UPGD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,95%▼ -3,95%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -4,11%▼ -4,11%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$0
Trimestre terminato il Lug 2026 +$113K
Ultimi 12 mesi -$4.2M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 53 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
Bloom Energy Corp BE 2,81 ≈$3.2M 11.599 093712107 0.008095 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2,71 ≈$3.1M 11.691 452327109 0.00816 EQUITY USD
Intel Corp INTC 2,70 ≈$3.1M 25.827 458140100 0.01803 EQUITY USD
F5 Inc FFIV 2,42 ≈$2.8M 6.263 315616102 0.004371 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 2,31 ≈$2.6M 12.324 64110D104 0.008601 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 2,20 ≈$2.5M 8.961 882508104 0.006254 EQUITY USD
Mettler-Toledo International Inc MTD 2,17 ≈$2.5M 1.682 592688105 0.001174 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2,15 ≈$2.5M 23.351 278642103 0.0163 EQUITY USD
Symbotic Inc SYM 2,15 ≈$2.5M 57.037 87151X101 0.03981 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2,11 ≈$2.4M 6.826 88160R101 0.004764 EQUITY USD
Expeditors International of Washington Inc EXPD 2,10 ≈$2.4M 12.855 302130109 0.008972 EQUITY USD
GLOBALFOUNDRIES Inc GFS 2,10 ≈$2.4M 49.336 G39387108 0.03443 EQUITY USD
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 2,09 ≈$2.4M 39.335 192446102 0.02745 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2,06 ≈$2.4M 6.659 571903202 0.004647 EQUITY USD
Target Corp TGT 2,06 ≈$2.4M 15.074 87612E106 0.01052 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2,06 ≈$2.4M 29.677 039483102 0.02071 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 2,04 ≈$2.3M 46.592 311900104 0.03252 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 2,02 ≈$2.3M 39.886 674599105 0.02784 EQUITY USD
Cintas Corp CTAS 2,01 ≈$2.3M 11.802 172908105 0.008237 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2,01 ≈$2.3M 9.891 969904101 0.006903 EQUITY USD
Automatic Data Processing Inc ADP 1,99 ≈$2.3M 8.646 053015103 0.006034 EQUITY USD
Church & Dwight Co Inc CHD 1,99 ≈$2.3M 24.207 171340102 0.01689 EQUITY USD
Becton Dickinson & Co BDX 1,98 ≈$2.3M 12.776 075887109 0.008917 EQUITY USD
Allegion plc ALLE 1,98 ≈$2.3M 14.725 G0176J109 0.01028 EQUITY USD
Centene Corp CNC 1,97 ≈$2.3M 37.043 15135B101 0.02585 EQUITY USD
Rivian Automotive Inc RIVN 1,96 ≈$2.2M 152.366 76954A103 0.1063 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 1,96 ≈$2.2M 16.423 988498101 0.01146 EQUITY USD
Snap-on Inc SNA 1,95 ≈$2.2M 6.085 833034101 0.004247 EQUITY USD
WEC Energy Group Inc WEC 1,94 ≈$2.2M 21.920 92939U106 0.0153 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 1,94 ≈$2.2M 17.814 372460105 0.01243 EQUITY USD
Illinois Tool Works Inc ITW 1,93 ≈$2.2M 8.432 452308109 0.005885 EQUITY USD
Estee Lauder Cos Inc/The EL 1,92 ≈$2.2M 24.453 518439104 0.01707 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1,90 ≈$2.2M 18.656 45337C102 0.01302 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 1,88 ≈$2.2M 15.782 23331A109 0.01101 EQUITY USD
Public Service Enterprise Group Inc PEG 1,88 ≈$2.2M 31.816 744573106 0.02221 EQUITY USD
Otis Worldwide Corp OTIS 1,87 ≈$2.1M 33.311 68902V107 0.02325 EQUITY USD
Dominion Energy Inc D 1,86 ≈$2.1M 35.096 25746U109 0.02449 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 1,84 ≈$2.1M 16.810 713448108 0.01173 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 1,83 ≈$2.1M 36.281 N53745100 0.02532 EQUITY USD
Dow Inc DOW 1,81 ≈$2.1M 75.487 260557103 0.05268 EQUITY USD
Old Dominion Freight Line Inc ODFL 1,81 ≈$2.1M 11.686 679580100 0.008156 EQUITY USD
Lennox International Inc LII 1,80 ≈$2.1M 5.715 526107107 0.003989 EQUITY USD
PACCAR Inc PCAR 1,80 ≈$2.1M 18.802 693718108 0.01312 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1,80 ≈$2.1M 12.858 009066101 0.008974 EQUITY USD
Lockheed Martin Corp LMT 1,79 ≈$2.1M 4.068 539830109 0.002839 EQUITY USD
Ford Motor Co F 1,77 ≈$2.0M 165.290 345370860 0.1154 EQUITY USD
Hershey Co/The HSY 1,76 ≈$2.0M 12.695 427866108 0.00886 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1,68 ≈$1.9M 7.346 30212P303 0.005127 EQUITY USD
McCormick & Co Inc/MD MKC 1,63 ≈$1.9M 42.435 579780206 0.02962 EQUITY USD
Dick's Sporting Goods Inc DKS 1,45 ≈$1.7M 12.530 253393102 0.008745 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Industrials 28,0%
Consumer Discretionary 15,3%
Technology 11,4%
Healthcare 10,7%
Retail 7,7%
Consumer Staples 7,3%
Consumer products 5,8%
Utilities 5,7%
Materials 3,6%
Communication Services 2,4%
Energy 2,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
01 Ottobre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.02608 → 0.03641 (39,6%)
30 Settembre 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nuova posizione — 0.02608 unità/azione
30 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.01179 → 0.002928 (-124,8%)
30 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000006931 → 0.0000006979 (0,7%)
25 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.02272 → -0.01179 (-48,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.02314 → -0.02272 (-1,8%)
21 Settembre 2026 Nuovo ALLE — Allegion plc G0176J109 Nuova posizione — 0.01028 unità/azione
21 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.03865 → -0.02314 (-40,1%)
18 Settembre 2026 Uscito ALLE — Allegion plc G0176J109 Posizione chiusa — era 0.01028 unità/azione
18 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.04804 → -0.03865 (-19,5%)
17 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.05152 → -0.04804 (-6,7%)
16 Settembre 2026 Nuovo GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Nuova posizione — 0.03443 unità/azione
16 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.05369 → -0.05152 (-4,1%)
15 Settembre 2026 Uscito GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Posizione chiusa — era 0.03443 unità/azione
15 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.08463 → -0.05369 (-36,6%)
14 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.08525 → -0.08463 (-0,7%)
11 Settembre 2026 Ridotto ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unità/azione: 0.009032 → 0.008974 (-0,6%)
11 Settembre 2026 Ridotto ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Unità/azione: 0.02082 → 0.02071 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Unità/azione: 0.006066 → 0.006034 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto ALLE — Allegion plc G0176J109 Unità/azione: 0.01033 → 0.01028 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Unità/azione: 0.008964 → 0.008917 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto BE — Bloom Energy Corp 093712107 Unità/azione: 0.008138 → 0.008095 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Uscito BMY 110122108 Posizione chiusa — era 0.00001455 unità/azione
11 Settembre 2026 Ridotto CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 Unità/azione: 0.01698 → 0.01689 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto CNC — Centene Corp 15135B101 Unità/azione: 0.02599 → 0.02585 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto CTAS — Cintas Corp 172908105 Unità/azione: 0.008282 → 0.008237 (-0,6%)
11 Settembre 2026 Ridotto CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Unità/azione: 0.0276 → 0.02745 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto D — Dominion Energy Inc 25746U109 Unità/azione: 0.02463 → 0.02449 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Uscito DG 256677105 Posizione chiusa — era 0.00000901 unità/azione
11 Settembre 2026 Ridotto DHI — DR Horton Inc 23331A109 Unità/azione: 0.01107 → 0.01101 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Unità/azione: 0.008791 → 0.008745 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto DOW — Dow Inc 260557103 Unità/azione: 0.05297 → 0.05268 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto EBAY — eBay Inc 278642103 Unità/azione: 0.01638 → 0.0163 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 Unità/azione: 0.01716 → 0.01707 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Unità/azione: 0.00903 → 0.008972 (-0,6%)
11 Settembre 2026 Ridotto EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unità/azione: 0.005158 → 0.005127 (-0,6%)
11 Settembre 2026 Ridotto F — Ford Motor Co 345370860 Unità/azione: 0.116 → 0.1154 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto FAST — Fastenal Co 311900104 Unità/azione: 0.03269 → 0.03252 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto FFIV — F5 Inc 315616102 Unità/azione: 0.004395 → 0.004371 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Uscito GD 369550108 Posizione chiusa — era 0.00001455 unità/azione
11 Settembre 2026 Ridotto GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Unità/azione: 0.03462 → 0.03443 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto GPC — Genuine Parts Co 372460105 Unità/azione: 0.0125 → 0.01243 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto HSY — Hershey Co/The 427866108 Unità/azione: 0.008908 → 0.00886 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto ILMN — Illumina Inc 452327109 Unità/azione: 0.008203 → 0.00816 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto INCY — Incyte Corp 45337C102 Unità/azione: 0.0131 → 0.01302 (-0,6%)
11 Settembre 2026 Ridotto INTC — Intel Corp 458140100 Unità/azione: 0.01812 → 0.01803 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Uscito IP 460146103 Posizione chiusa — era 0.000001386 unità/azione
11 Settembre 2026 Ridotto ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 Unità/azione: 0.005916 → 0.005885 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Uscito KMB 494368103 Posizione chiusa — era 0.00001871 unità/azione
11 Settembre 2026 Ridotto LII — Lennox International Inc 526107107 Unità/azione: 0.00401 → 0.003989 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Unità/azione: 0.002854 → 0.002839 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 Unità/azione: 0.02546 → 0.02532 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unità/azione: 0.004672 → 0.004647 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 Unità/azione: 0.02977 → 0.02962 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unità/azione: 0.001193 → 0.001174 (-1,6%)
11 Settembre 2026 Ridotto NTAP — NetApp Inc 64110D104 Unità/azione: 0.008653 → 0.008601 (-0,6%)
11 Settembre 2026 Ridotto ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Unità/azione: 0.0082 → 0.008156 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 Unità/azione: 0.02337 → 0.02325 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Unità/azione: 0.02799 → 0.02784 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto PCAR — PACCAR Inc 693718108 Unità/azione: 0.01321 → 0.01312 (-0,7%)
11 Settembre 2026 Ridotto PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 Unità/azione: 0.02232 → 0.02221 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto PEP — PepsiCo Inc 713448108 Unità/azione: 0.01179 → 0.01173 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 Unità/azione: 0.1069 → 0.1063 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto SNA — Snap-on Inc 833034101 Unità/azione: 0.004269 → 0.004247 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto SYM — Symbotic Inc 87151X101 Unità/azione: 0.04002 → 0.03981 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto TGT — Target Corp 87612E106 Unità/azione: 0.01058 → 0.01052 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto TSLA — Tesla Inc 88160R101 Unità/azione: 0.004789 → 0.004764 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Unità/azione: 0.006288 → 0.006254 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.6144 → -0.08525 (-86,1%)
11 Settembre 2026 Uscito VRSK 92345Y106 Posizione chiusa — era 0.000004159 unità/azione
11 Settembre 2026 Ridotto WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 Unità/azione: 0.01538 → 0.0153 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Ridotto WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Unità/azione: 0.006951 → 0.006903 (-0,7%)
11 Settembre 2026 Ridotto YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Unità/azione: 0.01152 → 0.01146 (-0,5%)
11 Settembre 2026 Uscito ZM 98980L101 Posizione chiusa — era 0.00001733 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unità/azione: 0.01161 → 0.009032 (-22,2%)
10 Settembre 2026 Aumentato ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Unità/azione: 0.02029 → 0.02082 (2,6%)
10 Settembre 2026 Nuovo ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Nuova posizione — 0.006066 unità/azione
10 Settembre 2026 Uscito AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Posizione chiusa — era 0.04332 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto ALLE — Allegion plc G0176J109 Unità/azione: 0.01218 → 0.01033 (-15,2%)
10 Settembre 2026 Nuovo BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Nuova posizione — 0.008964 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato BE — Bloom Energy Corp 093712107 Unità/azione: 0.005577 → 0.008138 (45,9%)
10 Settembre 2026 Ridotto BMY 110122108 Unità/azione: 0.02688 → 0.00001455 (-99,9%)
10 Settembre 2026 Aumentato CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 Unità/azione: 0.01637 → 0.01698 (3,7%)
10 Settembre 2026 Nuovo CNC — Centene Corp 15135B101 Nuova posizione — 0.02599 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto CTAS — Cintas Corp 172908105 Unità/azione: 0.009185 → 0.008282 (-9,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Unità/azione: 0.03068 → 0.0276 (-10,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato D — Dominion Energy Inc 25746U109 Unità/azione: 0.02324 → 0.02463 (6,0%)
10 Settembre 2026 Ridotto DG 256677105 Unità/azione: 0.01504 → 0.00000901 (-99,9%)
10 Settembre 2026 Nuovo DHI — DR Horton Inc 23331A109 Nuova posizione — 0.01107 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Unità/azione: 0.007185 → 0.008791 (22,4%)
10 Settembre 2026 Aumentato DOW — Dow Inc 260557103 Unità/azione: 0.0434 → 0.05297 (22,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato EBAY — eBay Inc 278642103 Unità/azione: 0.01323 → 0.01638 (23,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 Unità/azione: 0.02013 → 0.01716 (-14,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Unità/azione: 0.009935 → 0.00903 (-9,1%)
10 Settembre 2026 Ridotto EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unità/azione: 0.007234 → 0.005158 (-28,7%)
10 Settembre 2026 Ridotto F — Ford Motor Co 345370860 Unità/azione: 0.119 → 0.116 (-2,6%)
10 Settembre 2026 Nuovo FAST — Fastenal Co 311900104 Nuova posizione — 0.03269 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato FFIV — F5 Inc 315616102 Unità/azione: 0.004116 → 0.004395 (6,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto GD 369550108 Unità/azione: 0.004632 → 0.00001455 (-99,7%)
10 Settembre 2026 Nuovo GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Nuova posizione — 0.03462 unità/azione
10 Settembre 2026 Nuovo GPC — Genuine Parts Co 372460105 Nuova posizione — 0.0125 unità/azione
10 Settembre 2026 Uscito GWW 384802104 Posizione chiusa — era 0.001272 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato HSY — Hershey Co/The 427866108 Unità/azione: 0.008246 → 0.008908 (8,0%)
10 Settembre 2026 Nuovo ILMN — Illumina Inc 452327109 Nuova posizione — 0.008203 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto INCY — Incyte Corp 45337C102 Unità/azione: 0.01621 → 0.0131 (-19,2%)
10 Settembre 2026 Aumentato INTC — Intel Corp 458140100 Unità/azione: 0.01323 → 0.01812 (36,9%)
10 Settembre 2026 Ridotto IP 460146103 Unità/azione: 0.05097 → 0.000001386 (-100,0%)
10 Settembre 2026 Nuovo ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 Nuova posizione — 0.005916 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto KMB 494368103 Unità/azione: 0.01613 → 0.00001871 (-99,9%)
10 Settembre 2026 Aumentato LII — Lennox International Inc 526107107 Unità/azione: 0.003191 → 0.00401 (25,7%)
10 Settembre 2026 Nuovo LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Nuova posizione — 0.002854 unità/azione
10 Settembre 2026 Nuovo LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 Nuova posizione — 0.02546 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unità/azione: 0.004264 → 0.004672 (9,6%)
10 Settembre 2026 Ridotto MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 Unità/azione: 0.0337 → 0.02977 (-11,6%)
10 Settembre 2026 Uscito MO 02209S103 Posizione chiusa — era 0.02146 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unità/azione: 0.001462 → 0.001193 (-18,4%)
10 Settembre 2026 Ridotto NTAP — NetApp Inc 64110D104 Unità/azione: 0.01323 → 0.008653 (-34,6%)
10 Settembre 2026 Aumentato ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Unità/azione: 0.007501 → 0.0082 (9,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 Unità/azione: 0.02208 → 0.02337 (5,8%)
10 Settembre 2026 Nuovo OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Nuova posizione — 0.02799 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto PCAR — PACCAR Inc 693718108 Unità/azione: 0.0141 → 0.01321 (-6,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 Unità/azione: 0.02016 → 0.02232 (10,7%)
10 Settembre 2026 Aumentato PEP — PepsiCo Inc 713448108 Unità/azione: 0.01054 → 0.01179 (11,9%)
10 Settembre 2026 Uscito PPG 693506107 Posizione chiusa — era 0.01508 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 Unità/azione: 0.1146 → 0.1069 (-6,7%)
10 Settembre 2026 Nuovo SNA — Snap-on Inc 833034101 Nuova posizione — 0.004269 unità/azione
10 Settembre 2026 Uscito SNAP 83304A106 Posizione chiusa — era 0.28 unità/azione
10 Settembre 2026 Uscito SO 842587107 Posizione chiusa — era 0.01681 unità/azione
10 Settembre 2026 Nuovo SYM — Symbotic Inc 87151X101 Nuova posizione — 0.04002 unità/azione
10 Settembre 2026 Nuovo TGT — Target Corp 87612E106 Nuova posizione — 0.01058 unità/azione
10 Settembre 2026 Uscito TSCO 892356106 Posizione chiusa — era 0.04966 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato TSLA — Tesla Inc 88160R101 Unità/azione: 0.003777 → 0.004789 (26,8%)
10 Settembre 2026 Uscito TSN 902494103 Posizione chiusa — era 0.02366 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Unità/azione: 0.00517 → 0.006288 (21,6%)
10 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0142 → -0.6144 (4225,9%)
10 Settembre 2026 Ridotto VRSK 92345Y106 Unità/azione: 0.009222 → 0.000004159 (-100,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 Unità/azione: 0.01422 → 0.01538 (8,1%)
10 Settembre 2026 Ridotto WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Unità/azione: 0.008731 → 0.006951 (-20,4%)
10 Settembre 2026 Uscito WSO 942622200 Posizione chiusa — era 0.004077 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Unità/azione: 0.01031 → 0.01152 (11,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto ZM 98980L101 Unità/azione: 0.01583 → 0.00001733 (-99,9%)
10 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000005705 → 0.0000006931 (21,5%)
09 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.02044 → 0.04332 (111,9%)
09 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.0142 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.0001623 → 0.02044 (12494,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato GWW 384802104 Unità/azione: 0.001265 → 0.001272 (0,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unità/azione: 0.004252 → 0.004264 (0,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unità/azione: 0.001454 → 0.001462 (0,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato TSLA — Tesla Inc 88160R101 Unità/azione: 0.003772 → 0.003777 (0,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Unità/azione: 0.005163 → 0.00517 (0,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato WSO 942622200 Unità/azione: 0.004073 → 0.004077 (0,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000006931 → 0.0000005705 (-17,7%)
03 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.00000001386 unità/azione
02 Settembre 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nuova posizione — 0.0001623 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.01021 → -0.00000001386 (-100,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato BE — Bloom Energy Corp 093712107 Unità/azione: 0.005569 → 0.005577 (0,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unità/azione: 0.001452 → 0.001454 (0,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato PCAR — PACCAR Inc 693718108 Unità/azione: 0.01408 → 0.0141 (0,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.04295 → -0.01021 (-76,2%)
31 Agosto 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.04295 unità/azione

Dividendi 17 pagamenti

08
1,62%Rendimento TTM
$1,29Pagamento TTM per azione
Annuale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
22 Dicembre 2025$1,2930
23 Dicembre 2024$0,8820
18 Dicembre 2023$0,8580
19 Dicembre 2022$0,3910
20 Dicembre 2021$0,3280
21 Dicembre 2020$0,1430
23 Dicembre 2019$0,0960
24 Dicembre 2018$0,5220
23 Dicembre 2016$0,5950
24 Dicembre 2015$0,3010
24 Dicembre 2014$0,0910
24 Dicembre 2013$0,1130
24 Dicembre 2012$0,0810
23 Dicembre 2011$0,0290
24 Dicembre 2008$0,0330
21 Dicembre 2007$1,8400
22 Dicembre 2006$0,1100

Proprietari istituzionali (13F) 35 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12.976.946 39,70% 158.385 Azioni 30 Giugno 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $9.241.175 28,27% 112.789 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $1.839.432 5,63% 22.450 Azioni 30 Giugno 2026
Aspire Growth Partners LLC $852.227 2,61% 10.401 Azioni 30 Giugno 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $819.333 2,51% 10.000 Azioni 30 Giugno 2026
HBK Sorce Advisory LLC $721.029 2,21% 8.602 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $628.569 1,92% 8.626 Azioni 31 Marzo 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $510.199 1,56% 6.227 Azioni 30 Giugno 2026
Total Wealth Planning & Management, Inc. $477.753 1,46% 5.831 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $470.625 1,44% 5.744 Azioni 30 Giugno 2026
MGB Wealth Management, LLC $422.628 1,29% 5.712 Azioni 31 Dicembre 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $409.667 1,25% 5.000 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $409.667 1,25% 5.000 Azioni 30 Giugno 2026
Millstone Evans Group, LLC $333.059 1,02% 4.065 Azioni 30 Giugno 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $326.013 1,00% 3.979 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $322.817 0,99% 3.940 Azioni 30 Giugno 2026
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $295.298 0,90% 3.577 Azioni 30 Giugno 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $290.863 0,89% 3.550 Azioni 30 Giugno 2026
Quantinno Capital Management LP $267.348 0,82% 3.263 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $241.796 0,74% 2.951 Azioni 30 Giugno 2026
Formidable Asset Management, LLC $218.889 0,67% 3.004 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $118.803 0,36% 1.450 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $103.610 0,32% 1.265 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $94.301 0,29% 1.151 Azioni 30 Giugno 2026
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $80.196 0,25% 245 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $63.990 0,20% 781 Azioni 30 Giugno 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $49.160 0,15% 600 Azioni 30 Giugno 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $34.166 0,10% 417 Azioni 30 Giugno 2026
VIMA LLC $30.473 0,09% 372 Azioni 30 Giugno 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13.847 0,04% 169 Azioni 30 Giugno 2026
Park Place Capital Corp $13.191 0,04% 161 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11.801 0,04% 144 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.048 0,01% 25 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $441 0,00% 5.377 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 0 Azioni 30 Giugno 2026

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PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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