Suddivisione settoriale

04
Technology 14,7%
Healthcare 6,1%
Industrials 3,6%
Retail 3,0%
Consumer products 2,7%
Financials 2,6%
Communication Services 1,5%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
Altro/Non mappato 63,2%

Portafoglio completo 75 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29.485.952 16,25% 342.303 $4.731.877 Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.946.335 11,54% 72.388 $2.585.856 Su ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $14.974.901 8,25% 343.382 $717.553 Su ×6
SGOV iShares Trust $14.261.744 7,86% 141.668 $-211.525 Giù ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $12.764.973 7,03% 170.427 $385.628 Su ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $9.340.768 5,15% 272.564 $181.631 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.874.989 3,24% 23.133 $124.065 Giù ×4
EFG iShares Trust $5.039.462 2,78% 40.504 $547.620 Su ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3.411.705 1,88% 68.536 $131.480 Su ×6
EEM iShares, Inc. $3.181.174 1,75% 46.502 $503.695 Giù ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3.073.697 1,69% 21.472 $257.261 Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.917.660 1,61% 19.897 $25.403 Giù ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.853.140 1,57% 22.203 $178.144 Giù ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2.808.846 1,55% 15.727 $552.734 Su ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2.780.184 1,53% 23.712 $62.347 Giù ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2.698.227 1,49% 18.429 $342.678 Su ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2.264.043 1,25% 16.462 $410.327 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.152.384 1,19% 4.225 $-384.144 Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.070.983 1,14% 10.350 $279.599 Su ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.914.773 1,06% 17.443 $275.120 Su ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1.794.300 0,99% 13.738 $134.843 Su ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.727.972 0,95% 1.497 $1.212.090 Giù ×2
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.556.186 0,86% 11.692 $166.600 Giù ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1.514.325 0,83% 13.727 $169.864 Giù ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.369.953 0,75% 23.776 $-20.640 Su ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.369.368 0,75% 1.400 $116.032
SPY SPY $1.311.176 0,72% 1.756 $170.757 Su ×1
T AT&T Inc. $1.301.941 0,72% 62.896 $-451.867 Su ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.241.985 0,68% 39.167 $142.087 Su ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.024.207 0,56% 9.043 $-28.801 Su ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $998.751 0,55% 14.625 $102.667 Su ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $975.190 0,54% 1.042 $-63.018
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920.590 0,51% 2.468 $8.277 Su ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $877.526 0,48% 2.488 $21.790 Giù ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $834.590 0,46% 7.529 $150.932 Giù ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $825.032 0,45% 1.201 $86.078 Giù ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $738.935 0,41% 6.696 $-2.144 Giù ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $726.556 0,40% 2.887 $99.036 Su ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703.960 0,39% 2.604 $-188.393 Giù ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $703.894 0,39% 6.127 $130.983 Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $702.003 0,39% 1.964 $120.894 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693.569 0,38% 2.910 $87.712 Su ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $677.862 0,37% 7.285 $170.509 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $674.777 0,37% 8.303 $43.803 Su ×1
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $673.365 0,37% 8.282 $36.595 Giù ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $658.513 0,36% 1.316 $28.365 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $639.546 0,35% 4.723 $-146.132 Giù ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $583.303 0,32% 6.646 $-39.234 Giù ×2
JIG JPMorgan International Growth ETF $576.187 0,32% 6.610 $42.899 Giù ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $523.394 0,29% 12.362 $-88.392 Su ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $517.757 0,29% 2.131 $60.280 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448.081 0,25% 3.277 $-107.447 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $423.334 0,23% 824 $11.843
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $377.259 0,21% 2.208 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $371.622 0,20% 514 Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $369.269 0,20% 998 $26.229 Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $361.714 0,20% 1.529 $45.536 Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $357.663 0,20% 6.277 $51.659
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $346.862 0,19% 5.892 $32.642
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337.578 0,19% 1.200 $47.775 Su ×6
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $328.154 0,18% 2.681 $34.066 Su ×2
MO Altria Group, Inc. $304.042 0,17% 4.226 $26.300 Su ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $303.083 0,17% 2.171 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283.484 0,16% 674 $21.772 Giù ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $270.398 0,15% 3.229 $21.807 Giù ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $266.136 0,15% 1.074 $50.534
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $259.018 0,14% 352 $49.077 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $259.016 0,14% 733 $48.768
C Citigroup, Inc. Common Stock $242.551 0,13% 1.733 Su ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $236.172 0,13% 1.976 Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229.312 0,13% 3.797
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $219.453 0,12% 528 Su ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $216.884 0,12% 5.900 $-6.372
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $212.664 0,12% 1.713
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $208.319 0,11% 693 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
VUG $29.485.952 16,25% su ×6
FIXD $14.974.901 8,25% su ×6
SPLV $12.764.973 7,03% su ×6
EFG $5.039.462 2,78% su ×6
LMBS $3.411.705 1,88% su ×6
IJT $2.808.846 1,55% su ×6
IWP $2.698.227 1,49% su ×6
LMT $2.152.384 1,19% su ×6
TGT $1.794.300 0,99% su ×3
BMY $1.369.953 0,75% su ×6
SCHD $1.241.985 0,68% su ×3
WMT $1.024.207 0,56% su ×6
D $998.751 0,55% su ×6
MSFT $920.590 0,51% su ×6
TDIV $703.894 0,39% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $377.259 2.208 0,21%
AMAT $371.622 514 0,20%
INTC $303.083 2.171 0,17%
C $242.551 1.733 0,13%
VGT $236.172 1.976 0,13%
USB $229.312 3.797 0,13%
UNH $219.453 528 0,12%
IWF $212.664 1.713 0,12%
IWM $208.319 693 0,11%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
VUG Acquistato di più +286K +$4.7M
AAPL Acquistato di più +43 +$2.6M
MU Ridotto -30 +$1.2M
FIXD Acquistato di più +16K +$718K
IJT Acquistato di più +136 +$553K
EFG Acquistato di più +171 +$548K
EEM Ridotto -645 +$504K
T Acquistato di più +2K -$452K
IVW Acquistato di più +73 +$410K
SPLV Acquistato di più +1K +$386K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CVX 30 Giugno 2026 1.276 $264.051 24,6%
IWF 31 Marzo 2026 428 $202.536 20,4%
USB 31 Marzo 2026 3.790 $202.218 10,1%
EPD 30 Giugno 2025 5.900 $201.426 18,7%