GoalFusion Wealth Management, LLC
CIK 1895678 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $220.5M
- Posizioni
- 30
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#6.127 di 9.443 per valore 13F · top 64.9%
Valore portafoglio QoQ: +2.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,77%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,53%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 6,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 0,54% Acquisti stimati $7.985.313 · vendite $1.169.405
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 81,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,3%
Communication Services
0,4%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
96,5%
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53.744.151 | 24,38% | 82.277 | $-1.067.479 | Su ×3 | ||
| AGG | $51.985.453 | 23,58% | 523.677 | $2.065.392 | Su ×1 | ||
| VT | $27.782.157 | 12,60% | 200.854 | $-310.821 | Su ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20.526.055 | 9,31% | 248.049 | $509.889 | Su ×3 | ||
| VB | $14.842.939 | 6,73% | 56.670 | $428.243 | Su ×5 | ||
| VUG | $8.879.504 | 4,03% | 20.329 | $58.019 | Su ×2 | ||
| VTV | $8.783.150 | 3,98% | 44.766 | $499.473 | Su ×2 | ||
| GLD | $6.740.493 | 3,06% | 15.665 | $544.186 | Su ×1 | ||
| VWO | $5.814.028 | 2,64% | 107.568 | $175.432 | Su ×2 | ||
| VDE | $5.449.857 | 2,47% | 31.495 | $812.881 | Giù ×2 | ||
| VO | $3.654.924 | 1,66% | 12.727 | $178.394 | Su ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3.118.580 | 1,41% | 42.349 | $16.010 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.847.302 | 0,84% | 10.592 | $12.826 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.066.679 | 0,48% | 4.203 | $-95.251 | Giù ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $848.303 | 0,38% | 4.170 | $-44.744 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $692.520 | 0,31% | 1.871 | $-80.216 | Su ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $517.065 | 0,23% | 2.374 | $-54.696 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502.902 | 0,23% | 879 | $-80.618 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $442.407 | 0,20% | 1.542 | $-35.899 | Su ×2 | ||
| VTI | $434.698 | 0,20% | 1.355 | $-19.593 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432.821 | 0,20% | 4.660 | $58.716 | |||
| CMF | $426.450 | 0,19% | 7.500 | Su ×1 | |||
| VEU | $422.438 | 0,19% | 5.625 | $45.443 | Su ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $249.856 | 0,11% | 1.260 | $-88.216 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $249.218 | 0,11% | 758 | $-15.311 | Giù ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $237.165 | 0,11% | 691 | $4.533 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $232.762 | 0,11% | 1.125 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $229.782 | 0,10% | 1.400 | Su ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $202.153 | 0,09% | 834 | $-44.886 | |||
| ALOY REalloys Inc. - Common Stock | $126.880 | 0,06% | 13.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Acquistato di più | +24K | +$2.1M |
| IVV | Acquistato di più | +2K | -$1.1M |
| VDE | Ridotto | -5K | +$813K |
| GLD | Acquistato di più | +30 | +$544K |
| VCIT | Acquistato di più | +9K | +$510K |
| VTV | Acquistato di più | +1K | +$499K |
| VB | Acquistato di più | +788 | +$428K |
| VT | Acquistato di più | +2K | -$311K |
| VO | Acquistato di più | +748 | +$178K |
| VWO | Acquistato di più | +3K | +$175K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 Settembre 2025 | 36.568 | $4.929.001 | Non più monitorato |
| AAPL | 31 Marzo 2025 | 5.857 | $1.466.710 | 43,0% |
| AMZN | 30 Settembre 2025 | 1.638 | $359.361 | 19,7% |
| COST | 30 Giugno 2025 | 336 | $317.782 | -5,3% |
| OKLO | 31 Dicembre 2025 | 2.705 | $301.959 | -42,0% |
| ADI | 31 Marzo 2025 | 1.302 | $276.623 | 85,2% |
| BRKB | 31 Marzo 2025 | 541 | $245.224 | Non più monitorato |
| ADI | 30 Settembre 2025 | 1.000 | $238.020 | 52,0% |
| BLBX | 31 Marzo 2026 | 27.500 | $222.612 | Non più monitorato |
| AMD | 31 Marzo 2025 | 1.796 | $216.939 | 353,6% |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.209 | $202.292 | 45,2% |
| BLBX | 31 Marzo 2025 | 36.667 | $80.667 | Non più monitorato |