CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 944361 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $7.6B
- Posizioni
- 253
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#607 di 9.443 per valore 13F · top 6.4%
Valore portafoglio QoQ: +11.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 62,65%
- Peso dei primi 25 titoli
- 80,25%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 13,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,35% Acquisti stimati $367.988.822 · vendite $169.261.585
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 43
- Aumentato
- 109
- Diminuito
- 74
- Chiuso
- 12
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
95,7%
Portafoglio completo 253 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $1.616.396.810 | 21,25% | 2.353.485 | $243.696.623 | Su ×6 | ||
| VEA | $787.623.509 | 10,35% | 11.054.365 | $91.101.365 | Su ×5 | ||
| SPHQ | $663.561.786 | 8,72% | 7.364.726 | $110.848.792 | Su ×1 | ||
| VTEB | $323.420.130 | 4,25% | 6.394.230 | $8.279.291 | Su ×6 | ||
| SPSM | $289.621.490 | 3,81% | 5.022.048 | $52.325.973 | Su ×6 | ||
| VWO | $252.167.238 | 3,31% | 4.224.614 | $29.201.260 | Su ×6 | ||
| SPAB | $249.777.474 | 3,28% | 9.787.519 | $10.751.547 | Su ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $247.539.026 | 3,25% | 4.196.999 | $13.200.063 | Su ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $185.026.604 | 2,43% | 1.957.539 | $3.471.399 | Su ×6 | ||
| NOBL | $150.935.868 | 1,98% | 2.687.604 | $5.922.949 | Su ×6 | ||
| SPIB | $148.927.611 | 1,96% | 4.450.915 | $5.476.057 | Su ×1 | ||
| FLMI | $131.359.524 | 1,73% | 5.218.892 | $1.678.912 | Giù ×1 | ||
| BINC | $115.562.436 | 1,52% | 2.207.918 | $5.279.422 | Su ×1 | ||
| SPYG | $108.513.631 | 1,43% | 911.956 | $13.081.048 | Giù ×4 | ||
| IVW | $104.844.809 | 1,38% | 762.341 | $9.233.185 | Giù ×6 | ||
| PZA | $100.826.072 | 1,33% | 4.286.823 | $526.892 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $95.956.774 | 1,26% | 993.547 | $-2.561.869 | Giù ×6 | ||
| IVE | $83.970.333 | 1,10% | 369.816 | $-4.314.220 | Giù ×6 | ||
| DFAC | $74.500.408 | 0,98% | 1.679.450 | $7.706.209 | Giù ×6 | ||
| SCHB | $73.201.730 | 0,96% | 2.527.684 | $8.741.892 | Giù ×1 | ||
| VTI | $70.577.849 | 0,93% | 190.730 | $14.504.490 | Su ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $62.603.600 | 0,82% | 2.053.250 | $3.602.281 | Su ×2 | ||
| JIRE | $61.477.924 | 0,81% | 745.277 | $7.402.117 | Su ×6 | ||
| QUAL | $55.713.522 | 0,73% | 253.901 | $4.273.532 | Giù ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50.839.788 | 0,67% | 175.697 | $7.745.208 | Su ×1 | ||
| ITM | $49.583.356 | 0,65% | 1.055.190 | $668.886 | Su ×2 | ||
| IGLB | $48.027.044 | 0,63% | 959.773 | $2.151.801 | Su ×1 | ||
| MUB | $46.969.784 | 0,62% | 436.441 | $-9.832.995 | Giù ×6 | ||
| HYMB | $42.711.196 | 0,56% | 1.678.899 | $1.197.867 | Su ×1 | ||
| IEMG | $41.834.035 | 0,55% | 504.998 | $1.081.690 | Giù ×6 | ||
| DFAX | $41.290.903 | 0,54% | 1.120.817 | $1.043.446 | Giù ×6 | ||
| IWY | $39.111.931 | 0,51% | 134.581 | $1.656.036 | Giù ×6 | ||
| IVV | $38.170.555 | 0,50% | 50.970 | $-1.090.917 | Giù ×6 | ||
| SHM | $35.933.849 | 0,47% | 749.168 | $335.299 | Su ×1 | ||
| CWI | $35.034.440 | 0,46% | 861.432 | $2.835.270 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32.273.428 | 0,42% | 86.519 | $4.862.933 | Su ×3 | ||
| SCHG | $31.519.409 | 0,41% | 931.425 | $-5.233.771 | Giù ×6 | ||
| SCHA | $31.008.820 | 0,41% | 858.257 | $2.911.846 | Giù ×1 | ||
| VEU | $29.057.087 | 0,38% | 346.950 | $7.178.128 | Su ×3 | ||
| IJR | $26.227.640 | 0,34% | 176.843 | $4.091.976 | Giù ×1 | ||
| SPLV | $24.853.517 | 0,33% | 331.823 | $-827.964 | Giù ×4 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $23.363.783 | 0,31% | 1.020.698 | $-2.769.772 | Giù ×1 | ||
| SCHV | $23.026.306 | 0,30% | 661.485 | $2.243.499 | Giù ×6 | ||
| JMST | $22.582.972 | 0,30% | 442.803 | $-3.495.043 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22.471.812 | 0,30% | 112.309 | $10.425.674 | Su ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $21.942.062 | 0,29% | 980.870 | $818.497 | Su ×6 | ||
| SCHZ | $20.179.668 | 0,27% | 872.446 | $-835.026 | Giù ×3 | ||
| IQLT | $19.096.471 | 0,25% | 385.398 | $-3.575.785 | Giù ×5 | ||
| SCHF | $18.595.657 | 0,24% | 671.323 | $2.318.619 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $18.222.335 | 0,24% | 24.402 | $1.907.883 | Giù ×5 | ||
| JPST | $18.044.885 | 0,24% | 356.830 | $-279.120 | Giù ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $16.585.676 | 0,22% | 33.501 | $4.562.837 | |||
| IWF | $14.265.665 | 0,19% | 114.888 | $3.091.940 | Su ×1 | ||
| VIG | $13.836.355 | 0,18% | 58.475 | $7.303.907 | Su ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13.514.993 | 0,18% | 141.607 | $-2.219.124 | Giù ×6 | ||
| ITOT | $12.818.622 | 0,17% | 78.034 | $763.254 | Giù ×6 | ||
| TFI | $12.456.271 | 0,16% | 271.971 | $324.336 | Su ×1 | ||
| SPDW | $12.371.048 | 0,16% | 245.506 | $1.292.934 | Su ×2 | ||
| AGG | $12.226.072 | 0,16% | 123.521 | $1.805.495 | Su ×1 | ||
| IGEB | $11.535.620 | 0,15% | 255.722 | $-3.236.175 | Giù ×5 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $11.478.961 | 0,15% | 86.464 | $2.124.809 | Su ×1 | ||
| VOOV | $11.340.973 | 0,15% | 51.736 | $7.121.483 | Su ×1 | ||
| CMF | $11.259.660 | 0,15% | 195.345 | $340.891 | Su ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10.745.848 | 0,14% | 30.069 | $2.710.775 | Su ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $10.340.753 | 0,14% | 467.062 | $1.698.937 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10.222.403 | 0,13% | 42.890 | $1.130.376 | Giù ×1 | ||
| SDY | $10.002.953 | 0,13% | 65.731 | $410.395 | Su ×1 | ||
| EAGG | $9.907.268 | 0,13% | 208.970 | $827.595 | Su ×4 | ||
| DYNF | $9.562.275 | 0,13% | 140.601 | $-1.161.870 | Giù ×5 | ||
| MLN | $9.045.593 | 0,12% | 508.751 | $966.233 | Su ×1 | ||
| IJH | $8.605.168 | 0,11% | 111.596 | $1.058.555 | Giù ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $8.505.729 | 0,11% | 72.420 | $-2.500.351 | Giù ×5 | ||
| IBDR | $8.270.729 | 0,11% | 341.342 | $761.597 | Su ×6 | ||
| VUG | $8.269.710 | 0,11% | 96.003 | $2.221.478 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8.159.353 | 0,11% | 32.127 | $1.424.017 | Su ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8.056.977 | 0,11% | 71.137 | $-1.006.960 | Giù ×1 | ||
| IBMP | $7.877.633 | 0,10% | 309.899 | $808.493 | Su ×3 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $7.877.520 | 0,10% | 18.000 | Su ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7.705.704 | 0,10% | 23.541 | $1.594.188 | Su ×3 | ||
| IBMQ | $7.624.375 | 0,10% | 298.060 | $675.543 | Su ×6 | ||
| SCHE | $7.220.309 | 0,09% | 199.126 | $795.940 | Su ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7.216.384 | 0,09% | 88.795 | $2.839.706 | Su ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7.174.463 | 0,09% | 32.036 | $508.330 | Giù ×1 | ||
| IBMO | $6.915.623 | 0,09% | 269.719 | $978.638 | Su ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6.911.660 | 0,09% | 50.553 | $-657.827 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6.722.806 | 0,09% | 26.716 | $1.840.141 | Su ×2 | ||
| IWD | $6.689.489 | 0,09% | 27.593 | $-4.598.349 | Giù ×2 | ||
| IBMR | $6.360.272 | 0,08% | 250.503 | $764.158 | Su ×6 | ||
| IBDS | $6.346.440 | 0,08% | 262.033 | $1.471.848 | Su ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6.210.504 | 0,08% | 42.352 | $1.237.145 | Su ×3 | ||
| HYG | $6.157.611 | 0,08% | 76.999 | $-1.585.328 | Giù ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6.153.412 | 0,08% | 44.069 | $4.795.819 | Su ×3 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $6.087.214 | 0,08% | 47.375 | Su ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $5.887.621 | 0,08% | 57.267 | $897.404 | Su ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5.780.497 | 0,08% | 61.124 | $-1.665.923 | Giù ×5 | ||
| VGT | $5.770.671 | 0,08% | 48.282 | Su ×1 | |||
| SCHP | $5.711.890 | 0,08% | 215.543 | $-154.208 | Giù ×1 | ||
| SCHO | $5.662.820 | 0,07% | 234.582 | $-284.053 | Giù ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5.631.886 | 0,07% | 43.828 | $1.516.644 | Su ×1 | ||
| IBDT | $5.623.605 | 0,07% | 222.717 | $1.366.847 | Su ×6 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VOO | $1.616.396.810 | 21,25% | su ×6 |
| VEA | $787.623.509 | 10,35% | su ×5 |
| VTEB | $323.420.130 | 4,25% | su ×6 |
| SPSM | $289.621.490 | 3,81% | su ×6 |
| VWO | $252.167.238 | 3,31% | su ×6 |
| VGIT | $247.539.026 | 3,25% | su ×6 |
| MBB | $185.026.604 | 2,43% | su ×6 |
| NOBL | $150.935.868 | 1,98% | su ×6 |
| JIRE | $61.477.924 | 0,81% | su ×6 |
| MSFT | $32.273.428 | 0,42% | su ×3 |
| VEU | $29.057.087 | 0,38% | su ×3 |
| IBTH | $21.942.062 | 0,29% | su ×6 |
| VIG | $13.836.355 | 0,18% | su ×3 |
| CMF | $11.259.660 | 0,15% | su ×6 |
| IBTI | $10.340.753 | 0,14% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TPL | $7.877.520 | 18.000 | 0,10% |
| FSS | $6.087.214 | 47.375 | 0,08% |
| VGT | $5.770.671 | 48.282 | 0,08% |
| WM | $3.906.864 | 17.529 | 0,05% |
| VTEC | $3.779.140 | 37.566 | 0,05% |
| IBM | $3.095.963 | 11.009 | 0,04% |
| MCD | $2.920.889 | 10.806 | 0,04% |
| MGK | $2.359.708 | 26.842 | 0,03% |
| DFEM | $2.109.379 | 51.904 | 0,03% |
| EMR | $2.000.379 | 13.974 | 0,03% |
| C | $1.942.505 | 13.879 | 0,03% |
| SPYM | $1.847.765 | 21.026 | 0,02% |
| MMM | $1.671.074 | 10.321 | 0,02% |
| XEL | $1.513.415 | 18.847 | 0,02% |
| FTCA | $1.500.733 | 202.255 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Acquistato di più | +56K | +$243.7M |
| SPHQ | Acquistato di più | +14K | +$110.8M |
| VEA | Acquistato di più | +185K | +$91.1M |
| SPSM | Acquistato di più | +111K | +$52.3M |
| VWO | Acquistato di più | +99K | +$29.2M |
| VTI | Acquistato di più | +16K | +$14.5M |
| VGIT | Acquistato di più | +262K | +$13.2M |
| SPYG | Ridotto | -63K | +$13.1M |
| SPAB | Acquistato di più | +458K | +$10.8M |
| NVDA | Acquistato di più | +43K | +$10.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| EOG | 31 Marzo 2026 | 315.825 | $33.164.784 | 5,8% |
| IBTF | 30 Settembre 2025 | 1.061.348 | $24.793.086 | Non più monitorato |
| BRKB | 30 Giugno 2025 | 22.803 | $12.144.422 | Non più monitorato |
| IBDQ | 30 Settembre 2025 | 260.361 | $6.555.900 | Non più monitorato |
| VT | 30 Giugno 2026 | 44.137 | $6.105.030 | Non più monitorato |
| VV | 30 Giugno 2026 | 10.393 | $3.105.949 | Non più monitorato |
| WM | 31 Dicembre 2025 | 12.082 | $2.668.069 | 2,6% |
| UNP | 30 Settembre 2025 | 10.358 | $2.383.169 | 27,6% |
| VBR | 30 Giugno 2026 | 10.675 | $2.319.144 | Non più monitorato |
| MUST | 30 Settembre 2025 | 109.039 | $2.193.865 | Non più monitorato |
| AFL | 30 Giugno 2026 | 17.947 | $1.968.966 | -1,1% |
| PEP | 31 Marzo 2025 | 12.226 | $1.859.086 | -5,2% |
| PTY | 31 Dicembre 2025 | 120.499 | $1.740.006 | -8,9% |
| RPG | 31 Marzo 2026 | 34.650 | $1.617.289 | Non più monitorato |
| VXUS | 30 Giugno 2026 | 18.731 | $1.444.348 | |
| IAU | 30 Giugno 2026 | 15.492 | $1.365.775 | Non più monitorato |
| PEP | 30 Settembre 2025 | 10.332 | $1.364.238 | 1,2% |
| WPM | 31 Dicembre 2025 | 11.888 | $1.329.554 | 25,4% |
| GIS | 31 Marzo 2025 | 18.827 | $1.200.588 | -33,4% |
| DIS | 31 Marzo 2026 | 10.452 | $1.189.125 | 12,1% |
| C | 31 Marzo 2026 | 10.157 | $1.185.221 | 16,4% |
| EFV | 30 Giugno 2026 | 15.369 | $1.142.686 | Non più monitorato |
| XLF | 31 Dicembre 2025 | 18.511 | $997.188 | Non più monitorato |
| EFG | 31 Marzo 2025 | 10.075 | $975.563 | Non più monitorato |
| VCSH | 31 Dicembre 2025 | 12.182 | $973.708 | |
| PML | 31 Dicembre 2025 | 120.000 | $949.200 | -2,7% |
| AEM | 31 Marzo 2025 | 11.739 | $918.108 | 92,4% |
| IBDY | 31 Marzo 2025 | 36.116 | $906.512 | Non più monitorato |
| AOR | 30 Giugno 2026 | 13.455 | $865.830 | Non più monitorato |
| CSCO | 30 Giugno 2025 | 12.974 | $800.626 | 58,8% |
| IEUR | 30 Giugno 2026 | 11.300 | $794.051 | Non più monitorato |
| MDLZ | 30 Giugno 2025 | 10.862 | $736.987 | -4,3% |
| AGI | 31 Dicembre 2025 | 20.552 | $716.443 | -7,7% |
| HIMU | 31 Marzo 2026 | 13.596 | $661.854 | Non più monitorato |
| BTI | 30 Giugno 2026 | 10.779 | $630.249 | -8,7% |
| VGSH | 31 Marzo 2026 | 10.724 | $629.821 | |
| BITF | 31 Marzo 2026 | 250.200 | $587.970 | Non più monitorato |
| IUSB | 30 Settembre 2025 | 12.685 | $586.428 | |
| EPD | 30 Giugno 2026 | 14.000 | $529.760 | 4,4% |
| VZ | 31 Marzo 2025 | 13.127 | $524.961 | 9,0% |
| ICSH | 31 Marzo 2025 | 10.114 | $510.050 | Non più monitorato |
| IYE | 30 Settembre 2025 | 11.020 | $498.325 | Non più monitorato |
| IBTP | 31 Dicembre 2025 | 18.800 | $487.108 | |
| KHC | 30 Giugno 2026 | 20.753 | $466.735 | 8,8% |
| SPIP | 31 Marzo 2026 | 16.589 | $430.485 | Non più monitorato |
| AGZD | 30 Giugno 2025 | 18.188 | $406.502 | |
| BP | 31 Marzo 2026 | 11.518 | $400.021 | -3,9% |
| T | 30 Giugno 2025 | 12.127 | $342.959 | -12,8% |
| RVT | 30 Giugno 2025 | 23.224 | $330.710 | 24,3% |
| IVT | 30 Settembre 2025 | 12.000 | $328.800 | 15,8% |
| SCHD | 30 Giugno 2025 | 11.618 | $324.833 | Non più monitorato |
| IBMN | 31 Dicembre 2025 | 11.326 | $303.424 | Non più monitorato |
| COMT | 30 Settembre 2025 | 10.033 | $259.354 | |
| PWZ | 31 Marzo 2025 | 10.326 | $255.053 | Non più monitorato |
| FNDX | 30 Giugno 2025 | 10.634 | $251.069 | Non più monitorato |
| BTT | 31 Dicembre 2025 | 10.857 | $243.849 | -1,3% |
| SERA | 31 Dicembre 2025 | 78.855 | $241.297 | -32,5% |
| ARCC | 31 Marzo 2026 | 10.955 | $221.620 | 10,3% |