Moser Wealth Advisors, LLC
CIK 1803081 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $208.3M
- Posizioni
- 200
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025
#6.327 di 9.443 per valore 13F · top 67.0%
Valore portafoglio QoQ: +9.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 53,73%
- Peso dei primi 25 titoli
- 77,04%
- Posizioni superiori all'1%
- 24
- Numero effettivo di posizioni
- 25,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2025: 2,72% Acquisti stimati $9.154.719 · vendite $5.434.670
- Nuove posizioni
- 44
- Aumentato
- 50
- Diminuito
- 40
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
25,7%
Retail
11,2%
Financial Services
5,9%
Healthcare
5,5%
Industrials
3,0%
Financials
2,3%
Energy
1,8%
Communication Services
1,7%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
Altro/Non mappato
40,9%
Portafoglio completo 200 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21.260.347 | 10,21% | 42.743 | $6.593.574 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17.498.766 | 8,40% | 79.761 | $3.963.670 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12.202.516 | 5,86% | 77.236 | $3.441.835 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11.962.694 | 5,74% | 58.307 | $-1.151.195 | Giù ×2 | ||
| VBR | $11.415.105 | 5,48% | 58.536 | $-619.286 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $9.313.182 | 4,47% | 19.172 | $-668.432 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7.844.120 | 3,77% | 13.959 | $140.842 | Giù ×2 | ||
| IWR | $7.422.316 | 3,56% | 80.704 | $199.914 | Giù ×2 | ||
| VIG | $6.943.503 | 3,33% | 33.925 | $409.657 | Su ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6.044.658 | 2,90% | 197.023 | $-388.582 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.807.288 | 2,31% | 16.582 | $788.293 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4.533.925 | 2,18% | 4.580 | $397.083 | Su ×2 | ||
| VHT | $4.508.861 | 2,16% | 18.156 | $-191.420 | Su ×2 | ||
| BOXX | $4.298.742 | 2,06% | 38.150 | $1.190.401 | Su ×2 | ||
| VTV | $4.262.439 | 2,05% | 24.117 | $600.351 | Su ×2 | ||
| VEA | $3.532.156 | 1,70% | 61.957 | $528.274 | Su ×2 | ||
| SCHP | $3.338.282 | 1,60% | 125.123 | $111.267 | Su ×2 | ||
| JEPI | $2.973.255 | 1,43% | 52.300 | $-40.880 | Giù ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2.897.284 | 1,39% | 7.323 | $171.440 | |||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $2.543.537 | 1,22% | 25.443 | $-358.746 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.527.959 | 1,21% | 13.619 | $-267.038 | Su ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2.185.511 | 1,05% | 24.765 | $-98.887 | Giù ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2.092.613 | 1,00% | 17.541 | $8.269 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.086.387 | 1,00% | 11.839 | $392.306 | Su ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1.966.222 | 0,94% | 18.616 | $474.894 | |||
| FPE | $1.696.911 | 0,81% | 95.332 | $21.338 | Su ×2 | ||
| TFI | $1.627.775 | 0,78% | 36.440 | $30.494 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.565.305 | 0,75% | 14.520 | $-140.654 | Su ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1.564.318 | 0,75% | 3.378 | $22.398 | Giù ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.533.333 | 0,74% | 4.915 | $-1.027.805 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.324.967 | 0,64% | 5.850 | $355.527 | Su ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.322.077 | 0,63% | 1.868 | $300.515 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $1.258.707 | 0,60% | 47.498 | $199.834 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1.258.154 | 0,60% | 7.900 | $-145.073 | Giù ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.230.557 | 0,59% | 8.672 | $141.102 | Giù ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.227.048 | 0,59% | 9.293 | $-132.158 | Su ×2 | ||
| VWO | $1.197.958 | 0,58% | 24.221 | $101.214 | Giù ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1.185.106 | 0,57% | 10.274 | $213.692 | Su ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1.174.228 | 0,56% | 13.030 | $479.004 | Su ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.172.814 | 0,56% | 8.623 | $33.616 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.165.182 | 0,56% | 3.178 | $-109.470 | Giù ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1.088.998 | 0,52% | 15.778 | $40.454 | Su ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1.055.241 | 0,51% | 11.495 | $44.026 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.002.326 | 0,48% | 1.358 | $242.107 | Su ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $918.814 | 0,44% | 11.810 | $414.674 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $901.827 | 0,43% | 2.540 | $33.037 | Su ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $850.090 | 0,41% | 12.165 | $23.582 | Su ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $816.329 | 0,39% | 3.896 | $110.252 | Giù ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $815.951 | 0,39% | 2.558 | $147.900 | Su ×2 | ||
| DGS | $799.649 | 0,38% | 14.476 | $-309.583 | Giù ×2 | ||
| VGT | $710.462 | 0,34% | 1.071 | $102.390 | Giù ×1 | ||
| VTI | $705.725 | 0,34% | 2.322 | $67.547 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $702.388 | 0,34% | 8.471 | $12.303 | Su ×2 | ||
| VTEB | $701.815 | 0,34% | 14.314 | $1.280 | Su ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $681.518 | 0,33% | 6.147 | $-35.266 | Giù ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $667.434 | 0,32% | 2.866 | $-71.785 | Giù ×2 | ||
| VO | $639.412 | 0,31% | 2.285 | $48.465 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $634.407 | 0,30% | 12.620 | $58.311 | Su ×1 | ||
| IWB | $621.074 | 0,30% | 1.829 | $60.047 | |||
| VB | $611.882 | 0,29% | 2.582 | $31.784 | Giù ×2 | ||
| IWF | $578.278 | 0,28% | 1.362 | $86.473 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $566.893 | 0,27% | 9.669 | $-37.388 | Giù ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $511.068 | 0,25% | 2.145 | $269.695 | Su ×2 | ||
| VOO | $475.016 | 0,23% | 836 | $28.299 | Giù ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $467.136 | 0,22% | 1.663 | $51.272 | Su ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $457.112 | 0,22% | 5.010 | $10.133 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $451.458 | 0,22% | 2.545 | $62.445 | Su ×2 | ||
| Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock | $430.527 | 0,21% | 6.146 | $9.157 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $429.250 | 0,21% | 3.575 | $-144.289 | Giù ×1 | ||
| LQD | $390.760 | 0,19% | 3.565 | $3.280 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $388.985 | 0,19% | 499 | $9.066 | Su ×2 | ||
| VUG | $381.846 | 0,18% | 871 | $58.862 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $374.046 | 0,18% | 14.560 | $-143.039 | Giù ×2 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $289.178 | 0,14% | 4.257 | $-29.467 | Giù ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $279.369 | 0,13% | 3.759 | $-105.410 | Giù ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $261.803 | 0,13% | 4.665 | $-6.147 | Su ×2 | ||
| EFA | $252.974 | 0,12% | 2.830 | $21.678 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $248.167 | 0,12% | 3.135 | $-89.690 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $243.036 | 0,12% | 3.518 | $24.274 | Giù ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $228.624 | 0,11% | 1.320 | $35.099 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $196.579 | 0,09% | 2.307 | $6.159 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $174.552 | 0,08% | 584 | $-46.684 | Giù ×1 | ||
| HDV | $169.897 | 0,08% | 1.450 | $-5.727 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $158.993 | 0,08% | 1.290 | $64.283 | Su ×1 | ||
| PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest | $153.687 | 0,07% | 18.428 | $-70.323 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $131.761 | 0,06% | 478 | $69.812 | Su ×1 | ||
| VNQ | $120.231 | 0,06% | 1.350 | $-60.849 | Giù ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $114.822 | 0,06% | 5.515 | Su ×1 | |||
| VTEI | $113.344 | 0,05% | 1.150 | $19.465 | Su ×1 | ||
| HYD | $100.420 | 0,05% | 2.000 | $-1.940 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $99.591 | 0,05% | 4.109 | $13.258 | Su ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $95.904 | 0,05% | 676 | $3.333 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $85.406 | 0,04% | 220 | $12.850 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $83.859 | 0,04% | 1.208 | $5.313 | Su ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $82.411 | 0,04% | 1.305 | $-7.321 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $75.831 | 0,04% | 1.210 | $-116.970 | Giù ×2 | ||
| FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $70.470 | 0,03% | 1.180 | Su ×1 | |||
| IEMG | $67.714 | 0,03% | 1.128 | $6.836 | |||
| IVOO | $66.242 | 0,03% | 631 | $3.962 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $63.600 | 0,03% | 800 | $448 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| B | $114.822 | 5.515 | 0,06% |
| FJP | $70.470 | 1.180 | 0,03% |
| SCHI | $32.570 | 1.431 | 0,02% |
| SCHX | $32.236 | 1.319 | 0,02% |
| VGK | $21.468 | 277 | 0,01% |
| EWG | $21.155 | 500 | 0,01% |
| FICO | $18.280 | 10 | 0,01% |
| FITB | $16.452 | 400 | 0,01% |
| ENSG | $15.527 | 101 | 0,01% |
| SCHA | $13.308 | 526 | 0,01% |
| HWM | $12.285 | 66 | 0,01% |
| LNT | $12.094 | 200 | 0,01% |
| FTEC | $12.030 | 61 | 0,01% |
| SCHH | $11.977 | 566 | 0,01% |
| FCOM | $11.083 | 171 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Acquistato di più | +4K | +$6.6M |
| AMZN | Acquistato di più | +9K | +$4.0M |
| NVDA | Ridotto | -4K | +$3.4M |
| BOXX | Acquistato di più | +10K | +$1.2M |
| AAPL | Ridotto | -730 | -$1.2M |
| UNH | Acquistato di più | +25 | -$1.0M |
| JPM | Acquistato di più | +198 | +$788K |
| BRKB | Acquistato di più | +430 | -$668K |
| VBR | Ridotto | -6K | -$619K |
| VTV | Acquistato di più | +3K | +$600K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 31 Marzo 2025 | 635 | $282.372 | -28,6% |
| XBI | 31 Marzo 2025 | 1.452 | $130.767 | Non più monitorato |
| ROKU | 31 Marzo 2025 | 665 | $49.436 | 123,3% |
| VWOB | 30 Giugno 2025 | 555 | $35.631 | |
| SPYD | 30 Giugno 2025 | 550 | $24.343 | Non più monitorato |
| GATO | 31 Marzo 2025 | 1.000 | $13.980 | Non più monitorato |
| CVX | 31 Marzo 2025 | 80 | $11.587 | 24,3% |
| UPS | 31 Marzo 2025 | 79 | $9.962 | -7,1% |
| ARM | 30 Giugno 2025 | 75 | $8.009 | 52,7% |
| BMY | 31 Marzo 2025 | 135 | $7.636 | 9,5% |
| WOLF | 30 Giugno 2025 | 1.050 | $3.213 | |
| FSLY | 31 Marzo 2025 | 300 | $2.832 | 262,6% |
| ALTM | 31 Marzo 2025 | 481 | $2.468 | Non più monitorato |
| NRDY | 30 Giugno 2025 | 934 | $1.326 | 512,9% |
| CMMB | 30 Giugno 2025 | 500 | $545 | -54,8% |