Integrated Wealth Management

CIK 2113155 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli43,05%

Peso dei primi 25 titoli67,84%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni35,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 36,81% Acquisti stimati $37.617.344 · vendite $33.475.052

Nuove posizioni20

Aumentato23

Diminuito42

Chiuso24

Valore del portafoglio $94.7M #8.365 di 9.337 per valore 13F · top 89.6%

Posizioni 91

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 6,8%

Financials 2,1%

Consumer Discretionary 1,2%

Healthcare 1,2%

Communication Services 1,1%

Retail 1,1%

Energy 0,4%

Industrials 0,3%

Consumer products 0,2%

Altro/Non mappato 85,5%

Portafoglio completo 91 posizioni

					Sequenza
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$8.076.678	8,53%	91.906	$2.657.529	Su ×2
MAYW AIM ETF Products Trust	$6.323.898	6,68%	181.878		Su ×1
JUNW AIM ETF Products Trust	$4.632.574	4,89%	134.707		Su ×1
ONEZ Elevation Series Trust	$4.351.545	4,60%	157.722	$2.972.188	Su ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$4.083.119	4,31%	47.401	$529.095	Su ×1
SIXD AIM ETF Products Trust	$3.344.858	3,53%	108.476		Su ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$2.868.062	3,03%	28.416	$1.837.398	Su ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$2.467.450	2,61%	36.281	$318.042	Giù ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2.329.926	2,46%	10.691	$61.544	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.278.546	2,41%	7.874	$237.027	Giù ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2.269.895	2,40%	62.019	$268.435	Giù ×1
JANW AIM ETF Products Trust	$2.248.404	2,37%	58.136	$320.290	Su ×2
IVW iShares Trust	$2.097.380	2,22%	15.250	$135.734	Giù ×2
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.017.758	2,13%	46.881		Su ×1
FEBW AIM ETF Products Trust	$1.939.809	2,05%	54.581		Su ×1
DECW AIM ETF Products Trust	$1.770.954	1,87%	49.676	$259.252	Su ×2
IVE iShares Trust	$1.546.157	1,63%	6.809	$-302.879	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.510.194	1,60%	7.548	$142.390	Giù ×2
MAYT AIM ETF Products Trust	$1.380.395	1,46%	35.397		Su ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June	$1.372.544	1,45%	50.102		Su ×1
TUA Simplify Exchange Traded Funds	$1.303.168	1,38%	63.803	$74.190	Su ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1.098.227	1,16%	20.831	$196.401	Giù ×2
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May	$1.057.502	1,12%	40.725		Su ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$935.011	0,99%	33.334		Su ×1
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF	$926.351	0,98%	36.877	$247.167	Su ×1
QBER Elevation Series Trust	$912.253	0,96%	38.330	$247.143	Su ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$909.597	0,96%	4.836	$159.322	Giù ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$894.334	0,94%	4.094	$82.739
SEPZ Elevation Series Trust	$892.438	0,94%	19.639	$-47.434	Giù ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$843.771	0,89%	11.842	$58.498	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$817.980	0,86%	2.193	$-26.872	Giù ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$816.915	0,86%	23.838	$92.833	Su ×2
IEMG iShares, Inc.	$812.924	0,86%	9.813	$-243.231	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$779.050	0,82%	2.180	$146.411	Giù ×2
QUAL iShares Trust	$759.653	0,80%	3.462	$-862.455	Giù ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$743.927	0,79%	13.172	$311	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$739.275	0,78%	3.102	$69.479	Giù ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$737.626	0,78%	1.074	$8.069	Giù ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$701.922	0,74%	2.316	$27.771	Giù ×1
GOVT iShares Trust	$685.690	0,72%	30.101	$76.032	Su ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$655.217	0,69%	15.199	$-74.320	Giù ×2
SHLD Global X Funds	$624.417	0,66%	10.458	$17.846	Su ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$594.478	0,63%	11.821		Su ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$573.760	0,61%	11.391	$106.075	Su ×1
MBB iShares MBS ETF	$564.558	0,60%	5.973	$43.696	Su ×1
AIOO AIM ETF Products Trust	$562.347	0,59%	21.366	$-42.389	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$557.747	0,59%	1.476	$102.620	Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$546.157	0,58%	1.476	$72.811	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$534.214	0,56%	6.249	$12.576	Giù ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$505.508	0,53%	1.592	$67.421
INTC Intel Corporation - Common Stock	$496.802	0,52%	3.558		Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$489.981	0,52%	979	$18.482	Giù ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$478.087	0,50%	6.136	$-36.201	Giù ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$477.930	0,50%	20.320		Su ×1
ITOT iShares Trust	$470.179	0,50%	2.862	$53.621	Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$465.960	0,49%	1.852	$63.195
SPTL SPDR SERIES TRUST	$465.251	0,49%	17.737	$-1.407.874	Giù ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$418.415	0,44%	4.025	$-91.735	Su ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$376.519	0,40%	1.016	$44.216
SPD Simplify Exchange Traded Funds	$376.264	0,40%	9.071	$55.811	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$374.898	0,40%	1.476	$14.973	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$371.212	0,39%	1.134	$36.390	Giù ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$339.328	0,36%	4.923	$-77.602	Giù ×2
GLD SPDR Gold Shares	$334.489	0,35%	908	$-60.087	Giù ×2
MTUM iShares Trust	$326.698	0,35%	953	$-13.514	Giù ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$325.723	0,34%	1.093		Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$308.177	0,33%	2.034	$-16.680
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$298.322	0,32%	2.322	$10.521	Giù ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$298.142	0,31%	4.851	$42.750	Su ×1
IJR iShares Trust	$290.220	0,31%	1.957	$42.667	Giù ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$281.381	0,30%	669	$31.193	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$275.165	0,29%	979	$9.037	Giù ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$254.916	0,27%	8.662	$-165.825	Giù ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$254.094	0,27%	3.313	$-12.395	Giù ×2
STN Stantec Inc Common Stock	$253.244	0,27%	3.675	$-64.276
EFV iShares Trust	$251.433	0,27%	3.285	$22.099	Su ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust	$238.598	0,25%	4.711		Su ×1
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF	$236.536	0,25%	9.545		Su ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$235.789	0,25%	3.950	$11.099	Giù ×2
V Visa Inc.	$230.438	0,24%	672	$26.531	Giù ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$228.586	0,24%	325	$20.738	Giù ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$225.873	0,24%	6.785	$-25.778	Su ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust	$223.453	0,24%	3.486		Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$222.711	0,24%	1.519	$-7.382	Giù ×2
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund	$220.406	0,23%	4.061		Su ×1
SPYC Simplify Exchange Traded Funds	$217.405	0,23%	4.759
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$216.573	0,23%	1.844	$9.065	Giù ×1
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF	$212.584	0,22%	8.451	$1.797	Giù ×1
IVV iShares Trust	$210.932	0,22%	282	$-485.890	Giù ×2
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF	$204.419	0,22%	8.283		Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$203.319	0,21%	350		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MAYW	$6.323.898	181.878	6,68%
JUNW	$4.632.574	134.707	4,89%
SIXD	$3.344.858	108.476	3,53%
GMAY	$2.017.758	46.881	2,13%
FEBW	$1.939.809	54.581	2,05%
MAYT	$1.380.395	35.397	1,46%
ZJUN	$1.372.544	50.102	1,45%
ZMAY	$1.057.502	40.725	1,12%
IALT	$935.011	33.334	0,99%
GGOV	$594.478	11.821	0,63%
INTC	$496.802	3.558	0,52%
PZA	$477.930	20.320	0,50%
MRVL	$325.723	1.093	0,34%
LTPZ	$238.598	4.711	0,25%
PAYH	$236.536	9.545	0,25%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
ONEZ	Acquistato di più	+103K	+$3.0M
SPYM	Acquistato di più	+21K	+$2.7M
BILZ	Acquistato di più	+18K	+$1.8M
SPTL	Ridotto	-53K	-$1.4M
QUAL	Ridotto	-5K	-$862K
VUG	Acquistato di più	+39K	+$529K
IVV	Ridotto	-785	-$486K
JANW	Acquistato di più	+5K	+$320K
DYNF	Ridotto	-663	+$318K
IVE	Ridotto	-2K	-$303K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
OCTW	30 Giugno 2026	98.059	$3.772.330
SEPW	30 Giugno 2026	99.931	$3.156.680
SIXO	30 Giugno 2026	89.561	$3.025.371
DECU	30 Giugno 2026	107.245	$2.850.572
GSEP	30 Giugno 2026	62.840	$2.394.832
XOM	30 Giugno 2026	12.308	$2.088.190	20,0%
OEF	31 Marzo 2026	4.735	$1.623.931
JULW	30 Giugno 2026	32.181	$1.248.999
JULU	30 Giugno 2026	37.810	$1.079.475
ZSEP	30 Giugno 2026	37.807	$1.010.279
GLDM	31 Marzo 2026	9.783	$835.175	-11,5%
JANZ	30 Giugno 2026	19.179	$705.041
APOC	30 Giugno 2026	26.982	$689.120
FLJJ	30 Giugno 2026	17.409	$546.368
AUGZ	30 Giugno 2026	13.168	$535.186
DECZ	30 Giugno 2026	13.627	$529.106
ZNOV	30 Giugno 2026	18.973	$503.733
OCTZ	30 Giugno 2026	11.963	$491.672
SCHF	30 Giugno 2026	18.996	$470.146	0,8%
EFG	31 Marzo 2026	3.712	$422.852
HON	30 Giugno 2026	1.734	$392.034	-4,4%
EMB	31 Marzo 2026	3.331	$320.677
BNDX	30 Giugno 2026	6.662	$320.096
TJUL	30 Giugno 2026	10.300	$302.424
QBUL	30 Giugno 2026	12.677	$298.786
BINC	31 Marzo 2026	5.622	$296.689
TLT	31 Marzo 2026	3.367	$293.468
VDE	30 Giugno 2026	1.396	$241.564
VMBS	30 Giugno 2026	4.399	$206.550
SPYC	31 Marzo 2026	4.818	$205.955
FTCB	30 Giugno 2026	9.811	$205.649
MCD	31 Marzo 2026	668	$204.051	-25,4%
COF	31 Marzo 2026	833	$201.886	6,7%