Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD)
$51,83
▲ +0,02 (+0,04%)
Variazione 1 giorno
$50,97 – $60,34
Intervallo 52 settimane
-0,03%
Premio / Sconto
Flussi netti (30d): +$90.6M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli23,06%
Numero effettivo di posizioni46,7
Posizioni superiori all'1%47
Attività nette
$364.4M
Partecipazioni
49
Aggiornato al
30 Settembre 2026
RSPD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,01% | ▼ -6,78% |
| 3M | ▼ -8,14% | ▼ -7,90% |
| 6M | ▼ -3,03% | ▼ -2,54% |
| YTD | ▼ -9,12% | ▼ -8,45% |
| 1Y | ▼ -10,84% | ▼ -10,00% |
| 3Y | ▲ +23,97% | ▲ +27,75% |
| 5Y | ▲ +5,99% | ▲ +11,61% |
| Max | ▲ +242,34% | ▲ +332,53% |
Volatilità 1A18,75%
Volatilità 3Y19,35%
Massimo drawdown 3Y
-21,45%
Beta 3Y0,90
Sharpe 1Y*-0,52
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$17.4M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$43.9M
Ultimi 12 mesi
+$122.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 49 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnival Corp Ltd | CCL | 2,43 | ≈$8.8M | 354.013 | G2004J103 | 0.05021 | EQUITY | USD |
| Ralph Lauren Corp | RL | 2,38 | ≈$8.7M | 23.941 | 751212101 | 0.003396 | EQUITY | USD |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 2,36 | ≈$8.6M | 24.267 | 571903202 | 0.003442 | EQUITY | USD |
| TJX Cos Inc/The | TJX | 2,33 | ≈$8.5M | 63.748 | 872540109 | 0.009038 | EQUITY | USD |
| Tapestry Inc | TPR | 2,31 | ≈$8.4M | 70.686 | 876030107 | 0.01002 | EQUITY | USD |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 2,30 | ≈$8.4M | 30.926 | V7780T103 | 0.004388 | EQUITY | USD |
| Ross Stores Inc | ROST | 2,28 | ≈$8.3M | 35.642 | 778296103 | 0.00506 | EQUITY | USD |
| Garmin Ltd | GRMN | 2,28 | ≈$8.3M | 29.514 | H2906T109 | 0.004188 | EQUITY | USD |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2,26 | ≈$8.2M | 26.185 | 43300A203 | 0.003713 | EQUITY | USD |
| Williams-Sonoma Inc | WSM | 2,26 | ≈$8.2M | 35.326 | 969904101 | 0.00501 | EQUITY | USD |
| eBay Inc | EBAY | 2,25 | ≈$8.2M | 77.641 | 278642103 | 0.01101 | EQUITY | USD |
| Lennar Corp | LEN | 2,24 | ≈$8.1M | 99.511 | 526057104 | 0.01411 | EQUITY | USD |
| Hasbro Inc | HAS | 2,22 | ≈$8.1M | 90.328 | 418056107 | 0.01281 | EQUITY | USD |
| Best Buy Co Inc | BBY | 2,22 | ≈$8.1M | 91.282 | 086516101 | 0.01295 | EQUITY | USD |
| Ulta Beauty Inc | ULTA | 2,18 | ≈$8.0M | 14.832 | 90384S303 | 0.002103 | EQUITY | USD |
| Deckers Outdoor Corp | DECK | 2,18 | ≈$7.9M | 100.164 | 243537107 | 0.01421 | EQUITY | USD |
| O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 2,17 | ≈$7.9M | 93.388 | 67103H107 | 0.01324 | EQUITY | USD |
| Aptiv PLC | APTV | 2,17 | ≈$7.9M | 180.550 | G3265R107 | 0.02561 | EQUITY | USD |
| DR Horton Inc | DHI | 2,17 | ≈$7.9M | 57.843 | 23331A109 | 0.008204 | EQUITY | USD |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | NCLH | 2,17 | ≈$7.9M | 541.102 | G66721104 | 0.07676 | EQUITY | USD |
| Amazon.com Inc | AMZN | 2,16 | ≈$7.9M | 31.849 | 023135106 | 0.004516 | EQUITY | USD |
| NVR Inc | NVR | 2,16 | ≈$7.9M | 1.287 | 62944T105 | 0.0001826 | EQUITY | USD |
| PulteGroup Inc | PHM | 2,15 | ≈$7.9M | 67.555 | 745867101 | 0.009584 | EQUITY | USD |
| AutoZone Inc | AZO | 2,12 | ≈$7.7M | 2.754 | 053332102 | 0.0003906 | EQUITY | USD |
| Expedia Group Inc | EXPE | 2,12 | ≈$7.7M | 29.464 | 30212P303 | 0.004181 | EQUITY | USD |
| Tesla Inc | TSLA | 2,12 | ≈$7.7M | 21.846 | 88160R101 | 0.003099 | EQUITY | USD |
| Lululemon Athletica Inc | LULU | 2,11 | ≈$7.7M | 80.611 | 550021109 | 0.01143 | EQUITY | USD |
| Starbucks Corp | SBUX | 2,09 | ≈$7.6M | 80.320 | 855244109 | 0.01139 | EQUITY | USD |
| General Motors Co | GM | 2,08 | ≈$7.6M | 95.943 | 37045V100 | 0.01361 | EQUITY | USD |
| Airbnb Inc | ABNB | 2,08 | ≈$7.6M | 47.386 | 009066101 | 0.006719 | EQUITY | USD |
| Darden Restaurants Inc | DRI | 2,07 | ≈$7.6M | 38.408 | 237194105 | 0.005443 | EQUITY | USD |
| NIKE Inc | NKE | 2,07 | ≈$7.5M | 215.166 | 654106103 | 0.03052 | EQUITY | USD |
| Yum! Brands Inc | YUM | 2,07 | ≈$7.5M | 55.323 | 988498101 | 0.007853 | EQUITY | USD |
| Genuine Parts Co | GPC | 2,05 | ≈$7.5M | 59.439 | 372460105 | 0.008428 | EQUITY | USD |
| Tractor Supply Co | TSCO | 2,05 | ≈$7.5M | 236.369 | 892356106 | 0.03352 | EQUITY | USD |
| Booking Holdings Inc | BKNG | 2,03 | ≈$7.4M | 46.314 | 09857L108 | 0.006572 | EQUITY | USD |
| DoorDash Inc | DASH | 2,03 | ≈$7.4M | 40.724 | 25809K105 | 0.005779 | EQUITY | USD |
| Domino's Pizza Inc | DPZ | 2,02 | ≈$7.4M | 25.037 | 25754A201 | 0.003551 | EQUITY | USD |
| Lowe's Cos Inc | LOW | 2,02 | ≈$7.4M | 40.496 | 548661107 | 0.00574 | EQUITY | USD |
| McDonald's Corp | MCD | 2,01 | ≈$7.3M | 31.699 | 580135101 | 0.004497 | EQUITY | USD |
| Ford Motor Co | F | 2,01 | ≈$7.3M | 597.499 | 345370860 | 0.08475 | EQUITY | USD |
| Home Depot Inc/The | HD | 2,00 | ≈$7.3M | 25.863 | 437076102 | 0.003672 | EQUITY | USD |
| Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 1,97 | ≈$7.2M | 223.061 | 169656105 | 0.03164 | EQUITY | USD |
| Carvana Co | CVNA | 1,89 | ≈$6.9M | 109.489 | 146869102 | 0.01553 | EQUITY | USD |
| Wynn Resorts Ltd | WYNN | 1,88 | ≈$6.9M | 89.088 | 983134107 | 0.01263 | EQUITY | USD |
| Las Vegas Sands Corp | LVS | 1,86 | ≈$6.8M | 185.465 | 517834107 | 0.02631 | EQUITY | USD |
| MGM Resorts International | MGM | 1,65 | ≈$6.0M | 197.663 | 552953101 | 0.02803 | EQUITY | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000001418 | OTHER | USD | |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | -0,04 | ≈-$163K | -163.160 | CASHUSD00 | -0.02314 | CASH | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.03129 → -0.02314 (-26,0%) |
| 30 Settembre 2026 | Ridotto | AZO — AutoZone Inc | Unità/azione: 0.0003912 → 0.0003906 (-0,1%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | DPZ — Domino's Pizza Inc | Unità/azione: 0.003546 → 0.003551 (0,1%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | MAR — Marriott International Inc/MD | Unità/azione: 0.003438 → 0.003442 (0,1%) |
| 30 Settembre 2026 | Ridotto | NVR — NVR Inc | Unità/azione: 0.0001836 → 0.0001826 (-0,5%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.04568 → -0.03129 (-31,5%) |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000001337 → 0.0000001418 (6,1%) |
| 29 Settembre 2026 | Ridotto | AZO — AutoZone Inc | Unità/azione: 0.0003916 → 0.0003912 (-0,1%) |
| 29 Settembre 2026 | Ridotto | NVR — NVR Inc | Unità/azione: 0.0001843 → 0.0001836 (-0,4%) |
| 29 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.04718 → -0.04568 (-3,2%) |
| 29 Settembre 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000001287 → 0.0000001337 (3,9%) |
| 28 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.04761 → -0.04718 (-0,9%) |
| 28 Settembre 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000001276 → 0.0000001287 (0,9%) |
| 25 Settembre 2026 | Uscito | AGPXX | Posizione chiusa — era 0.0801 unità/azione |
| 25 Settembre 2026 | Nuovo | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nuova posizione — -0.04761 unità/azione |
| 24 Settembre 2026 | Ridotto | AGPXX | Unità/azione: 0.08052 → 0.0801 (-0,5%) |
| 24 Settembre 2026 | Uscito | USD — CASH & EQUIVALENTS | Posizione chiusa — era 0.000004134 unità/azione |
| 22 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.03232 → 0.08052 (149,1%) |
| 22 Settembre 2026 | Ridotto | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 0.04821 → 0.000004134 (-100,0%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | ABNB — Airbnb Inc | Unità/azione: 0.008953 → 0.006719 (-25,0%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.02847 → 0.03232 (13,5%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | AMZN — Amazon.com Inc | Unità/azione: 0.004867 → 0.004516 (-7,2%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | APTV — Aptiv PLC | Unità/azione: 0.0177 → 0.02561 (44,7%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | AZO — AutoZone Inc | Unità/azione: 0.0003718 → 0.0003916 (5,3%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | BBY — Best Buy Co Inc | Unità/azione: 0.01528 → 0.01295 (-15,3%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | BKNG — Booking Holdings Inc | Unità/azione: 0.007185 → 0.006572 (-8,5%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | CCL — Carnival Corp Ltd | Unità/azione: 0.04441 → 0.05021 (13,1%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | CMG — Chipotle Mexican Grill Inc | Unità/azione: 0.03794 → 0.03164 (-16,6%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | CVNA — Carvana Co | Unità/azione: 0.01716 → 0.01553 (-9,5%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | DASH — DoorDash Inc | Unità/azione: 0.007652 → 0.005779 (-24,5%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | DECK — Deckers Outdoor Corp | Unità/azione: 0.01038 → 0.01421 (36,8%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | DHI — DR Horton Inc | Unità/azione: 0.007874 → 0.008204 (4,2%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | DPZ — Domino's Pizza Inc | Unità/azione: 0.003675 → 0.003546 (-3,5%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | DRI — Darden Restaurants Inc | Unità/azione: 0.005675 → 0.005443 (-4,1%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | EBAY — eBay Inc | Unità/azione: 0.01083 → 0.01101 (1,7%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | EXPE — Expedia Group Inc | Unità/azione: 0.005278 → 0.004181 (-20,8%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | F — Ford Motor Co | Unità/azione: 0.08072 → 0.08475 (5,0%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | GM — General Motors Co | Unità/azione: 0.01452 → 0.01361 (-6,3%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | GPC — Genuine Parts Co | Unità/azione: 0.01174 → 0.008428 (-28,2%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | GRMN — Garmin Ltd | Unità/azione: 0.004981 → 0.004188 (-15,9%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | HAS — Hasbro Inc | Unità/azione: 0.01403 → 0.01281 (-8,7%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | HD — Home Depot Inc/The | Unità/azione: 0.003625 → 0.003672 (1,3%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc | Unità/azione: 0.003411 → 0.003713 (8,8%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | LEN — Lennar Corp | Unità/azione: 0.01283 → 0.01411 (10,0%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | LOW — Lowe's Cos Inc | Unità/azione: 0.005346 → 0.00574 (7,4%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | LULU — Lululemon Athletica Inc | Unità/azione: 0.009705 → 0.01143 (17,8%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | LVS — Las Vegas Sands Corp | Unità/azione: 0.02272 → 0.02631 (15,8%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | MAR — Marriott International Inc/MD | Unità/azione: 0.00299 → 0.003438 (15,0%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | MCD — McDonald's Corp | Unità/azione: 0.004086 → 0.004497 (10,1%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | MGM — MGM Resorts International | Unità/azione: 0.02461 → 0.02803 (13,9%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | NCLH — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | Unità/azione: 0.06441 → 0.07676 (19,2%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | NKE — NIKE Inc | Unità/azione: 0.02626 → 0.03052 (16,2%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | NVR — NVR Inc | Unità/azione: 0.0001834 → 0.0001843 (0,5%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | ORLY — O'Reilly Automotive Inc | Unità/azione: 0.01278 → 0.01324 (3,6%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | PHM — PulteGroup Inc | Unità/azione: 0.009727 → 0.009584 (-1,5%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd | Unità/azione: 0.004295 → 0.004388 (2,2%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | RL — Ralph Lauren Corp | Unità/azione: 0.003074 → 0.003396 (10,5%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | ROST — Ross Stores Inc | Unità/azione: 0.004981 → 0.00506 (1,6%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | SBUX — Starbucks Corp | Unità/azione: 0.01169 → 0.01139 (-2,5%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | TJX — TJX Cos Inc/The | Unità/azione: 0.006886 → 0.009038 (31,2%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | TPR — Tapestry Inc | Unità/azione: 0.00819 → 0.01002 (22,4%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | TSCO — Tractor Supply Co | Unità/azione: 0.03751 → 0.03352 (-10,6%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | TSLA — Tesla Inc | Unità/azione: 0.003029 → 0.003099 (2,3%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | ULTA — Ulta Beauty Inc | Unità/azione: 0.002467 → 0.002103 (-14,7%) |
| 21 Settembre 2026 | Nuovo | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nuova posizione — 0.04821 unità/azione |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | WSM — Williams-Sonoma Inc | Unità/azione: 0.005582 → 0.00501 (-10,2%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | WYNN — Wynn Resorts Ltd | Unità/azione: 0.01097 → 0.01263 (15,2%) |
| 21 Settembre 2026 | Aumentato | YUM — Yum! Brands Inc | Unità/azione: 0.007627 → 0.007853 (3,0%) |
| 21 Settembre 2026 | Ridotto | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000001289 → 0.0000001276 (-1,0%) |
| 18 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.02502 → 0.02847 (13,8%) |
| 18 Settembre 2026 | Aumentato | TJX — TJX Cos Inc/The | Unità/azione: 0.006879 → 0.006886 (0,1%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | ABNB — Airbnb Inc | Unità/azione: 0.008927 → 0.008953 (0,3%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.002944 → 0.02502 (750,0%) |
| 17 Settembre 2026 | Ridotto | AZO — AutoZone Inc | Unità/azione: 0.0003787 → 0.0003718 (-1,8%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BBY — Best Buy Co Inc | Unità/azione: 0.01523 → 0.01528 (0,3%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | DASH — DoorDash Inc | Unità/azione: 0.007629 → 0.007652 (0,3%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | GPC — Genuine Parts Co | Unità/azione: 0.01173 → 0.01174 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | HD — Home Depot Inc/The | Unità/azione: 0.003613 → 0.003625 (0,3%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | LOW — Lowe's Cos Inc | Unità/azione: 0.005327 → 0.005346 (0,4%) |
| 17 Settembre 2026 | Ridotto | NVR — NVR Inc | Unità/azione: 0.0001875 → 0.0001834 (-2,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | ORLY — O'Reilly Automotive Inc | Unità/azione: 0.01273 → 0.01278 (0,4%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | TSLA — Tesla Inc | Unità/azione: 0.003017 → 0.003029 (0,4%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | ABNB — Airbnb Inc | Unità/azione: 0.008941 → 0.008927 (-0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | AGPXX | Unità/azione: 0.06348 → 0.002944 (-95,4%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | AMZN — Amazon.com Inc | Unità/azione: 0.004847 → 0.004867 (0,4%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | AZO — AutoZone Inc | Unità/azione: 0.0003681 → 0.0003787 (2,9%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | BBY — Best Buy Co Inc | Unità/azione: 0.01526 → 0.01523 (-0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | DASH — DoorDash Inc | Unità/azione: 0.007644 → 0.007629 (-0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | DHI — DR Horton Inc | Unità/azione: 0.007862 → 0.007874 (0,1%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | DPZ — Domino's Pizza Inc | Unità/azione: 0.003663 → 0.003675 (0,3%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | DRI — Darden Restaurants Inc | Unità/azione: 0.005663 → 0.005675 (0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | EBAY — eBay Inc | Unità/azione: 0.01085 → 0.01083 (-0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | EXPE — Expedia Group Inc | Unità/azione: 0.005267 → 0.005278 (0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | GM — General Motors Co | Unità/azione: 0.01454 → 0.01452 (-0,1%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | HD — Home Depot Inc/The | Unità/azione: 0.003619 → 0.003613 (-0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | LEN — Lennar Corp | Unità/azione: 0.01285 → 0.01283 (-0,1%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | LOW — Lowe's Cos Inc | Unità/azione: 0.005338 → 0.005327 (-0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | MAR — Marriott International Inc/MD | Unità/azione: 0.002987 → 0.00299 (0,1%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | NVR — NVR Inc | Unità/azione: 0.0001813 → 0.0001875 (3,4%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | ORLY — O'Reilly Automotive Inc | Unità/azione: 0.01276 → 0.01273 (-0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | PHM — PulteGroup Inc | Unità/azione: 0.009742 → 0.009727 (-0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | RL — Ralph Lauren Corp | Unità/azione: 0.003062 → 0.003074 (0,4%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | ROST — Ross Stores Inc | Unità/azione: 0.004974 → 0.004981 (0,1%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | TSLA — Tesla Inc | Unità/azione: 0.003024 → 0.003017 (-0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | ULTA — Ulta Beauty Inc | Unità/azione: 0.00245 → 0.002467 (0,7%) |
| 16 Settembre 2026 | Uscito | USD — CASH & EQUIVALENTS | Posizione chiusa — era -0.002775 unità/azione |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | WSM — Williams-Sonoma Inc | Unità/azione: 0.005573 → 0.005582 (0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | YUM — Yum! Brands Inc | Unità/azione: 0.007641 → 0.007627 (-0,2%) |
| 16 Settembre 2026 | Ridotto | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000001931 → 0.0000001289 (-33,2%) |
| 15 Settembre 2026 | Ridotto | AGPXX | Unità/azione: 0.08456 → 0.06348 (-24,9%) |
| 15 Settembre 2026 | Ridotto | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.002606 → -0.002775 (6,5%) |
| 14 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.08148 → 0.08456 (3,8%) |
| 14 Settembre 2026 | Ridotto | AZO — AutoZone Inc | Unità/azione: 0.0003691 → 0.0003681 (-0,3%) |
| 14 Settembre 2026 | Ridotto | EXPE — Expedia Group Inc | Unità/azione: 0.005272 → 0.005267 (-0,1%) |
| 14 Settembre 2026 | Ridotto | NVR — NVR Inc | Unità/azione: 0.0001816 → 0.0001813 (-0,2%) |
| 14 Settembre 2026 | Ridotto | RL — Ralph Lauren Corp | Unità/azione: 0.003065 → 0.003062 (-0,1%) |
| 14 Settembre 2026 | Ridotto | TJX — TJX Cos Inc/The | Unità/azione: 0.006886 → 0.006879 (-0,1%) |
| 14 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.00272 → -0.002606 (-4,2%) |
| 14 Settembre 2026 | Ridotto | WSM — Williams-Sonoma Inc | Unità/azione: 0.005578 → 0.005573 (-0,1%) |
| 14 Settembre 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000001894 → 0.0000001931 (1,9%) |
| 11 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.07799 → 0.08148 (4,5%) |
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.07326 → 0.07799 (6,5%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | NVR — NVR Inc | Unità/azione: 0.0001818 → 0.0001816 (-0,1%) |
| 10 Settembre 2026 | Nuovo | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nuova posizione — -0.00272 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000001873 → 0.0000001894 (1,1%) |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.06386 → 0.07326 (14,7%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.06039 → 0.06386 (5,7%) |
| 03 Settembre 2026 | Uscito | USD — CASH & EQUIVALENTS | Posizione chiusa — era -0.000000007491 unità/azione |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.0501 → 0.06039 (20,6%) |
| 02 Settembre 2026 | Nuovo | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nuova posizione — -0.000000007491 unità/azione |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.03468 → 0.0501 (44,4%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | AZO — AutoZone Inc | Unità/azione: 0.0003696 → 0.0003691 (-0,1%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | DPZ — Domino's Pizza Inc | Unità/azione: 0.003667 → 0.003663 (-0,1%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | DRI — Darden Restaurants Inc | Unità/azione: 0.005669 → 0.005663 (-0,1%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | NVR — NVR Inc | Unità/azione: 0.0001821 → 0.0001818 (-0,1%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000001845 → 0.0000001873 (1,5%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | AGPXX | Unità/azione: 0.03307 → 0.03468 (4,9%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | AZO — AutoZone Inc | Unità/azione: 0.00037 → 0.0003696 (-0,1%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | NVR — NVR Inc | Unità/azione: 0.0001824 → 0.0001821 (-0,1%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000001818 → 0.0000001845 (1,5%) |
Dividendi 77 pagamenti
0,99%Rendimento TTM
$0,51Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 21 Settembre 2026 | $0,1320 |
| 22 Giugno 2026 | $0,1400 |
| 23 Marzo 2026 | $0,1230 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,1170 |
| 22 Settembre 2025 | $0,1130 |
| 23 Giugno 2025 | $0,2070 |
| 24 Marzo 2025 | $0,1810 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,1040 |
| 23 Settembre 2024 | $0,1080 |
| 24 Giugno 2024 | $0,1030 |
| 18 Marzo 2024 | $0,1330 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,1110 |
| 18 Settembre 2023 | $0,1180 |
| 20 Giugno 2023 | $0,1467 |
| 20 Marzo 2023 | $0,1413 |
| 19 Dicembre 2022 | $0,0993 |
| 19 Settembre 2022 | $0,0947 |
| 21 Giugno 2022 | $0,1087 |
| 21 Marzo 2022 | $0,0880 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,1100 |
| 21 Giugno 2021 | $0,0613 |
| 22 Marzo 2021 | $0,0417 |
| 21 Dicembre 2020 | $0,0343 |
| 22 Giugno 2020 | $0,0680 |
| 23 Marzo 2020 | $0,1737 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,1667 |
| 23 Settembre 2019 | $0,1583 |
| 24 Giugno 2019 | $0,1400 |
| 18 Marzo 2019 | $0,1233 |
| 24 Dicembre 2018 | $0,1853 |
| 24 Settembre 2018 | $0,1330 |
| 15 Giugno 2018 | $0,0873 |
| 16 Marzo 2018 | $0,0953 |
| 15 Dicembre 2017 | $0,1433 |
| 15 Settembre 2017 | $0,1267 |
| 16 Giugno 2017 | $0,1073 |
| 17 Marzo 2017 | $0,1057 |
| 16 Dicembre 2016 | $0,0920 |
| 16 Settembre 2016 | $0,0740 |
| 17 Giugno 2016 | $0,0713 |
| 18 Dicembre 2015 | $0,1140 |
| 18 Settembre 2015 | $0,0967 |
| 19 Giugno 2015 | $0,0880 |
| 20 Marzo 2015 | $0,0880 |
| 19 Dicembre 2014 | $0,0747 |
| 19 Settembre 2014 | $0,0717 |
| 20 Giugno 2014 | $0,0800 |
| 21 Marzo 2014 | $0,0830 |
| 20 Dicembre 2013 | $0,0730 |
| 20 Settembre 2013 | $0,0550 |
| 21 Giugno 2013 | $0,0543 |
| 15 Marzo 2013 | $0,0497 |
| 21 Dicembre 2012 | $0,1197 |
| 21 Settembre 2012 | $0,0607 |
| 15 Giugno 2012 | $0,0660 |
| 16 Marzo 2012 | $0,0443 |
| 16 Dicembre 2011 | $0,0650 |
| 16 Settembre 2011 | $0,0363 |
| 17 Giugno 2011 | $0,0413 |
| 18 Marzo 2011 | $0,0347 |
| 17 Dicembre 2010 | $0,0687 |
| 17 Settembre 2010 | $0,0273 |
| 18 Giugno 2010 | $0,0317 |
| 19 Marzo 2010 | $0,0183 |
| 18 Dicembre 2009 | $0,0297 |
| 18 Settembre 2009 | $0,0217 |
| 19 Giugno 2009 | $0,0233 |
| 20 Marzo 2009 | $0,0373 |
| 19 Dicembre 2008 | $0,0420 |
| 19 Settembre 2008 | $0,0350 |
| 20 Giugno 2008 | $0,0570 |
| 20 Marzo 2008 | $0,0433 |
| 21 Dicembre 2007 | $0,0700 |
| 21 Settembre 2007 | $0,0293 |
| 15 Giugno 2007 | $0,0230 |
| 16 Marzo 2007 | $0,0237 |
| 27 Dicembre 2006 | $0,0290 |
Proprietari istituzionali (13F) 96 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $14.397.153 | 13,18% | 257.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8.694.665 | 7,96% | 155.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.197.589 | 7,50% | 146.373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.942.782 | 6,35% | 123.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6.129.638 | 5,61% | 109.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5.958.005 | 5,45% | 106.385 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.099.123 | 4,67% | 91.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.136.000 | 3,79% | 73.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.029.707 | 3,69% | 71.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $3.119.925 | 2,86% | 55.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $2.990.166 | 2,74% | 53.392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.970.956 | 2,72% | 53.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $2.492.275 | 2,28% | 44.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.328.364 | 2,13% | 41.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2.266.885 | 2,07% | 40.443 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1.929.674 | 1,77% | 34.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.881.174 | 1,72% | 33.590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $1.830.150 | 1,68% | 32.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $1.578.566 | 1,44% | 28.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Friedenthal Financial | $1.574.318 | 1,44% | 28.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.520.173 | 1,39% | 27.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $1.505.555 | 1,38% | 26.883 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $1.299.237 | 1,19% | 23.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $1.266.979 | 1,16% | 22.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $1.236.008 | 1,13% | 22.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walker Asset Management, LLC | $1.169.170 | 1,07% | 21.842 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1.120.080 | 1,03% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.006.952 | 0,92% | 17.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $963.108 | 0,88% | 18.622 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $952.180 | 0,87% | 17.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $760.086 | 0,70% | 13.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $567.087 | 0,52% | 10.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $505.828 | 0,46% | 9.032 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lion Street Advisors, LLC | $451.593 | 0,41% | 2.951 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $376.739 | 0,34% | 6.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $341.960 | 0,31% | 6.106 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $300.276 | 0,27% | 5.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $296.629 | 0,27% | 5.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $294.133 | 0,27% | 5.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $288.166 | 0,26% | 5.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $287.819 | 0,26% | 5.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $272.067 | 0,25% | 4.858 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $261.999 | 0,24% | 4.684 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $257.672 | 0,24% | 4.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $257.670 | 0,24% | 4.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $250.842 | 0,23% | 4.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $249.442 | 0,23% | 4.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $233.705 | 0,21% | 4.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $231.036 | 0,21% | 4.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $230.799 | 0,21% | 4.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $223.351 | 0,20% | 3.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $188.221 | 0,17% | 8.980 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $186.469 | 0,17% | 3.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $169.412 | 0,16% | 3.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $128.193 | 0,12% | 2.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $116.823 | 0,11% | 2.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $111.189 | 0,10% | 1.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89.438 | 0,08% | 1.597 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $77.895 | 0,07% | 1.350 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $75.605 | 0,07% | 1.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $56.596 | 0,05% | 1.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $56.588 | 0,05% | 1.010.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Collier Financial | $45.046 | 0,04% | 804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $41.913 | 0,04% | 783 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Allworth Financial LP | $34.032 | 0,03% | 608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $33.624 | 0,03% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $30.243 | 0,03% | 540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $28.394 | 0,03% | 507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $28.002 | 0,03% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $27.831 | 0,03% | 488 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $26.949 | 0,02% | 481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Banque Transatlantique SA | $26.042 | 0,02% | 465 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23.353 | 0,02% | 417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $16.476 | 0,02% | 294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $16.318 | 0,01% | 291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $14.325 | 0,01% | 256 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $13.129 | 0,01% | 225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9.956 | 0,01% | 186 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MCF Advisors LLC | $7.897 | 0,01% | 141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $6.104 | 0,01% | 109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $5.880 | 0,01% | 105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $5.770 | 0,01% | 103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.432 | 0,00% | 97 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $5.041 | 0,00% | 90 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $5.040 | 0,00% | 90 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $4.816 | 0,00% | 86 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | $3.528 | 0,00% | 63 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aristotle Capital Management, LLC | $2.718 | 0,00% | 49 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $2.576 | 0,00% | 46 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $2.462 | 0,00% | 46 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $1.904 | 0,00% | 34 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $952 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $682 | 0,00% | 12.169 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Winthrop Capital Management, LLC | $175 | 0,00% | 3.264 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CX Institutional | $96 | 0,00% | 1.862 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| CX Institutional | $71 | 0,00% | 1.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |