Schwallier Wealth Management LLC
CIK 1934951 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $158.3M
- Posizioni
- 69
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.221 di 9.443 per valore 13F · top 76.5%
Valore portafoglio QoQ: +15.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 59,60%
- Peso dei primi 25 titoli
- 86,47%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 21,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 40,71% Acquisti stimati $66.711.395 · vendite $60.085.841
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 68,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 15
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 34
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,0%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Health Care
0,2%
Real Estate
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Altro/Non mappato
97,1%
Portafoglio completo 69 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $15.781.503 | 9,97% | 72.415 | $-4.348.135 | Giù ×4 | ||
| SPHQ | $14.965.500 | 9,45% | 166.099 | $-13.343.264 | Giù ×4 | ||
| SCHG | $12.367.985 | 7,81% | 365.484 | $-6.870.294 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $10.997.726 | 6,95% | 125.145 | $9.060.661 | Su ×1 | ||
| DYNF | $8.945.510 | 5,65% | 131.532 | Su ×1 | |||
| VWO | $7.516.264 | 4,75% | 125.922 | Su ×1 | |||
| DFIV | $6.658.950 | 4,21% | 123.268 | Su ×1 | |||
| SPTL | $6.123.300 | 3,87% | 233.446 | $825.700 | Su ×1 | ||
| SPTB | $5.847.292 | 3,69% | 194.521 | $5.227.084 | Su ×1 | ||
| JIG | $5.157.970 | 3,26% | 59.168 | Su ×1 | |||
| SMBS | $5.043.003 | 3,19% | 198.387 | $541.299 | Su ×1 | ||
| SPMO | $4.911.568 | 3,10% | 30.405 | Su ×1 | |||
| VGT | $4.420.403 | 2,79% | 36.985 | Su ×1 | |||
| THRO | $4.122.730 | 2,60% | 95.633 | Su ×1 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4.100.431 | 2,59% | 76.508 | $322.631 | Su ×1 | ||
| FBND | $3.239.641 | 2,05% | 71.217 | $-2.387.228 | Giù ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3.212.850 | 2,03% | 63.785 | Su ×1 | |||
| SHLD | $2.859.512 | 1,81% | 47.890 | Su ×1 | |||
| PYLD | $2.324.134 | 1,47% | 87.637 | $-535.217 | Giù ×2 | ||
| FLDR | $1.933.113 | 1,22% | 38.577 | $-154.208 | Giù ×2 | ||
| VTEB | $1.442.393 | 0,91% | 28.517 | $451.360 | Su ×5 | ||
| SCHF | $1.373.639 | 0,87% | 49.590 | $-4.549.281 | Giù ×4 | ||
| JPST | $1.272.915 | 0,80% | 25.171 | $-82.415 | Giù ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1.178.438 | 0,74% | 25.175 | $-50.274 | Giù ×1 | ||
| PTL | $1.106.036 | 0,70% | 3.866 | $134.420 | Giù ×1 | ||
| VBR | $1.018.612 | 0,64% | 4.192 | $78.038 | Giù ×4 | ||
| SPDW | $1.004.539 | 0,63% | 19.935 | $-4.410.611 | Giù ×3 | ||
| CEF | $970.106 | 0,61% | 24.114 | Su ×1 | |||
| VOE | $921.779 | 0,58% | 4.665 | $51.752 | Giù ×4 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $899.143 | 0,57% | 33.118 | $-305.547 | Giù ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $823.201 | 0,52% | 8.765 | $-5.158 | Giù ×1 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $801.508 | 0,51% | 47.596 | $-1.707 | Su ×2 | ||
| WWJD | $793.204 | 0,50% | 20.803 | $52.143 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $757.325 | 0,48% | 2.617 | $55.317 | Giù ×3 | ||
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $726.200 | 0,46% | 20.000 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $648.805 | 0,41% | 3.243 | $83.157 | |||
| SPEM | $628.669 | 0,40% | 12.141 | $-3.106.232 | Giù ×4 | ||
| JMEE | $619.980 | 0,39% | 7.945 | $-3.120.462 | Giù ×4 | ||
| IEMG | $586.924 | 0,37% | 7.085 | $127.652 | Su ×4 | ||
| VIG | $565.220 | 0,36% | 2.389 | $53.163 | Su ×1 | ||
| SCHV | $497.532 | 0,31% | 14.293 | $63.343 | Su ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $479.129 | 0,30% | 450 | $160.174 | |||
| FLRT | $476.914 | 0,30% | 10.228 | $-175.438 | Giù ×2 | ||
| XMHQ | $423.466 | 0,27% | 3.751 | $22.963 | Giù ×6 | ||
| GLD | $408.902 | 0,26% | 1.110 | $-68.720 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $404.290 | 0,26% | 718 | $-14.594 | Giù ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $401.126 | 0,25% | 1.683 | $39.986 | Giù ×2 | ||
| DSEP | $397.405 | 0,25% | 8.377 | $26.765 | Giù ×1 | ||
| DJAN | $396.243 | 0,25% | 8.704 | $24.233 | Giù ×1 | ||
| DMAY | $393.499 | 0,25% | 8.351 | $17.991 | Giù ×1 | ||
| PZA | $387.937 | 0,25% | 16.494 | $45.985 | Su ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $360.735 | 0,23% | 1.146 | $-12.752 | Su ×1 | ||
| CWB | $340.336 | 0,21% | 3.157 | $-185.758 | Giù ×1 | ||
| JMST | $336.936 | 0,21% | 6.607 | $-47.642 | Giù ×1 | ||
| IVV | $318.998 | 0,20% | 426 | $41.467 | Su ×4 | ||
| FDLS | $317.839 | 0,20% | 7.519 | Su ×1 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $288.117 | 0,18% | 4.824 | $-76.180 | Giù ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $286.499 | 0,18% | 900 | $44.660 | Su ×2 | ||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $280.805 | 0,18% | 4.243 | $-1.321.282 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $275.498 | 0,17% | 842 | $25.936 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $272.128 | 0,17% | 647 | $27.145 | Giù ×1 | ||
| ELCV | $269.927 | 0,17% | 8.212 | $34.385 | Su ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $268.552 | 0,17% | 1.641 | $24.571 | Giù ×1 | ||
| IBD | $252.691 | 0,16% | 10.631 | $-132.319 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $241.423 | 0,15% | 647 | $-9.557 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $238.271 | 0,15% | 674 | ||||
| BIBL | $220.959 | 0,14% | 3.818 | ||||
| SLV | $216.500 | 0,14% | 4.049 | $-59.399 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $203.599 | 0,13% | 577 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VTEB | $1.442.393 | 0,91% | su ×5 |
| WWJD | $793.204 | 0,50% | su ×6 |
| IEMG | $586.924 | 0,37% | su ×4 |
| PZA | $387.937 | 0,25% | su ×3 |
| IVV | $318.998 | 0,20% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DYNF | $8.945.510 | 131.532 | 5,65% |
| VWO | $7.516.264 | 125.922 | 4,75% |
| DFIV | $6.658.950 | 123.268 | 4,21% |
| JIG | $5.157.970 | 59.168 | 3,26% |
| SPMO | $4.911.568 | 30.405 | 3,10% |
| VGT | $4.420.403 | 36.985 | 2,79% |
| THRO | $4.122.730 | 95.633 | 2,60% |
| BLCR | $3.212.850 | 63.785 | 2,03% |
| SHLD | $2.859.512 | 47.890 | 1,81% |
| CEF | $970.106 | 24.114 | 0,61% |
| SQQQ | $726.200 | 20.000 | 0,46% |
| FDLS | $317.839 | 7.519 | 0,20% |
| GOOG | $238.271 | 674 | 0,15% |
| BIBL | $220.959 | 3.818 | 0,14% |
| HD | $203.599 | 577 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Ridotto | -210K | -$13.3M |
| SCHG | Ridotto | -295K | -$6.9M |
| SCHF | Ridotto | -190K | -$4.5M |
| VTV | Ridotto | -30K | -$4.3M |
| FBND | Ridotto | -52K | -$2.4M |
| SPTL | Acquistato di più | +32K | +$826K |
| SMBS | Acquistato di più | +22K | +$541K |
| PYLD | Ridotto | -21K | -$535K |
| VTEB | Acquistato di più | +9K | +$451K |
| DFGX | Acquistato di più | +4K | +$323K |
6 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 Marzo 2026 | 125.005 | $6.334.006 | Non più monitorato |
| SQQQ | 30 Settembre 2025 | 43.500 | $851.295 | |
| SCHE | 31 Marzo 2025 | 31.317 | $833.981 | Non più monitorato |
| DMAR | 31 Dicembre 2025 | 20.039 | $816.994 | Non più monitorato |
| DJUN | 30 Giugno 2025 | 14.645 | $614.851 | Non più monitorato |
| DAUG | 30 Giugno 2025 | 15.560 | $603.688 | Non più monitorato |
| XSHQ | 30 Settembre 2025 | 12.499 | $509.103 | Non più monitorato |
| BND | 30 Settembre 2025 | 6.778 | $499.071 | |
| DJUL | 30 Giugno 2025 | 11.612 | $474.939 | Non più monitorato |
| BUFD | 30 Giugno 2025 | 16.335 | $407.558 | Non più monitorato |
| DDM | 30 Giugno 2026 | 7.824 | $407.252 | Non più monitorato |
| SCHC | 30 Giugno 2026 | 7.949 | $371.541 | Non più monitorato |
| DAPR | 31 Dicembre 2025 | 9.096 | $351.429 | Non più monitorato |
| FUMB | 30 Giugno 2026 | 14.106 | $282.831 | Non più monitorato |
| TPSC | 30 Giugno 2026 | 6.605 | $280.336 | Non più monitorato |
| LNC | 30 Settembre 2025 | 8.082 | $279.624 | 10,8% |
| VO | 31 Dicembre 2025 | 951 | $279.428 | Non più monitorato |
| CMS | 31 Marzo 2026 | 3.897 | $278.616 | -8,1% |
| BSCS | 30 Giugno 2025 | 13.681 | $278.401 | |
| BSCR | 30 Giugno 2025 | 14.153 | $277.266 | |
| BSCT | 30 Giugno 2025 | 14.952 | $277.053 | |
| BSCQ | 30 Giugno 2025 | 14.151 | $275.666 | |
| XOM | 31 Marzo 2026 | 1.943 | $274.758 | -1,1% |
| BSCP | 30 Giugno 2025 | 13.191 | $272.791 | Non più monitorato |
| FMC | 30 Settembre 2025 | 6.453 | $269.432 | -68,1% |
| VFLO | 30 Settembre 2025 | 7.353 | $259.941 | |
| BIBL | 30 Giugno 2025 | 6.588 | $253.040 | Non più monitorato |
| GOOG | 31 Marzo 2026 | 723 | $244.637 | 19,0% |
| VTIP | 30 Settembre 2025 | 4.827 | $242.645 | |
| TQQQ | 30 Giugno 2025 | 4.000 | $229.200 | |
| DHR | 31 Marzo 2026 | 1.033 | $226.113 | 10,9% |
| JNK | 30 Giugno 2025 | 2.332 | $222.281 | Non più monitorato |
| HD | 31 Marzo 2026 | 590 | $220.985 | 5,6% |
| ANGL | 30 Giugno 2025 | 7.425 | $214.286 | -0,9% |
| AGGY | 31 Dicembre 2025 | 4.755 | $210.515 | Non più monitorato |