CGC Financial Services, LLC
CIK 1992785 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $444.7M
- Posizioni
- 337
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +28.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 83,90%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,69%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 12,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 8,51% Acquisti stimati $102.050.256 · vendite $33.645.104
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 20
- Aumentato
- 42
- Diminuito
- 43
- Chiuso
- 14
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 337 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAA | $57.103.685 | 12,84% | 1.130.990 | Su ×1 | |||
| SCHD | $52.066.865 | 11,71% | 1.641.970 | $2.478.913 | Su ×1 | ||
| FENI | $47.798.040 | 10,75% | 1.191.080 | $3.806.399 | Su ×4 | ||
| IVW | $47.163.988 | 10,61% | 342.936 | $7.882.129 | Giù ×1 | ||
| HELO | $44.937.477 | 10,11% | 664.952 | $-24.727.625 | Giù ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $29.725.938 | 6,69% | 555.625 | $696.805 | Su ×4 | ||
| FHEQ | $29.057.267 | 6,53% | 882.395 | Su ×1 | |||
| IJH | $26.002.803 | 5,85% | 337.217 | $3.482.223 | Su ×6 | ||
| JMEE | $25.296.858 | 5,69% | 324.194 | $2.625.705 | Giù ×2 | ||
| IWY | $13.934.357 | 3,13% | 47.947 | $4.415.729 | Su ×1 | ||
| IMTM | $9.241.991 | 2,08% | 173.298 | $790.752 | Giù ×6 | ||
| NUDV | $6.356.950 | 1,43% | 195.298 | $254.674 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.664.117 | 1,05% | 16.119 | $943.623 | Su ×1 | ||
| VSGX | $3.862.981 | 0,87% | 46.915 | Su ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3.128.931 | 0,70% | 45.053 | $188.427 | Giù ×2 | ||
| VUG | $2.737.185 | 0,62% | 31.776 | $720.962 | Su ×5 | ||
| QUAL | $2.414.169 | 0,54% | 11.002 | $878.155 | Su ×1 | ||
| NUEM | $1.982.275 | 0,45% | 46.712 | $188.141 | Giù ×2 | ||
| PYLD | $1.797.207 | 0,40% | 67.768 | $446.178 | Su ×4 | ||
| BIV | $1.713.555 | 0,39% | 22.341 | $-176.583 | Giù ×1 | ||
| AVUV | $1.610.689 | 0,36% | 12.910 | $417.359 | Su ×1 | ||
| IDMO | $1.343.141 | 0,30% | 22.278 | $305.952 | Su ×4 | ||
| VV | $939.218 | 0,21% | 2.731 | $123.059 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $882.242 | 0,20% | 7.511 | $448.281 | Su ×1 | ||
| VTV | $851.888 | 0,19% | 3.909 | $84.942 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $826.603 | 0,19% | 20.137 | $-219.365 | Su ×1 | ||
| VUSB | $804.484 | 0,18% | 16.161 | $31.623 | Su ×1 | ||
| IVV | $800.563 | 0,18% | 1.069 | $252.520 | Su ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $778.418 | 0,18% | 3.065 | $51.698 | Su ×1 | ||
| EFA | $724.459 | 0,16% | 6.974 | $47.074 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $709.126 | 0,16% | 1.901 | $-36.777 | Giù ×2 | ||
| MINT | $685.029 | 0,15% | 6.795 | $9.654 | Su ×1 | ||
| FNDE | $609.723 | 0,14% | 15.366 | $167.935 | Su ×1 | ||
| LDUR | $607.219 | 0,14% | 6.351 | $128.598 | Su ×4 | ||
| FBND | $586.957 | 0,13% | 12.903 | $133.540 | Su ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $573.809 | 0,13% | 1.753 | $46.086 | Giù ×3 | ||
| GSY | $494.225 | 0,11% | 9.855 | $7.556 | Su ×1 | ||
| JQUA | $482.397 | 0,11% | 6.674 | $123.062 | Su ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $481.165 | 0,11% | 3.446 | $298.114 | Giù ×2 | ||
| ICSH | $461.170 | 0,10% | 9.118 | $7.025 | Su ×1 | ||
| EEM | $450.275 | 0,10% | 6.582 | $76.483 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $449.940 | 0,10% | 611 | $97.283 | |||
| VBR | $447.345 | 0,10% | 1.841 | $47.388 | |||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $418.633 | 0,09% | 984 | $66.440 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $418.593 | 0,09% | 447 | $-51.131 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $416.723 | 0,09% | 3.048 | Su ×1 | |||
| NUSC | $403.357 | 0,09% | 7.739 | $69.958 | Su ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $400.082 | 0,09% | 2.730 | $-1.528 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $396.011 | 0,09% | 8.332 | $53.990 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $375.950 | 0,08% | 2.297 | $52.381 | Su ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $373.975 | 0,08% | 9.857 | $47.422 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $335.300 | 0,08% | 2.023 | $-91.226 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $283.905 | 0,06% | 675 | $118.848 | Su ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $280.001 | 0,06% | 2.740 | $34.524 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $276.724 | 0,06% | 1.383 | $35.529 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $262.613 | 0,06% | 414 | $29.407 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $261.053 | 0,06% | 1.443 | $22.467 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $260.880 | 0,06% | 730 | $-2.813 | Giù ×1 | ||
| VB | $259.774 | 0,06% | 857 | $35.309 | |||
| IJS | $258.735 | 0,06% | 1.893 | $68.741 | Su ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $257.378 | 0,06% | 1.901 | $-37.687 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $236.629 | 0,05% | 205 | $167.372 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $234.258 | 0,05% | 663 | $44.070 | |||
| VNQ | $231.914 | 0,05% | 2.405 | $18.590 | |||
| SPHQ | $230.656 | 0,05% | 2.560 | $34.485 | Giù ×2 | ||
| VYM | $217.449 | 0,05% | 1.376 | $142.066 | Su ×1 | ||
| SCHR | $214.049 | 0,05% | 8.680 | Su ×1 | |||
| IJR | $199.922 | 0,04% | 1.348 | $32.352 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $196.862 | 0,04% | 582 | $20.819 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $194.518 | 0,04% | 773 | $10.086 | Giù ×3 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $186.259 | 0,04% | 356 | $11.556 | |||
| SMBS | $185.820 | 0,04% | 7.310 | Su ×1 | |||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $182.430 | 0,04% | 6.159 | $22.296 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $176.773 | 0,04% | 166 | $59.169 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $175.282 | 0,04% | 497 | $-37.839 | Giù ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $169.021 | 0,04% | 512 | $12.681 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $166.492 | 0,04% | 1.470 | $-16.200 | |||
| V Visa Inc. | $159.537 | 0,04% | 465 | $18.995 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $150.268 | 0,03% | 1.849 | $9.652 | |||
| SLV | $149.716 | 0,03% | 2.800 | $-41.076 | |||
| IEFA | $144.677 | 0,03% | 1.498 | $9.063 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $142.298 | 0,03% | 750 | $-7.778 | Giù ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $138.816 | 0,03% | 192 | $73.192 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $134.283 | 0,03% | 1.045 | $8.580 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $131.835 | 0,03% | 349 | $-37.467 | Giù ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $130.217 | 0,03% | 3.051 | $-61.233 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $128.138 | 0,03% | 622 | $6.201 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $127.884 | 0,03% | 816 | $-5.314 | Giù ×1 | ||
| HDEF | $126.889 | 0,03% | 3.948 | Su ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $126.378 | 0,03% | 1.770 | $-43.808 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $121.640 | 0,03% | 450 | $-18.216 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $116.246 | 0,03% | 567 | $-21.580 | |||
| VOO | $113.324 | 0,03% | 165 | $18.314 | Su ×1 | ||
| GLD | $112.724 | 0,03% | 306 | $-18.945 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $109.967 | 0,02% | 508 | $-30.349 | Giù ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $109.765 | 0,02% | 594 | $24.255 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $109.085 | 0,02% | 218 | $4.619 | |||
| CHE Chemed Corp | $106.654 | 0,02% | 229 | $20.152 | |||
| HEQT | $104.477 | 0,02% | 3.115 | $6.354 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $104.329 | 0,02% | 371 | $14.402 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FENI | $47.798.040 | 10,75% | su ×4 |
| JBND | $29.725.938 | 6,69% | su ×4 |
| IJH | $26.002.803 | 5,85% | su ×6 |
| VUG | $2.737.185 | 0,62% | su ×5 |
| PYLD | $1.797.207 | 0,40% | su ×4 |
| IDMO | $1.343.141 | 0,30% | su ×4 |
| IVV | $800.563 | 0,18% | su ×4 |
| LDUR | $607.219 | 0,14% | su ×4 |
| FBND | $586.957 | 0,13% | su ×4 |
| IJS | $258.735 | 0,06% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| JAAA | $57.103.685 | 1.130.990 | 12,84% |
| FHEQ | $29.057.267 | 882.395 | 6,53% |
| VSGX | $3.862.981 | 46.915 | 0,87% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $416.723 | 3.048 | 0,09% |
| SCHR | $214.049 | 8.680 | 0,05% |
| SMBS | $185.820 | 7.310 | 0,04% |
| HDEF | $126.889 | 3.948 | 0,03% |
| PPG | $73.987 | 610 | 0,02% |
| EMLC | $26.685 | 1.044 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) | $25.318 | 310 | 0,01% |
| USRT | $20.600 | 310 | 0,00% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $16.403 | 96 | 0,00% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) | $14.107 | 104 | 0,00% |
| VNQI | $8.522 | 190 | 0,00% |
| BETR | $4.180 | 152 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| HELO | Ridotto | -425K | -$24.7M |
| IVW | Ridotto | -4K | +$7.9M |
| IWY | Acquistato di più | +10K | +$4.4M |
| FENI | Acquistato di più | +9K | +$3.8M |
| IJH | Acquistato di più | +4K | +$3.5M |
| JMEE | Ridotto | -15K | +$2.6M |
| SCHD | Acquistato di più | +26K | +$2.5M |
| AAPL | Acquistato di più | +1K | +$944K |
| QUAL | Acquistato di più | +3K | +$878K |
| IMTM | Ridotto | -3K | +$791K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 Giugno 2026 | 2.831 | $480.307 | 21,7% |
| GNR | 30 Settembre 2025 | 5.894 | $319.691 | Non più monitorato |
| NULV | 31 Dicembre 2025 | 3.708 | $162.511 | Non più monitorato |
| VTI | 30 Settembre 2025 | 366 | $111.132 | Non più monitorato |
| CCJ | 31 Marzo 2026 | 847 | $77.492 | -6,4% |
| BND | 30 Settembre 2025 | 984 | $72.447 | |
| ROP | 30 Giugno 2026 | 202 | $71.480 | 19,6% |
| OMC | 30 Giugno 2026 | 624 | $46.993 | 18,5% |
| DVY | 31 Marzo 2026 | 238 | $33.615 | |
| K | 31 Dicembre 2025 | 400 | $32.808 | Non più monitorato |
| SYK | 31 Marzo 2026 | 83 | $29.172 | 0,6% |
| MMM | 31 Marzo 2026 | 177 | $28.477 | 23,8% |
| TRI | 30 Giugno 2026 | 315 | $28.344 | 29,1% |
| ENVX | 30 Giugno 2025 | 3.538 | $25.969 | -67,2% |
| OSIS | 31 Marzo 2026 | 100 | $25.506 | -26,6% |
| LIN | 30 Giugno 2025 | 50 | $23.099 | 4,0% |
| XEL | 30 Giugno 2025 | 326 | $23.078 | 15,3% |
| EWC | 31 Marzo 2025 | 565 | $22.783 | Non più monitorato |
| PFF | 31 Dicembre 2025 | 694 | $21.944 | |
| ETN | 31 Marzo 2026 | 66 | $21.022 | 17,7% |
| LASR | 31 Marzo 2026 | 523 | $19.618 | -16,6% |
| FTNT | 30 Giugno 2026 | 225 | $18.387 | -2,7% |
| CME | 31 Marzo 2026 | 66 | $18.023 | -7,5% |
| FT | 31 Marzo 2025 | 2.413 | $17.643 | 4,2% |
| SPGI | 31 Marzo 2026 | 33 | $17.245 | 2,0% |
| WOOD | 31 Marzo 2026 | 235 | $16.922 | 1,4% |
| BR | 31 Marzo 2026 | 69 | $15.399 | 10,3% |
| DD | 30 Giugno 2026 | 304 | $13.923 | 3,3% |
| LNG | 31 Marzo 2026 | 66 | $12.830 | -1,5% |
| MNST | 31 Marzo 2026 | 166 | $12.727 | -34,3% |
| AME | 30 Giugno 2026 | 55 | $11.790 | -0,5% |
| FNDX | 31 Marzo 2026 | 432 | $11.755 | Non più monitorato |
| ANET | 31 Marzo 2026 | 89 | $11.662 | 53,4% |
| CSGP | 31 Marzo 2026 | 166 | $11.162 | -20,6% |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 179 | $10.611 | Non più monitorato |
| LI | 30 Giugno 2025 | 362 | $9.122 | -51,8% |
| TGT | 30 Giugno 2026 | 73 | $8.848 | 24,4% |
| OXY | 30 Giugno 2026 | 125 | $8.125 | 26,5% |
| OLN | 31 Marzo 2026 | 354 | $7.393 | -37,0% |
| WDAY | 31 Marzo 2026 | 33 | $7.088 | 50,4% |
| DBC | 31 Dicembre 2025 | 260 | $5.858 | Non più monitorato |
| COP | 31 Marzo 2026 | 61 | $5.710 | 2,6% |
| ABNB | 31 Marzo 2025 | 42 | $5.519 | 54,8% |
| CNC | 30 Giugno 2025 | 82 | $4.978 | 18,2% |
| SHOP | 31 Marzo 2025 | 45 | $4.785 | 52,7% |
| MTB | 30 Settembre 2025 | 23 | $4.462 | 21,4% |
| DOW | 31 Marzo 2026 | 186 | $4.361 | -21,1% |
| ZTS | 31 Dicembre 2025 | 29 | $4.243 | -39,1% |
| CI | 31 Marzo 2025 | 15 | $4.142 | -15,9% |
| NVO | 31 Marzo 2026 | 60 | $3.053 | 27,1% |
| AFRM | 31 Marzo 2025 | 45 | $2.741 | 66,8% |
| TFII | 31 Dicembre 2025 | 30 | $2.642 | 36,2% |
| CCL | 30 Giugno 2026 | 100 | $2.588 | -10,1% |
| JWN | 30 Giugno 2025 | 98 | $2.396 | Non più monitorato |
| HOOD | 31 Marzo 2025 | 60 | $2.236 | 155,4% |
| UCON | 31 Marzo 2025 | 74 | $1.824 | Non più monitorato |
| ITOT | 30 Settembre 2025 | 12 | $1.640 | Non più monitorato |
| KLG | 30 Settembre 2025 | 99 | $1.578 | Non più monitorato |
| AZEK | 30 Settembre 2025 | 25 | $1.359 | Non più monitorato |
| COIN | 31 Marzo 2025 | 5 | $1.242 | 8,8% |
| RC | 30 Giugno 2025 | 235 | $1.196 | -57,2% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 5 | $1.130 | -1,9% |
| PFF | 30 Giugno 2025 | 35 | $1.076 | |
| BARK | 31 Marzo 2026 | 1.749 | $1.054 | -2,7% |
| LCIDXXXX | 30 Settembre 2025 | 454 | $958 | Non più monitorato |
| EBAY | 30 Giugno 2026 | 10 | $910 | -6,9% |
| MS | 31 Dicembre 2025 | 5 | $795 | 19,2% |
| UMAR | 30 Giugno 2025 | 22 | $782 | Non più monitorato |
| ITUB | 31 Marzo 2026 | 93 | $666 | -12,5% |
| OXYWS | 30 Giugno 2026 | 15 | $644 | Non più monitorato |
| RBLX | 31 Marzo 2025 | 10 | $579 | -33,3% |
| NVCR | 30 Giugno 2025 | 30 | $535 | -2,2% |
| AMRC | 31 Dicembre 2025 | 15 | $504 | -23,2% |
| ZUO | 31 Marzo 2025 | 50 | $496 | Non più monitorato |
| PINS | 31 Dicembre 2025 | 15 | $483 | -10,9% |
| JHX | 31 Dicembre 2025 | 25 | $480 | 47,8% |
| RXO | 30 Giugno 2025 | 25 | $478 | 41,0% |
| ARKK | 30 Giugno 2025 | 10 | $476 | Non più monitorato |
| GNR | 31 Marzo 2026 | 7 | $435 | Non più monitorato |
| XBI | 30 Giugno 2025 | 5 | $406 | Non più monitorato |
| CHWY | 31 Dicembre 2025 | 10 | $405 | -28,3% |
| VRTX | 31 Dicembre 2025 | 1 | $392 | 20,6% |
| ZM | 31 Marzo 2025 | 3 | $245 | 43,5% |
| OXYWS | 31 Dicembre 2025 | 9 | $230 | Non più monitorato |
| OPITQ | 30 Giugno 2025 | 461 | $210 | Non più monitorato |
| PARA | 30 Giugno 2025 | 17 | $203 | |
| PTON | 31 Marzo 2025 | 23 | $200 | -13,5% |
| TDOC | 30 Giugno 2025 | 25 | $199 | -26,3% |
| ALB | 31 Marzo 2026 | 1 | $141 | -20,8% |
| PSKY | 31 Dicembre 2025 | 7 | $132 | -22,9% |
| LICYQ | 31 Marzo 2025 | 65 | $116 | Non più monitorato |
| SOLS | 30 Giugno 2026 | 1 | $76 | -35,5% |
| PLUG | 30 Giugno 2025 | 55 | $74 | 52,2% |
| IQ | 30 Giugno 2025 | 25 | $57 | -39,5% |
| PAAS | 30 Giugno 2025 | 2 | $52 | 85,3% |
| NIO | 31 Marzo 2026 | 10 | $51 | -24,1% |
| ICLN | 31 Marzo 2026 | 3 | $49 | |
| JOE | 30 Giugno 2025 | 1 | $47 | 44,4% |
| WDC | 30 Giugno 2025 | 1 | $40 | 635,3% |
| LGO | 30 Giugno 2025 | 20 | $32 | -44,5% |
| AMWL | 31 Marzo 2025 | 3 | $22 | 47,3% |
| XP | 31 Marzo 2026 | 1 | $16 | -13,5% |
| IRBTQ | 31 Marzo 2026 | 53 | $6 | Non più monitorato |