Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000094807 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$48,81
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Variazione 1 giorno
$48,47 – $51,14
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $27.6M
- Partecipazioni
- 272
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,44%
- Numero effettivo di posizioni
- 69,7
- Posizioni superiori all'1%
- 25
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TRBF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 07 Ottobre 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$7.0M
- Ultimi 9 mesi
- +$27.0M
Ago 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 272 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V211 | $1.4M | 5,07 | 1.400.366 | STIV | US |
| Willow Tree CLO | 97122KAE4 | $1000K | 3,62 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae | 3140QNQS4 | $789K | 2,85 | 934.975 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NLN7 | $745K | 2,70 | 753.443 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNDL3 | $673K | 2,43 | 790.403 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 2,28 | 705.998 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B9KZ6 | $619K | 2,24 | 771.578 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810RQ3 | $588K | 2,13 | 860.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $576K | 2,09 | 920.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427RLU2 | $562K | 2,03 | 557.062 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140MMT73 | $554K | 2,00 | 658.719 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QTEJ4 | $533K | 1,93 | 528.090 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DGU0 | $509K | 1,84 | 558.390 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSS2 | $506K | 1,83 | 576.913 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QKQJ0 | $502K | 1,82 | 598.289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $486K | 1,76 | 604.477 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $485K | 1,75 | 558.747 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $484K | 1,75 | 600.800 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWPG2 | $469K | 1,70 | 475.936 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6A60 | $465K | 1,68 | 454.896 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EBR0 | $445K | 1,61 | 553.171 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X8TY3 | $326K | 1,18 | 370.182 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HLJ52 | $308K | 1,12 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $298K | 1,08 | 14.479 | EC | US |
| Fannie Mae | 31418EE30 | $298K | 1,08 | 339.300 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $264K | 0,96 | 350.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD59 | $253K | 0,91 | 300.101 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $252K | 0,91 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581XAG3 | $251K | 0,91 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Regional Management Issuance T | 75907DAD9 | $250K | 0,91 | 250.000 | ABS-O | US |
| A&D Mortgage Trust | 00248BAC1 | $250K | 0,91 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $250K | 0,91 | 250.000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DT6V7 | $250K | 0,90 | 311.016 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $246K | 0,89 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $245K | 0,89 | 254.404 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $240K | 0,87 | 238.970 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12598PAD9 | $223K | 0,81 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAN0 | $213K | 0,77 | 251.905 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $202K | 0,73 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QHJT3 | $198K | 0,72 | 245.640 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89179YAR4 | $198K | 0,72 | 210.800 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGZ4 | $198K | 0,72 | 193.740 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $186K | 0,67 | 190.396 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWG23 | $168K | 0,61 | 163.453 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XBQE3 | $158K | 0,57 | 187.309 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $157K | 0,57 | 200.000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO Residential Funding Trus | 105690AA9 | $155K | 0,56 | 165.727 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $147K | 0,53 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAA8 | $141K | 0,51 | 140.860 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJB6 | $125K | 0,45 | 135.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6.404.212 | 56,33% | 129.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4.707.990 | 41,41% | 95.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.316 | 2,19% | 5.052 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.057 | 0,06% | 143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
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| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |