Daytona Street Capital LLC

CIK 2101936 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$134.2M
#7.737 di 9.443 per valore 13F · top 81.9%
Posizioni
277
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +3.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
30,61%
Peso dei primi 25 titoli
55,03%
Posizioni superiori all'1%
29
Numero effettivo di posizioni
63,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 13,09% Acquisti stimati $17.242.899 · vendite $25.348.508

Nuove posizioni
39
Aumentato
37
Diminuito
45
Chiuso
63
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2025–Q2 2026
+9.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+8.7%
Rendimento in eccesso
+0.5%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 88,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Financials
32,4%
Communication Services
13,6%
Health Care
9,3%
Retail
6,8%
Industrials
6,6%
Financial Services
6,3%
Consumer Discretionary
5,7%
Technology
2,6%
Consumer Staples
1,6%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Packaging
0,4%
Materials
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
12,0%

Portafoglio completo 277 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.239.261 3,90% 14.829 $385.695 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.966.379 3,70% 20.374 $482.238 Giù ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $4.772.444 3,56% 151.386 $495.033
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $4.489.398 3,34% 90.740 $1.906.200 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.776.307 2,81% 11.203 $400.588 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.723.434 2,77% 50.945 $-1.001.630 Su ×2
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $3.677.209 2,74% 80.464 $479.191 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.537.857 2,64% 5.282 $522.335 Su ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3.458.706 2,58% 33.292 $1.029.028 Giù ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $3.444.365 2,57% 51.516 $1.390.305 Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.132.779 2,33% 9.936 $587.369 Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.994.697 2,23% 8.712
PVH PVH Corp. Common Stock $2.557.511 1,91% 32.085 $-33.199 Giù ×2
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock $2.510.917 1,87% 109.911 $-537.406 Giù ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.449.818 1,83% 8.874 $-141.209 Su ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2.177.015 1,62% 4.526 $58.749 Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.130.277 1,59% 15.118 $375.758
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $2.005.821 1,49% 79.078 $-1.215.196 Giù ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.997.321 1,49% 19.450 $371.835 Su ×2
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $1.875.210 1,40% 29.623 $166.827 Giù ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $1.845.257 1,37% 63.515 $227.959 Su ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $1.827.114 1,36% 146.106 $789.761
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $1.818.721 1,35% 84.868 $259.519 Giù ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $1.794.054 1,34% 20.902 $-192.091 Su ×2
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $1.668.039 1,24% 41.900 $373.789 Su ×1
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $1.641.640 1,22% 37.957 $372.536 Su ×1
FUNC First United Corporation - Common Stock $1.638.918 1,22% 37.130 $252.855
GLD $1.476.781 1,10% 3.925 $-288.972 Giù ×2
LENB $1.342.040 1,00% 16.175 $78.321 Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.239.526 0,92% 21.587 $-105.867 Giù ×2
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1.115.977 0,83% 55.474 $299.339
SCHX $1.100.033 0,82% 37.007 $200.091 Su ×2
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $1.098.668 0,82% 81.000 $852.729 Su ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1.079.186 0,80% 37.239 $124.378
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $1.038.006 0,77% 10.767 $97.724
SCHF $989.998 0,74% 35.902 $111.990 Su ×2
NAVI Navient Corporation - Common Stock $922.130 0,69% 110.821 $763.039 Su ×1
CAL Caleres, Inc. Common Stock $894.908 0,67% 76.033 $-149.358 Giù ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $876.288 0,65% 51.200 $331.267 Su ×1
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. - Common Stock $868.750 0,65% 50.000 Su ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $825.095 0,61% 17.000 $86.499
NBN Northeast Bank - Common Stock $822.714 0,61% 6.254 $91.285 Giù ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $808.463 0,60% 634.089 $180.940 Su ×2
IYY $779.460 0,58% 4.240 $99.640
MDY $724.806 0,54% 1.050 $68.072
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $711.865 0,53% 21.500 $291.427 Su ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $698.727 0,52% 34.728 $41.152
SPY SPY $676.787 0,50% 897 $86.516
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $673.842 0,50% 11.856 $41.693 Giù ×1
MFIN Medallion Financial Corp. - Common Stock $657.012 0,49% 65.767 $529.787 Su ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $618.411 0,46% 3.347 $206.774 Su ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $607.220 0,45% 6.297 $-183.916 Giù ×1
ICSH $586.700 0,44% 11.627 $97.999 Su ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $567.395 0,42% 13.090 Su ×1
BRKB $562.368 0,42% 1.140 $80.189 Su ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $561.264 0,42% 16.000 $-51.956 Giù ×1
MVBF MVB Financial Corp. - Common Stock $560.543 0,42% 19.620 $61.610
CEF $558.529 0,42% 13.666 $-105.775
SCHD $543.629 0,40% 16.802 $30.580
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $518.870 0,39% 22.000 $45.881
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $505.910 0,38% 14.270 $45.780
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $474.127 0,35% 6.000 $170.767 Su ×1
SCHA $469.832 0,35% 13.463 $70.805
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $467.047 0,35% 1.577 $444.780 Su ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $437.850 0,33% 7.500 $64.725
Emittente sconosciuto (CUSIP: 31943F200) $434.266 0,32% 34.350 Su ×1
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock $432.990 0,32% 18.000 $27.972
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $429.244 0,32% 10.627 $39.080 Su ×2
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $421.800 0,31% 10.000 $67.020
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $416.915 0,31% 1.000 $119.925
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $411.996 0,31% 1.036 Su ×1
DFUS $407.202 0,30% 4.933 $52.960
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $405.200 0,30% 2.000 $105.600
CPF Central Pacific Financial Corp New $402.518 0,30% 10.500 $60.222
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $389.394 0,29% 13.350 $44.697
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $387.234 0,29% 30.000 $79.734
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $382.281 0,28% 8.000 $75.987
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $382.113 0,28% 4.370 $84.528
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $379.336 0,28% 96.398 $143.893 Su ×2
SCHZ $377.479 0,28% 16.473 $35.593 Su ×2
DFUV $365.785 0,27% 6.644 Su ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $364.929 0,27% 53.042 $73.723
AHH $358.847 0,27% 50.666
DFIV $350.793 0,26% 6.328 $11.834
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $341.916 0,25% 10.600 $51.476
SPDN $333.680 0,25% 38.800 Su ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $332.953 0,25% 10.490 $131.702
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326.668 0,24% 919 $37.562 Giù ×2
FCCO First Community Corporation - Common Stock $323.900 0,24% 10.000 $27.400
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $319.709 0,24% 11.850 $43.002
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $313.301 0,23% 81.166 $59.653
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $309.718 0,23% 2.363 $-193.250 Giù ×2
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $308.850 0,23% 5.000 $54.725
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $308.700 0,23% 30.000 $-23.802 Giù ×2
DFAS $307.068 0,23% 3.784 $34.145
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $302.926 0,23% 11.840 $-282.091 Giù ×1
SCHE $300.290 0,22% 8.226 $36.996 Su ×2
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $300.278 0,22% 3.140 $60.981
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $297.900 0,22% 3.000 Su ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $295.635 0,22% 1.079 $102.769 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
HD $2.994.697 8.712 2,23%
FDSB $868.750 50.000 0,65%
AMCR $567.395 13.090 0,42%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 31943F200) $434.266 34.350 0,32%
ISRG $411.996 1.036 0,31%
DFUV $365.785 6.644 0,27%
AHH $358.847 50.666 0,27%
SPDN $333.680 38.800 0,25%
SKYW $297.900 3.000 0,22%
BBSI $261.800 7.000 0,20%
SLDE $251.992 12.000 0,19%
STRA $250.682 3.000 0,19%
CRAI $241.995 1.500 0,18%
GM $235.020 3.000 0,18%
LYFT $233.397 15.000 0,17%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
ALK Acquistato di più +24K +$1.9M
CNC Ridotto -9K +$1.4M
BOTJ Ridotto -78K -$1.2M
CVS Ridotto -147 +$1.0M
NFLX Acquistato di più +1K -$1.0M
KELYA Acquistato di più +53K +$853K
DRTS Solo movimento di prezzo +0 +$790K
AAPL Ridotto -59 +$587K
CZWI Ridotto -41K -$537K
META Acquistato di più +133 +$522K

3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
SKBL 30 Giugno 2026 164.280 $3.573.090 Non più monitorato
SBUX 30 Giugno 2026 22.686 $2.058.119 1,4%
CARE 30 Giugno 2026 54.536 $1.284.323 -7,9%
BOOT 30 Giugno 2026 24.470 $1.150.090 1,6%
CTLP 30 Giugno 2026 17.400 $957.000 Non più monitorato
SSBI 30 Giugno 2026 49.095 $954.898 -5,7%
CETX 30 Giugno 2026 2.064.400 $666.595 -12,2%
ABTC 30 Giugno 2026 8.750 $620.813 1203,3%
AAL 30 Giugno 2026 45.150 $505.229 -24,3%
GM 31 Marzo 2026 5.000 $406.600 17,7%
CRGY 30 Giugno 2026 30.000 $383.100 42,2%
SPXS 30 Giugno 2026 38.800 $381.210 Non più monitorato
AHH 31 Marzo 2026 50.666 $335.409 Non più monitorato
DXUV 30 Giugno 2026 6.644 $324.427 Non più monitorato
CVLG 30 Giugno 2026 10.000 $279.700 -20,7%
FISI 30 Giugno 2026 8.000 $258.080 4,4%
LUV 31 Marzo 2026 6.000 $247.980 7,5%
BZH 30 Giugno 2026 12.000 $240.600 18,3%
FRHC 30 Giugno 2026 20.000 $238.000 28,9%
HD 31 Marzo 2026 672 $231.235 2,0%
CIVI 31 Marzo 2026 8.000 $216.720 Non più monitorato
ZD 30 Giugno 2026 5.000 $211.675 5,2%
DVN 31 Marzo 2026 5.600 $205.128 -2,4%
CBRL 31 Marzo 2026 8.000 $203.200 100,0%
CFSB 31 Marzo 2026 10.000 $200.000 Non più monitorato
PKBK 30 Giugno 2026 6.500 $187.298 3,0%
WHR 31 Marzo 2026 2.500 $180.350 -23,3%
LGIH 31 Marzo 2026 4.000 $171.840 44,4%
VG 31 Marzo 2026 25.000 $170.500 -9,4%
CE 31 Marzo 2026 4.000 $169.120 -28,5%
ASST 31 Marzo 2026 2.500 $162.325 83,5%
RH 31 Marzo 2026 896 $160.518 11,7%
EONR 31 Marzo 2026 415.010 $159.405 Non più monitorato
SFM 31 Marzo 2026 2.000 $159.340 3,6%
SMPL 31 Marzo 2026 7.900 $158.632 -24,0%
SSB 30 Giugno 2026 11.200 $157.920 6,9%
ABG 30 Giugno 2026 776 $151.638 4,9%
KMB 31 Marzo 2026 1.500 $151.335 12,4%
MAN 31 Marzo 2026 5.000 $148.650 105,8%
OXM 30 Giugno 2026 3.500 $147.050 0,9%
INTT 30 Giugno 2026 10.000 $144.400 Non più monitorato
OGN 31 Marzo 2026 20.000 $143.400 129,3%
KMX 31 Marzo 2026 3.500 $135.240 48,1%
FISV 31 Marzo 2026 2.000 $134.340 -7,6%
TTD 31 Marzo 2026 3.500 $132.860 -41,7%
TWI 31 Marzo 2026 16.900 $132.327 -0,6%
LNKB 30 Giugno 2026 15.000 $126.675 Non più monitorato
LPL 31 Marzo 2026 30.000 $126.300 -14,2%
PINS 30 Giugno 2026 6.715 $123.153 9,7%
DOCS 30 Giugno 2026 5.167 $120.391 23,0%
OPRT 31 Marzo 2026 20.000 $105.800 63,1%
EPC 31 Marzo 2026 6.000 $102.300 29,0%
TRIN 30 Giugno 2026 4.000 $100.120 1,8%
COR 30 Giugno 2026 40.000 $99.756 12,0%
RLJ 30 Giugno 2026 3.800 $92.302 -2,6%
FNDF 30 Giugno 2026 1.590 $79.118 Non più monitorato
VT 30 Giugno 2026 1.000 $78.530 Non più monitorato
MCB 30 Giugno 2026 2.611 $76.829 -6,3%
CIO 31 Marzo 2026 10.760 $75.212 Non più monitorato
EWY 30 Giugno 2026 535 $68.801 Non più monitorato
EEMS 31 Marzo 2026 400 $59.476 Non più monitorato
RSP 30 Giugno 2026 300 $58.001 Non più monitorato
GEO 30 Giugno 2026 3.300 $57.602 8,1%
EIPI 30 Giugno 2026 2.490 $55.340 Non più monitorato
ORCL 30 Giugno 2026 373 $54.872 -0,1%
EFSI 30 Giugno 2026 1.500 $53.722 2,0%
SAR 30 Giugno 2026 1.999 $50.375 -16,4%
ISCV 30 Giugno 2026 700 $49.067 Non più monitorato
BFIN 31 Marzo 2026 4.000 $48.000 Non più monitorato
FFIC 30 Giugno 2026 2.500 $39.006 Non più monitorato
SCZ 30 Giugno 2026 393 $31.529
RIG 30 Giugno 2026 4.000 $25.930 23,3%
EBND 30 Giugno 2026 1.245 $25.740 Non più monitorato
FDP 31 Marzo 2026 675 $24.050 Non più monitorato
IVV 30 Giugno 2026 30 $19.832 Non più monitorato
NOM 30 Giugno 2026 1.800 $19.125 Non più monitorato
STXS 30 Giugno 2026 10.000 $18.850 Non più monitorato
WYNN 30 Giugno 2026 180 $18.558 3,2%
ACN 31 Marzo 2026 64 $17.171 -7,9%
TLT 30 Giugno 2026 175 $15.165
VUG 30 Giugno 2026 23 $10.213 Non più monitorato
POOL 30 Giugno 2026 49 $9.914 -11,1%
SNAP 30 Giugno 2026 2.060 $9.476 18,7%
RBLX 30 Giugno 2026 150 $8.484 -28,5%
GTEC 31 Marzo 2026 13.040 $7.992 37,7%
VIG 30 Giugno 2026 28 $6.064 Non più monitorato
CHWY 30 Giugno 2026 225 $6.029 20,6%
VTV 30 Giugno 2026 28 $5.525 Non più monitorato
WING 30 Giugno 2026 31 $4.804 -34,1%
INCY 30 Giugno 2026 45 $4.278 12,5%
SOXS 30 Giugno 2026 122 $4.264 Non più monitorato
NVG 30 Giugno 2026 308 $3.845 -4,3%
CHKP 30 Giugno 2026 26 $3.760 -1,4%
SHM 30 Giugno 2026 16 $764 Non più monitorato
RBOT 30 Giugno 2026 100 $80 Non più monitorato
OUNZ 30 Giugno 2026 10.000 $0 Non più monitorato