PSP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -9,43%▼ -8,81%
3M▼ -1,42%▼ -0,74%
6M▼ -0,57%▲ +2,03%
YTD▼ -16,12%▼ -13,69%
1Y▼ -18,58%▼ -14,41%
3Y▲ +10,88%▲ +33,31%
5Y▼ -25,29%▼ -1,68%
Maxda 24 Ottobre 2006▼ -55,17%▲ +43,52%
Volatilità 1A21,22%
Volatilità 3Y21,47%
Massimo drawdown 3Y -25,52% 23 Luglio 2025 → 24 Giugno 2026
Beta 3Y1,17
Sharpe 1Y*-0,87

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$0
Trimestre terminato il Lug 2026 -$15.1M
Ultimi 12 mesi -$39.7M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 74 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
3i Group PLC III 4,99 ≈$10.7M 314.887 G88473148 0.08309 EQUITY USD
HAL Trust HAL 4,65 ≈$10.0M 53.336 G45584102 0.01407 EQUITY USD
Partners Group Holding AG PGHN 4,52 ≈$9.7M 13.368 H6120A101 0.003527 EQUITY USD
TPG Inc TPG 4,46 ≈$9.6M 212.773 872657101 0.05615 EQUITY USD
KKR & Co Inc KKR 4,45 ≈$9.5M 103.987 48251W104 0.02744 EQUITY USD
EQT AB EQT 4,44 ≈$9.5M 335.827 W3R27C102 0.08862 EQUITY USD
Sofina SA SOF 4,35 ≈$9.3M 34.242 B80925124 0.009036 EQUITY USD
Blackstone Inc BX 4,33 ≈$9.3M 82.281 09260D107 0.02171 EQUITY USD
CVC Capital Partners PLC CVC 4,02 ≈$8.6M 620.847 G2716N103 0.1638 EQUITY USD
Blue Owl Capital Inc OWL 3,79 ≈$8.1M 903.225 09581B103 0.2383 EQUITY USD
Ares Capital Corp ARCC 3,43 ≈$7.4M 382.519 04010L103 0.1009 OTHER USD
Onex Corp ONEX 2,98 ≈$6.4M 86.034 68272K103 0.0227 EQUITY USD
Rosebank Industries PLC ROSE 2,71 ≈$5.8M 1.407.491 G7624N103 0.3714 EQUITY USD
Carlyle Group Inc/The CG 2,61 ≈$5.6M 138.096 14316J108 0.03644 EQUITY USD
Bridgepoint Group PLC BPT 2,42 ≈$5.2M 1.145.203 G1636M104 0.3022 EQUITY USD
Sonae SGPS SA SON 2,20 ≈$4.7M 2.005.468 X8252W176 0.5292 EQUITY USD
Eurazeo SE RF 2,18 ≈$4.7M 92.785 F3296A108 0.02448 EQUITY USD
Brookfield Business Corp BBUC 2,00 ≈$4.3M 168.385 113006100 0.04443 EQUITY USD
Wendel SE MF 1,97 ≈$4.2M 47.359 F98370103 0.0125 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 1,96 ≈$4.2M 3.634 384637104 0.0009589 EQUITY USD
StepStone Group Inc STEP 1,70 ≈$3.6M 81.062 85914M107 0.02139 EQUITY USD
HgCapital Trust PLC/Fund HGT 1,69 ≈$3.6M 723.757 G4441G148 0.191 OTHER USD
Hamilton Lane Inc HLNE 1,67 ≈$3.6M 40.052 407497106 0.01057 EQUITY USD
Schiehallion Fund Ltd/The MNTN 1,37 ≈$2.9M 1.340.155 G78497107 0.3536 OTHER USD
Molten Ventures PLC GROW 1,34 ≈$2.9M 319.416 G28295106 0.08428 EQUITY USD
Kinnevik AB KINVB 1,33 ≈$2.9M 462.493 W5139V844 0.122 EQUITY USD
Pantheon International PLC/The Fund PIN 1,32 ≈$2.8M 555.825 G6889N170 0.1467 OTHER USD
Blackstone Secured Lending Fund BXSL 1,10 ≈$2.4M 95.415 09261X102 0.02518 OTHER USD
Gimv NV GIMB 1,10 ≈$2.4M 45.325 B4567G117 0.01196 EQUITY USD
Main Street Capital Corp MAIN 1,07 ≈$2.3M 40.893 56035L104 0.01079 OTHER USD
Blue Owl Capital Corp OBDC 1,04 ≈$2.2M 206.901 69121K104 0.05459 OTHER USD
Blue Owl Technology Finance Corp OTF 0,99 ≈$2.1M 207.265 095924106 0.05469 OTHER USD
Georgia Capital PLC CGEO 0,83 ≈$1.8M 29.615 G9687A101 0.007814 EQUITY USD
HBM Healthcare Investments AG HBMN 0,81 ≈$1.7M 6.151 H3553X112 0.001623 OTHER USD
Fairfax India Holdings Corp FIH/U 0,80 ≈$1.7M 95.621 303897102 0.02523 EQUITY USD
Oakley Capital Investments Ltd OCI 0,79 ≈$1.7M 246.046 G67013105 0.06492 OTHER USD
Destiny Tech100 Inc DXYZ 0,79 ≈$1.7M 54.098 25063F107 0.01427 OTHER USD
Patria Investments Ltd PAX 0,75 ≈$1.6M 158.797 G69451105 0.0419 EQUITY USD
Ratos AB RATOB 0,75 ≈$1.6M 433.508 W72177111 0.1144 EQUITY USD
Syncona Ltd SYNC 0,59 ≈$1.3M 773.622 G8651Q100 0.2041 OTHER USD
IP Group PLC IPO 0,57 ≈$1.2M 1.261.047 G49348116 0.3327 EQUITY USD
Seraphim Space Investment Trust PLC SSIT 0,57 ≈$1.2M 471.700 G8038J100 0.1245 EQUITY USD
JAFCO Co ltd 8595 0,54 ≈$1.2M 80.254 J25832106 0.02118 EQUITY USD
Neuberger Private Equity Partners Ltd NBPE 0,54 ≈$1.2M 59.364 G64033106 0.01566 OTHER USD
Golub Capital BDC Inc GBDC 0,54 ≈$1.2M 90.718 38173M102 0.02394 OTHER USD
Alaris Equity Partners Income AD-U 0,53 ≈$1.1M 67.766 C01097101 0.01788 OTHER USD
Hercules Capital Inc HTGC 0,53 ≈$1.1M 66.893 427096508 0.01765 OTHER USD
Gladstone Investment Corp GAIN 0,53 ≈$1.1M 71.911 376546107 0.01897 OTHER USD
Italmobiliare SpA ITM 0,52 ≈$1.1M 39.737 T62283188 0.01048 EQUITY USD
FS KKR Capital Corp FSK 0,51 ≈$1.1M 94.801 302635206 0.02501 OTHER USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Financials 39,1%
Energy 9,1%
Technology 5,0%
Materials 2,7%
Industrials 2,0%
Consumer Discretionary 2,0%
Communication Services 1,4%
Altro/Non mappato 38,8%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
01 Ottobre 2026 Ridotto CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unità/azione: 0.005485 → 0.002195 (-60,0%)
01 Ottobre 2026 Nuovo CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 Nuova posizione — 0.1531 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.04281 → -0.04049 (-5,4%)
30 Settembre 2026 Aumentato CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unità/azione: 0.002195 → 0.005485 (149,9%)
30 Settembre 2026 Uscito CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 Posizione chiusa — era 0.1597 unità/azione
30 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.1025 → -0.04281 (-58,2%)
29 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.1123 → -0.1025 (-8,7%)
28 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.1155 → -0.1123 (-2,8%)
25 Settembre 2026 Uscito AGPXX 825252885 Posizione chiusa — era 0.3223 unità/azione
25 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0001383 → -0.1155 (83440,6%)
24 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0003027 → -0.0001383 (-54,3%)
23 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.2278 → 0.3223 (41,5%)
23 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0000123 → -0.0003027 (2361,3%)
22 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.9688 → 0.2278 (-76,5%)
22 Settembre 2026 Aumentato CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unità/azione: 0.002167 → 0.002195 (1,3%)
22 Settembre 2026 Ridotto CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unità/azione: -0.00006222 → -0.00006304 (1,3%)
22 Settembre 2026 Aumentato EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unità/azione: 0.0007687 → 0.0007788 (1,3%)
22 Settembre 2026 Aumentato GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unità/azione: 0.004836 → 0.005494 (13,6%)
22 Settembre 2026 Ridotto JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unità/azione: -0.007328 → -0.007425 (1,3%)
22 Settembre 2026 Aumentato KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Unità/azione: 1.687 → 1.709 (1,3%)
22 Settembre 2026 Ridotto SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Unità/azione: -0.004693 → -0.004754 (1,3%)
22 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0001365 → -0.0000123 (-91,0%)
22 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000002604 → 0.0000002639 (1,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto 041190 — Woori Technology Investment Co Ltd Y96952109 Unità/azione: 0.04097 → 0.03379 (-17,5%)
21 Settembre 2026 Nuovo 100790 — Mirae Asset Venture Investment Co Ltd Y6S4AH103 Nuova posizione — 0.01403 unità/azione
21 Settembre 2026 Aumentato 5842 — Integral Group Corp J2401C104 Unità/azione: 0.006786 → 0.007984 (17,7%)
21 Settembre 2026 Aumentato 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 Unità/azione: 0.02084 → 0.02118 (1,6%)
21 Settembre 2026 Aumentato AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 Unità/azione: 0.01697 → 0.01788 (5,3%)
21 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1193 → 0.9688 (711,9%)
21 Settembre 2026 Aumentato ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 Unità/azione: 0.09952 → 0.1009 (1,4%)
21 Settembre 2026 Aumentato BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 Unità/azione: 0.04362 → 0.04443 (1,9%)
21 Settembre 2026 Aumentato BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 Unità/azione: 0.2581 → 0.3022 (17,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto BX — Blackstone Inc 09260D107 Unità/azione: 0.02364 → 0.02171 (-8,1%)
21 Settembre 2026 Aumentato BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 Unità/azione: 0.01831 → 0.02518 (37,5%)
21 Settembre 2026 Ridotto CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 Unità/azione: 0.0397 → 0.03644 (-8,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 Unità/azione: 0.00812 → 0.007814 (-3,8%)
21 Settembre 2026 Aumentato CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 Unità/azione: 0.1414 → 0.1597 (12,9%)
21 Settembre 2026 Ridotto CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 Unità/azione: 0.009962 → 0.009829 (-1,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 Unità/azione: 0.02704 → 0.01333 (-50,7%)
21 Settembre 2026 Aumentato CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 Unità/azione: 0.006198 → 0.00633 (2,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 Unità/azione: 0.1654 → 0.1638 (-1,0%)
21 Settembre 2026 Uscito DBAN D18150181 Posizione chiusa — era 0.005387 unità/azione
21 Settembre 2026 Aumentato DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 Unità/azione: 0.006885 → 0.01427 (107,3%)
21 Settembre 2026 Aumentato EQT — EQT AB W3R27C102 Unità/azione: 0.08729 → 0.08862 (1,5%)
21 Settembre 2026 Aumentato FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 Unità/azione: 0.02379 → 0.02523 (6,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 Unità/azione: 0.02689 → 0.02501 (-7,0%)
21 Settembre 2026 Aumentato GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 Unità/azione: 0.01874 → 0.01897 (1,2%)
21 Settembre 2026 Aumentato GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 Unità/azione: 0.02206 → 0.02394 (8,5%)
21 Settembre 2026 Ridotto GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unità/azione: 0.001143 → 0.0009589 (-16,1%)
21 Settembre 2026 Aumentato GIMB — Gimv NV B4567G117 Unità/azione: 0.0112 → 0.01196 (6,8%)
21 Settembre 2026 Aumentato GROW — Molten Ventures PLC G28295106 Unità/azione: 0.07703 → 0.08428 (9,4%)
21 Settembre 2026 Ridotto GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 Unità/azione: 0.01624 → 0.01559 (-4,0%)
21 Settembre 2026 Ridotto HAL — HAL Trust G45584102 Unità/azione: 0.01475 → 0.01407 (-4,6%)
21 Settembre 2026 Aumentato HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 Unità/azione: 0.001468 → 0.001623 (10,6%)
21 Settembre 2026 Ridotto HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 Unità/azione: 0.1977 → 0.191 (-3,4%)
21 Settembre 2026 Ridotto HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 Unità/azione: 0.01073 → 0.01057 (-1,5%)
21 Settembre 2026 Ridotto HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 Unità/azione: 0.01883 → 0.01765 (-6,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto III — 3i Group PLC G88473148 Unità/azione: 0.0969 → 0.08309 (-14,3%)
21 Settembre 2026 Aumentato IPO — IP Group PLC G49348116 Unità/azione: 0.3247 → 0.3327 (2,5%)
21 Settembre 2026 Aumentato ITM — Italmobiliare SpA T62283188 Unità/azione: 0.009051 → 0.01048 (15,8%)
21 Settembre 2026 Aumentato KINVB — Kinnevik AB W5139V844 Unità/azione: 0.115 → 0.122 (6,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto KKR — KKR & Co Inc 48251W104 Unità/azione: 0.02919 → 0.02744 (-6,0%)
21 Settembre 2026 Ridotto MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 Unità/azione: 0.01111 → 0.01079 (-2,8%)
21 Settembre 2026 Aumentato MF — Wendel SE F98370103 Unità/azione: 0.01052 → 0.0125 (18,8%)
21 Settembre 2026 Aumentato MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 Unità/azione: 0.3315 → 0.3536 (6,7%)
21 Settembre 2026 Aumentato MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 Unità/azione: 0.008953 → 0.01059 (18,3%)
21 Settembre 2026 Aumentato NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 Unità/azione: 0.01472 → 0.01566 (6,4%)
21 Settembre 2026 Aumentato NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 Unità/azione: 0.01047 → 0.03081 (194,3%)
21 Settembre 2026 Aumentato OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 Unità/azione: 0.05221 → 0.05459 (4,6%)
21 Settembre 2026 Aumentato OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 Unità/azione: 0.06152 → 0.06492 (5,5%)
21 Settembre 2026 Ridotto OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 Unità/azione: 0.01207 → 0.01191 (-1,3%)
21 Settembre 2026 Aumentato ONEX — Onex Corp 68272K103 Unità/azione: 0.02022 → 0.0227 (12,3%)
21 Settembre 2026 Aumentato OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 Unità/azione: 0.05097 → 0.05469 (7,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto OWL — Blue Owl Capital Inc 09581B103 Unità/azione: 0.2489 → 0.2383 (-4,3%)
21 Settembre 2026 Aumentato PAX — Patria Investments Ltd G69451105 Unità/azione: 0.0387 → 0.0419 (8,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 Unità/azione: 0.02822 → 0.01855 (-34,3%)
21 Settembre 2026 Aumentato PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 Unità/azione: 0.003053 → 0.003527 (15,5%)
21 Settembre 2026 Ridotto PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 Unità/azione: 0.1643 → 0.1467 (-10,7%)
21 Settembre 2026 Ridotto RATOB — Ratos AB W72177111 Unità/azione: 0.1194 → 0.1144 (-4,2%)
21 Settembre 2026 Aumentato RF — Eurazeo SE F3296A108 Unità/azione: 0.02288 → 0.02448 (7,0%)
21 Settembre 2026 Aumentato ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 Unità/azione: 0.3349 → 0.3714 (10,9%)
21 Settembre 2026 Ridotto RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 Unità/azione: 0.03565 → 0.0183 (-48,7%)
21 Settembre 2026 Ridotto SOF — Sofina SA B80925124 Unità/azione: 0.009831 → 0.009036 (-8,1%)
21 Settembre 2026 Aumentato SON — Sonae SGPS SA X8252W176 Unità/azione: 0.4614 → 0.5292 (14,7%)
21 Settembre 2026 Aumentato SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 Unità/azione: 0.1216 → 0.1245 (2,4%)
21 Settembre 2026 Uscito STCK 85236X104 Posizione chiusa — era 0.006882 unità/azione
21 Settembre 2026 Ridotto STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Unità/azione: 0.02242 → 0.02139 (-4,6%)
21 Settembre 2026 Aumentato SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 Unità/azione: 0.1085 → 0.2041 (88,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto TPG — TPG Inc 872657101 Unità/azione: 0.06607 → 0.05615 (-15,0%)
21 Settembre 2026 Aumentato TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 Unità/azione: 0.008272 → 0.008465 (2,3%)
18 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1179 → 0.1193 (1,2%)
17 Settembre 2026 Aumentato EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unità/azione: 0.0007647 → 0.0007687 (0,5%)
16 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.06717 → 0.1179 (75,5%)
16 Settembre 2026 Ridotto EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unità/azione: 0.0447 → 0.0007647 (-98,3%)
16 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.00001213 → -0.0001365 (-1225,5%)
15 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.04693 → 0.06717 (43,1%)
15 Settembre 2026 Aumentato EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unità/azione: 0.0007687 → 0.0447 (5715,0%)
15 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.03543 → 0.00001213 (-100,0%)
14 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.04059 → 0.04693 (15,6%)
14 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0001365 → 0.03543 (-26052,7%)
11 Settembre 2026 Nuovo AGPXX 825252885 Nuova posizione — 0.04059 unità/azione
11 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.04536 → -0.0001365 (-99,7%)
10 Settembre 2026 Uscito AGPXX 825252885 Posizione chiusa — era 0.04186 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unità/azione: 0.002139 → 0.002167 (1,3%)
10 Settembre 2026 Ridotto CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unità/azione: -0.00006142 → -0.00006222 (1,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unità/azione: 0.0007588 → 0.0007687 (1,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unità/azione: 0.004773 → 0.004836 (1,3%)
10 Settembre 2026 Ridotto JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unità/azione: -0.007234 → -0.007328 (1,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Unità/azione: 1.665 → 1.687 (1,3%)
10 Settembre 2026 Ridotto SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Unità/azione: -0.004632 → -0.004693 (1,3%)
10 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0001347 → -0.04536 (33559,9%)
10 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000002571 → 0.0000002604 (1,3%)
09 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.0001558 → -0.0001347 (-186,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato 5842 — Integral Group Corp J2401C104 Unità/azione: 0.00676 → 0.006786 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 Unità/azione: 0.02076 → 0.02084 (0,4%)
08 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1085 → 0.04186 (-61,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 Unità/azione: 0.2575 → 0.2581 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 Unità/azione: 0.008101 → 0.00812 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 Unità/azione: 0.1408 → 0.1414 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 Unità/azione: 0.165 → 0.1654 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato DBAN D18150181 Unità/azione: 0.005367 → 0.005387 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato GIMB — Gimv NV B4567G117 Unità/azione: 0.01117 → 0.0112 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato GROW — Molten Ventures PLC G28295106 Unità/azione: 0.07685 → 0.07703 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato HAL — HAL Trust G45584102 Unità/azione: 0.01471 → 0.01475 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 Unità/azione: 0.001464 → 0.001468 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 Unità/azione: 0.1972 → 0.1977 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato IPO — IP Group PLC G49348116 Unità/azione: 0.3233 → 0.3247 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato ITM — Italmobiliare SpA T62283188 Unità/azione: 0.009014 → 0.009051 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato KINVB — Kinnevik AB W5139V844 Unità/azione: 0.1148 → 0.115 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato MF — Wendel SE F98370103 Unità/azione: 0.0105 → 0.01052 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 Unità/azione: 0.3307 → 0.3315 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 Unità/azione: 0.008914 → 0.008953 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 Unità/azione: 0.01466 → 0.01472 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 Unità/azione: 0.06138 → 0.06152 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 Unità/azione: 0.02815 → 0.02822 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 Unità/azione: 0.003046 → 0.003053 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 Unità/azione: 0.1639 → 0.1643 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato RATOB — Ratos AB W72177111 Unità/azione: 0.1191 → 0.1194 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato RF — Eurazeo SE F3296A108 Unità/azione: 0.02282 → 0.02288 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 Unità/azione: 0.3341 → 0.3349 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato SOF — Sofina SA B80925124 Unità/azione: 0.009808 → 0.009831 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato SON — Sonae SGPS SA X8252W176 Unità/azione: 0.4603 → 0.4614 (0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 Unità/azione: 0.1211 → 0.1216 (0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 Unità/azione: 0.1081 → 0.1085 (0,4%)
04 Settembre 2026 Aumentato AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 Unità/azione: 0.01693 → 0.01697 (0,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1503 → 0.1085 (-27,9%)
04 Settembre 2026 Aumentato ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 Unità/azione: 0.09929 → 0.09952 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 Unità/azione: 0.04351 → 0.04362 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 Unità/azione: 0.01827 → 0.01831 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 Unità/azione: 0.03961 → 0.0397 (0,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unità/azione: -0.00006118 → -0.00006142 (0,4%)
04 Settembre 2026 Aumentato CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 Unità/azione: 0.009938 → 0.009962 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 Unità/azione: 0.02697 → 0.02704 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 Unità/azione: 0.006183 → 0.006198 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 Unità/azione: 0.006868 → 0.006885 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 Unità/azione: 0.02373 → 0.02379 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 Unità/azione: 0.02682 → 0.02689 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 Unità/azione: 0.0187 → 0.01874 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 Unità/azione: 0.02201 → 0.02206 (0,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unità/azione: 0.004788 → 0.004773 (-0,3%)
04 Settembre 2026 Aumentato GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unità/azione: 0.00114 → 0.001143 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 Unità/azione: 0.0162 → 0.01624 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 Unità/azione: 0.0107 → 0.01073 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 Unità/azione: 0.01875 → 0.01883 (0,4%)
04 Settembre 2026 Aumentato MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 Unità/azione: 0.01108 → 0.01111 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 Unità/azione: 0.01044 → 0.01047 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 Unità/azione: 0.05209 → 0.05221 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 Unità/azione: 0.01204 → 0.01207 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato ONEX — Onex Corp 68272K103 Unità/azione: 0.02017 → 0.02022 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 Unità/azione: 0.05084 → 0.05097 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato PAX — Patria Investments Ltd G69451105 Unità/azione: 0.03861 → 0.0387 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 Unità/azione: 0.03557 → 0.03565 (0,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Unità/azione: -0.004611 → -0.004632 (0,5%)
04 Settembre 2026 Aumentato STCK 85236X104 Unità/azione: 0.00684 → 0.006882 (0,6%)
04 Settembre 2026 Aumentato STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Unità/azione: 0.02237 → 0.02242 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato TRIN — Trinity Capital Inc 896442308 Unità/azione: 0.008489 → 0.008522 (0,4%)
04 Settembre 2026 Aumentato TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 Unità/azione: 0.008252 → 0.008272 (0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0001348 → 0.0001558 (-215,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1515 → 0.1503 (-0,8%)
02 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.001579 → -0.0001348 (-91,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1446 → 0.1515 (4,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unità/azione: 0.009885 → 0.004788 (-51,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1405 → 0.1446 (2,9%)
31 Agosto 2026 Nuovo JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Nuova posizione — -0.007234 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.001579 unità/azione

Dividendi 69 pagamenti

08
5,58%Rendimento TTM
$3,14Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
21 Settembre 2026$0,4040
22 Giugno 2026$1,1120
23 Marzo 2026$0,1530
22 Dicembre 2025$1,4720
22 Settembre 2025$0,8360
23 Giugno 2025$1,4050
24 Marzo 2025$0,2220
23 Dicembre 2024$1,1880
23 Settembre 2024$0,5110
24 Giugno 2024$3,5180
18 Marzo 2024$0,5380
18 Dicembre 2023$0,7470
18 Settembre 2023$0,6000
20 Giugno 2023$1,1150
19 Settembre 2022$0,3350
21 Giugno 2022$0,5200
21 Marzo 2022$0,5000
20 Dicembre 2021$2,6500
21 Giugno 2021$2,7050
22 Marzo 2021$0,4400
21 Dicembre 2020$0,9100
21 Settembre 2020$0,5850
22 Giugno 2020$0,6400
23 Marzo 2020$1,0050
23 Dicembre 2019$1,8250
23 Settembre 2019$1,1000
24 Giugno 2019$0,8250
24 Settembre 2018$1,3700
18 Giugno 2018$0,5150
19 Marzo 2018$1,5200
18 Dicembre 2017$1,8050
18 Settembre 2017$2,2050
16 Giugno 2017$1,7450
17 Marzo 2017$0,5850
16 Dicembre 2016$0,5250
16 Settembre 2016$1,0200
17 Giugno 2016$0,1800
18 Marzo 2016$0,5600
18 Dicembre 2015$0,2250
19 Giugno 2015$2,0650
20 Marzo 2015$0,9850
19 Dicembre 2014$1,3000
19 Settembre 2014$0,6050
20 Giugno 2014$0,0900
21 Marzo 2014$0,7150
20 Dicembre 2013$3,1150
20 Settembre 2013$2,8400
21 Giugno 2013$1,6700
15 Marzo 2013$0,5300
21 Dicembre 2012$0,9750

Proprietari istituzionali (13F) 96 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
MORGAN STANLEY $19.467.609 13,25% 349.507 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17.018.736 11,58% 305.543 Azioni 30 Giugno 2026
Touchstone Capital, Inc. $16.197.568 11,02% 234.679 Azioni 30 Settembre 2025
Endowment Wealth Management, Inc. $12.938.100 8,81% 232.282 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8.495.024 5,78% 152.514 Azioni 30 Giugno 2026
Aletheian Wealth Advisors LLC $8.151.812 5,55% 146.352 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $7.219.141 4,91% 129.608 Azioni 30 Giugno 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5.843.261 3,98% 104.906 Azioni 30 Giugno 2026
First Interstate Bank $5.798.315 3,95% 104.099 Azioni 30 Giugno 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $3.899.000 2,65% 70.000 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.222.356 2,19% 57.852 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.019.827 2,06% 54.216 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.953.103 2,01% 53.018 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.739.772 1,86% 49.188 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.035.500 1,39% 36.544 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.888.874 1,29% 33.916 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.622.541 1,10% 29.130 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.527.059 1,04% 27.416 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $1.522.560 1,04% 27.335 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.242.633 0,85% 22.299 Azioni 30 Giugno 2026
Nuveen, LLC $1.173.131 0,80% 21.062 Azioni 30 Giugno 2026
Darwin Wealth Management, LLC $1.133.004 0,77% 20.341 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $972.812 0,66% 17.466 Azioni 30 Giugno 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $917.239 0,62% 16.467 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $911.000 0,62% 16.356 Azioni 30 Giugno 2026
Schechter Investment Advisors, LLC $864.889 0,59% 13.500 Azioni 31 Marzo 2025
NTV Asset Management LLC $850.539 0,58% 15.270 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $815.070 0,55% 14.649 Azioni 30 Giugno 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $811.271 0,55% 15.304 Azioni 30 Giugno 2026
Skopos Labs, Inc. $786.283 0,54% 13.912 Azioni 31 Marzo 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $744.735 0,51% 13.370 Azioni 30 Giugno 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $598.174 0,41% 10.739 Azioni 30 Giugno 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $587.190 0,40% 10.542 Azioni 30 Giugno 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $556.261 0,38% 10.112 Azioni 30 Giugno 2026
CreativeOne Wealth, LLC $420.966 0,29% 7.558 Azioni 30 Giugno 2026
Compound Planning, Inc. $387.004 0,26% 6.948 Azioni 30 Giugno 2026
Sidoxia Capital Management, LLC $385.778 0,26% 6.926 Azioni 30 Giugno 2026
Advyzon Investment Management, LLC $342.955 0,23% 6.158 Azioni 30 Giugno 2026
BRIGHTON JONES LLC $334.200 0,23% 6.000 Azioni 30 Giugno 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $323.792 0,22% 5.813 Azioni 30 Giugno 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $321.445 0,22% 5.771 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $316.376 0,22% 5.680 Azioni 30 Giugno 2026
Fort Point Capital Partners LLC $297.327 0,20% 5.338 Azioni 30 Giugno 2026
Larson Financial Group LLC $296.770 0,20% 5.328 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $291.932 0,20% 5.241 Azioni 30 Giugno 2026
Triumph Capital Management $283.234 0,19% 5.085 Azioni 30 Giugno 2026
HighPoint Advisor Group LLC $275.981 0,19% 4.955 Azioni 30 Giugno 2026
MAI Capital Management $271.259 0,18% 4.870 Azioni 30 Giugno 2026
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $269.421 0,18% 4.837 Azioni 30 Giugno 2026
Toroso Investments, LLC $268.766 0,18% 4.007 Azioni 31 Dicembre 2025
Equitable Holdings, Inc. $261.370 0,18% 4.692 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $256.666 0,17% 4.608 Azioni 30 Giugno 2026
&PARTNERS $249.313 0,17% 4.476 Azioni 30 Giugno 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $240.234 0,16% 4.313 Azioni 30 Giugno 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $230.142 0,16% 4.132 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $230.051 0,16% 4.130 Azioni 30 Giugno 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $209.209 0,14% 3.756 Azioni 30 Giugno 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $205.812 0,14% 3.695 Azioni 30 Giugno 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $203.235 0,14% 3.533 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $202.193 0,14% 3.630 Azioni 30 Giugno 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $200.130 0,14% 3.593 Azioni 30 Giugno 2026
Provident Wealth Management, LLC $153.119 0,10% 2.749 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $129.451 0,09% 2.327 Azioni 30 Giugno 2026
Beacon Capital Management, Inc. $96.751 0,07% 1.737 Azioni 30 Giugno 2026
PRIVATE TRUST CO NA $85.165 0,06% 1.529 Azioni 30 Giugno 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $44.560 0,03% 800 Azioni 30 Giugno 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $44.560 0,03% 800 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42.889 0,03% 770 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $41.651 0,03% 748 Azioni 30 Giugno 2026
Manchester Capital Management LLC $25.065 0,02% 450 Azioni 30 Giugno 2026
Cornerstone Planning Group LLC $23.473 0,02% 406 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $22.837 0,02% 410 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $19.718 0,01% 354 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $18.445 0,01% 275 Azioni 31 Dicembre 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $17.657 0,01% 317 Azioni 30 Giugno 2026
Founders Financial Alliance, LLC $9.790 0,01% 176 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8.634 0,01% 155 Azioni 30 Giugno 2026
Costello Asset Management, INC $5.570 0,00% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Concord Wealth Partners $5.561 0,00% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Caitlin John, LLC $5.013 0,00% 90 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $4.664 0,00% 84 Azioni 30 Giugno 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4.289 0,00% 77 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3.175 0,00% 57 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.136 0,00% 57 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2.849 0,00% 51 Azioni 30 Giugno 2026
Parallel Advisors, LLC $2.508 0,00% 45 Azioni 30 Giugno 2026
Winch Advisory Services, LLC $2.228 0,00% 40 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.773 0,00% 31.832 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.560 0,00% 28 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.448 0,00% 26 Azioni 30 Giugno 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1.393 0,00% 25 Azioni 30 Giugno 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $668 0,00% 12 Azioni 30 Giugno 2026
Betterment LLC $539 0,00% 9.668 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $485 0,00% 8.700 Azioni 30 Giugno 2026
HRT FINANCIAL LP $272 0,00% 4.886 Azioni 30 Giugno 2026
Davis Capital Management $135 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026

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