KWB Wealth
CIK 1822236 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.0B
- Posizioni
- 166
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#2.247 di 8.643 per valore 13F · top 26.0%
Valore portafoglio QoQ: -4.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 49,63%
- Peso dei primi 25 titoli
- 74,54%
- Posizioni superiori all'1%
- 29
- Numero effettivo di posizioni
- 26,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 0,02% Acquisti stimati $243.105 · vendite $45.135.924
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 75,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 82
- Chiuso
- 9
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financial Services
1,4%
Technology
1,3%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Communication Services
0,0%
Altro/Non mappato
95,6%
Portafoglio completo 166 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $96.763.678 | 9,57% | 906.876 | $-8.036.975 | Giù ×5 | ||
| SPYV | $92.461.609 | 9,15% | 1.627.559 | $-7.072.980 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $88.702.724 | 8,77% | 1.105.743 | $-657.685 | Giù ×1 | ||
| DYNF | $48.307.686 | 4,78% | 794.404 | $-667.059 | Giù ×1 | ||
| SPDW | $36.878.060 | 3,65% | 830.400 | $-3.078.132 | Giù ×5 | ||
| SPTI | $33.620.478 | 3,33% | 1.165.759 | $-4.279.835 | Giù ×1 | ||
| JMBS | $28.336.388 | 2,80% | 620.188 | $-3.214.253 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $27.223.071 | 2,69% | 404.985 | $-363.415 | Giù ×1 | ||
| SPSM | $25.718.221 | 2,54% | 548.831 | $-2.581.197 | Giù ×1 | ||
| CGBL | $23.703.643 | 2,34% | 670.921 | $-89.619 | Giù ×1 | ||
| SPEM | $22.293.535 | 2,21% | 476.256 | $-1.634.844 | Giù ×2 | ||
| IVLU | $21.945.609 | 2,17% | 576.757 | $-297.419 | Giù ×2 | ||
| CGDV | $21.802.492 | 2,16% | 499.599 | $-87.848 | Giù ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $20.837.513 | 2,06% | 447.733 | $-401.724 | Giù ×2 | ||
| RECS | $19.890.519 | 1,97% | 487.035 | $-126.983 | Giù ×1 | ||
| SPIB | $17.462.561 | 1,73% | 516.491 | $-2.187.700 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $16.595.239 | 1,64% | 83.553 | $-226.655 | Giù ×2 | ||
| SPMO | $14.734.876 | 1,46% | 123.490 | $-195.016 | Giù ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14.725.951 | 1,46% | 272.350 | $-76.873 | Giù ×1 | ||
| QEFA | $14.555.222 | 1,44% | 160.530 | $0 | |||
| THRO | $14.364.400 | 1,42% | 372.521 | $-189.571 | Giù ×1 | ||
| BAI | $13.895.706 | 1,37% | 417.288 | $-188.670 | Giù ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $13.747.000 | 1,36% | 298.673 | $-45.177 | Giù ×1 | ||
| CGGO | $13.059.167 | 1,29% | 376.888 | $-80.292 | Giù ×1 | ||
| VOO | $11.939.963 | 1,18% | 19.039 | $0 | |||
| GTO | $11.856.766 | 1,17% | 250.037 | $-34.652 | Giù ×5 | ||
| GLDM | $10.684.852 | 1,06% | 125.159 | $-176.545 | Giù ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $10.223.607 | 1,01% | 28.624 | $0 | |||
| OAKM | $10.081.501 | 1,00% | 355.483 | $-43.898 | Giù ×1 | ||
| CGMS | $9.895.598 | 0,98% | 358.277 | $-5.471 | Giù ×1 | ||
| JPEM | $9.667.659 | 0,96% | 159.191 | $0 | |||
| BINC | $9.436.918 | 0,93% | 178.831 | $-198.538 | Giù ×1 | ||
| IVV | $9.354.844 | 0,93% | 13.658 | $0 | |||
| CGGR | $8.942.640 | 0,88% | 201.094 | $-81.525 | Giù ×1 | ||
| IAGG | $8.652.381 | 0,86% | 173.013 | $-176.588 | Giù ×1 | ||
| CGIE | $7.491.170 | 0,74% | 215.140 | $-76.771 | Giù ×1 | ||
| SLYG | $7.155.866 | 0,71% | 75.973 | $-770.369 | Giù ×2 | ||
| SPMD | $7.085.643 | 0,70% | 122.356 | $-17.940 | Giù ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $7.074.443 | 0,70% | 88.124 | $-34.600 | Giù ×1 | ||
| SHLD | $6.620.048 | 0,65% | 102.177 | $-96.407 | Giù ×1 | ||
| SPAB | $6.456.396 | 0,64% | 250.734 | $-126.024 | Giù ×5 | ||
| SPTL | $6.305.127 | 0,62% | 238.199 | $-113.927 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.313.284 | 0,53% | 10.986 | $-171.629 | Giù ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.323.270 | 0,43% | 15.903 | $-233.156 | Giù ×1 | ||
| AVUS | $4.201.587 | 0,42% | 37.588 | $0 | |||
| PRF | $3.760.570 | 0,37% | 80.149 | $-147.952 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.692.052 | 0,37% | 25.763 | $0 | |||
| SPTM | $3.356.638 | 0,33% | 40.687 | $-6.746 | Giù ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3.308.666 | 0,33% | 8.944 | $-303.555 | Giù ×4 | ||
| PXF | $3.278.576 | 0,32% | 50.020 | $-46.843 | Giù ×1 | ||
| OSEA | $3.078.609 | 0,30% | 101.772 | $-31.103 | Giù ×1 | ||
| RLY | $2.368.292 | 0,23% | 75.303 | $-14.427 | Giù ×1 | ||
| TGRT | $2.320.230 | 0,23% | 52.435 | $0 | |||
| PXH | $2.270.272 | 0,22% | 87.961 | $-30.024 | Giù ×1 | ||
| RSP | $2.203.023 | 0,22% | 11.500 | $0 | |||
| JPME | $2.119.305 | 0,21% | 19.504 | $0 | |||
| PDN | $2.108.781 | 0,21% | 49.988 | $-24.624 | Giù ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.909.029 | 0,19% | 10.236 | $0 | |||
| VXF | $1.893.977 | 0,19% | 9.057 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.860.124 | 0,18% | 16.696 | $-246.845 | Giù ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.829.038 | 0,18% | 2.121 | $61.657 | Su ×3 | ||
| QGRO | $1.626.575 | 0,16% | 14.203 | $0 | |||
| IJR | $1.594.439 | 0,16% | 13.267 | $0 | |||
| VOOG | $1.557.399 | 0,15% | 3.503 | $0 | |||
| PAAA | $1.551.568 | 0,15% | 30.269 | $0 | |||
| ISCF | $1.416.497 | 0,14% | 34.149 | $-7.550 | Giù ×1 | ||
| AVUV | $1.387.438 | 0,14% | 13.605 | $0 | |||
| JPSE | $1.368.472 | 0,14% | 27.329 | $0 | |||
| IJH | $1.274.250 | 0,13% | 19.307 | $0 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1.238.647 | 0,12% | 26.992 | $-16.269 | Giù ×1 | ||
| FLSP | $1.212.253 | 0,12% | 45.048 | $-592 | Giù ×2 | ||
| IVW | $1.196.933 | 0,12% | 9.711 | $0 | |||
| VOOV | $1.155.149 | 0,11% | 5.639 | $0 | |||
| BRKB | $1.077.682 | 0,11% | 2.144 | $11.561 | Su ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $1.076.785 | 0,11% | 21.339 | $0 | |||
| IEFA | $1.044.079 | 0,10% | 11.671 | $0 | |||
| CGMU | $1.027.677 | 0,10% | 37.534 | $0 | |||
| SLYV | $905.943 | 0,09% | 9.959 | $-841 | Giù ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $872.007 | 0,09% | 1.939 | $135.590 | Su ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $805.662 | 0,08% | 13.423 | $26.049 | Su ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $785.303 | 0,08% | 2.282 | $0 | |||
| NURE | $777.047 | 0,08% | 27.594 | $0 | |||
| EMHC | $716.488 | 0,07% | 28.142 | $-9.312 | Giù ×1 | ||
| CGIC | $709.085 | 0,07% | 21.818 | $0 | |||
| JPLD | $635.558 | 0,06% | 12.143 | $-431 | Giù ×1 | ||
| SPIP | $625.416 | 0,06% | 24.101 | $-15.633 | Giù ×1 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $614.849 | 0,06% | 8.358 | $0 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $587.556 | 0,06% | 10.683 | $0 | |||
| IDHQ | $582.824 | 0,06% | 16.581 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $580.046 | 0,06% | 1.654 | $-272.347 | Giù ×3 | ||
| EUSB | $571.857 | 0,06% | 13.023 | $-172.550 | Giù ×1 | ||
| FLBL | $541.308 | 0,05% | 23.113 | $-7.297 | Giù ×1 | ||
| CGCV | $528.355 | 0,05% | 17.329 | $0 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $521.640 | 0,05% | 2.062 | $0 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $521.433 | 0,05% | 2.029 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $504.349 | 0,05% | 821 | $0 | |||
| EFA | $499.452 | 0,05% | 5.201 | $0 | |||
| GSLC | $486.327 | 0,05% | 3.674 | $0 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $484.524 | 0,05% | 5.199 | $-325.034 | Giù ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $479.213 | 0,05% | 2.207 | $8.902 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| COST | $1.829.038 | 0,18% | su ×3 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Ridotto | -75K | -$8.0M |
| SPYV | Ridotto | -125K | -$7.1M |
| SPTI | Ridotto | -148K | -$4.3M |
| JMBS | Ridotto | -70K | -$3.2M |
| SPDW | Ridotto | -69K | -$3.1M |
| SPSM | Ridotto | -55K | -$2.6M |
| SPIB | Ridotto | -65K | -$2.2M |
| SPEM | Ridotto | -35K | -$1.6M |
| SLYG | Ridotto | -8K | -$770K |
| DYNF | Ridotto | -11K | -$667K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPHQ | 30 Giugno 2025 | 291.139 | $19.515.052 | Non più monitorato |
| TOTL | 31 Dicembre 2025 | 322.432 | $12.932.728 | Non più monitorato |
| IYW | 31 Dicembre 2025 | 49.820 | $8.632.230 | Non più monitorato |
| JGLO | 31 Dicembre 2025 | 108.433 | $6.976.598 | |
| XCEM | 30 Settembre 2025 | 204.916 | $6.052.196 | Non più monitorato |
| SPMB | 30 Giugno 2025 | 269.723 | $5.812.522 | Non più monitorato |
| FDVV | 31 Dicembre 2025 | 106.753 | $5.553.276 | Non più monitorato |
| HEFA | 30 Settembre 2025 | 122.473 | $4.444.557 | Non più monitorato |
| LVHI | 31 Dicembre 2025 | 122.902 | $4.000.454 | Non più monitorato |
| PREF | 30 Settembre 2025 | 209.390 | $3.915.584 | Non più monitorato |
| EQIN | 30 Giugno 2025 | 48.010 | $2.129.040 | Non più monitorato |
| PAVE | 30 Giugno 2025 | 50.147 | $2.026.434 | Non più monitorato |
| INEQ | 30 Giugno 2025 | 52.708 | $1.546.558 | Non più monitorato |
| SPBO | 30 Giugno 2025 | 39.783 | $1.139.375 | Non più monitorato |
| SHV | 30 Settembre 2025 | 7.772 | $858.534 | |
| ACN | 31 Dicembre 2025 | 1.767 | $528.125 | -32,8% |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 1.710 | $506.434 | -3,1% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 1.590 | $497.648 | 18,9% |
| C | 31 Marzo 2026 | 4.095 | $477.809 | 20,2% |
| IBB | 31 Marzo 2025 | 3.200 | $465.876 | 66,6% |
| SPLV | 30 Settembre 2025 | 5.958 | $445.176 | Non più monitorato |
| URA | 30 Giugno 2025 | 16.537 | $442.855 | Non più monitorato |
| QPFF | 30 Settembre 2025 | 12.282 | $434.540 | Non più monitorato |
| HAS | 31 Marzo 2026 | 4.774 | $391.468 | 1,0% |
| STPZ | 31 Dicembre 2025 | 7.266 | $390.961 | Non più monitorato |
| CHD | 31 Marzo 2026 | 4.645 | $389.487 | 7,8% |
| HLT | 31 Marzo 2026 | 1.273 | $365.782 | 10,1% |
| FLIN | 31 Marzo 2025 | 8.704 | $364.678 | Non più monitorato |
| XLB | 31 Marzo 2025 | 3.714 | $357.915 | Non più monitorato |
| GILD | 31 Marzo 2026 | 2.842 | $348.852 | 6,5% |
| FLCH | 30 Settembre 2025 | 15.987 | $341.478 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 3.574 | $335.098 | -17,0% |
| XLF | 30 Giugno 2025 | 6.724 | $324.967 | Non più monitorato |
| DGRW | 30 Giugno 2025 | 3.933 | $318.262 | |
| IGV | 31 Dicembre 2025 | 2.805 | $307.148 | Non più monitorato |
| XLI | 30 Settembre 2025 | 2.330 | $305.387 | Non più monitorato |
| KRE | 30 Settembre 2025 | 5.364 | $304.965 | Non più monitorato |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 2.004 | $290.264 | 44,6% |
| AZO | 31 Marzo 2026 | 85 | $288.278 | -7,1% |
| ABT | 31 Marzo 2025 | 2.521 | $287.449 | -13,5% |
| GPIX | 31 Dicembre 2025 | 5.758 | $286.877 | |
| JPST | 30 Giugno 2025 | 5.648 | $284.487 | Non più monitorato |
| XLY | 30 Settembre 2025 | 1.424 | $281.185 | Non più monitorato |
| DVA | 31 Dicembre 2025 | 1.858 | $264.672 | 58,3% |
| PFFD | 30 Settembre 2025 | 13.864 | $263.968 | Non più monitorato |
| IHI | 30 Settembre 2025 | 4.304 | $259.034 | Non più monitorato |
| XLU | 30 Settembre 2025 | 3.276 | $258.273 | Non più monitorato |
| CHD | 30 Settembre 2025 | 2.275 | $250.437 | 14,8% |
| DHS | 31 Dicembre 2025 | 2.516 | $241.449 | Non più monitorato |
| ORCL | 30 Settembre 2025 | 1.710 | $239.075 | -50,5% |
| PHYL | 30 Settembre 2025 | 6.702 | $233.349 | Non più monitorato |
| PRU | 31 Dicembre 2025 | 2.103 | $225.944 | 10,0% |
| AVIG | 31 Dicembre 2025 | 5.410 | $225.176 | Non più monitorato |
| USIG | 31 Marzo 2025 | 4.084 | $214.761 | |
| AGG | 30 Giugno 2025 | 2.187 | $211.882 | Non più monitorato |
| SRE | 30 Giugno 2025 | 2.383 | $209.037 | 14,6% |
| XLC | 31 Dicembre 2025 | 1.864 | $202.341 | Non più monitorato |
| XLK | 31 Dicembre 2025 | 797 | $201.798 | Non più monitorato |