CGC Financial Services, LLC

CIK 1992785 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$444.7M
#4.095 di 9.443 per valore 13F · top 43.4%
Posizioni
337
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +28.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
83,90%
Peso dei primi 25 titoli
93,69%
Posizioni superiori all'1%
13
Numero effettivo di posizioni
12,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 8,51% Acquisti stimati $102.050.256 · vendite $33.645.104

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% ancora detenuto

Nuove posizioni
20
Aumentato
42
Diminuito
43
Chiuso
14
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
1,7%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
N/A
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
95,4%

Portafoglio completo 337 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
JAAA $57.103.685 12,84% 1.130.990 Su ×1
SCHD $52.066.865 11,71% 1.641.970 $2.478.913 Su ×1
FENI $47.798.040 10,75% 1.191.080 $3.806.399 Su ×4
IVW $47.163.988 10,61% 342.936 $7.882.129 Giù ×1
HELO $44.937.477 10,11% 664.952 $-24.727.625 Giù ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $29.725.938 6,69% 555.625 $696.805 Su ×4
FHEQ $29.057.267 6,53% 882.395 Su ×1
IJH $26.002.803 5,85% 337.217 $3.482.223 Su ×6
JMEE $25.296.858 5,69% 324.194 $2.625.705 Giù ×2
IWY $13.934.357 3,13% 47.947 $4.415.729 Su ×1
IMTM $9.241.991 2,08% 173.298 $790.752 Giù ×6
NUDV $6.356.950 1,43% 195.298 $254.674 Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.664.117 1,05% 16.119 $943.623 Su ×1
VSGX $3.862.981 0,87% 46.915 Su ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3.128.931 0,70% 45.053 $188.427 Giù ×2
VUG $2.737.185 0,62% 31.776 $720.962 Su ×5
QUAL $2.414.169 0,54% 11.002 $878.155 Su ×1
NUEM $1.982.275 0,45% 46.712 $188.141 Giù ×2
PYLD $1.797.207 0,40% 67.768 $446.178 Su ×4
BIV $1.713.555 0,39% 22.341 $-176.583 Giù ×1
AVUV $1.610.689 0,36% 12.910 $417.359 Su ×1
IDMO $1.343.141 0,30% 22.278 $305.952 Su ×4
VV $939.218 0,21% 2.731 $123.059
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $882.242 0,20% 7.511 $448.281 Su ×1
VTV $851.888 0,19% 3.909 $84.942
NKE Nike, Inc. Common Stock $826.603 0,19% 20.137 $-219.365 Su ×1
VUSB $804.484 0,18% 16.161 $31.623 Su ×1
IVV $800.563 0,18% 1.069 $252.520 Su ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $778.418 0,18% 3.065 $51.698 Su ×1
EFA $724.459 0,16% 6.974 $47.074
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $709.126 0,16% 1.901 $-36.777 Giù ×2
MINT $685.029 0,15% 6.795 $9.654 Su ×1
FNDE $609.723 0,14% 15.366 $167.935 Su ×1
LDUR $607.219 0,14% 6.351 $128.598 Su ×4
FBND $586.957 0,13% 12.903 $133.540 Su ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $573.809 0,13% 1.753 $46.086 Giù ×3
GSY $494.225 0,11% 9.855 $7.556 Su ×1
JQUA $482.397 0,11% 6.674 $123.062 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $481.165 0,11% 3.446 $298.114 Giù ×2
ICSH $461.170 0,10% 9.118 $7.025 Su ×1
EEM $450.275 0,10% 6.582 $76.483
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $449.940 0,10% 611 $97.283
VBR $447.345 0,10% 1.841 $47.388
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $418.633 0,09% 984 $66.440
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $418.593 0,09% 447 $-51.131 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $416.723 0,09% 3.048 Su ×1
NUSC $403.357 0,09% 7.739 $69.958 Su ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400.082 0,09% 2.730 $-1.528
CSX CSX Corporation - Common Stock $396.011 0,09% 8.332 $53.990
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $375.950 0,08% 2.297 $52.381 Su ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $373.975 0,08% 9.857 $47.422 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $335.300 0,08% 2.023 $-91.226 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283.905 0,06% 675 $118.848 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $280.001 0,06% 2.740 $34.524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276.724 0,06% 1.383 $35.529
DE Deere & Company Common Stock $262.613 0,06% 414 $29.407
PM Philip Morris International Inc Common Stock $261.053 0,06% 1.443 $22.467
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260.880 0,06% 730 $-2.813 Giù ×1
VB $259.774 0,06% 857 $35.309
IJS $258.735 0,06% 1.893 $68.741 Su ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $257.378 0,06% 1.901 $-37.687 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236.629 0,05% 205 $167.372
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $234.258 0,05% 663 $44.070
VNQ $231.914 0,05% 2.405 $18.590
SPHQ $230.656 0,05% 2.560 $34.485 Giù ×2
VYM $217.449 0,05% 1.376 $142.066 Su ×1
SCHR $214.049 0,05% 8.680 Su ×1
IJR $199.922 0,04% 1.348 $32.352
AXP American Express Company Common Stock $196.862 0,04% 582 $20.819
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $194.518 0,04% 773 $10.086 Giù ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $186.259 0,04% 356 $11.556
SMBS $185.820 0,04% 7.310 Su ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $182.430 0,04% 6.159 $22.296
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176.773 0,04% 166 $59.169
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $175.282 0,04% 497 $-37.839 Giù ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $169.021 0,04% 512 $12.681 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $166.492 0,04% 1.470 $-16.200
V Visa Inc. $159.537 0,04% 465 $18.995
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $150.268 0,03% 1.849 $9.652
SLV $149.716 0,03% 2.800 $-41.076
IEFA $144.677 0,03% 1.498 $9.063
RTX RTX Corporation Common Stock $142.298 0,03% 750 $-7.778 Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $138.816 0,03% 192 $73.192
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $134.283 0,03% 1.045 $8.580
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $131.835 0,03% 349 $-37.467 Giù ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $130.217 0,03% 3.051 $-61.233
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $128.138 0,03% 622 $6.201
NVS Novartis AG Common Stock $127.884 0,03% 816 $-5.314 Giù ×1
HDEF $126.889 0,03% 3.948 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $126.378 0,03% 1.770 $-43.808
MCD McDonald's Corporation Common Stock $121.640 0,03% 450 $-18.216
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $116.246 0,03% 567 $-21.580
VOO $113.324 0,03% 165 $18.314 Su ×1
GLD $112.724 0,03% 306 $-18.945
BA Boeing Company (The) Common Stock $109.967 0,02% 508 $-30.349 Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $109.765 0,02% 594 $24.255 Giù ×1
BRKB $109.085 0,02% 218 $4.619
CHE Chemed Corp $106.654 0,02% 229 $20.152
HEQT $104.477 0,02% 3.115 $6.354
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $104.329 0,02% 371 $14.402

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
FENI $47.798.040 10,75% su ×4
JBND $29.725.938 6,69% su ×4
IJH $26.002.803 5,85% su ×6
VUG $2.737.185 0,62% su ×5
PYLD $1.797.207 0,40% su ×4
IDMO $1.343.141 0,30% su ×4
IVV $800.563 0,18% su ×4
LDUR $607.219 0,14% su ×4
FBND $586.957 0,13% su ×4
IJS $258.735 0,06% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
JAAA $57.103.685 1.130.990 12,84%
FHEQ $29.057.267 882.395 6,53%
VSGX $3.862.981 46.915 0,87%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $416.723 3.048 0,09%
SCHR $214.049 8.680 0,05%
SMBS $185.820 7.310 0,04%
HDEF $126.889 3.948 0,03%
PPG $73.987 610 0,02%
EMLC $26.685 1.044 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $25.318 310 0,01%
USRT $20.600 310 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $16.403 96 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $14.107 104 0,00%
VNQI $8.522 190 0,00%
BETR $4.180 152 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
HELO Ridotto -425K -$24.7M
IVW Ridotto -4K +$7.9M
IWY Acquistato di più +10K +$4.4M
FENI Acquistato di più +9K +$3.8M
IJH Acquistato di più +4K +$3.5M
JMEE Ridotto -15K +$2.6M
SCHD Acquistato di più +26K +$2.5M
AAPL Acquistato di più +1K +$944K
QUAL Acquistato di più +3K +$878K
IMTM Ridotto -3K +$791K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
XOM 30 Giugno 2026 2.831 $480.307 21,7%
GNR 30 Settembre 2025 5.894 $319.691 Non più monitorato
NULV 31 Dicembre 2025 3.708 $162.511 Non più monitorato
VTI 30 Settembre 2025 366 $111.132 Non più monitorato
CCJ 31 Marzo 2026 847 $77.492 -6,4%
BND 30 Settembre 2025 984 $72.447
ROP 30 Giugno 2026 202 $71.480 19,6%
OMC 30 Giugno 2026 624 $46.993 18,5%
DVY 31 Marzo 2026 238 $33.615
K 31 Dicembre 2025 400 $32.808 Non più monitorato
SYK 31 Marzo 2026 83 $29.172 0,6%
MMM 31 Marzo 2026 177 $28.477 23,8%
TRI 30 Giugno 2026 315 $28.344 29,1%
ENVX 30 Giugno 2025 3.538 $25.969 -67,2%
OSIS 31 Marzo 2026 100 $25.506 -26,6%
LIN 30 Giugno 2025 50 $23.099 4,0%
XEL 30 Giugno 2025 326 $23.078 15,3%
EWC 31 Marzo 2025 565 $22.783 Non più monitorato
PFF 31 Dicembre 2025 694 $21.944
ETN 31 Marzo 2026 66 $21.022 17,7%
LASR 31 Marzo 2026 523 $19.618 -16,6%
FTNT 30 Giugno 2026 225 $18.387 -2,7%
CME 31 Marzo 2026 66 $18.023 -7,5%
FT 31 Marzo 2025 2.413 $17.643 4,2%
SPGI 31 Marzo 2026 33 $17.245 2,0%
WOOD 31 Marzo 2026 235 $16.922 1,4%
BR 31 Marzo 2026 69 $15.399 10,3%
DD 30 Giugno 2026 304 $13.923 3,3%
LNG 31 Marzo 2026 66 $12.830 -1,5%
MNST 31 Marzo 2026 166 $12.727 -34,3%
AME 30 Giugno 2026 55 $11.790 -0,5%
FNDX 31 Marzo 2026 432 $11.755 Non più monitorato
ANET 31 Marzo 2026 89 $11.662 53,4%
CSGP 31 Marzo 2026 166 $11.162 -20,6%
ULXXXX 31 Dicembre 2025 179 $10.611 Non più monitorato
LI 30 Giugno 2025 362 $9.122 -51,8%
TGT 30 Giugno 2026 73 $8.848 24,4%
OXY 30 Giugno 2026 125 $8.125 26,5%
OLN 31 Marzo 2026 354 $7.393 -37,0%
WDAY 31 Marzo 2026 33 $7.088 50,4%
DBC 31 Dicembre 2025 260 $5.858 Non più monitorato
COP 31 Marzo 2026 61 $5.710 2,6%
ABNB 31 Marzo 2025 42 $5.519 54,8%
CNC 30 Giugno 2025 82 $4.978 18,2%
SHOP 31 Marzo 2025 45 $4.785 52,7%
MTB 30 Settembre 2025 23 $4.462 21,4%
DOW 31 Marzo 2026 186 $4.361 -21,1%
ZTS 31 Dicembre 2025 29 $4.243 -39,1%
CI 31 Marzo 2025 15 $4.142 -15,9%
NVO 31 Marzo 2026 60 $3.053 27,1%
AFRM 31 Marzo 2025 45 $2.741 66,8%
TFII 31 Dicembre 2025 30 $2.642 36,2%
CCL 30 Giugno 2026 100 $2.588 -10,1%
JWN 30 Giugno 2025 98 $2.396 Non più monitorato
HOOD 31 Marzo 2025 60 $2.236 155,4%
UCON 31 Marzo 2025 74 $1.824 Non più monitorato
ITOT 30 Settembre 2025 12 $1.640 Non più monitorato
KLG 30 Settembre 2025 99 $1.578 Non più monitorato
AZEK 30 Settembre 2025 25 $1.359 Non più monitorato
COIN 31 Marzo 2025 5 $1.242 8,8%
RC 30 Giugno 2025 235 $1.196 -57,2%
HON 30 Giugno 2026 5 $1.130 -1,9%
PFF 30 Giugno 2025 35 $1.076
BARK 31 Marzo 2026 1.749 $1.054 -2,7%
LCIDXXXX 30 Settembre 2025 454 $958 Non più monitorato
EBAY 30 Giugno 2026 10 $910 -6,9%
MS 31 Dicembre 2025 5 $795 19,2%
UMAR 30 Giugno 2025 22 $782 Non più monitorato
ITUB 31 Marzo 2026 93 $666 -12,5%
OXYWS 30 Giugno 2026 15 $644 Non più monitorato
RBLX 31 Marzo 2025 10 $579 -33,3%
NVCR 30 Giugno 2025 30 $535 -2,2%
AMRC 31 Dicembre 2025 15 $504 -23,2%
ZUO 31 Marzo 2025 50 $496 Non più monitorato
PINS 31 Dicembre 2025 15 $483 -10,9%
JHX 31 Dicembre 2025 25 $480 47,8%
RXO 30 Giugno 2025 25 $478 41,0%
ARKK 30 Giugno 2025 10 $476 Non più monitorato
GNR 31 Marzo 2026 7 $435 Non più monitorato
XBI 30 Giugno 2025 5 $406 Non più monitorato
CHWY 31 Dicembre 2025 10 $405 -28,3%
VRTX 31 Dicembre 2025 1 $392 20,6%
ZM 31 Marzo 2025 3 $245 43,5%
OXYWS 31 Dicembre 2025 9 $230 Non più monitorato
OPITQ 30 Giugno 2025 461 $210 Non più monitorato
PARA 30 Giugno 2025 17 $203
PTON 31 Marzo 2025 23 $200 -13,5%
TDOC 30 Giugno 2025 25 $199 -26,3%
ALB 31 Marzo 2026 1 $141 -20,8%
PSKY 31 Dicembre 2025 7 $132 -22,9%
LICYQ 31 Marzo 2025 65 $116 Non più monitorato
SOLS 30 Giugno 2026 1 $76 -35,5%
PLUG 30 Giugno 2025 55 $74 52,2%
IQ 30 Giugno 2025 25 $57 -39,5%
PAAS 30 Giugno 2025 2 $52 85,3%
NIO 31 Marzo 2026 10 $51 -24,1%
ICLN 31 Marzo 2026 3 $49
JOE 30 Giugno 2025 1 $47 44,4%
WDC 30 Giugno 2025 1 $40 635,3%
LGO 30 Giugno 2025 20 $32 -44,5%
AMWL 31 Marzo 2025 3 $22 47,3%
XP 31 Marzo 2026 1 $16 -13,5%
IRBTQ 31 Marzo 2026 53 $6 Non più monitorato