Wellment Financial
CIK 1940000 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $87.8M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.442 di 9.443 per valore 13F · top 89.4%
Valore portafoglio QoQ: +8.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 71,20%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,75%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 16,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 60,02% Acquisti stimati $54.244.201 · vendite $50.588.462
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 43,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 14
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 15
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,2%
Healthcare
2,3%
Communication Services
1,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Altro/Non mappato
91,8%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEZ | $9.225.383 | 10,51% | 334.374 | $5.754.644 | Su ×5 | ||
| MAYW | $9.158.564 | 10,44% | 263.404 | Su ×1 | |||
| SIXD | $7.153.382 | 8,15% | 231.989 | ||||
| JUNW | $6.033.345 | 6,88% | 175.439 | Su ×1 | |||
| JANW | $5.884.083 | 6,71% | 152.142 | $433.783 | Su ×1 | ||
| BILZ | $5.198.967 | 5,92% | 51.511 | $3.193.493 | Su ×1 | ||
| GMAY | $5.112.377 | 5,83% | 118.782 | Su ×1 | |||
| FEBW | $5.070.548 | 5,78% | 142.672 | Su ×1 | |||
| MAYT | $5.009.385 | 5,71% | 128.454 | Su ×1 | |||
| DECW | $4.631.502 | 5,28% | 129.916 | $350.828 | Su ×1 | ||
| DECT | $3.915.778 | 4,46% | 99.732 | $181.357 | Giù ×4 | ||
| JUNT | $3.099.914 | 3,53% | 82.030 | Su ×1 | |||
| FEBT | $2.570.256 | 2,93% | 62.476 | Su ×1 | |||
| QBER | $2.256.248 | 2,57% | 94.800 | $106.794 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.652.517 | 1,88% | 2.934 | $-36.171 | Giù ×2 | ||
| SEPZ | $1.613.759 | 1,84% | 35.513 | $-312.536 | Giù ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.451.208 | 1,65% | 5.767 | $246.748 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.169.646 | 1,33% | 5.846 | $357.465 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.090.167 | 1,24% | 3.768 | $354.151 | Su ×1 | ||
| PAYM | $854.057 | 0,97% | 33.999 | $113.710 | Su ×1 | ||
| SPYM | $823.523 | 0,94% | 9.371 | $131.601 | Su ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $564.403 | 0,64% | 6.220 | $-85.909 | Giù ×1 | ||
| GLD | $473.368 | 0,54% | 1.285 | $-80.415 | Giù ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $450.042 | 0,51% | 1.070 | $115.839 | Su ×1 | ||
| JPST | $435.964 | 0,50% | 8.621 | $-1.256 | Giù ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $318.584 | 0,36% | 276 | Su ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $249.539 | 0,28% | 6.818 | $10.160 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $246.081 | 0,28% | 660 | ||||
| TUA | $245.917 | 0,28% | 12.040 | $-2.662 | Su ×2 | ||
| DYNF | $243.952 | 0,28% | 3.587 | $17.632 | Giù ×3 | ||
| SPY SPY | $237.473 | 0,27% | 318 | ||||
| VUG | $228.960 | 0,26% | 2.658 | ||||
| ZJUN | $223.050 | 0,25% | 8.142 | Su ×1 | |||
| VTV | $221.417 | 0,25% | 1.016 | ||||
| DECU | $220.745 | 0,25% | 7.552 | $-9.892.068 | Giù ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215.422 | 0,25% | 1.834 | $7.093 | Giù ×2 | ||
| IVW | $200.519 | 0,23% | 1.458 | $-704 | Giù ×6 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| ONEZ | $9.225.383 | 10,51% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MAYW | $9.158.564 | 263.404 | 10,44% |
| SIXD | $7.153.382 | 231.989 | 8,15% |
| JUNW | $6.033.345 | 175.439 | 6,88% |
| GMAY | $5.112.377 | 118.782 | 5,83% |
| FEBW | $5.070.548 | 142.672 | 5,78% |
| MAYT | $5.009.385 | 128.454 | 5,71% |
| JUNT | $3.099.914 | 82.030 | 3,53% |
| FEBT | $2.570.256 | 62.476 | 2,93% |
| MU | $318.584 | 276 | 0,36% |
| MSFT | $246.081 | 660 | 0,28% |
| SPY | $237.473 | 318 | 0,27% |
| VUG | $228.960 | 2.658 | 0,26% |
| ZJUN | $223.050 | 8.142 | 0,25% |
| VTV | $221.417 | 1.016 | 0,25% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ONEZ | Acquistato di più | +196K | +$5.8M |
| BILZ | Acquistato di più | +32K | +$3.2M |
| JANW | Acquistato di più | +3K | +$434K |
| NVDA | Acquistato di più | +1K | +$357K |
| AAPL | Acquistato di più | +868 | +$354K |
| DECW | Acquistato di più | +2K | +$351K |
| SEPZ | Ridotto | -12K | -$313K |
| ABBV | Acquistato di più | +229 | +$247K |
| DECT | Ridotto | -5K | +$181K |
| SPYM | Acquistato di più | +331 | +$132K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GDEC | 30 Settembre 2025 | 213.794 | $7.516.121 | Non più monitorato |
| GJUL | 31 Dicembre 2025 | 183.892 | $7.458.658 | Non più monitorato |
| GSEP | 30 Giugno 2026 | 191.928 | $7.314.376 | Non più monitorato |
| SIXP | 31 Dicembre 2025 | 213.496 | $6.577.833 | Non più monitorato |
| SIXO | 30 Giugno 2026 | 185.135 | $6.253.860 | Non più monitorato |
| OCTW | 30 Giugno 2026 | 144.301 | $5.551.259 | Non più monitorato |
| OCTW | 30 Settembre 2025 | 134.231 | $4.967.889 | Non più monitorato |
| SEPW | 30 Giugno 2026 | 156.527 | $4.944.469 | Non più monitorato |
| OCTT | 30 Settembre 2025 | 122.203 | $4.905.228 | Non più monitorato |
| JANT | 30 Settembre 2025 | 129.744 | $4.902.105 | Non più monitorato |
| SIXD | 30 Settembre 2025 | 165.522 | $4.541.278 | Non più monitorato |
| PSEP | 31 Marzo 2025 | 111.675 | $4.364.851 | Non più monitorato |
| JULU | 30 Giugno 2026 | 135.571 | $3.870.552 | Non più monitorato |
| SEPT | 30 Giugno 2026 | 92.394 | $3.173.826 | Non più monitorato |
| JPM | 30 Giugno 2025 | 10.076 | $2.471.643 | 24,7% |
| SEPZXXXX | 30 Settembre 2025 | 50.600 | $2.016.127 | Non più monitorato |
| PFEB | 30 Giugno 2025 | 51.352 | $1.839.429 | Non più monitorato |
| SPY | 31 Marzo 2026 | 2.300 | $1.568.416 | Non più monitorato |
| QBUL | 30 Settembre 2025 | 58.293 | $1.482.971 | Non più monitorato |
| JANZ | 30 Giugno 2026 | 39.986 | $1.469.908 | Non più monitorato |
| OCTZ | 30 Giugno 2026 | 34.825 | $1.431.343 | Non più monitorato |
| AUGZ | 30 Giugno 2025 | 35.962 | $1.343.002 | Non più monitorato |
| SIXF | 31 Dicembre 2025 | 38.352 | $1.192.740 | Non più monitorato |
| SIXZ | 30 Giugno 2026 | 39.843 | $1.155.499 | Non più monitorato |
| DECZXXXX | 30 Giugno 2025 | 31.115 | $1.115.131 | Non più monitorato |
| AUGZ | 30 Giugno 2026 | 25.729 | $1.045.701 | Non più monitorato |
| SMAX | 30 Giugno 2025 | 39.994 | $1.001.460 | Non più monitorato |
| DECZ | 30 Giugno 2026 | 19.366 | $751.945 | Non più monitorato |
| OCTZXXXX | 30 Settembre 2025 | 17.517 | $715.871 | Non più monitorato |
| SEPU | 30 Giugno 2026 | 25.078 | $702.184 | Non più monitorato |
| JANZXXXX | 30 Giugno 2025 | 19.847 | $660.462 | Non più monitorato |
| SIXO | 30 Settembre 2025 | 15.133 | $501.054 | Non più monitorato |
| FLJJ | 30 Giugno 2026 | 15.395 | $483.160 | Non più monitorato |
| ITW | 31 Marzo 2025 | 1.478 | $374.762 | 16,5% |
| MAYZXXXX | 30 Giugno 2025 | 12.206 | $354.445 | Non più monitorato |
| QUAL | 31 Marzo 2026 | 1.731 | $343.811 | Non più monitorato |
| ZDEK | 30 Settembre 2025 | 12.379 | $303.781 | Non più monitorato |
| APRZXXXX | 30 Giugno 2025 | 8.930 | $293.973 | Non più monitorato |
| NVBU | 30 Giugno 2026 | 10.310 | $290.318 | Non più monitorato |
| OCTU | 30 Giugno 2026 | 10.493 | $289.666 | Non più monitorato |
| JULZ | 30 Settembre 2025 | 6.505 | $282.773 | Non più monitorato |
| IVE | 31 Marzo 2026 | 1.252 | $265.512 | Non più monitorato |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 538 | $260.042 | 30,5% |
| JULW | 31 Dicembre 2025 | 6.759 | $259.562 | Non più monitorato |
| IEMG | 31 Marzo 2026 | 3.805 | $255.772 | Non più monitorato |
| VOO | 30 Giugno 2025 | 477 | $245.135 | Non più monitorato |
| IVOG | 31 Marzo 2025 | 2.173 | $244.875 | Non più monitorato |
| AXON | 31 Marzo 2025 | 400 | $237.728 | 20,3% |
| OEF | 31 Marzo 2026 | 690 | $236.649 | Non più monitorato |
| VTV | 31 Marzo 2026 | 1.173 | $224.031 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Marzo 2025 | 521 | $213.848 | Non più monitorato |
| SPTL | 30 Settembre 2025 | 8.006 | $212.799 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Marzo 2026 | 433 | $211.243 | Non più monitorato |
| IBM | 31 Marzo 2025 | 944 | $207.443 | -5,5% |
| INFA | 31 Marzo 2025 | 7.894 | $204.691 | Non più monitorato |
| EFG | 31 Marzo 2025 | 2.075 | $200.922 | Non più monitorato |
| TYA | 30 Settembre 2025 | 13.559 | $182.911 | Non più monitorato |