Evelyn Partners Asset Management Ltd
CIK 2065207 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $405.8M
- Posizioni
- 308
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#4.328 di 9.443 per valore 13F · top 45.8%
Valore portafoglio QoQ: -4.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,59%
- Peso dei primi 25 titoli
- 65,98%
- Posizioni superiori all'1%
- 35
- Numero effettivo di posizioni
- 42,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 7,5% Acquisti stimati $31.210.800 · vendite $31.802.074
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 89,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 28
- Aumentato
- 60
- Diminuito
- 29
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
13,3%
Healthcare
9,3%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,1%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
3,6%
Industrials
3,5%
Consumer products
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Diversified Consumer Services
0,4%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
46,0%
Portafoglio completo 308 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $26.487.362 | 6,53% | 61.557 | $-909.548 | Giù ×2 | ||
| VT | $21.562.151 | 5,31% | 155.886 | $-1.440.362 | Giù ×4 | ||
| GDX GDX | $17.030.401 | 4,20% | 185.577 | $1.160.721 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14.900.823 | 3,67% | 40.254 | $-3.334.069 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12.963.492 | 3,19% | 45.081 | $-1.531.851 | Giù ×3 | ||
| VPL | $11.827.187 | 2,91% | 121.019 | $1.552.142 | Su ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11.587.310 | 2,86% | 55.636 | $-1.213.044 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11.042.338 | 2,72% | 36.535 | $-1.507.819 | Su ×1 | ||
| VDE | $10.980.080 | 2,71% | 63.454 | $3.322.255 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.099.065 | 2,49% | 39.793 | $-728.303 | Giù ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9.651.674 | 2,38% | 29.373 | $-456.251 | Su ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $9.376.033 | 2,31% | 2.227 | $-1.961.201 | Su ×5 | ||
| AVEM | $9.202.317 | 2,27% | 114.201 | $1.443.476 | Su ×2 | ||
| DBMF | $8.957.444 | 2,21% | 297.096 | $478.273 | Giù ×4 | ||
| URA | $8.794.501 | 2,17% | 181.592 | $1.299.702 | Su ×3 | ||
| SGOL | $8.111.604 | 2,00% | 181.793 | $-200.112 | Giù ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7.958.722 | 1,96% | 23.550 | $2.355.294 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7.832.670 | 1,93% | 15.676 | $-1.008.549 | Su ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7.370.964 | 1,82% | 36.278 | $-1.745.524 | Su ×1 | ||
| VO | $7.369.613 | 1,82% | 25.662 | $1.161.517 | Su ×4 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $7.301.461 | 1,80% | 24.518 | $-1.879.410 | Su ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7.109.085 | 1,75% | 73.761 | $-2.830.886 | Giù ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $6.920.051 | 1,71% | 23.430 | $314.519 | Giù ×1 | ||
| IAU | $6.698.749 | 1,65% | 75.984 | $92.161 | Giù ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6.616.279 | 1,63% | 15.302 | $-1.546.722 | Su ×1 | ||
| VOO | $6.553.632 | 1,61% | 10.968 | $-333.576 | Giù ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $6.309.693 | 1,55% | 1.868 | $-205.379 | Giù ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $5.995.138 | 1,48% | 50.716 | $-287.055 | Su ×1 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $5.224.838 | 1,29% | 157.612 | $1.078.393 | Su ×3 | ||
| URTH | $5.189.761 | 1,28% | 28.829 | $-153.643 | Su ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5.131.288 | 1,26% | 90.070 | $-679.175 | Su ×1 | ||
| BRKB | $5.092.938 | 1,25% | 10.628 | $514.802 | Su ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4.911.048 | 1,21% | 24.767 | $-1.642.984 | Su ×5 | ||
| CQQQ | $4.866.339 | 1,20% | 105.744 | Su ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4.309.477 | 1,06% | 17.630 | $760.905 | Su ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3.938.180 | 0,97% | 20.317 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.773.667 | 0,93% | 21.638 | $-196.545 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3.308.628 | 0,82% | 5.783 | $-393.817 | Su ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3.177.792 | 0,78% | 25.882 | $-154.432 | Su ×1 | ||
| IWV | $3.000.149 | 0,74% | 8.094 | $-127.715 | Su ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2.812.124 | 0,69% | 8.628 | $199.680 | Su ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2.780.347 | 0,69% | 2.105 | $437.354 | Giù ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $2.528.739 | 0,62% | 7.468 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $2.486.584 | 0,61% | 3.824 | $156.216 | Su ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2.278.213 | 0,56% | 4.942 | $-414.829 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2.252.606 | 0,56% | 7.248 | $86.912 | Su ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2.117.853 | 0,52% | 15.306 | $-40.869 | Su ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1.989.676 | 0,49% | 26.725 | $-250.411 | Su ×1 | ||
| IVV | $1.889.083 | 0,47% | 2.892 | $13.032 | Su ×1 | ||
| IWM | $1.824.980 | 0,45% | 7.359 | $16.133 | Su ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1.697.971 | 0,42% | 18.201 | $320.735 | Su ×1 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $1.652.497 | 0,41% | 1.563 | $-64.615 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1.649.714 | 0,41% | 28.621 | $252.664 | Su ×1 | ||
| SIVR | $1.626.335 | 0,40% | 22.711 | Su ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.392.914 | 0,34% | 4.123 | $201.042 | Giù ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1.339.280 | 0,33% | 36.443 | $-4.694.020 | Giù ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.325.389 | 0,33% | 1.441 | $-16.886 | Su ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.303.500 | 0,32% | 15.787 | $-1.879 | Su ×5 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1.136.028 | 0,28% | 10.629 | $-2.432.039 | Giù ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1.052.377 | 0,26% | 2.425 | ||||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1.050.300 | 0,26% | 11.005 | $-6.512 | Su ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $931.434 | 0,23% | 3.247 | $-87.475 | |||
| STIP | $911.735 | 0,22% | 8.815 | $9.167 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $863.411 | 0,21% | 17.711 | $-110.694 | |||
| VTI | $817.745 | 0,20% | 2.549 | $-40.546 | Giù ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $808.600 | 0,20% | 4.766 | $247.094 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $782.961 | 0,19% | 10.091 | $5.651 | |||
| SDY | $759.472 | 0,19% | 5.204 | $35.283 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $701.452 | 0,17% | 9.525 | $-2.068 | Su ×5 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $667.508 | 0,16% | 2.700 | $107.814 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $642.223 | 0,16% | 7.672 | $127.969 | |||
| IWF | $640.453 | 0,16% | 1.502 | $318.609 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $605.890 | 0,15% | 7.967 | $91.562 | Su ×1 | ||
| IWD | $557.038 | 0,14% | 2.607 | $399.914 | Su ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $550.767 | 0,14% | 4.200 | $56.986 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $501.747 | 0,12% | 10.414 | $45.787 | Su ×1 | ||
| SHM | $482.413 | 0,12% | 10.086 | Su ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $451.128 | 0,11% | 3.084 | Su ×1 | |||
| HDV | $448.419 | 0,11% | 3.304 | $46.620 | |||
| TIP | $428.418 | 0,11% | 3.882 | $1.747 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $404.214 | 0,10% | 4.352 | $54.835 | |||
| MATX Matson, Inc. Common Stock | $377.062 | 0,09% | 2.300 | $92.897 | |||
| VWO | $372.026 | 0,09% | 6.883 | $1.996 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350.376 | 0,09% | 1.611 | $-22.748 | Giù ×1 | ||
| EWJ | $342.742 | 0,08% | 4.059 | $39.967 | Su ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $338.332 | 0,08% | 154 | $18.315 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $320.753 | 0,08% | 2.933 | $-60.772 | |||
| VIG | $320.439 | 0,08% | 1.490 | $102.857 | Su ×1 | ||
| FDN | $311.260 | 0,08% | 1.330 | $-46.749 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $299.574 | 0,07% | 1.553 | $14.754 | |||
| VOOG | $293.537 | 0,07% | 720 | $-26.568 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $275.736 | 0,07% | 1.909 | $-2.154.085 | Giù ×2 | ||
| VB | $274.230 | 0,07% | 1.047 | Su ×1 | |||
| IYW | $262.696 | 0,06% | 1.448 | $-26.441 | |||
| SCHA | $249.099 | 0,06% | 8.566 | $-3.177 | Giù ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $244.568 | 0,06% | 4.912 | $-108.654 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $244.170 | 0,06% | 2.226 | $-26.846 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $236.799 | 0,06% | 805 | $-22.588 | |||
| EPP | $235.995 | 0,06% | 4.441 | $-16.355 | Giù ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $235.551 | 0,06% | 3.758 | $-32.958 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VPL | $11.827.187 | 2,91% | su ×5 |
| BKNG | $9.376.033 | 2,31% | su ×5 |
| URA | $8.794.501 | 2,17% | su ×3 |
| VO | $7.369.613 | 1,82% | su ×4 |
| RELX | $5.224.838 | 1,29% | su ×3 |
| BRKB | $5.092.938 | 1,25% | su ×3 |
| ACN | $4.911.048 | 1,21% | su ×5 |
| CB | $2.812.124 | 0,69% | su ×5 |
| MCD | $2.252.606 | 0,56% | su ×5 |
| ACWI | $2.117.853 | 0,52% | su ×3 |
| IWM | $1.824.980 | 0,45% | su ×3 |
| LLY | $1.325.389 | 0,33% | su ×3 |
| SHY | $1.303.500 | 0,32% | su ×5 |
| IEF | $1.050.300 | 0,26% | su ×4 |
| BND | $701.452 | 0,17% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CQQQ | $4.866.339 | 105.744 | 1,20% |
| AZN | $3.938.180 | 20.317 | 0,97% |
| RACE | $2.528.739 | 7.468 | 0,62% |
| SIVR | $1.626.335 | 22.711 | 0,40% |
| MSI | $1.052.377 | 2.425 | 0,26% |
| SHM | $482.413 | 10.086 | 0,12% |
| PLTR | $451.128 | 3.084 | 0,11% |
| VB | $274.230 | 1.047 | 0,07% |
| MUB | $221.854 | 2.090 | 0,05% |
| HYMB | $150.437 | 6.066 | 0,04% |
| IWY | $105.757 | 425 | 0,03% |
| EZU | $58.380 | 932 | 0,01% |
| GSIE | $53.913 | 1.250 | 0,01% |
| GD | $52.513 | 153 | 0,01% |
| SPYV | $45.603 | 806 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| NVO | Ridotto | -82K | -$4.7M |
| MSFT | Acquistato di più | +3K | -$3.3M |
| VDE | Acquistato di più | +3K | +$3.3M |
| DIS | Ridotto | -14K | -$2.8M |
| PPG | Ridotto | -24K | -$2.4M |
| TSM | Acquistato di più | +5K | +$2.4M |
| BKNG | Acquistato di più | +110 | -$2.0M |
| WAT | Acquistato di più | +347 | -$1.9M |
| ADP | Acquistato di più | +837 | -$1.7M |
| ACN | Acquistato di più | +339 | -$1.6M |
5 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 96.820 | $5.739.490 | Non più monitorato |
| EWG | 31 Marzo 2026 | 117.464 | $4.992.221 | Non più monitorato |
| IDV | 30 Giugno 2025 | 17.491 | $542.571 | Non più monitorato |
| VV | 31 Marzo 2025 | 1.848 | $498.406 | Non più monitorato |
| FDN | 30 Settembre 2025 | 1.217 | $327.775 | Non più monitorato |
| SKYY | 30 Settembre 2025 | 2.689 | $327.090 | |
| IXN | 30 Settembre 2025 | 3.482 | $321.528 | Non più monitorato |
| IJR | 31 Dicembre 2025 | 635 | $75.457 | Non più monitorato |
| UPS | 30 Giugno 2025 | 547 | $60.165 | 2,4% |
| GOVI | 30 Giugno 2025 | 1.479 | $41.146 | |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 101 | $28.405 | -24,9% |
| LRCX | 30 Settembre 2025 | 270 | $26.282 | 134,5% |
| ANSS | 30 Settembre 2025 | 73 | $25.639 | Non più monitorato |
| ALEX | 31 Dicembre 2025 | 1.404 | $25.539 | Non più monitorato |
| C | 31 Dicembre 2025 | 229 | $23.244 | 12,9% |
| VMBS | 30 Giugno 2025 | 481 | $22.275 | |
| COF | 31 Dicembre 2025 | 99 | $21.045 | -10,2% |
| PANW | 31 Marzo 2025 | 100 | $18.196 | 101,6% |
| IEX | 30 Giugno 2025 | 90 | $16.287 | 34,3% |
| IP | 30 Giugno 2025 | 294 | $15.685 | -12,7% |
| LHX | 30 Giugno 2025 | 70 | $14.652 | 7,8% |
| IEMG | 30 Giugno 2025 | 238 | $12.845 | Non più monitorato |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 136 | $12.207 | 91,6% |
| SNPS | 31 Dicembre 2025 | 24 | $11.841 | -15,2% |
| UBER | 31 Dicembre 2025 | 103 | $10.091 | -4,3% |
| MSI | 31 Dicembre 2025 | 21 | $9.603 | 24,5% |
| QCOM | 31 Marzo 2026 | 50 | $8.553 | 25,0% |
| SCZ | 30 Settembre 2025 | 104 | $7.559 | |
| VGLT | 31 Dicembre 2025 | 126 | $7.164 | |
| VEU | 31 Dicembre 2025 | 90 | $6.423 | Non più monitorato |
| DLR | 31 Marzo 2025 | 28 | $4.965 | 37,0% |
| VXUS | 30 Giugno 2025 | 78 | $4.844 | |
| TMUS | 31 Dicembre 2025 | 20 | $4.788 | -9,9% |
| BALL | 31 Dicembre 2025 | 88 | $4.437 | 19,4% |
| KRBN | 31 Dicembre 2025 | 128 | $4.147 | Non più monitorato |
| MICC | 31 Marzo 2026 | 227 | $3.630 | 32,4% |
| VZ | 31 Marzo 2025 | 69 | $2.759 | 9,0% |
| EMB | 30 Giugno 2025 | 26 | $2.355 | |
| BA | 30 Giugno 2025 | 9 | $1.535 | 2,4% |
| EWD | 30 Giugno 2025 | 31 | $1.304 | Non più monitorato |
| HUM | 31 Dicembre 2025 | 5 | $1.301 | 49,9% |
| OPTT | 31 Dicembre 2025 | 2 | $117 | Non più monitorato |
| AZ | 30 Settembre 2025 | 2 | $21 | -9,2% |