TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) A leva/Inverso
$23,83
▼ -0,07 (-0,27%)
Variazione 1 giorno
$23,22 – $24,08
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli100,09%
Numero effettivo di posizioni3,0
Posizioni superiori all'1%3
Attività nette
$72.7M
Partecipazioni
20
Aggiornato al
31 Luglio 2026
QBER Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ 0,00% | ▼ 0,00% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$9.3M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$11.0M
Ultimi 12 mesi
-$128.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 20 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TX5 | $24.2M | 33,30 | 24.261.200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UG0 | $24.2M | 33,21 | 24.261.000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UK1 | $24.1M | 33,11 | 24.261.000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $80K | 0,11 | 96 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $79K | 0,11 | 69 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $63K | 0,09 | 73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0,08 | 100 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $34K | 0,05 | 33.776 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0,02 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,02 | 83 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $990 | 0,00 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $957 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $746 | 0,00 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $452 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $295 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $271 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $131 | 0,00 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 2 pagamenti
3,28%Rendimento TTM
$0,78Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $0,7820 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,3340 |
Proprietari istituzionali (13F) 37 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $25.743.578 | 36,35% | 1.081.663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TrueMark Investments, LLC | $20.565.033 | 29,04% | 864.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4.197.115 | 5,93% | 176.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2.960.712 | 4,18% | 124.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wellment Financial | $2.256.248 | 3,19% | 94.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1.945.293 | 2,75% | 81.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.401.390 | 1,98% | 58.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1.239.845 | 1,75% | 52.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1.052.344 | 1,49% | 44.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1.045.859 | 1,48% | 43.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969.098 | 1,37% | 40.718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $936.429 | 1,32% | 39.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMART Wealth LLC | $933.002 | 1,32% | 39.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Management | $912.253 | 1,29% | 38.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821.929 | 1,16% | 34.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $621.775 | 0,88% | 26.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536.116 | 0,76% | 22.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $382.728 | 0,54% | 16.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $323.918 | 0,46% | 13.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302.155 | 0,43% | 12.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301.118 | 0,43% | 12.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $283.657 | 0,40% | 11.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244.593 | 0,35% | 10.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235.001 | 0,33% | 9.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $213.058 | 0,30% | 8.952 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $180.020 | 0,25% | 7.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61.523 | 0,09% | 2.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32.773 | 0,05% | 1.377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29.536 | 0,04% | 1.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $28.512 | 0,04% | 1.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27.491 | 0,04% | 1.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11.320 | 0,02% | 476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.760 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.593 | 0,01% | 193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.927 | 0,01% | 165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2.103 | 0,00% | 85 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.333 | 0,00% | 56 | Azioni | 30 Giugno 2026 |