Lion Street Advisors, LLC

CIK 1801991 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$289.0M
#5.292 di 9.443 per valore 13F · top 56.0%
Posizioni
224
Aggiornato al
30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025

Valore portafoglio QoQ: -12.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
50,34%
Peso dei primi 25 titoli
60,82%
Posizioni superiori all'1%
9
Numero effettivo di posizioni
8,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q3 2025: 31,48% Acquisti stimati $97.381.939 · vendite $244.828.204

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 61,5% ancora detenuto

Nuove posizioni
67
Aumentato
94
Diminuito
62
Chiuso
117
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Consumer Staples
36,9%
Technology
4,6%
Consumer Discretionary
4,0%
Retail
3,9%
Healthcare
3,5%
Industrials
2,8%
Energy
2,6%
Financials
2,2%
Communication Services
1,6%
Consumer products
1,3%
Materials
0,9%
Financial Services
0,9%
Real Estate
0,6%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
32,6%

Portafoglio completo 224 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GIS General Mills, Inc. Common Stock $100.513.129 34,78% 1.626.426 $44.743.082 Su ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $8.269.313 2,86% 57.370 $3.903.591 Su ×1
VV $5.808.991 2,01% 27.006 $-336.656 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.703.039 1,97% 38.070 $-57.563 Su ×3
VTI $5.362.284 1,86% 22.634 $1.792.792 Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.190.090 1,80% 10.558 $-2.969.996 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.009.608 1,73% 12.975 $-5.658.197 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.934.766 1,36% 1.167 $-1.007.429 Giù ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.098.656 1,07% 48.063 $-250.791 Su ×2
XLK XLK $2.596.930 0,90% 16.077 $-52.989 Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.489.829 0,86% 38.258 Su ×1
IVV $2.464.945 0,85% 5.347 $-1.572.622 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.445.599 0,85% 7.375 $-1.488.161 Giù ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2.415.745 0,84% 28.294 $1.448.358 Su ×2
IWD $2.195.457 0,76% 13.343 $-662.852 Giù ×1
VOO $2.171.183 0,75% 5.143 $-6.518.292 Giù ×1
SCHF $2.016.581 0,70% 50.465 $23.338 Giù ×1
VBR $1.935.522 0,67% 10.937 $1.310.126 Su ×1
VO $1.895.480 0,66% 7.511 $-2.226.192 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.867.265 0,65% 10.991 $-439.165 Su ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.741.352 0,60% 10.569 $740.353 Su ×1
SPY SPY $1.704.379 0,59% 3.711 $-1.362.725 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.678.100 0,58% 14.657 $288.385 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.669.958 0,58% 564 $-9.704 Giù ×1
VYM $1.617.028 0,56% 14.913 $-1.921.261 Giù ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.613.136 0,56% 28.617 $677.306 Su ×2
VEA $1.578.824 0,55% 30.292 $149.805 Su ×2
IWP $1.577.659 0,55% 13.140 $465 Su ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1.517.934 0,53% 26.786 $733.867 Su ×2
VTV $1.451.667 0,50% 10.170 $48.265 Su ×1
SDY $1.450.363 0,50% 11.777 $848.534 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.377.031 0,48% 24.603 $-58.695 Su ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1.364.657 0,47% 14.535 $-788.415 Giù ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.356.230 0,47% 10.474 $370.771 Su ×2
EFA $1.324.604 0,46% 16.457 $-2.403.802 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.306.671 0,45% 8.023 $412.895 Su ×1
IWM $1.288.058 0,45% 5.647 $943.923 Su ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.255.360 0,43% 19.732 $23.947 Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.247.015 0,43% 5.166 $-98.262 Giù ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1.241.098 0,43% 3.690 $-682.160 Giù ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1.174.299 0,41% 24.531 Su ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1.156.238 0,40% 19.197 $96.522 Giù ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.135.416 0,39% 7.027 $18.095 Giù ×1
IWF $1.133.592 0,39% 3.804 $881.746 Su ×1
TT Trane Technologies plc $1.126.832 0,39% 6.228 $-621.929 Su ×3
VIG $1.115.936 0,39% 6.794 $-1.371.205 Giù ×1
FPE $1.109.443 0,38% 54.172 $79.716 Giù ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.102.386 0,38% 8.812 $-816.624 Su ×1
VUG $1.091.360 0,38% 3.474 $-584.643 Giù ×3
FVD $1.081.486 0,37% 26.256 $615.682 Su ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.064.614 0,37% 29.930 $-207.279 Su ×1
PGX $1.061.336 0,37% 70.381 $632.543 Su ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1.059.766 0,37% 3.343 $403.165 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.044.932 0,36% 938 $287.310 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.027.766 0,36% 3.176 $-277.616 Su ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1.020.078 0,35% 25.910 Su ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1.006.746 0,35% 12.589 $404.104 Su ×1
IGEB $1.005.527 0,35% 18.694 $323.964 Su ×1
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $1.002.288 0,35% 4.754 $-79.865 Giù ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $982.166 0,34% 15.289 Su ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $942.601 0,33% 16.841 $492.772 Giù ×1
BBCB $901.017 0,31% 16.191 $332.359 Su ×1
BIV $893.538 0,31% 10.058 $463.372 Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $888.478 0,31% 5.255 $473.817 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $882.572 0,31% 3.452 $-3.081.597 Giù ×2
FJUN $864.256 0,30% 23.093 Su ×1
MUB $858.560 0,30% 7.405 $36.094 Giù ×1
V Visa Inc. $852.261 0,29% 4.023 $-418.113 Su ×2
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $832.445 0,29% 28.705 $562.726 Su ×1
SPSB $824.726 0,29% 26.510 $92.438 Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $822.932 0,28% 14.091 $250.320 Su ×1
FNDF $818.647 0,28% 24.350 Su ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $813.775 0,28% 12.765 $89.455 Su ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $811.823 0,28% 9.093 $234.944 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $800.710 0,28% 6.983 $-806.533 Giù ×1
T AT&T Inc. $796.771 0,28% 31.543 $461.581 Su ×1
FOCT $773.464 0,27% 22.071 Su ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $752.130 0,26% 4.614 $136.766 Giù ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $751.512 0,26% 3.631 $-22.788 Su ×3
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $744.668 0,26% 7.777 $419.436 Su ×1
XLF XLF $735.462 0,25% 18.268 $363.947 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $725.817 0,25% 3.558 $-408.317 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $723.195 0,25% 14.759 $367.051 Giù ×2
VWO $713.978 0,25% 14.094 $177.440 Su ×2
RWR $704.581 0,24% 6.180 $115.960 Su ×1
BJK VanEck Gaming ETF $682.933 0,24% 13.730 Su ×1
ARKK $673.952 0,23% 5.557 Su ×1
IJR $673.581 0,23% 5.958 $359.278 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $673.507 0,23% 14.096 $-163.566 Giù ×1
MBB iShares MBS ETF $663.260 0,23% 6.151 $-1.257.233 Giù ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $655.758 0,23% 3.637 $228.910 Giù ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $641.644 0,22% 6.787 $-197.799 Su ×3
VDC $628.341 0,22% 3.384 $315.449 Su ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $622.449 0,22% 12.444 $-1.270.224 Giù ×1
PTLC $621.641 0,22% 15.391 $-98.949 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $585.435 0,20% 1.575 $79.209 Su ×1
RSP $580.240 0,20% 3.678 $-119.821 Giù ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $573.575 0,20% 9.501 $3.194 Giù ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $570.980 0,20% 5.188 $-174.866 Giù ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $565.742 0,20% 1.887 $51.025 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
AAPL $5.703.039 1,97% su ×3
JPM $1.867.265 0,65% su ×3
TT $1.126.832 0,39% su ×3
AMGN $751.512 0,26% su ×3
PM $641.644 0,22% su ×3
DE $524.420 0,18% su ×3
VB $424.557 0,15% su ×3
CMI $305.797 0,11% su ×3
VOE $251.480 0,09% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
VXUS $2.489.829 38.258 0,86%
FTSL $1.174.299 24.531 0,41%
PFF $1.020.078 25.910 0,35%
ADM $982.166 15.289 0,34%
FJUN $864.256 23.093 0,30%
FNDF $818.647 24.350 0,28%
FOCT $773.464 22.071 0,27%
BJK $682.933 13.730 0,24%
ARKK $673.952 5.557 0,23%
ANGL $526.288 15.912 0,18%
XLV $524.212 3.917 0,18%
SCHP $521.663 8.283 0,18%
QHY $521.281 9.964 0,18%
ESGU $504.377 4.785 0,17%
RSPD $451.593 2.951 0,16%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
GIS Acquistato di più +550K +$44.7M
VOO Ridotto -10K -$6.5M
QQQ Ridotto -6K -$5.7M
DRI Acquistato di più +37K +$3.9M
NVDA Ridotto -22K -$3.1M
COST Acquistato di più +2K -$3.0M
EFA Ridotto -25K -$2.4M
VO Ridotto -7K -$2.2M
VYM Ridotto -12K -$1.9M
VTI Acquistato di più +11K +$1.8M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
SCHD 30 Settembre 2025 267.754 $7.095.520 Non più monitorato
PULS 30 Settembre 2025 141.859 $7.058.880 Non più monitorato
AVUS 30 Settembre 2025 29.751 $2.999.635 Non più monitorato
APUE 30 Settembre 2025 70.847 $2.664.133 Non più monitorato
FTSM 30 Settembre 2025 38.663 $2.314.754
QUAL 30 Settembre 2025 12.207 $2.231.690 Non più monitorato
APCB 30 Settembre 2025 67.239 $1.992.925 Non più monitorato
FLOT 30 Settembre 2025 36.939 $1.884.641 Non più monitorato
BUFR 30 Settembre 2025 56.448 $1.795.045 Non più monitorato
AVIG 30 Settembre 2025 38.552 $1.604.573 Non più monitorato
GBIL 30 Settembre 2025 15.170 $1.519.283 Non più monitorato
FJUL 30 Settembre 2025 29.282 $1.515.036 Non più monitorato
PRFZ 30 Settembre 2025 31.426 $1.278.094
GLD 30 Settembre 2025 4.072 $1.241.469 Non più monitorato
AGG 30 Settembre 2025 11.827 $1.173.238 Non più monitorato
GRMN 30 Settembre 2025 5.574 $1.163.278 19,4%
AVLC 30 Settembre 2025 15.357 $1.091.007 Non più monitorato
COWG 30 Settembre 2025 30.647 $1.076.016
PLTR 30 Settembre 2025 7.867 $1.072.427 -4,3%
COWZ 30 Settembre 2025 18.606 $1.025.191 Non più monitorato
AVGO 30 Settembre 2025 3.719 $1.025.149 10,4%
APIE 30 Settembre 2025 30.701 $1.022.958 Non più monitorato
DFEM 30 Settembre 2025 33.135 $983.447 Non più monitorato
SDVY 30 Settembre 2025 27.684 $976.677
IVW 30 Settembre 2025 8.805 $969.456 Non più monitorato
AVDE 30 Settembre 2025 12.732 $942.269 Non più monitorato
DIA 30 Settembre 2025 2.081 $917.287 Non più monitorato
DYNF 30 Settembre 2025 16.675 $908.108 Non più monitorato
BMAY 30 Settembre 2025 21.141 $892.150 Non più monitorato
GS 30 Settembre 2025 1.094 $774.287 27,7%
HDV 30 Settembre 2025 6.324 $741.010 Non più monitorato
MINT 30 Settembre 2025 7.335 $737.425 Non più monitorato
FSEP 30 Settembre 2025 14.900 $715.330 Non più monitorato
AVSF 30 Settembre 2025 14.909 $701.113 Non più monitorato
IEMG 30 Settembre 2025 11.262 $676.048 Non più monitorato
BUFD 30 Settembre 2025 25.086 $666.284 Non più monitorato
FDL 30 Settembre 2025 15.569 $651.877 Non più monitorato
AVEM 30 Settembre 2025 9.322 $638.935 Non più monitorato
AVUV 30 Settembre 2025 6.941 $632.449 Non più monitorato
IJT 30 Settembre 2025 4.590 $610.654
SOXX 30 Settembre 2025 2.401 $573.267 91,0%
SPHY 30 Giugno 2025 23.000 $538.660 Non più monitorato
BSEP 30 Settembre 2025 11.846 $535.017 Non più monitorato
SMH 30 Settembre 2025 1.882 $524.852 71,5%
GNOV 30 Settembre 2025 14.324 $522.486 Non più monitorato
SPYM 30 Settembre 2025 6.871 $499.449 Non più monitorato
VOOG 30 Settembre 2025 1.256 $498.183 Non più monitorato
AVSC 30 Settembre 2025 9.214 $475.239 Non più monitorato
TLH 30 Settembre 2025 4.595 $466.889 Non più monitorato
CRDL 30 Settembre 2025 340.025 $461.076 85,5%
IYW 30 Settembre 2025 2.643 $457.953 Non più monitorato
JPST 30 Settembre 2025 8.935 $452.825 Non più monitorato
EA 30 Settembre 2025 2.706 $432.152 Non più monitorato
IWV 30 Settembre 2025 1.225 $429.975 Non più monitorato
FBND 30 Settembre 2025 9.394 $429.777 Non più monitorato
LLY 30 Settembre 2025 531 $414.321 66,2%
FMAR 30 Settembre 2025 9.237 $414.188 Non più monitorato
OEF 30 Settembre 2025 1.344 $409.048 Non più monitorato
THRO 30 Settembre 2025 11.467 $407.996 Non più monitorato
IWN 30 Settembre 2025 2.503 $394.873 Non più monitorato
PPA 30 Settembre 2025 2.742 $388.513 Non più monitorato
CDNS 30 Settembre 2025 1.259 $387.960 -10,2%
SPMO 30 Settembre 2025 3.440 $386.897 Non più monitorato
TJUL 30 Settembre 2025 13.435 $385.450 Non più monitorato
SWK 30 Settembre 2025 5.686 $385.254 32,7%
MS 30 Settembre 2025 2.698 $380.040 34,5%
AVDV 30 Settembre 2025 4.750 $376.642 Non più monitorato
IWO 30 Settembre 2025 1.306 $373.333 Non più monitorato
DGRO 30 Settembre 2025 5.768 $368.807 Non più monitorato
AZN 30 Giugno 2025 4.957 $364.342 133,7%
LHX 30 Settembre 2025 1.435 $359.959 -10,1%
NUKZ 30 Settembre 2025 6.343 $358.760 Non più monitorato
DFIC 30 Settembre 2025 11.533 $358.561 Non più monitorato
EPOL 31 Marzo 2025 17.079 $356.437 Non più monitorato
TSM 30 Settembre 2025 1.522 $344.606 47,8%
BINC 30 Settembre 2025 6.355 $335.801 Non più monitorato
AMAT 31 Marzo 2025 2.045 $332.548 240,4%
FAPR 30 Settembre 2025 7.863 $331.740 Non più monitorato
CGDV 30 Settembre 2025 8.279 $326.937 Non più monitorato
SHY 30 Settembre 2025 3.940 $326.468
BLK 30 Settembre 2025 308 $323.221 -1,2%
WBA 30 Settembre 2025 28.018 $321.643 Non più monitorato
IWY 31 Marzo 2025 1.328 $312.439 Non più monitorato
BSV 30 Giugno 2025 3.984 $311.868 Non più monitorato
CALF 30 Settembre 2025 7.642 $304.267 Non più monitorato
IAGG 30 Settembre 2025 5.819 $297.293 Non più monitorato
BKNG 30 Settembre 2025 51 $295.251 -96,1%
HEGD 30 Settembre 2025 12.553 $294.998 Non più monitorato
BAPR 30 Settembre 2025 6.514 $294.354 Non più monitorato
CSX 31 Marzo 2025 9.032 $291.469 72,6%
VCSH 30 Giugno 2025 3.688 $291.169
IYG 30 Settembre 2025 3.385 $289.757 Non più monitorato
PAUG 30 Giugno 2025 7.371 $278.477 Non più monitorato
BBW 30 Settembre 2025 5.400 $278.424 -40,7%
CRPT 30 Settembre 2025 11.676 $270.996 Non più monitorato
AHR 30 Settembre 2025 7.373 $270.884 31,8%
WDAY 30 Settembre 2025 1.103 $264.720 -18,0%
ORCL 30 Settembre 2025 1.204 $263.219 -49,3%
DAPR 30 Settembre 2025 6.911 $260.588 Non più monitorato
CMG 30 Settembre 2025 4.619 $259.359 -12,5%
GE 30 Settembre 2025 1.000 $257.391 17,4%
PSFF 30 Settembre 2025 8.410 $256.337 Non più monitorato
PRF 30 Giugno 2025 6.295 $254.381 Non più monitorato
D 30 Giugno 2025 4.503 $252.412 20,8%
LNG 30 Settembre 2025 1.018 $247.903 18,1%
UBER 30 Settembre 2025 2.552 $238.105 -18,7%
IMTM 30 Settembre 2025 5.210 $238.045 Non più monitorato
YUM 30 Settembre 2025 1.597 $236.596 -3,1%
QHY 30 Giugno 2025 5.130 $231.333 Non più monitorato
ADBE 31 Marzo 2025 520 $231.233 -28,6%
HYG 31 Marzo 2025 2.920 $229.637 Non più monitorato
IMCB 30 Settembre 2025 2.880 $229.421 Non più monitorato
QYLD 30 Giugno 2025 13.777 $229.112
HDB 30 Giugno 2025 3.404 $226.162 -39,4%
CPRT 30 Giugno 2025 3.994 $226.022 -30,6%
WFC 30 Settembre 2025 2.820 $225.896 1,7%
NET 30 Settembre 2025 1.150 $225.205 32,5%
SPSM 31 Marzo 2025 5.002 $224.666 Non più monitorato
EPAM 31 Marzo 2025 956 $223.532 -35,1%
HEFA 30 Giugno 2025 6.155 $223.375 Non più monitorato
APMU 30 Settembre 2025 8.984 $222.714 Non più monitorato
JEPI 30 Settembre 2025 3.895 $221.430 Non più monitorato
FISV 30 Settembre 2025 1.277 $220.169 -60,2%
EMXC 30 Giugno 2025 3.996 $220.124
ARES 31 Marzo 2025 1.242 $219.871 -2,1%
VTIP 30 Giugno 2025 4.373 $218.213
SPGP 31 Marzo 2025 2.075 $217.626 Non più monitorato
TRU 31 Marzo 2025 2.345 $217.405 1,7%
BNOV 30 Settembre 2025 5.253 $216.709 Non più monitorato
KCE 30 Settembre 2025 1.494 $216.527 Non più monitorato
QQEW 30 Giugno 2025 1.780 $215.257
VIGI 30 Settembre 2025 2.385 $214.936
IWX 30 Giugno 2025 2.607 $214.242 Non più monitorato
HACK 30 Settembre 2025 2.476 $213.851 Non più monitorato
GM 31 Marzo 2025 3.982 $212.121 79,1%
SPIB 30 Settembre 2025 6.268 $210.480 Non più monitorato
CRM 31 Marzo 2025 624 $208.623 -23,4%
PKW 30 Settembre 2025 1.675 $207.031
ARES 30 Settembre 2025 1.186 $205.415 -10,2%
FJAN 31 Marzo 2025 4.469 $205.128 Non più monitorato
AMAT 30 Settembre 2025 1.115 $204.086 141,3%
BDEC 30 Settembre 2025 4.498 $203.130 Non più monitorato
CBRE 30 Settembre 2025 1.446 $202.612 -2,4%
IHDG 30 Settembre 2025 4.466 $201.195 Non più monitorato
BABA 30 Settembre 2025 1.769 $200.622 -29,9%
TJX 30 Giugno 2025 1.646 $200.482 14,8%
PHK 30 Settembre 2025 13.676 $65.645 -8,7%
CLNE 30 Settembre 2025 10.458 $20.393 -38,8%