Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW)
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MSTW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,69% | ▲ +21,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +62,79% | ▲ +75,02% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 70,24 | 22.975.709 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $9.1M | 27,75 | 4.522 | DE | US |
Dividendi 60 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 21 Settembre 2026 | $0,0430 |
| 14 Settembre 2026 | $0,0940 |
| 08 Settembre 2026 | $0,0750 |
| 31 Agosto 2026 | $0,0830 |
| 24 Agosto 2026 | $0,0320 |
| 17 Agosto 2026 | $0,0630 |
| 10 Agosto 2026 | $0,0520 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0460 |
| 27 Luglio 2026 | $0,0550 |
| 20 Luglio 2026 | $0,0470 |
| 13 Luglio 2026 | $0,0900 |
| 06 Luglio 2026 | $0,0190 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0520 |
| 22 Giugno 2026 | $0,0860 |
| 15 Giugno 2026 | $0,0290 |
| 08 Giugno 2026 | $0,1000 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0640 |
| 26 Maggio 2026 | $0,0950 |
| 18 Maggio 2026 | $0,1540 |
| 11 Maggio 2026 | $0,1370 |
| 04 Maggio 2026 | $0,1340 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1620 |
| 20 Aprile 2026 | $0,1090 |
| 13 Aprile 2026 | $0,0730 |
| 06 Aprile 2026 | $0,0720 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0930 |
| 23 Marzo 2026 | $0,1280 |
| 16 Marzo 2026 | $0,1260 |
| 09 Marzo 2026 | $0,1060 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1060 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,1190 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,0910 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,0890 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1030 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,1990 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,1390 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,1360 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,1610 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1630 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,2110 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,2420 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,2490 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1620 |
| 24 Novembre 2025 | $0,1470 |
| 17 Novembre 2025 | $0,2320 |
| 10 Novembre 2025 | $0,2770 |
| 03 Novembre 2025 | $0,3750 |
| 27 Ottobre 2025 | $0,3590 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,3890 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,8370 |
| 06 Ottobre 2025 | $0,4380 |
| 29 Settembre 2025 | $0,7940 |
| 22 Settembre 2025 | $0,8480 |
| 15 Settembre 2025 | $0,5110 |
| 08 Settembre 2025 | $0,3560 |
| 02 Settembre 2025 | $0,4580 |
| 25 Agosto 2025 | $0,4070 |
| 18 Agosto 2025 | $1,3940 |
| 11 Agosto 2025 | $0,7860 |
| 04 Agosto 2025 | $0,8570 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $547.453 | 68,72% | 172.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $96.701 | 12,14% | 30.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $48.501 | 6,09% | 15.300 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $45.422 | 5,70% | 14.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36.455 | 4,58% | 11.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16.899 | 2,12% | 5.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.168 | 0,52% | 1.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $989 | 0,12% | 312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $36 | 0,00% | 11.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |