Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
$24,00
▼ -0,03 (-0,12%)
Variazione 1 giorno
$23,96 – $25,17
Intervallo 52 settimane
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SMBS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,98% | ▼ -3,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,10% | ▼ -3,69% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$115.1M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$310.1M
Ultimi 12 mesi
+$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4.197 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $107.6M | 1,67 | 107.552.942 | STIV | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5A33 | $30.3M | 0,47 | 30.602.712 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $22.7M | 0,35 | 22.519.489 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427R6E5 | $18.6M | 0,29 | 21.997.478 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYX4 | $18.0M | 0,28 | 22.289.679 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWC68 | $17.5M | 0,27 | 21.783.675 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAF0 | $16.5M | 0,26 | 20.308.604 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DQ3 | $16.1M | 0,25 | 16.354.044 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDC4 | $15.8M | 0,25 | 19.674.051 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N56H7 | $15.4M | 0,24 | 15.546.353 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6BK8 | $15.3M | 0,24 | 14.981.599 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N53X5 | $15.1M | 0,24 | 15.305.997 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $14.5M | 0,23 | 16.946.361 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAN3 | $14.2M | 0,22 | 17.518.613 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5PJ2 | $13.8M | 0,21 | 13.674.372 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142JXNY6 | $13.8M | 0,21 | 13.888.316 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5ZK8 | $13.3M | 0,21 | 13.487.292 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWBB8 | $13.2M | 0,21 | 16.333.477 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YHR8 | $12.9M | 0,20 | 12.958.448 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5GN3 | $12.8M | 0,20 | 12.945.712 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179V4U1 | $12.6M | 0,20 | 15.337.010 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DG5 | $12.6M | 0,20 | 12.799.459 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YU69 | $12.6M | 0,20 | 12.436.111 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DV66 | $12.4M | 0,19 | 16.188.082 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XFG6 | $12.3M | 0,19 | 12.990.435 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C56 | $12.1M | 0,19 | 12.265.450 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VXX3 | $12.1M | 0,19 | 14.656.837 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNE9 | $12.0M | 0,19 | 12.518.183 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5EU9 | $12.0M | 0,19 | 12.115.342 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XCM39 | $11.9M | 0,19 | 13.420.011 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179V7D6 | $11.9M | 0,19 | 14.482.961 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLVX3 | $11.9M | 0,18 | 13.929.631 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EQ94 | $11.8M | 0,18 | 11.707.028 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XQND5 | $11.8M | 0,18 | 12.185.220 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3R6 | $11.7M | 0,18 | 12.413.069 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6CP6 | $11.7M | 0,18 | 11.461.225 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DWR9 | $11.6M | 0,18 | 14.385.572 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWA52 | $11.3M | 0,18 | 14.022.001 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427M7D7 | $11.1M | 0,17 | 13.732.636 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WDQ8 | $11.1M | 0,17 | 13.541.893 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VSG6 | $11.1M | 0,17 | 12.926.196 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XHY5 | $11.1M | 0,17 | 11.400.509 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QAQ5 | $11.1M | 0,17 | 10.996.462 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $10.9M | 0,17 | 11.541.017 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DVA7 | $10.7M | 0,17 | 13.266.369 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQU0 | $10.7M | 0,17 | 13.286.051 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133AQHN0 | $10.6M | 0,17 | 13.061.373 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WBX5 | $10.6M | 0,16 | 12.856.105 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5A25 | $10.5M | 0,16 | 10.880.457 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WJQ2 | $10.4M | 0,16 | 12.685.063 | ABS-MBS | US |
Dividendi 21 pagamenti
4,98%Rendimento TTM
$1,20Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,1050 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1160 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1090 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1100 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1090 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1030 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1070 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1130 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1050 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1040 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1150 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1080 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1090 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1170 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1080 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1120 |
| 01 Maggio 2025 | $0,0270 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1020 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1010 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1310 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,1250 |
Proprietari istituzionali (13F) 87 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6.215.540.466 | 99,13% | 244.513.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CacheTech Inc. | $11.452.625 | 0,18% | 450.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Adams Wealth Management | $9.771.753 | 0,16% | 384.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5.043.003 | 0,08% | 198.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.103.169 | 0,07% | 161.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.345.245 | 0,05% | 131.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.318.762 | 0,04% | 90.825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.154.015 | 0,03% | 84.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.875.183 | 0,03% | 73.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.413.149 | 0,02% | 55.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1.067.640 | 0,02% | 42.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.039.475 | 0,02% | 40.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978.670 | 0,02% | 38.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959.656 | 0,02% | 37.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667.097 | 0,01% | 26.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $665.522 | 0,01% | 26.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $647.752 | 0,01% | 25.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546.815 | 0,01% | 21.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453.882 | 0,01% | 17.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393.063 | 0,01% | 15.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384.490 | 0,01% | 15.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $368.112 | 0,01% | 14.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359.998 | 0,01% | 14.162 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $357.125 | 0,01% | 14.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322.783 | 0,01% | 12.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297.897 | 0,00% | 11.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $288.975 | 0,00% | 11.368 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $288.525 | 0,00% | 11.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $282.000 | 0,00% | 11.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279.060 | 0,00% | 10.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254.624 | 0,00% | 9.997 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230.153 | 0,00% | 9.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225.910 | 0,00% | 8.887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203.360 | 0,00% | 8.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185.820 | 0,00% | 7.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $182.861 | 0,00% | 7.157 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132.995 | 0,00% | 5.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130.832 | 0,00% | 5.147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114.314 | 0,00% | 4.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $97.180 | 0,00% | 3.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79.793 | 0,00% | 3.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68.329 | 0,00% | 2.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64.643 | 0,00% | 2.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56.357 | 0,00% | 2.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49.772 | 0,00% | 1.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47.971 | 0,00% | 1.879 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44.129 | 0,00% | 1.736 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42.375 | 0,00% | 1.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39.579 | 0,00% | 1.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32.766 | 0,00% | 1.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31.852 | 0,00% | 1.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $30.176 | 0,00% | 1.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27.809 | 0,00% | 1.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26.183 | 0,00% | 1.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24.505 | 0,00% | 964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22.783 | 0,00% | 896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21.480 | 0,00% | 845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18.455 | 0,00% | 726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17.371 | 0,00% | 683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17.184 | 0,00% | 676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17.159 | 0,00% | 675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14.038 | 0,00% | 546 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13.244 | 0,00% | 521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12.888 | 0,00% | 507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12.380 | 0,00% | 487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12.355 | 0,00% | 486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8.185 | 0,00% | 322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7.308 | 0,00% | 286 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6.685 | 0,00% | 260 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6.076 | 0,00% | 239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.745 | 0,00% | 226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5.029 | 0,00% | 198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4.804 | 0,00% | 189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4.585 | 0,00% | 180 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2.923 | 0,00% | 115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2.898 | 0,00% | 114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.212 | 0,00% | 87 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.830 | 0,00% | 72 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Azioni | 30 Giugno 2026 |