Uptown Financial Advisors LLC
CIK 2066147 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $125.9M
- Posizioni
- 76
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#7.899 di 9.443 per valore 13F · top 83.6%
Valore portafoglio QoQ: -9.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 60,39%
- Peso dei primi 25 titoli
- 84,09%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 21,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 6,62% Acquisti stimati $8.781.620 · vendite $21.208.289
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 82,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 27
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 7
Esposizione notional put: 1,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
4,0%
Technology
3,7%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,7%
Communications
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
89,2%
Portafoglio completo 76 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $13.708.055 | 10,89% | 31.383 | $-83.698 | Su ×1 | ||
| VO | $10.180.607 | 8,09% | 35.450 | $920.677 | Su ×3 | ||
| IJR | $9.964.396 | 7,92% | 80.157 | $1.141.743 | Su ×5 | ||
| SPYV | $9.159.566 | 7,28% | 161.886 | $899.506 | Su ×1 | ||
| BSV | $7.855.037 | 6,24% | 100.179 | $693.079 | Su ×2 | ||
| SPEM | $7.322.834 | 5,82% | 156.103 | $619.599 | Su ×3 | ||
| SPYG | $4.685.973 | 3,72% | 47.860 | $-471.585 | Giù ×2 | ||
| SCHF | $4.580.064 | 3,64% | 185.053 | $757.341 | Su ×5 | ||
| VDE | $4.417.401 | 3,51% | 25.528 | $1.275.291 | Su ×5 | ||
| BIV | $4.146.573 | 3,29% | 53.725 | $141.044 | Su ×2 | ||
| VTV | $3.747.060 | 2,98% | 19.098 | $121.306 | Su ×1 | ||
| VEA | $3.480.132 | 2,76% | 54.309 | $131.802 | Su ×5 | ||
| VSS | $3.006.190 | 2,39% | 20.619 | $249.238 | Su ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2.484.566 | 1,97% | 128.734 | $338.376 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $2.359.434 | 1,87% | 3.628 | $-125.482 | Giù ×1 | ||
| XLU XLU | $2.075.863 | 1,65% | 45.235 | $313.152 | Su ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.853.199 | 1,47% | 10.626 | $19.875 | Su ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1.818.250 | 1,44% | 48.051 | $277.735 | |||
| LQD | $1.787.218 | 1,42% | 16.397 | $94.810 | Su ×2 | ||
| IVV | $1.738.192 | 1,38% | 2.661 | $-37.172 | Su ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.439.049 | 1,14% | 29.948 | $122.861 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.154.360 | 0,92% | 2.000 | Opzione Put | $-16.967.785 | Giù ×1 | |
| JAAA | $974.458 | 0,77% | 19.346 | $-117 | Su ×2 | ||
| IJH | $968.043 | 0,77% | 14.335 | $13.683 | Giù ×1 | ||
| VYM | $961.169 | 0,76% | 6.490 | $-54.809 | Giù ×1 | ||
| IWM | $932.728 | 0,74% | 3.761 | $34.490 | Su ×1 | ||
| SPDW | $918.524 | 0,73% | 20.121 | $24.950 | |||
| VNQ | $833.316 | 0,66% | 9.394 | $116.370 | Su ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $747.685 | 0,59% | 9.505 | $40.489 | Giù ×1 | ||
| JNK | $733.694 | 0,58% | 7.664 | $38.740 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $719.167 | 0,57% | 1.257 | $-110.566 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699.621 | 0,56% | 1.890 | $-209.101 | Su ×1 | ||
| SCHV | $620.736 | 0,49% | 20.352 | $-2.851 | Giù ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $589.617 | 0,47% | 1.905 | $-69.704 | |||
| AGG | $586.884 | 0,47% | 5.912 | $21.663 | Su ×1 | ||
| MUB | $585.736 | 0,47% | 5.518 | $-5.297 | |||
| IJS | $517.745 | 0,41% | 4.371 | $29.772 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $449.036 | 0,36% | 1.837 | $68.869 | |||
| VOO | $438.602 | 0,35% | 734 | $-21.711 | |||
| VWO | $433.805 | 0,34% | 8.026 | $2.327 | |||
| IEFA | $421.932 | 0,34% | 4.660 | $4.986 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $416.058 | 0,33% | 1.913 | $-21.043 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $396.673 | 0,32% | 1.562 | $-28.244 | |||
| SCHD | $391.170 | 0,31% | 12.750 | $24.979 | Giù ×1 | ||
| VBR | $388.443 | 0,31% | 1.788 | $9.762 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $360.045 | 0,29% | 8.099 | $20.371 | Su ×3 | ||
| VGT | $357.930 | 0,28% | 513 | $-7.653 | Su ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $348.910 | 0,28% | 30.340 | $-15.777 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $346.140 | 0,27% | 3.600 | $8.604 | |||
| XLE XLE | $343.088 | 0,27% | 5.600 | $94.597 | Su ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $340.895 | 0,27% | 1.127 | $-76.039 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $340.387 | 0,27% | 4.387 | $2.456 | |||
| SCHG | $334.296 | 0,27% | 11.476 | $-40.051 | |||
| IEMG | $323.012 | 0,26% | 4.631 | $11.716 | |||
| EFA | $315.964 | 0,25% | 3.253 | $-25.231 | Giù ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $309.880 | 0,25% | 4.000 | Opzione Call | $-835.880 | Giù ×2 | |
| VIG | $297.643 | 0,24% | 1.384 | $-6.533 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $281.805 | 0,22% | 958 | $-26.882 | |||
| SCHC | $279.692 | 0,22% | 5.984 | $-9.287 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $278.281 | 0,22% | 1.345 | $73.290 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $261.600 | 0,21% | 1.500 | Opzione Call | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $260.148 | 0,21% | 1.340 | $27.671 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $259.919 | 0,21% | 1.532 | Su ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $248.288 | 0,20% | 3.200 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $234.053 | 0,19% | 2.940 | $-39.955 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $233.101 | 0,19% | 6.952 | ||||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $224.663 | 0,18% | 2.900 | Opzione Put | $-276.607 | Giù ×2 | |
| BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224.294 | 0,18% | 17.320 | $-9.526 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223.722 | 0,18% | 778 | $-19.792 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $222.016 | 0,18% | 1.066 | $-24.038 | |||
| SPSB | $213.948 | 0,17% | 7.115 | $-925 | |||
| SPMD | $208.040 | 0,17% | 3.513 | Su ×1 | |||
| SUB | $206.078 | 0,16% | 1.935 | $-387 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $133.906 | 0,11% | 232 | $-8.614 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $129.134 | 0,10% | 11.499 | $-4.599 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $61.902 | 0,05% | 200 | Opzione Put | $-2.360.798 | Giù ×1 | |
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VO | $10.180.607 | 8,09% | su ×3 |
| IJR | $9.964.396 | 7,92% | su ×5 |
| SPEM | $7.322.834 | 5,82% | su ×3 |
| SCHF | $4.580.064 | 3,64% | su ×5 |
| VDE | $4.417.401 | 3,51% | su ×5 |
| VEA | $3.480.132 | 2,76% | su ×5 |
| VSS | $3.006.190 | 2,39% | su ×3 |
| XLU | $2.075.863 | 1,65% | su ×5 |
| VNQ | $833.316 | 0,66% | su ×3 |
| VNQI | $360.045 | 0,29% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VDE | Acquistato di più | +575 | +$1.3M |
| IJR | Acquistato di più | +7K | +$1.1M |
| VO | Acquistato di più | +4K | +$921K |
| SPYV | Acquistato di più | +16K | +$900K |
| CRWV | Ridotto | -12K | -$836K |
| SCHF | Acquistato di più | +26K | +$757K |
| BSV | Acquistato di più | +9K | +$693K |
| SPEM | Acquistato di più | +13K | +$620K |
| SPYG | Ridotto | -477 | -$472K |
| ET | Ridotto | -1K | +$338K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 Settembre 2025 | 9.232 | $5.092.740 | |
| VTI | 30 Giugno 2025 | 2.795 | $768.178 | Non più monitorato |
| MCI | 31 Marzo 2026 | 20.594 | $373.781 | 6,3% |
| IVE | 30 Giugno 2025 | 1.518 | $289.300 | Non più monitorato |
| SOR | 31 Marzo 2026 | 6.042 | $276.482 | 0,9% |
| JPC | 31 Marzo 2026 | 31.600 | $256.276 | 0,5% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 509 | $228.907 | -7,1% |
| IVW | 30 Giugno 2025 | 2.430 | $225.587 | Non più monitorato |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.345 | $225.005 | 45,2% |
| VGSH | 30 Settembre 2025 | 3.762 | $221.130 | |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 743 | $220.084 | -2,6% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 508 | $205.837 | -1,8% |
| KMI | 30 Settembre 2025 | 6.952 | $204.389 | 13,5% |
| JBBB | 31 Marzo 2026 | 4.265 | $203.441 | Non più monitorato |
| SPTI | 31 Marzo 2025 | 7.249 | $202.102 | Non più monitorato |
| PCN | 31 Marzo 2026 | 11.050 | $140.998 | -1,4% |