPT 31 Marzo 2026 66 $3.004 Non più monitorato
IAC 30 Settembre 2025 80 $2.987 Non più monitorato
TDIV 31 Marzo 2026 30 $2.905
KLAC 31 Marzo 2025 4 $2.520 -72,2%
HON 31 Marzo 2025 11 $2.485 13,1%
CAH 30 Giugno 2025 18 $2.480 40,7%
CNP 30 Giugno 2025 64 $2.319 10,8%
BIL 30 Giugno 2025 25 $2.293 Non più monitorato
TTWO 31 Marzo 2025 12 $2.209 17,7%
TRV 30 Giugno 2025 7 $1.851 38,5%
JPEM 30 Settembre 2025 32 $1.829 Non più monitorato
XLRE 30 Settembre 2025 44 $1.829 Non più monitorato
IEFA 30 Settembre 2025 21 $1.753 Non più monitorato
VO 30 Settembre 2025 6 $1.679 Non più monitorato
EFAV 31 Marzo 2025 23 $1.626 Non più monitorato
VO 31 Marzo 2025 6 $1.585 Non più monitorato
AAAU 30 Giugno 2025 43 $1.328 Non più monitorato
FNDA 31 Dicembre 2025 42 $1.309 Non più monitorato
OUST 31 Marzo 2025 100 $1.222 347,9%
ABNB 31 Dicembre 2025 10 $1.214 37,8%
AAP 30 Giugno 2025 30 $1.176 25,9%
VOT 31 Marzo 2026 4 $1.117 Non più monitorato
SCHH 31 Marzo 2025 52 $1.095 Non più monitorato
QQQM 31 Marzo 2025 5 $1.052
MJXXXX 31 Marzo 2025 468 $1.048 Non più monitorato
TECH 30 Giugno 2026 20 $1.045 2,6%
NU 31 Dicembre 2025 65 $1.041 -11,0%
TAK 30 Giugno 2025 70 $1.041 19,3%
SCHA 31 Dicembre 2025 30 $837 Non più monitorato
CAKE 30 Giugno 2025 16 $779 75,0%
IEI 31 Marzo 2025 6 $693
ANGI 31 Dicembre 2025 42 $683 -62,6%
GOVT 30 Settembre 2025 25 $575 Non più monitorato
TSCO 31 Marzo 2026 11 $550 -21,2%
VIRX 31 Marzo 2025 3.000 $483 Non più monitorato
NDSN 31 Marzo 2026 2 $481 14,6%
ORC 31 Marzo 2026 66 $475 -3,7%
CL 31 Marzo 2026 6 $474 8,9%
HNST 31 Dicembre 2025 120 $442 95,5%
PDBC 30 Settembre 2025 33 $430
IGF 30 Settembre 2025 7 $414
TGT 31 Marzo 2026 4 $391 32,7%
LILAK 30 Settembre 2025 50 $311 -1,4%
LILA 30 Settembre 2025 50 $305 0,4%
BBAI 31 Marzo 2026 41 $221 -12,5%
LE 30 Settembre 2025 19 $203 -12,0%
MAT 30 Giugno 2025 10 $194 -25,3%
ICE 31 Dicembre 2025 1 $112 -2,0%
ZIMV 31 Dicembre 2025 4 $76 Non più monitorato
CRGY 30 Giugno 2025 3 $34 54,3%
NOK 31 Marzo 2025 1 $4 94,5%
QVCGAXXXX 30 Giugno 2025 15 $3 Non più monitorato