SPDN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -0,12%▲ +1,24%
3M▼ -2,19%▼ -0,86%
6M▼ -17,11%▼ -15,31%
YTD▼ -10,07%▼ -7,64%
1Y▼ -11,76%▼ -8,65%
3Y▼ -42,86%▼ -35,00%
5Y▼ -45,92%▼ -35,51%
Maxda 10 Giugno 2016▼ -78,96%▼ -74,02%
Volatilità 1A13,10%
Volatilità 3Y15,31%
Massimo drawdown 3Y -46,26% 27 Ottobre 2023 → 22 Settembre 2026
Beta 3Y-0,90
Sharpe 1Y*-0,89

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$89.1M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$70.3M
Ultimi 12 mesi +$194.8M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 5 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
DREYFUS · $205.5M 72,10 205.493.188 STIV US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $32.3M 11,33 32.277.652 STIV US
Titolo sconosciuto · $1.3M 0,45 1 DO US
GOLDMAN FINANCIAL · $0 0,00 0 STIV US
Titolo sconosciuto · -$8.6M -3,02 1 DO US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 29 pagamenti

08
3,68%Rendimento TTM
$0,31Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
22 Settembre 2026$0,1150
23 Giugno 2026$0,0700
24 Marzo 2026$0,0520
23 Dicembre 2025$0,0750
23 Settembre 2025$0,0940
24 Giugno 2025$0,1350
25 Marzo 2025$0,0790
23 Dicembre 2024$0,1370
24 Settembre 2024$0,1460
25 Giugno 2024$0,1630
19 Marzo 2024$0,1400
21 Dicembre 2023$0,2120
19 Settembre 2023$0,2050
21 Giugno 2023$0,2650
21 Marzo 2023$0,0940
20 Dicembre 2022$0,1330
20 Settembre 2022$0,0250
24 Marzo 2020$0,0180
23 Dicembre 2019$0,0740
24 Settembre 2019$0,1110
25 Giugno 2019$0,1220
19 Marzo 2019$0,1530
27 Dicembre 2018$0,1090
25 Settembre 2018$0,1140
19 Giugno 2018$0,1400
20 Marzo 2018$0,0310
19 Dicembre 2017$0,0530
19 Settembre 2017$0,0380
20 Giugno 2017$0,0370

Proprietari istituzionali (13F) 62 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LEUTHOLD GROUP, LLC $26.317.872 24,59% 3.035.510 Azioni 30 Giugno 2026
Robinson Value Management, Ltd. $18.122.719 16,93% 2.090.279 Azioni 30 Giugno 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $15.511.506 14,49% 1.789.101 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $4.933.418 4,61% 569.021 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.591.603 4,29% 529.597 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4.108.063 3,84% 473.825 Azioni 30 Giugno 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.637.874 2,46% 304.253 Azioni 30 Giugno 2026
Wise Wealth Partners $2.592.113 2,42% 298.975 Azioni 30 Giugno 2026
IMC-Chicago, LLC $2.309.662 2,16% 266.397 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.020.803 1,89% 233.080 Azioni 30 Giugno 2026
Jump Financial, LLC $1.948.765 1,82% 224.771 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.939.132 1,81% 223.660 Azioni 30 Giugno 2026
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC $1.677.272 1,57% 193.457 Azioni 30 Giugno 2026
Cushing Capital Partners, LLC $1.548.643 1,45% 178.621 Azioni 30 Giugno 2026
CHOREO, LLC $1.332.354 1,24% 153.674 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $1.313.479 1,23% 151.497 Azioni 30 Giugno 2026
Moors & Cabot, Inc. $1.261.156 1,18% 145.462 Azioni 30 Giugno 2026
Allred Capital Management, LLC $1.175.713 1,10% 135.607 Azioni 30 Giugno 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $1.130.679 1,06% 130.413 Azioni 30 Giugno 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $1.082.286 1,01% 124.831 Azioni 30 Giugno 2026
SB Capital Management Inc $1.030.981 0,96% 109.330 Azioni 31 Dicembre 2025
Toroso Investments, LLC $930.552 0,87% 98.680 Azioni 31 Dicembre 2025
Fortis Advisors, LLC $894.140 0,84% 103.130 Azioni 30 Giugno 2026
4WEALTH ADVISORS, INC. $701.049 0,66% 80.212 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $564.417 0,53% 65.100 Opzione Put 30 Giugno 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $446.306 0,42% 51.477 Azioni 30 Giugno 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $393.155 0,37% 35.709 Azioni 31 Marzo 2025
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $362.807 0,34% 41.846 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $359.753 0,34% 41.494 Azioni 30 Giugno 2026
Daytona Street Capital LLC $333.680 0,31% 38.800 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $321.310 0,30% 37.060 Azioni 30 Giugno 2026
XTX Topco Ltd $293.861 0,27% 33.894 Azioni 30 Giugno 2026
GTS SECURITIES LLC $292.182 0,27% 33.713 Azioni 30 Giugno 2026
ASPIRIANT, LLC $258.279 0,24% 29.790 Azioni 30 Giugno 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $229.659 0,21% 26.489 Azioni 30 Giugno 2026
MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC $216.618 0,20% 25.014 Azioni 30 Giugno 2026
StoneX Group Inc. $189.268 0,18% 21.796 Azioni 30 Giugno 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $179.911 0,17% 20.751 Azioni 30 Giugno 2026
Belpointe Asset Management LLC $174.360 0,16% 20.110 Azioni 30 Giugno 2026
HBK Sorce Advisory LLC $169.000 0,16% 20.000 Azioni 30 Giugno 2026
Lifeworks Advisors, LLC $158.167 0,15% 18.243 Azioni 30 Giugno 2026
Quadrature Capital Ltd $148.257 0,14% 17.100 Azioni 30 Giugno 2026
VIMA LLC $146.436 0,14% 16.890 Azioni 30 Giugno 2026
Waverly Advisors, LLC $121.967 0,11% 14.068 Azioni 30 Giugno 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $95.370 0,09% 11.000 Azioni 30 Giugno 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $95.370 0,09% 11.000 Azioni 30 Giugno 2026
Capstone Financial Advisors, Inc. $87.410 0,08% 10.082 Azioni 30 Giugno 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $86.700 0,08% 10.000 Azioni 30 Giugno 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $69.065 0,06% 7.966 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $44.642 0,04% 5.149 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $27.900 0,03% 3.218 Azioni 30 Giugno 2026
ORG Partners LLC $20.847 0,02% 2.211 Azioni 31 Dicembre 2025
Spire Wealth Management $8.469 0,01% 977 Azioni 30 Giugno 2026
SBI Securities Co., Ltd. $7.300 0,01% 842 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4.335 0,00% 500 Azioni 30 Giugno 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.188 0,00% 137 Azioni 30 Giugno 2026
AllSquare Wealth Management LLC $961 0,00% 100 Azioni 30 Settembre 2025
FLOW TRADERS U.S. LLC $564 0,00% 65.052 Azioni 30 Giugno 2026
A. D. Beadell Investment Counsel, Inc. $173 0,00% 20.000 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $114 0,00% 13 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $17 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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