A. D. Beadell Investment Counsel, Inc.

CIK 1569102 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$156K
#9.371 di 9.443 per valore 13F · top 99.2%
Posizioni
104
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: -0.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
32,49%
Peso dei primi 25 titoli
60,17%
Posizioni superiori all'1%
34
Numero effettivo di posizioni
49,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,97% Acquisti stimati $6.204 · vendite $6.831

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% ancora detenuto

Nuove posizioni
6
Aumentato
17
Diminuito
54
Chiuso
2
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Healthcare
12,3%
Industrials
11,9%
Energy
11,6%
Technology
11,1%
Utilities
9,7%
Materials
7,1%
Communication Services
3,6%
Financials
3,1%
Retail
3,0%
Consumer Staples
2,1%
Financial Services
1,7%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
22,0%

Portafoglio completo 104 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9.965 6,38% 20.868 $2.513 Giù ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 570604100) $5.873 3,76% 77.842 $-1.395 Giù ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5.635 3,61% 153.310 $-226 Giù ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $5.055 3,24% 51.000 $-2.429 Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.415 2,83% 12.355 $728 Giù ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4.329 2,77% 135.420 $-540 Giù ×6
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $3.986 2,55% 86.205 $126 Giù ×2
PAGPXXXX $3.899 2,50% 160.675 $-36 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.818 2,44% 29.714 $208 Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3.788 2,42% 19.970 $-146 Giù ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3.473 2,22% 11.847 $3 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.467 2,22% 14.550 $406 Giù ×1
BEPCXXXX $3.350 2,14% 90.260 $-280 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.159 2,02% 34.819 $377 Su ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $3.073 1,97% 80.220 $-19 Su ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3.055 1,96% 83.180 $-348 Giù ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2.921 1,87% 4.058 $280 Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.840 1,82% 9.817 $287 Giù ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $2.660 1,70% 28.695 $-174 Giù ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2.630 1,68% 33.630 $54 Su ×3
PHYS $2.582 1,65% 85.583 $-511 Giù ×6
SGOL $2.560 1,64% 66.975 $-441 Giù ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2.556 1,64% 20.290 $547 Su ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2.494 1,60% 7.320 $76 Giù ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2.436 1,56% 11.655 $29 Giù ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.288 1,46% 42.224 $-23 Giù ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.277 1,46% 4.470 $-466 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.129 1,36% 5.710 $-30 Giù ×1
SHXXXX $2.100 1,34% 63.625 $-472 Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.925 1,23% 24.358 $102 Su ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1.832 1,17% 12.111 $-174 Giù ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $1.697 1,09% 32.745 $-46 Giù ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1.623 1,04% 30.975 $41 Su ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1.603 1,03% 33.438 $360 Giù ×2
VTEI $1.461 0,94% 14.475 $80 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.442 0,92% 5.680 $24 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.440 0,92% 10.639 $-227 Giù ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1.425 0,91% 7.141 $-426 Giù ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1.381 0,88% 17.890 $984 Su ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1.332 0,85% 8.400 Su ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.322 0,85% 6.975 $-53
XLC XLC $1.262 0,81% 11.780 $-43
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $1.207 0,77% 15.245 $125 Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.202 0,77% 3.820 $-53
CEFXXXX $1.185 0,76% 29.475 $-274 Giù ×5
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1.181 0,76% 4.219 $22 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.146 0,73% 6.919 $-285
EMA Emera Incorporated Common Shares $1.113 0,71% 21.005 $-32 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.021 0,65% 3.122 $74 Giù ×1
GLD $1.000 0,64% 2.715 $-174 Giù ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $934 0,60% 2.474 $169
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $905 0,58% 3.328 $74 Giù ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $887 0,57% 6.485 $1 Giù ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $887 0,57% 1.742 $-304 Giù ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $873 0,56% 15.106 $-4 Giù ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $864 0,55% 10.347 $105 Giù ×1
AMLPXXXX $857 0,55% 16.530 $194 Su ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $848 0,54% 13.485 $56
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $783 0,50% 19.145 $-4 Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $743 0,48% 30.875 $-669 Giù ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $703 0,45% 6.125 $-52 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697 0,45% 3.485 $104 Su ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $685 0,44% 58.085 $54 Giù ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $661 0,42% 2.375 $30
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $653 0,42% 8.045 $17 Giù ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $612 0,39% 7.462 $27 Su ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $547 0,35% 1.270 $30 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545 0,35% 1.545 $95 Giù ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $502 0,32% 7.365 $47
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $466 0,30% 14.502 $42
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $459 0,29% 41.300 Su ×1
JAAA $448 0,29% 8.890 $0 Giù ×1
BSV $437 0,28% 5.614 $-38 Giù ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $428 0,27% 27.250 $115 Giù ×2
RLJPRA $424 0,27% 17.325 $121 Su ×2
MSOS $418 0,27% 82.400 $126
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $418 0,27% 2.700 $-448 Giù ×6
HACK $412 0,26% 3.935 $120 Su ×1
XLK XLK $361 0,23% 1.900 $109
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $350 0,22% 4.902 $-121
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $341 0,22% 3.890 $-20
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339 0,22% 3.000 $-33
ANETXXXX $322 0,21% 1.901 $89
TRPXXXX $298 0,19% 4.510 $16
WAT Waters Corporation Common Stock $298 0,19% 797 $61
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $283 0,18% 23.900 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $279 0,18% 2.818 $-7 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273 0,17% 2.000 $-66
AES The AES Corporation Common Stock $272 0,17% 18.600 $-726 Giù ×2
IAUXXXX $271 0,17% 3.600 $-46
C Citigroup, Inc. Common Stock $261 0,17% 1.865 $41 Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $256 0,16% 455 Su ×1
MLPX $255 0,16% 3.467 $-1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $250 0,16% 1.125 $-8
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $243 0,16% 1.400 Su ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $237 0,15% 1.751 $6
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $235 0,15% 6.788 $14
BAC Bank of America Corporation Common Stock $227 0,15% 4.000
VHT $227 0,15% 760 $20
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $202 0,13% 1.599 $-6 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
MDT $2.630 1,68% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
VST $1.332 8.400 0,85%
VG $459 41.300 0,29%
JBS $283 23.900 0,18%
META $256 455 0,16%
NTRS $243 1.400 0,16%
BAC $227 4.000 0,15%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
TSM Ridotto -1K +$3K
PRIM Ridotto -1K -$2K
— Ridotto -1K -$1K
NFG Acquistato di più +14K +$984
GOOGL Ridotto -470 +$728
AES Ridotto -52K -$726
PFE Ridotto -19K -$669
J Acquistato di più +4K +$547
KMI Ridotto -10K -$540
PHYS Ridotto -2K -$511

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
AVA 31 Marzo 2026 44.390 $1.710 -4,4%
GOLD 30 Giugno 2025 74.445 $1.447 110,5%
KBR 31 Marzo 2025 22.375 $1.296 -23,0%
HESM 31 Marzo 2026 36.050 $1.243 0,8%
GTLS 31 Marzo 2026 5.175 $1.067 Non più monitorato
AMTM 31 Marzo 2025 43.155 $907 14,9%
BAX 31 Dicembre 2025 39.175 $892 37,0%
GPK 31 Marzo 2026 46.365 $698 17,5%
GRAL 30 Settembre 2025 12.724 $654 30,3%
MP 30 Settembre 2025 14.500 $482 -14,3%
BTI 30 Giugno 2026 7.675 $448 -8,2%
PYPL 30 Giugno 2025 5.884 $383 -16,3%
RWM 31 Dicembre 2025 20.500 $344 Non più monitorato
SHXXXX 30 Settembre 2025 8.500 $337 Non più monitorato
ILMN 31 Marzo 2025 2.457 $328 164,7%
PM 30 Giugno 2025 2.036 $323 4,2%
KHC 31 Marzo 2025 9.715 $298 -16,3%
BAX 31 Marzo 2025 10.100 $294 -23,5%
MET 30 Settembre 2025 3.590 $288 14,9%
MRVLXXXX 30 Settembre 2025 3.712 $287 Non più monitorato
HUBB 30 Settembre 2025 660 $269 10,5%
ANETXXXX 31 Marzo 2025 2.404 $265 Non più monitorato
BAC 31 Marzo 2025 5.902 $259 49,6%
BAC 31 Marzo 2026 4.000 $220 28,1%
ILMN 30 Settembre 2025 2.260 $215 121,1%
PLD 30 Giugno 2025 1.901 $212 34,4%
COR 31 Dicembre 2025 647 $202 -6,2%
CLX 31 Marzo 2026 2.000 $201 1,8%
KMB 31 Marzo 2026 2.000 $201 12,4%
VHT 30 Giugno 2025 760 $201 Non più monitorato
AMT 31 Marzo 2026 1.140 $200 2,4%
COR 30 Giugno 2026 637 $200 12,0%
WBA 31 Marzo 2025 10.000 $93 Non più monitorato
YOLO 30 Giugno 2025 43.850 $77 Non più monitorato